Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Denné rozpätie
21,31 BRL – 21,31 BRL
Denný objem
2,1 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
18,05 BRL – 26,50 BRL

Sledujte EUCA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má EUCA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

EUCA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
2 mld. BRL
P/E
4,92
P/B
0,65
Dividendový výnos (12m)
4,80%
Čistý dlh/EBITDA
0,54

12-mesačný dividendový výnos EUCA3 je 4,80%, nad 5-ročným priemerom 4,34%.

História ceny EUCA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos EUCA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilita (anualizovaná)37,60%31,38%37,02%
Najväčší pokles-19,04%-19,04%-35,12%
Pozitívne mesiace7/1221/3633/60

Koľko vynieslo investovanie do EUCA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 903,10 BRL.

Hodnota dnes v EUCA3
1 903,10 BRL
Výnos za obdobie
+90,31%
Výnos za rok
+13,74%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele EUCA3

Ocenenie

  • P/E
    4,92
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Tržby
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/S
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • Ukazovateľ PEG
    0,09
  • Zisk na akciu
    4,33 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    32,61 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    478,1 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    0,54
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,16
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,32
  • Bežná likvidita
    2,22
  • Pohotová likvidita
    1,36
  • Okamžitá likvidita
    0,53

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    36,28%
  • Marža EBITDA
    28,02%
  • Prevádzková marža
    18,49%
  • Čistá marža
    12,67%
  • Obrat aktív
    0,61

Ziskovosť

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    8,09%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    1,48%
  • Rast tržieb (rok)
    8,62%
  • Rast zisku (rok)
    61,15%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    3,55%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    54,98%

Aká je férová cena EUCA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 21,31 BRL.

Férová cena podľa Grahama
56,36 BRL
o 164,50% nad cenou

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
12,32 BRL
o 42,17% pod cenou

0,74 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele EUCA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/B0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Dividendový výnos6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Zisk na akciu3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Účtovná hodnota na akciu29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Hrubá marža37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Marža EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Čistá marža10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Čistý dlh/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Finančné výkazy EUCA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby3,1 mld. BRL2,9 mld. BRL2,7 mld. BRL2,5 mld. BRL2,4 mld. BRL1,8 mld. BRL
Náklady na predaj-1,9 mld. BRL-1,9 mld. BRL-1,8 mld. BRL-1,7 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,2 mld. BRL
Hrubý zisk1,2 mld. BRL942,3 mil. BRL878,5 mil. BRL809,9 mil. BRL867 mil. BRL565,3 mil. BRL
EBITDA829,7 mil. BRL578,3 mil. BRL598,9 mil. BRL565 mil. BRL691,2 mil. BRL337,8 mil. BRL
EBIT525,7 mil. BRL373,3 mil. BRL350,5 mil. BRL386,8 mil. BRL549,7 mil. BRL194,4 mil. BRL
Finančný výsledok-77,2 mil. BRL-146,2 mil. BRL-25,1 mil. BRL-64,5 mil. BRL-24,2 mil. BRL47,8 mil. BRL
Zisk pred zdanením448,5 mil. BRL227,1 mil. BRL325,4 mil. BRL322,3 mil. BRL525,6 mil. BRL242,2 mil. BRL
Daň z príjmov-129,4 mil. BRL-29,1 mil. BRL96,8 mil. BRL-64,8 mil. BRL-97,6 mil. BRL-98 mil. BRL
Čistý zisk319,1 mil. BRL198 mil. BRL422,2 mil. BRL257,5 mil. BRL428 mil. BRL144,2 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

EUCA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 mld. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mld. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mld. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mld. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mld. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mld. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mld. BRL

Vypláca EUCA3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania30. 12. 202531. 12. 20261,02 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania06. 01. 202529. 12. 20250,67 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 201315. 04. 20250,19 BRL
Dividenda16. 04. 201215. 04. 20250,03 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 201115. 04. 20250,23 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 202309. 01. 20250,25 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 202327. 12. 20230,59 BRL
Dividenda15. 12. 202327. 12. 20230,59 BRL
Úroky z vlastného imania02. 01. 202327. 12. 20230,72 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 202121. 02. 20220,26 BRL
Dividenda11. 05. 202130. 12. 20210,17 BRL
Dividenda06. 05. 201930. 12. 20190,04 BRL
Dividenda25. 04. 201725. 04. 20170,05 BRL
Zobraziť všetky výplaty (20)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda18. 04. 201630. 12. 20160,01 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 201221. 06. 20130,17 BRL
Dividenda26. 04. 201105. 08. 20110,01 BRL
Dividenda05. 05. 201121. 06. 20110,01 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 201021. 06. 20110,25 BRL
Úroky z vlastného imania06. 01. 2021—0,20 BRL
Dividenda30. 04. 2018—0,06 BRL
Dividenda10. 04. 2015—0,04 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split26. 07. 20071 za 10
Bonusové akcie17. 07. 19871,90% v akciách
Bonusové akcie03. 07. 19871,90% v akciách

O spoločnosti Industria E Comercio

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Madeira
Segment kótovania
Úroveň 1
Tag along
80,00%
Free float
55,79%
Vydané akcie
31,26 mil. kmeň. · 61,36 mil. prior.
Priemerný denný obrat
7,8 tis. BRL
Na burze od
20. 08. 1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Ovládajúci39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Ovládajúci34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaOvládajúci0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaOvládajúci11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFOvládajúci6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFOvládajúci4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaOvládajúci0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFOvládajúci0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFOvládajúci0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Otázky o EUCA3

Koľko dnes stojí EUCA3?

EUCA3 je na 21,31 BRL (1,24% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila EUCA3 na dividendách v 2025?

EUCA3 vyplatila 1,37 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 6,46%.

Kedy je ďalšia dividenda EUCA3?

Ďalšia oznámená výplata je 1,02 BRL na akciu dňa 31. 12. 2026.

Aké je P/E a P/B pre EUCA3?

EUCA3 sa obchoduje s P/E 4,92 a P/B 0,65.

Aký bol výnos EUCA3 za 12 mesiacov?

EUCA3 priniesla výnos 4,59% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 37,60% a najväčším poklesom -19,04%.

V akom sektore pôsobí EUCA3?

Industria E Comercio pôsobí v sektore Materiais Básicos, segment Madeira.