Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

27,43 BRL+1,37% (0,37 BRL)
Denné rozpätie
27,21 BRL – 27,80 BRL
Denný objem
487,4 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
23,17 BRL – 35,32 BRL

Sledujte SBSP3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má SBSP3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

SBSP3 v číslach

Trhová kapitalizácia
96,7 mld. BRL
P/E
12,06
P/B
2,15
Dividendový výnos (12m)
12,68%
Čistý dlh/EBITDA
2,21

12-mesačný dividendový výnos SBSP3 je 12,68%, nad 5-ročným priemerom 10,65%.

História ceny SBSP3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos SBSP3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+10,00%+161,34%+354,96%
Volatilita (anualizovaná)26,25%25,84%27,85%
Najväčší pokles-23,74%-23,74%-23,74%
Pozitívne mesiace8/1226/3639/60

Koľko vynieslo investovanie do SBSP3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 4 071,87 BRL.

Hodnota dnes v SBSP3
4 071,87 BRL
Výnos za obdobie
+307,19%
Výnos za rok
+32,43%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele SBSP3

Ocenenie

  • P/E
    12,06
  • P/B
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Tržby
    3,20
  • P/EBIT
    7,46
  • P/S
    2,37
  • P/OCF
    11,78
  • P/FCF
    -5,92
  • Earnings yield
    9,90%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    2,27 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    12,78 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    34,2 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    2,21
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,76
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,14
  • Bežná likvidita
    1,47
  • Pohotová likvidita
    1,47
  • Okamžitá likvidita
    1,07

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    35,73%
  • Marža EBITDA
    37,87%
  • Prevádzková marža
    31,71%
  • Čistá marža
    19,71%
  • Obrat aktív
    0,34

Ziskovosť

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    17,06%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    26,09%
  • Rast tržieb (rok)
    5,39%
  • Rast zisku (rok)
    -11,67%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    1,61%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -27,99%

Aká je férová cena SBSP3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 27,43 BRL.

Férová cena podľa Grahama
25,58 BRL
o 6,75% pod cenou

√(22,50 × 2,27 BRL × 12,78 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
29,10 BRL
o 6,09% nad cenou

1,75 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele SBSP3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
P/B11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Dividendový výnos14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Zisk na akciu2,40 BRL14,02 BRL5,16 BRL4,57 BRL3,37 BRL1,42 BRL4,93 BRL4,15 BRL
Účtovná hodnota na akciu12,03 BRL54,03 BRL43,68 BRL39,99 BRL36,48 BRL33,35 BRL31,65 BRL28,60 BRL
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Hrubá marža37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
Marža EBITDA38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Čistá marža22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Čistý dlh/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

Finančné výkazy SBSP3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby38,1 mld. BRL36,1 mld. BRL25,6 mld. BRL22,1 mld. BRL19,5 mld. BRL17,8 mld. BRL
Náklady na predaj-24 mld. BRL-16,6 mld. BRL-16,1 mld. BRL-14,4 mld. BRL-12,8 mld. BRL-11,2 mld. BRL
Hrubý zisk14,1 mld. BRL19,5 mld. BRL9,5 mld. BRL7,7 mld. BRL6,7 mld. BRL6,6 mld. BRL
EBITDA14,8 mld. BRL18,2 mld. BRL9,1 mld. BRL7,1 mld. BRL6,4 mld. BRL6,5 mld. BRL
EBIT12,6 mld. BRL15,5 mld. BRL6,3 mld. BRL4,6 mld. BRL4,1 mld. BRL4,5 mld. BRL
Finančný výsledok-897,8 mil. BRL-1,9 mld. BRL-1,6 mld. BRL-372,4 mil. BRL-927,4 mil. BRL-3,2 mld. BRL
Zisk pred zdanením11,7 mld. BRL13,6 mld. BRL4,8 mld. BRL4,3 mld. BRL3,2 mld. BRL1,3 mld. BRL
Daň z príjmov-3,2 mld. BRL-4,1 mld. BRL-1,2 mld. BRL-1,2 mld. BRL-864,3 mil. BRL-352,7 mil. BRL
Čistý zisk8,5 mld. BRL9,6 mld. BRL3,5 mld. BRL3,1 mld. BRL2,3 mld. BRL973,3 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

SBSP3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%52,7 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 mld. BRL

Vypláca SBSP3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania19. 03. 202630. 04. 20260,83 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 202530. 04. 20262,64 BRL
Dividenda29. 04. 202520. 05. 20251,05 BRL
Úroky z vlastného imania29. 04. 202520. 05. 20252,68 BRL
Úroky z vlastného imania25. 04. 202424. 06. 20241,44 BRL
Úroky z vlastného imania28. 04. 202326. 06. 20231,28 BRL
Dividenda28. 04. 202227. 06. 20220,94 BRL
Úroky z vlastného imania28. 04. 202227. 06. 20220,94 BRL
Úroky z vlastného imania29. 04. 202128. 06. 20210,40 BRL
Úroky z vlastného imania28. 04. 202029. 05. 20201,38 BRL
Úroky z vlastného imania29. 04. 201928. 06. 20191,16 BRL
Úroky z vlastného imania27. 04. 201826. 06. 20181,03 BRL
Zobraziť všetky výplaty (49)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania10. 04. 201727. 06. 20171,20 BRL
Úroky z vlastného imania05. 04. 201628. 06. 20160,22 BRL
Úroky z vlastného imania06. 04. 201529. 06. 20150,37 BRL
Úroky z vlastného imania07. 04. 201427. 06. 20140,79 BRL
Úroky z vlastného imania28. 03. 201321. 06. 20132,35 BRL
Úroky z vlastného imania16. 02. 201222. 06. 20122,54 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 201027. 06. 20112,00 BRL
Úroky z vlastného imania26. 02. 201028. 06. 20100,15 BRL
Úroky z vlastného imania19. 11. 200928. 06. 20100,97 BRL
Úroky z vlastného imania28. 05. 200928. 05. 20100,61 BRL
Úroky z vlastného imania26. 01. 200926. 06. 20090,42 BRL
Úroky z vlastného imania12. 08. 200826. 06. 20090,88 BRL
Úroky z vlastného imania27. 02. 200827. 06. 20080,14 BRL
Úroky z vlastného imania29. 10. 200727. 06. 20081,18 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 200629. 06. 20074,96 BRL
Úroky z vlastného imania03. 05. 200629. 06. 20074,55 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 200526. 06. 20065,55 BRL
Úroky z vlastného imania03. 11. 200526. 06. 20062,99 BRL
Úroky z vlastného imania06. 07. 200526. 06. 20062,35 BRL
Úroky z vlastného imania09. 05. 200526. 06. 20061,34 BRL
Úroky z vlastného imania10. 02. 200528. 06. 20050,99 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 200428. 06. 20053,00 BRL
Úroky z vlastného imania15. 03. 200428. 06. 20051,38 BRL
Úroky z vlastného imania19. 01. 200429. 06. 20046,70 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 200329. 06. 20045,44 BRL
Úroky z vlastného imania08. 05. 200329. 06. 20041,41 BRL
Úroky z vlastného imania16. 06. 200326. 06. 20044,15 BRL
Úroky z vlastného imania27. 06. 200224. 06. 20033,80 BRL
Úroky z vlastného imania07. 02. 200225. 06. 200217,20 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 2000—4,50 BRL
Úroky z vlastného imania21. 09. 2000—4,77 BRL
Úroky z vlastného imania29. 06. 2000—9,70 BRL
Úroky z vlastného imania28. 01. 1999—4,72 BRL
Úroky z vlastného imania07. 10. 1998—4,60 BRL
Úroky z vlastného imania10. 08. 1998—4,77 BRL
Úroky z vlastného imania07. 05. 1998—4,34 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 1997—3,86 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split28. 04. 20265 za 1
Bonusové akcie19. 03. 20260,16% v akciách
Bonusové akcie23. 12. 20253,00% v akciách
Split22. 04. 20133 za 1
Spätný split01. 06. 20071 za 125

O spoločnosti Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Sektor
Saneamento
Segment
Água e Saneamento
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
100,00%
Vydané akcie
3,52 mld. kmeň.
Priemerný denný obrat
496,7 mil. BRL
Váha v Ibovespa
3,70%
Na burze od
04. 06. 1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Otázky o SBSP3

Koľko dnes stojí SBSP3?

SBSP3 je na 27,43 BRL (1,37% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila SBSP3 na dividendách v 2025?

SBSP3 vyplatila 3,73 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 14,01%.

Aké je P/E a P/B pre SBSP3?

SBSP3 sa obchoduje s P/E 12,06 a P/B 2,15.

Aký bol výnos SBSP3 za 12 mesiacov?

SBSP3 priniesla výnos 10,00% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 26,25% a najväčším poklesom -23,74%.

V akom sektore pôsobí SBSP3?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo pôsobí v sektore Saneamento, segment Água e Saneamento.