Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

30,70 BRL+4,03% (1,19 BRL)
Denné rozpätie
29,52 BRL – 30,70 BRL
Denný objem
116,5 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
27,30 BRL – 39,09 BRL

Sledujte EGIE3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má EGIE3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

EGIE3 v číslach

Trhová kapitalizácia
43,5 mld. BRL
P/E
10,98
P/B
2,90
Dividendový výnos (12m)
3,65%
Čistý dlh/EBITDA
4,96

12-mesačný dividendový výnos EGIE3 je 3,65%, pod 5-ročným priemerom 9,57%.

História ceny EGIE3

03. 10. 202502. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos EGIE3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+3,92%+14,24%+48,13%
Volatilita (anualizovaná)20,20%20,23%19,22%
Najväčší pokles-14,44%-20,73%-20,73%
Pozitívne mesiace8/1223/3634/60

Koľko vynieslo investovanie do EGIE3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 11. 2021 by dnes malo hodnotu 1 481,26 BRL.

Hodnota dnes v EGIE3
1 481,26 BRL
Výnos za obdobie
+48,13%
Výnos za rok
+8,32%
V Ibovespa
1 885,05 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele EGIE3

Ocenenie

  • P/E
    10,98
  • P/B
    2,90
  • EV/EBITDA
    10,28
  • EV/EBIT
    12,67
  • EV/Tržby
    6,14
  • P/EBIT
    6,56
  • P/S
    3,18
  • P/OCF
    10,25
  • P/FCF
    37,54
  • Earnings yield
    7,90%
  • Ukazovateľ PEG
    0,35
  • Zisk na akciu
    2,80 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    10,60 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    40,5 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    4,96
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    2,52
  • Dlh/Vlastné imanie
    2,92
  • Bežná likvidita
    1,09
  • Pohotová likvidita
    1,09
  • Okamžitá likvidita
    0,71

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    47,45%
  • Marža EBITDA
    59,75%
  • Prevádzková marža
    48,48%
  • Čistá marža
    30,83%
  • Obrat aktív
    0,23

Ziskovosť

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    0,47%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    10,83%
  • Rast tržieb (rok)
    14,63%
  • Rast zisku (rok)
    -39,64%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    14,90%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    31,59%

Aká je férová cena EGIE3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 30,70 BRL.

Férová cena podľa Grahama
25,82 BRL
o 15,90% pod cenou

√(22,50 × 2,80 BRL × 10,60 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
46,10 BRL
o 50,16% nad cenou

2,77 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele EGIE3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
P/B2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Dividendový výnos10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Zisk na akciu2,26 BRL5,24 BRL4,20 BRL3,26 BRL1,92 BRL3,43 BRL2,83 BRL2,84 BRL
Účtovná hodnota na akciu12,18 BRL15,05 BRL12,03 BRL10,34 BRL9,72 BRL9,49 BRL8,58 BRL7,75 BRL
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Hrubá marža46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
Marža EBITDA59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Čistá marža20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Čistý dlh/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

Finančné výkazy EGIE3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby12,9 mld. BRL11,2 mld. BRL10,7 mld. BRL11,9 mld. BRL12,5 mld. BRL12,3 mld. BRL
Náklady na predaj-6,9 mld. BRL-5,1 mld. BRL-4,8 mld. BRL-6,3 mld. BRL-6,6 mld. BRL-6,8 mld. BRL
Hrubý zisk6 mld. BRL6,1 mld. BRL5,9 mld. BRL5,6 mld. BRL5,9 mld. BRL5,5 mld. BRL
EBITDA7,7 mld. BRL8,8 mld. BRL7,3 mld. BRL6,8 mld. BRL5,9 mld. BRL6,5 mld. BRL
EBIT6,3 mld. BRL7,7 mld. BRL6,4 mld. BRL5,8 mld. BRL4,9 mld. BRL5,6 mld. BRL
Finančný výsledok-2,6 mld. BRL-2 mld. BRL-2 mld. BRL-2,5 mld. BRL-3,1 mld. BRL-1,9 mld. BRL
Zisk pred zdanením3,6 mld. BRL5,7 mld. BRL4,4 mld. BRL3,3 mld. BRL1,8 mld. BRL3,7 mld. BRL
Daň z príjmov-768,6 mil. BRL-1,4 mld. BRL-968,2 mil. BRL-620,7 mil. BRL-254,5 mil. BRL-889,9 mil. BRL
Čistý zisk2,6 mld. BRL4,3 mld. BRL3,4 mld. BRL2,7 mld. BRL1,6 mld. BRL2,8 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

EGIE3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
EGIE3Engie Brasil Energia10,982,903,65%26,37%43,5 mld. BRL
AXIA3AXIA ENERGIA S.A.13,761,363,32%9,86%160,9 mld. BRL
AXIA7AXIA ENERGIA S.A.13,711,350,00%9,86%160,9 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,412,2112,32%17,80%99,5 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.9,232,447,76%26,43%55,4 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A57,992,740,00%4,73%55,8 mld. BRL

Vypláca EGIE3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,88%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda04. 05. 202620. 05. 20260,49 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 202520. 05. 20260,09 BRL
Dividenda21. 08. 202523. 12. 20250,88 BRL
Dividenda06. 05. 202523. 12. 20250,88 BRL
Dividenda21. 08. 202427. 05. 20251,14 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 202407. 02. 20250,31 BRL
Dividenda06. 05. 202426. 07. 20241,22 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 202326. 07. 20240,18 BRL
Dividenda21. 08. 202327. 12. 20230,94 BRL
Dividenda08. 05. 202326. 09. 20231,78 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 202226. 07. 20230,25 BRL
Dividenda21. 11. 202212. 12. 20220,58 BRL
Zobraziť všetky výplaty (82)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 08. 202212. 12. 20220,71 BRL
Dividenda11. 05. 202212. 07. 20220,67 BRL
Dividenda24. 02. 202217. 03. 20220,78 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 202117. 03. 20220,07 BRL
Dividenda16. 08. 202129. 11. 20210,97 BRL
Dividenda11. 05. 202112. 07. 20210,75 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 202005. 04. 20210,21 BRL
Dividenda18. 12. 202029. 01. 20210,68 BRL
Dividenda07. 08. 202029. 01. 20210,83 BRL
Úroky z vlastného imania02. 12. 201901. 07. 20200,43 BRL
Dividenda02. 12. 201929. 01. 20201,09 BRL
Dividenda06. 05. 201927. 09. 20190,09 BRL
Dividenda12. 11. 201827. 09. 20191,00 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 201827. 03. 20190,49 BRL
Dividenda20. 08. 201829. 01. 20191,76 BRL
Dividenda23. 04. 201828. 06. 20180,98 BRL
Úroky z vlastného imania09. 11. 201727. 03. 20180,65 BRL
Dividenda09. 08. 201710. 01. 20181,44 BRL
Dividenda29. 05. 201721. 06. 20170,63 BRL
Úroky z vlastného imania10. 11. 201601. 02. 20170,66 BRL
Dividenda08. 08. 201606. 10. 20160,99 BRL
Dividenda10. 05. 201625. 05. 20160,32 BRL
Úroky z vlastného imania23. 11. 201524. 02. 20160,48 BRL
Dividenda20. 08. 201524. 09. 20150,48 BRL
Dividenda10. 11. 201425. 11. 20140,58 BRL
Dividenda11. 09. 201423. 09. 20140,71 BRL
Úroky z vlastného imania25. 11. 201328. 02. 20140,38 BRL
Dividenda16. 08. 201323. 09. 20131,18 BRL
Úroky z vlastného imania23. 11. 201214. 05. 20130,42 BRL
Dividenda19. 02. 201327. 03. 20130,88 BRL
Dividenda10. 08. 201227. 09. 20121,06 BRL
Úroky z vlastného imania17. 11. 201110. 02. 20120,39 BRL
Dividenda10. 08. 201106. 10. 20111,01 BRL
Úroky z vlastného imania17. 11. 200920. 05. 20110,30 BRL
Dividenda30. 09. 201015. 10. 20100,44 BRL
Dividenda06. 05. 201020. 05. 20100,13 BRL
Dividenda13. 08. 200926. 08. 20090,53 BRL
Úroky z vlastného imania18. 11. 200815. 05. 20090,27 BRL
Dividenda25. 08. 200827. 10. 20080,89 BRL
Dividenda18. 04. 200820. 05. 20080,70 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 200720. 05. 20080,13 BRL
Dividenda27. 08. 200725. 10. 20070,55 BRL
Úroky z vlastného imania11. 06. 200725. 10. 20070,13 BRL
Dividenda24. 04. 200707. 05. 20070,60 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 200607. 05. 20070,15 BRL
Úroky z vlastného imania18. 08. 200625. 10. 20060,17 BRL
Dividenda18. 08. 200625. 10. 20060,50 BRL
Dividenda26. 04. 200605. 05. 20060,71 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 200519. 04. 20060,06 BRL
Úroky z vlastného imania31. 10. 200510. 11. 20050,19 BRL
Dividenda31. 10. 200510. 11. 20050,22 BRL
Dividenda31. 10. 200510. 11. 20050,23 BRL
Úroky z vlastného imania18. 05. 200508. 07. 20050,17 BRL
Dividenda07. 04. 200520. 04. 20050,51 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 200420. 04. 20050,39 BRL
Dividenda12. 04. 200420. 04. 20040,39 BRL
Úroky z vlastného imania28. 07. 200320. 04. 20040,22 BRL
Úroky z vlastného imania25. 11. 200302. 01. 20040,14 BRL
Dividenda04. 04. 200315. 04. 20030,28 BRL
Dividenda29. 04. 200213. 05. 20020,03 BRL
Dividenda04. 04. 200218. 04. 20020,04 BRL
Dividenda04. 04. 200218. 04. 20020,08 BRL
Dividenda20. 08. 2026—0,54 BRL
Úroky z vlastného imania31. 12. 2018—0,61 BRL
Dividenda08. 05. 2015—0,26 BRL
Úroky z vlastného imania25. 11. 2014—0,34 BRL
Dividenda13. 04. 2012—0,79 BRL
Dividenda29. 04. 2011—0,24 BRL
Úroky z vlastného imania17. 11. 2010—0,34 BRL
Príjem18. 05. 2005—0,00 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie26. 11. 202540,00% v akciách
Split12. 12. 20185 za 4
Spätný split23. 05. 20051 za 1000

O spoločnosti Engie Brasil Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
31,28%
Vydané akcie
1,42 mld. kmeň.
Priemerný denný obrat
116,8 mil. BRL
Váha v Ibovespa
0,51%
Na burze od
01. 03. 2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
ENGIE Brasil Participações Ltda.Ovládajúci68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Otázky o EGIE3

Koľko dnes stojí EGIE3?

EGIE3 je na 30,70 BRL (4,03% za deň), posledný obchod 03. 10. 2026.

Koľko vyplatila EGIE3 na dividendách v 2025?

EGIE3 vyplatila 3,21 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 10,22%.

Aké je P/E a P/B pre EGIE3?

EGIE3 sa obchoduje s P/E 10,98 a P/B 2,90.

Aký bol výnos EGIE3 za 12 mesiacov?

EGIE3 priniesla výnos 3,92% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 20,20% a najväčším poklesom -14,44%.

V akom sektore pôsobí EGIE3?

Engie Brasil Energia pôsobí v sektore Energia, segment Energia Elétrica.