Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 BRL+2,21% (0,88 BRL)
Denné rozpätie
40,12 BRL – 41,05 BRL
Denný objem
537 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
33,61 BRL – 46,32 BRL

Sledujte EQTL3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má EQTL3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

EQTL3 v číslach

Trhová kapitalizácia
51,2 mld. BRL
P/E
53,42
P/B
1,96
Dividendový výnos (12m)
3,89%
Čistý dlh/EBITDA
8,70

12-mesačný dividendový výnos EQTL3 je 3,89%, nad 5-ročným priemerom 2,80%.

História ceny EQTL3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos EQTL3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+15,65%+39,29%+100,05%
Volatilita (anualizovaná)20,86%21,07%21,65%
Najväčší pokles-13,35%-22,11%-22,11%
Pozitívne mesiace7/1219/3633/60

Koľko vynieslo investovanie do EQTL3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 760,28 BRL.

Hodnota dnes v EQTL3
1 760,28 BRL
Výnos za obdobie
+76,03%
Výnos za rok
+11,98%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele EQTL3

Ocenenie

  • P/E
    53,42
  • P/B
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Tržby
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/S
    0,95
  • P/OCF
    17,32
  • P/FCF
    -11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,76 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    20,74 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    92,1 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    8,70
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    3,21
  • Dlh/Vlastné imanie
    3,53
  • Bežná likvidita
    1,57
  • Pohotová likvidita
    1,55
  • Okamžitá likvidita
    0,55

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    25,57%
  • Marža EBITDA
    19,57%
  • Prevádzková marža
    14,08%
  • Čistá marža
    3,27%
  • Obrat aktív
    0,45

Ziskovosť

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    23,39%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -20,36%
  • Rast tržieb (rok)
    14,78%
  • Rast zisku (rok)
    -40,31%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    9,24%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -73,77%

Aká je férová cena EQTL3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 40,65 BRL.

Férová cena podľa Grahama
18,85 BRL
o 53,64% pod cenou

√(22,50 × 0,76 BRL × 20,74 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
14,66 BRL
o 63,93% pod cenou

0,88 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele EQTL3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/B1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Dividendový výnos5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Zisk na akciu1,33 BRL2,24 BRL1,81 BRL1,22 BRL3,27 BRL2,95 BRL2,39 BRL4,55 BRL
Účtovná hodnota na akciu22,50 BRL23,84 BRL22,04 BRL16,45 BRL12,94 BRL12,15 BRL9,67 BRL32,48 BRL
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Hrubá marža26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
Marža EBITDA20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Čistá marža3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Čistý dlh/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

Finančné výkazy EQTL3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby52,1 mld. BRL45,4 mld. BRL41 mld. BRL27,1 mld. BRL24,2 mld. BRL17,9 mld. BRL
Náklady na predaj-38,5 mld. BRL-32,3 mld. BRL-28,8 mld. BRL-18,6 mld. BRL-17,3 mld. BRL-11,9 mld. BRL
Hrubý zisk13,6 mld. BRL13,1 mld. BRL12,1 mld. BRL8,6 mld. BRL6,9 mld. BRL6 mld. BRL
EBITDA10,9 mld. BRL10,8 mld. BRL9,5 mld. BRL6,5 mld. BRL5,8 mld. BRL5,5 mld. BRL
EBIT8,1 mld. BRL8,6 mld. BRL7,6 mld. BRL5,3 mld. BRL5 mld. BRL4,8 mld. BRL
Finančný výsledok-5,7 mld. BRL-4,7 mld. BRL-4,6 mld. BRL-2,6 mld. BRL-818,1 mil. BRL-424,1 mil. BRL
Zisk pred zdanením2,5 mld. BRL3,9 mld. BRL3 mld. BRL2,7 mld. BRL4,2 mld. BRL4,4 mld. BRL
Daň z príjmov-421,8 mil. BRL-127,9 mil. BRL-158,5 mil. BRL-770,7 mil. BRL133,1 mil. BRL-910,6 mil. BRL
Čistý zisk1,7 mld. BRL2,8 mld. BRL2,1 mld. BRL1,4 mld. BRL3,7 mld. BRL3 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

EQTL3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL

Vypláca EQTL3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania29. 12. 202530. 12. 20260,13 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania05. 11. 202517. 11. 20250,65 BRL
Úroky z vlastného imania05. 11. 202517. 11. 20250,80 BRL
Dividenda30. 04. 202528. 05. 20250,53 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 202528. 05. 20250,17 BRL
Úroky z vlastného imania13. 01. 202520. 02. 20250,09 BRL
Dividenda30. 04. 202410. 06. 20240,45 BRL
Dividenda28. 04. 202309. 06. 20230,35 BRL
Dividenda29. 04. 202229. 12. 20220,64 BRL
Dividenda30. 04. 202129. 12. 20210,72 BRL
Dividenda17. 07. 202023. 12. 20200,32 BRL
Dividenda30. 04. 201918. 12. 20190,95 BRL
Dividenda27. 04. 201819. 12. 20181,10 BRL
Zobraziť všetky výplaty (35)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania03. 01. 201819. 12. 20180,11 BRL
Dividenda27. 04. 201721. 12. 20170,61 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 201621. 12. 20170,28 BRL
Dividenda15. 04. 201615. 12. 20160,65 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 201515. 12. 20160,35 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 201414. 12. 20150,30 BRL
Dividenda25. 04. 201412. 12. 20140,09 BRL
Dividenda30. 04. 201313. 12. 20130,09 BRL
Dividenda19. 03. 201218. 12. 20120,15 BRL
Dividenda29. 04. 201120. 05. 20111,52 BRL
Dividenda29. 04. 201120. 05. 20110,28 BRL
Dividenda29. 04. 201017. 05. 20100,40 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 200917. 05. 20100,07 BRL
Dividenda18. 04. 200807. 05. 20081,29 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 200707. 05. 20080,07 BRL
Dividenda05. 04. 200707. 05. 20070,55 BRL
Dividenda30. 12. 2016—1,00 BRL
Dividenda17. 04. 2015—0,48 BRL
Iné22. 05. 2009—0,78 BRL
Dividenda20. 03. 2009—0,11 BRL
Dividenda20. 03. 2009—0,86 BRL
Dividenda20. 03. 2009—0,82 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 2008—0,11 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split27. 11. 20195 za 1
Spätný split04. 04. 20081 za 3

O spoločnosti Equatorial

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,93%
Vydané akcie
1,26 mld. kmeň.
Priemerný denný obrat
333,2 mil. BRL
Váha v Ibovespa
1,92%
Na burze od
03. 04. 2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Otázky o EQTL3

Koľko dnes stojí EQTL3?

EQTL3 je na 40,65 BRL (2,21% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila EQTL3 na dividendách v 2025?

EQTL3 vyplatila 2,24 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 5,82%.

Kedy je ďalšia dividenda EQTL3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,13 BRL na akciu dňa 30. 12. 2026.

Aké je P/E a P/B pre EQTL3?

EQTL3 sa obchoduje s P/E 53,42 a P/B 1,96.

Aký bol výnos EQTL3 za 12 mesiacov?

EQTL3 priniesla výnos 15,65% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 20,86% a najväčším poklesom -13,35%.

V akom sektore pôsobí EQTL3?

Equatorial pôsobí v sektore Energia, segment Energia Elétrica.