Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

34,00 BRL+2,41% (0,80 BRL)
Denné rozpätie
34,00 BRL – 34,00 BRL
Denný objem
3,4 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
30,00 BRL – 38,10 BRL

Sledujte GEPA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má GEPA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

GEPA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
3,3 mld. BRL
P/E
14,29
P/B
2,33
Dividendový výnos (12m)
18,83%
Čistý dlh/EBITDA
1,95

12-mesačný dividendový výnos GEPA3 je 18,83%, nad 5-ročným priemerom 13,32%.

História ceny GEPA3

03. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos GEPA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+20,91%+134,96%+114,07%
Volatilita (anualizovaná)24,26%20,01%24,15%
Najväčší pokles-12,07%-12,07%-32,16%
Pozitívne mesiace6/1221/3634/60

Koľko vynieslo investovanie do GEPA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 2 140,70 BRL.

Hodnota dnes v GEPA3
2 140,70 BRL
Výnos za obdobie
+114,07%
Výnos za rok
+16,44%
V Ibovespa
1 808,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele GEPA3

Ocenenie

  • P/E
    14,29
  • P/B
    2,33
  • EV/EBITDA
    6,40
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tržby
    3,49
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,42
  • P/OCF
    5,36
  • P/FCF
    -9,37
  • Earnings yield
    —
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    2,38 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    14,58 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    1,5 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    1,95
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,07
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,26
  • Bežná likvidita
    0,52
  • Pohotová likvidita
    0,52
  • Okamžitá likvidita
    0,32

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    35,79%
  • Marža EBITDA
    54,46%
  • Prevádzková marža
    30,65%
  • Čistá marža
    16,30%
  • Obrat aktív
    0,35

Ziskovosť

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    —
  • Rast zisku (rok)
    —
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    10,22%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -50,64%

Aká je férová cena GEPA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 34,00 BRL.

Férová cena podľa Grahama
27,93 BRL
o 17,84% pod cenou

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
64,19 BRL
o 88,81% nad cenou

3,85 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele GEPA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67-343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Dividendový výnos17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Zisk na akciu0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Účtovná hodnota na akciu13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Hrubá marža——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Marža EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Čistá marža——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Čistý dlh/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Finančné výkazy GEPA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby0 BRL0 BRL1,4 mld. BRL1,4 mld. BRL1,3 mld. BRL1,5 mld. BRL
Náklady na predaj0 BRL0 BRL-854,5 mil. BRL-809 mil. BRL-1,1 mld. BRL-43,1 mil. BRL
Hrubý zisk0 BRL0 BRL537,4 mil. BRL560,4 mil. BRL226,2 mil. BRL1,4 mld. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 mil. BRL667,1 mil. BRL395,7 mil. BRL1,5 mld. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 mil. BRL479,9 mil. BRL206,1 mil. BRL1,4 mld. BRL
Finančný výsledok0 BRL0 BRL-38 mil. BRL-154,3 mil. BRL-236,6 mil. BRL-388,5 mil. BRL
Zisk pred zdanením0 BRL0 BRL456,7 mil. BRL325,6 mil. BRL-30,5 mil. BRL1 mld. BRL
Daň z príjmov0 BRL0 BRL-115,1 mil. BRL-82,4 mil. BRL21,7 mil. BRL-302,7 mil. BRL
Čistý zisk0 BRL0 BRL341,6 mil. BRL243,2 mil. BRL-8,8 mil. BRL701,9 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

GEPA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
GEPA3Rio Paranapanema Energia14,292,3318,83%16,32%3,3 mld. BRL
AXIA3AXIA ENERGIA S.A.13,761,363,32%9,86%160,9 mld. BRL
AXIA7AXIA ENERGIA S.A.13,711,350,00%9,86%160,9 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,412,2112,32%17,80%99,5 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.9,232,447,76%26,43%55,4 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A57,992,740,00%4,73%55,8 mld. BRL

Vypláca GEPA3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 12. 202509. 10. 20261,05 BRL
Dividenda30. 04. 202631. 12. 20260,24 BRL
Dividenda29. 12. 202531. 12. 20281,05 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 11,94%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 12. 202523. 07. 20261,05 BRL
Dividenda29. 12. 202528. 05. 20261,74 BRL
Úroky z vlastného imania09. 12. 202528. 05. 20261,27 BRL
Dividenda30. 04. 202519. 12. 20254,05 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 202429. 05. 20251,12 BRL
Dividenda02. 10. 202416. 10. 20241,84 BRL
Dividenda30. 04. 202430. 08. 20243,03 BRL
Úroky z vlastného imania11. 12. 202328. 03. 20241,16 BRL
Úroky z vlastného imania04. 01. 202330. 06. 20231,06 BRL
Dividenda28. 04. 202327. 06. 20230,81 BRL
Dividenda07. 12. 202219. 12. 20221,34 BRL
Úroky z vlastného imania07. 12. 202219. 12. 20221,34 BRL
Zobraziť všetky výplaty (61)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda30. 04. 202125. 06. 20212,94 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 202030. 03. 20210,56 BRL
Dividenda03. 07. 202028. 08. 20201,33 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201930. 03. 20200,72 BRL
Dividenda12. 12. 201920. 12. 20191,27 BRL
Dividenda26. 04. 201927. 06. 20191,28 BRL
Úroky z vlastného imania02. 01. 201929. 03. 20190,78 BRL
Úroky z vlastného imania31. 12. 201827. 03. 20190,78 BRL
Dividenda22. 11. 201819. 12. 20181,27 BRL
Dividenda27. 04. 201827. 06. 20181,30 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 201730. 01. 20180,78 BRL
Dividenda31. 10. 201719. 12. 20171,27 BRL
Dividenda28. 04. 201721. 06. 20171,84 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 201628. 02. 20170,67 BRL
Dividenda26. 10. 201617. 11. 20161,89 BRL
Dividenda28. 04. 201630. 06. 20161,38 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 201516. 03. 20160,56 BRL
Dividenda30. 10. 201523. 11. 20150,66 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 201430. 03. 20150,66 BRL
Dividenda02. 10. 201404. 11. 20142,29 BRL
Dividenda28. 04. 201421. 05. 20142,23 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 201329. 01. 20140,71 BRL
Dividenda14. 10. 201325. 11. 20131,97 BRL
Dividenda26. 04. 201328. 05. 20130,89 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 201229. 01. 20130,92 BRL
Dividenda31. 10. 201223. 11. 20122,19 BRL
Dividenda27. 04. 201230. 05. 20121,46 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 201130. 01. 20121,04 BRL
Dividenda19. 10. 201110. 11. 20111,11 BRL
Dividenda29. 04. 201130. 05. 20110,06 BRL
Dividenda29. 04. 201130. 05. 20112,40 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 201014. 01. 20110,20 BRL
Dividenda30. 04. 201011. 05. 20101,48 BRL
Dividenda20. 04. 200929. 04. 20090,33 BRL
Dividenda27. 04. 2015—0,64 BRL
Iné31. 10. 2014—5,29 BRL
Iné23. 07. 2012—3,18 BRL
Iné14. 01. 2011—3,81 BRL
Iné05. 12. 2005—1,74 BRL
Dividenda23. 08. 2005—0,51 BRL
Dividenda29. 04. 2005—0,47 BRL
Dividenda29. 04. 2004—0,55 BRL
Dividenda16. 09. 2003—0,32 BRL
Dividenda25. 10. 2002—0,96 BRL
Dividenda30. 04. 2002—0,52 BRL
Dividenda27. 04. 2001—0,75 BRL
Dividenda27. 10. 2000—0,40 BRL
Úroky z vlastného imania27. 10. 2000—0,16 BRL
Dividenda28. 04. 2000—0,13 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split31. 10. 20071 za 1000

O spoločnosti Rio Paranapanema Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kótovania
Tradičný
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Vydané akcie
31,48 mil. kmeň. · 62,96 mil. prior.
Priemerný denný obrat
5,9 tis. BRL
Na burze od
26. 07. 1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Rio Paranapanema Participações S.A.Ovládajúci99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Otázky o GEPA3

Koľko dnes stojí GEPA3?

GEPA3 je na 34,00 BRL (2,41% za deň), posledný obchod 03. 10. 2026.

Koľko vyplatila GEPA3 na dividendách v 2025?

GEPA3 vyplatila 5,17 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 17,24%.

Kedy je ďalšia dividenda GEPA3?

Ďalšia oznámená výplata je 1,05 BRL na akciu dňa 09. 10. 2026.

Aké je P/E a P/B pre GEPA3?

GEPA3 sa obchoduje s P/E 14,29 a P/B 2,33.

Aký bol výnos GEPA3 za 12 mesiacov?

GEPA3 priniesla výnos 20,91% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 24,26% a najväčším poklesom -12,07%.

V akom sektore pôsobí GEPA3?

Rio Paranapanema Energia pôsobí v sektore Energia, segment Energia Elétrica.