Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

5,54 BRL-0,54% (-0,03 BRL)
Denné rozpätie
5,54 BRL – 5,69 BRL
Denný objem
136,3 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
4,81 BRL – 7,35 BRL

Sledujte EQPA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má EQPA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

EQPA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
12,3 mld. BRL
P/E
0,64
P/B
2,33
Dividendový výnos (12m)
9,88%
Čistý dlh/EBITDA
0,63

12-mesačný dividendový výnos EQPA3 je 9,88%, nad 5-ročným priemerom 9,67%.

História ceny EQPA3

02. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos EQPA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+4,43%+16,23%+77,87%
Volatilita (anualizovaná)22,99%24,98%25,67%
Najväčší pokles-20,31%-25,85%-25,85%
Pozitívne mesiace8/1219/3635/60

Koľko vynieslo investovanie do EQPA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 778,73 BRL.

Hodnota dnes v EQPA3
1 778,73 BRL
Výnos za obdobie
+77,87%
Výnos za rok
+12,21%
V Ibovespa
1 679,06 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele EQPA3

Ocenenie

  • P/E
    0,64
  • P/B
    2,33
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Tržby
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/S
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,31
  • Earnings yield
    79,29%
  • Ukazovateľ PEG
    0,00
  • Zisk na akciu
    8,72 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    2,38 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    13,1 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    0,63
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    2,50
  • Dlh/Vlastné imanie
    2,96
  • Bežná likvidita
    1,71
  • Pohotová likvidita
    1,70
  • Okamžitá likvidita
    0,66

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    167,25%
  • Marža EBITDA
    162,68%
  • Prevádzková marža
    157,82%
  • Čistá marža
    150,85%
  • Obrat aktív
    0,64

Ziskovosť

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    14,37%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    86,93%
  • Rast tržieb (rok)
    12,54%
  • Rast zisku (rok)
    873,94%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    10,10%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    960,72%

Aká je férová cena EQPA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 5,54 BRL.

Férová cena podľa Grahama
21,60 BRL
o 289,84% nad cenou

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
9,53 BRL
o 72,05% nad cenou

0,57 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele EQPA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
P/B2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Dividendový výnos11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Zisk na akciu8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Účtovná hodnota na akciu2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Hrubá marža172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Marža EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Čistá marža157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Čistý dlh/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Finančné výkazy EQPA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby12,2 mld. BRL10,9 mld. BRL10,4 mld. BRL8,5 mld. BRL8,1 mld. BRL5,9 mld. BRL
Náklady na predaj8,8 mld. BRL-7,4 mld. BRL-6,9 mld. BRL-5,6 mld. BRL-5,8 mld. BRL-4,1 mld. BRL
Hrubý zisk21,1 mld. BRL3,5 mld. BRL3,5 mld. BRL2,9 mld. BRL2,3 mld. BRL1,8 mld. BRL
EBITDA20,6 mld. BRL3 mld. BRL3,3 mld. BRL2,4 mld. BRL2 mld. BRL1,5 mld. BRL
EBIT20 mld. BRL2,5 mld. BRL2,9 mld. BRL2 mld. BRL1,6 mld. BRL1,2 mld. BRL
Finančný výsledok-530,4 mil. BRL-337,5 mil. BRL-331,4 mil. BRL-282,9 mil. BRL-346,8 mil. BRL-204,1 mil. BRL
Zisk pred zdanením19,5 mld. BRL2,2 mld. BRL2,6 mld. BRL1,7 mld. BRL1,3 mld. BRL964,8 mil. BRL
Daň z príjmov-252 mil. BRL-218,1 mil. BRL-327,3 mil. BRL-179,3 mil. BRL-273,6 mil. BRL-246,3 mil. BRL
Čistý zisk19,2 mld. BRL2 mld. BRL2,2 mld. BRL1,6 mld. BRL1 mld. BRL718,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

EQPA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,339,88%366,78%12,3 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%156,5 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—156,5 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,092,1512,64%17,80%96,9 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,632,680,00%4,73%54,5 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,942,368,01%26,43%53,7 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,751,973,87%3,67%51,5 mld. BRL

Vypláca EQPA3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,88%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda19. 08. 202631. 08. 20260,10 BRL
Dividenda25. 06. 202608. 07. 20260,32 BRL
Dividenda29. 04. 202622. 06. 20260,13 BRL
Dividenda29. 04. 202526. 12. 20250,66 BRL
Úroky z vlastného imania12. 01. 202411. 12. 20240,00 BRL
Dividenda30. 04. 202428. 11. 20240,76 BRL
Dividenda28. 04. 202305. 12. 20230,13 BRL
Dividenda28. 04. 202305. 12. 20230,02 BRL
Dividenda28. 11. 202209. 12. 20220,36 BRL
Dividenda23. 11. 202201. 12. 20220,40 BRL
Dividenda28. 04. 202223. 06. 20220,13 BRL
Dividenda25. 11. 202114. 12. 20210,16 BRL
Zobraziť všetky výplaty (37)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda24. 08. 202130. 09. 20210,15 BRL
Dividenda29. 04. 202114. 05. 20210,10 BRL
Dividenda15. 12. 202023. 12. 20200,03 BRL
Dividenda15. 12. 202023. 12. 20200,17 BRL
Dividenda29. 05. 202024. 06. 20200,08 BRL
Dividenda11. 11. 201916. 12. 20190,07 BRL
Dividenda29. 04. 201913. 05. 20190,01 BRL
Dividenda25. 03. 201903. 04. 20190,03 BRL
Dividenda25. 04. 201818. 12. 20180,06 BRL
Dividenda25. 04. 201708. 12. 20170,04 BRL
Dividenda14. 04. 201614. 12. 20160,01 BRL
Dividenda30. 04. 200930. 12. 20090,16 BRL
Dividenda07. 04. 200830. 12. 20080,78 BRL
Dividenda21. 12. 200708. 01. 20083,85 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 200708. 01. 20080,41 BRL
Úroky z vlastného imania31. 08. 200727. 12. 20070,21 BRL
Úroky z vlastného imania26. 04. 200721. 12. 20070,22 BRL
Dividenda26. 04. 200721. 12. 20070,09 BRL
Dividenda29. 04. 2010—0,28 BRL
Úroky z vlastného imania19. 04. 2006—0,22 BRL
Dividenda19. 04. 2006—0,04 BRL
Dividenda29. 04. 2004—0,08 BRL
Úroky z vlastného imania23. 03. 2004—0,14 BRL
Dividenda29. 05. 2002—0,06 BRL
Dividenda11. 04. 2000—0,08 BRL

O spoločnosti Equatorial Para Distribuidora De Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Priemerný denný obrat
83,2 tis. BRL

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Webová stránka pre investorov

Otázky o EQPA3

Koľko dnes stojí EQPA3?

EQPA3 je na 5,54 BRL (-0,54% za deň), posledný obchod 02. 10. 2026.

Koľko vyplatila EQPA3 na dividendách v 2025?

EQPA3 vyplatila 0,66 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 11,00%.

Aké je P/E a P/B pre EQPA3?

EQPA3 sa obchoduje s P/E 0,64 a P/B 2,33.

Aký bol výnos EQPA3 za 12 mesiacov?

EQPA3 priniesla výnos 4,43% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 22,99% a najväčším poklesom -20,31%.

V akom sektore pôsobí EQPA3?

Equatorial Para Distribuidora De Energia pôsobí v sektore Energia, segment Energia Elétrica.