Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Denné rozpätie
27,18 BRL – 28,07 BRL
Denný objem
345 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
16,03 BRL – 28,15 BRL

Sledujte ENEV3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má ENEV3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

ENEV3 v číslach

Trhová kapitalizácia
54,2 mld. BRL
P/E
56,29
P/B
2,66
Dividendový výnos (12m)
0,00%
Čistý dlh/EBITDA
5,84

ENEV3 sa obchoduje za 56,29-násobok zisku za posledných 12 mesiacov.

História ceny ENEV3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos ENEV3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilita (anualizovaná)18,88%23,64%24,81%
Najväčší pokles-5,35%-24,62%-32,80%
Pozitívne mesiace9/1223/3636/60

Koľko vynieslo investovanie do ENEV3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 651,49 BRL.

Hodnota dnes v ENEV3
1 651,49 BRL
Výnos za obdobie
+65,15%
Výnos za rok
+10,56%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele ENEV3

Ocenenie

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Tržby
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • Ukazovateľ PEG
    0,10
  • Zisk na akciu
    0,50 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    10,47 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    36,5 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    5,84
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,66
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,77
  • Bežná likvidita
    1,28
  • Pohotová likvidita
    1,19
  • Okamžitá likvidita
    0,40

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    25,73%
  • Marža EBITDA
    32,61%
  • Prevádzková marža
    18,88%
  • Čistá marža
    8,02%
  • Obrat aktív
    0,33

Ziskovosť

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    38,91%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -1,97%
  • Rast tržieb (rok)
    61,72%
  • Rast zisku (rok)
    2 655,28%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    24,45%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    547,74%

Aká je férová cena ENEV3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 27,87 BRL.

Férová cena podľa Grahama
10,80 BRL
o 61,25% pod cenou

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
—
Pre ENEV3 sa nedá použiť: za posledných päť rokov nevyplatila nič.

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele ENEV3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Zisk na akciu0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Účtovná hodnota na akciu11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Hrubá marža29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Marža EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Čistá marža6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Čistý dlh/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Finančné výkazy ENEV3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby18,4 mld. BRL11,4 mld. BRL10,1 mld. BRL6,1 mld. BRL5,1 mld. BRL3,2 mld. BRL
Náklady na predaj-13 mld. BRL-7,4 mld. BRL-6,4 mld. BRL-4,3 mld. BRL-3,2 mld. BRL-1,7 mld. BRL
Hrubý zisk5,4 mld. BRL4 mld. BRL3,7 mld. BRL1,9 mld. BRL1,9 mld. BRL1,5 mld. BRL
EBITDA6,5 mld. BRL3,9 mld. BRL4,3 mld. BRL2,1 mld. BRL2,2 mld. BRL1,6 mld. BRL
EBIT3,7 mld. BRL2,2 mld. BRL2,7 mld. BRL1,3 mld. BRL1,6 mld. BRL1,1 mld. BRL
Finančný výsledok-1,3 mld. BRL-3,6 mld. BRL-2,4 mld. BRL-767,2 mil. BRL-186,5 mil. BRL-299,7 mil. BRL
Zisk pred zdanením2,4 mld. BRL-1,3 mld. BRL281,6 mil. BRL516,8 mil. BRL1,4 mld. BRL817,1 mil. BRL
Daň z príjmov-740,4 mil. BRL1,9 mld. BRL21,9 mil. BRL-141 mil. BRL-232 mil. BRL189,4 mil. BRL
Čistý zisk1,2 mld. BRL42 mil. BRL217,7 mil. BRL375,8 mil. BRL1,2 mld. BRL1 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

ENEV3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 mld. BRL

Vypláca ENEV3 dividendy?

História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda28. 04. 200925. 06. 20097,10 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split11. 03. 20214 za 1
Spätný split11. 05. 20161 za 100
Split16. 08. 20123 za 1
Split20. 07. 200920 za 1

O spoločnosti Eneva

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,57%
Vydané akcie
1,94 mld. kmeň.
Priemerný denný obrat
249,5 mil. BRL
Váha v Ibovespa
2,02%
Na burze od
14. 12. 2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Otázky o ENEV3

Koľko dnes stojí ENEV3?

ENEV3 je na 27,87 BRL (2,84% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Aké je P/E a P/B pre ENEV3?

ENEV3 sa obchoduje s P/E 56,29 a P/B 2,66.

Aký bol výnos ENEV3 za 12 mesiacov?

ENEV3 priniesla výnos 52,21% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 18,88% a najväčším poklesom -5,35%.

V akom sektore pôsobí ENEV3?

Eneva pôsobí v sektore Energia, segment Energia Elétrica.