Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,34 BRL-0,02% (-0,01 BRL)
Denné rozpätie
54,40 BRL – 55,51 BRL
Denný objem
510,2 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
40,81 BRL – 67,84 BRL

Sledujte AXIA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má AXIA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

AXIA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
157,6 mld. BRL
P/E
13,39
P/B
1,32
Dividendový výnos (12m)
3,41%
Čistý dlh/EBITDA
5,38

12-mesačný dividendový výnos AXIA3 je 3,41%, pod 5-ročným priemerom 4,28%.

História ceny AXIA3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos AXIA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+1,48%+78,81%+88,99%
Volatilita (anualizovaná)35,32%31,99%29,81%
Najväčší pokles-19,02%-20,13%-33,20%
Pozitívne mesiace8/1222/3634/60

Koľko vynieslo investovanie do AXIA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 1 907,18 BRL.

Hodnota dnes v AXIA3
1 907,18 BRL
Výnos za obdobie
+90,72%
Výnos za rok
+13,79%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele AXIA3

Ocenenie

  • P/E
    13,39
  • P/B
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    21,33
  • EV/Tržby
    5,51
  • P/EBIT
    13,70
  • P/S
    3,54
  • P/OCF
    9,43
  • P/FCF
    69,39
  • Earnings yield
    4,69%
  • Ukazovateľ PEG
    0,16
  • Zisk na akciu
    4,13 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    41,92 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    87,8 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    5,38
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,72
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,93
  • Bežná likvidita
    2,05
  • Pohotová likvidita
    2,04
  • Okamžitá likvidita
    1,04

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    47,40%
  • Marža EBITDA
    36,61%
  • Prevádzková marža
    25,81%
  • Čistá marža
    27,06%
  • Obrat aktív
    0,16

Ziskovosť

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    10,38%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    16,64%
  • Rast tržieb (rok)
    2,74%
  • Rast zisku (rok)
    -36,80%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    2,03%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    81,83%

Aká je férová cena AXIA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 55,34 BRL.

Férová cena podľa Grahama
62,44 BRL
o 12,84% nad cenou

√(22,50 × 4,13 BRL × 41,92 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
30,67 BRL
o 44,57% pod cenou

1,84 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele AXIA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
P/B1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Dividendový výnos10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Zisk na akciu2,25 BRL4,50 BRL1,97 BRL1,58 BRL3,60 BRL4,04 BRL6,82 BRL9,80 BRL
Účtovná hodnota na akciu40,65 BRL52,85 BRL48,75 BRL48,12 BRL48,71 BRL47,01 BRL45,50 BRL41,41 BRL
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Hrubá marža42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
Marža EBITDA20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Čistá marža15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Čistý dlh/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

Finančné výkazy AXIA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby41,3 mld. BRL40,2 mld. BRL37,2 mld. BRL34,1 mld. BRL37,6 mld. BRL29,1 mld. BRL
Náklady na predaj-23,6 mld. BRL-22,1 mld. BRL-18,7 mld. BRL-15,9 mld. BRL-12 mld. BRL-8 mld. BRL
Hrubý zisk17,7 mld. BRL18 mld. BRL18,5 mld. BRL18,2 mld. BRL25,7 mld. BRL21,1 mld. BRL
EBITDA8,5 mld. BRL26,2 mld. BRL17,4 mld. BRL10,7 mld. BRL15,1 mld. BRL10,5 mld. BRL
EBIT3,9 mld. BRL22,2 mld. BRL13,7 mld. BRL7,7 mld. BRL13,1 mld. BRL8,6 mld. BRL
Finančný výsledok-10,9 mld. BRL-11,6 mld. BRL-12 mld. BRL-4,4 mld. BRL-2,1 mld. BRL-1,7 mld. BRL
Zisk pred zdanením-7 mld. BRL10,6 mld. BRL1,7 mld. BRL3,3 mld. BRL11 mld. BRL7 mld. BRL
Daň z príjmov13,5 mld. BRL-240 mil. BRL3 mld. BRL-695,6 mil. BRL-5,3 mld. BRL-565,3 mil. BRL
Čistý zisk6,6 mld. BRL10,4 mld. BRL4,5 mld. BRL3,6 mld. BRL5,6 mld. BRL6,3 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

AXIA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%157,6 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

Vypláca AXIA3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda14. 11. 202519. 12. 20251,89 BRL
Dividenda15. 08. 202528. 08. 20251,76 BRL
Dividenda29. 04. 202513. 05. 20250,90 BRL
Dividenda27. 12. 202413. 01. 20250,86 BRL
Dividenda26. 04. 202409. 05. 20240,40 BRL
Dividenda27. 04. 202325. 05. 20230,22 BRL
Dividenda22. 04. 202209. 09. 20220,77 BRL
Dividenda27. 04. 202128. 09. 20210,00 BRL
Dividenda27. 04. 202131. 08. 20210,96 BRL
Dividenda03. 02. 202119. 02. 20211,44 BRL
Dividenda29. 07. 202009. 09. 20201,63 BRL
Dividenda29. 04. 201930. 12. 20190,86 BRL
Zobraziť všetky výplaty (52)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania30. 04. 201429. 05. 20140,40 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 201320. 09. 20130,40 BRL
Úroky z vlastného imania18. 05. 201229. 05. 20121,23 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 201018. 05. 20100,41 BRL
Úroky z vlastného imania04. 05. 200920. 05. 20091,48 BRL
Úroky z vlastného imania02. 05. 200830. 06. 20080,40 BRL
Dividenda31. 12. 2018—0,81 BRL
Príjem30. 04. 2014—0,02 BRL
Príjem30. 04. 2013—0,02 BRL
Príjem18. 05. 2012—0,04 BRL
Príjem16. 06. 2011—0,04 BRL
Úroky z vlastného imania16. 06. 2011—0,83 BRL
Príjem30. 04. 2010—0,01 BRL
Príjem29. 01. 2010—2,60 BRL
Dividenda29. 01. 2010—0,25 BRL
Príjem04. 05. 2009—0,06 BRL
Príjem02. 05. 2008—0,01 BRL
Príjem02. 05. 2007—0,01 BRL
Úroky z vlastného imania02. 05. 2007—0,26 BRL
Príjem26. 04. 2006—0,02 BRL
Dividenda26. 04. 2006—0,34 BRL
Príjem29. 04. 2005—0,02 BRL
Úroky z vlastného imania29. 04. 2005—0,29 BRL
Príjem30. 04. 2004—0,01 BRL
Dividenda30. 04. 2004—0,28 BRL
Príjem30. 04. 2003—0,04 BRL
Dividenda30. 04. 2003—0,51 BRL
Príjem27. 03. 2002—0,06 BRL
Úroky z vlastného imania27. 03. 2002—1,34 BRL
Príjem28. 12. 2001—0,00 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 2001—1,29 BRL
Príjem28. 12. 2000—0,00 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 2000—1,23 BRL
Príjem30. 12. 1999—0,01 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 1999—0,80 BRL
Dividenda06. 04. 1999—0,44 BRL
Úroky z vlastného imania03. 04. 1998—2,84 BRL
Dividenda29. 04. 1997—0,26 BRL
Úroky z vlastného imania29. 04. 1997—9,36 BRL
Dividenda25. 04. 1996—2,27 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split20. 08. 20071 za 500

O spoločnosti Axia3

Sektor
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
97,88%
Vydané akcie
2,42 mld. kmeň. · 457,52 mil. prior.
Priemerný denný obrat
639,5 mil. BRL
Váha v Ibovespa
4,83%
Na burze od
07. 09. 1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Otázky o AXIA3

Koľko dnes stojí AXIA3?

AXIA3 je na 55,34 BRL (-0,02% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila AXIA3 na dividendách v 2025?

AXIA3 vyplatila 5,41 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 10,68%.

Aké je P/E a P/B pre AXIA3?

AXIA3 sa obchoduje s P/E 13,39 a P/B 1,32.

Aký bol výnos AXIA3 za 12 mesiacov?

AXIA3 priniesla výnos 1,48% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 35,32% a najväčším poklesom -19,02%.

V akom sektore pôsobí AXIA3?

Axia3 pôsobí v sektore Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, segment Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.