Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

35,21 BRL+4,82% (1,62 BRL)
Denné rozpätie
33,61 BRL – 35,25 BRL
Denný objem
73 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
31,13 BRL – 48,72 BRL

Sledujte SAPR11 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má SAPR11 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

SAPR11 v číslach

Trhová kapitalizácia
10,8 mld. BRL
P/E
23,38
P/B
0,88
Dividendový výnos (12m)
1,57%
Čistý dlh/EBITDA
2,02

12-mesačný dividendový výnos SAPR11 je 1,57%, pod 5-ročným priemerom 5,17%.

História ceny SAPR11

03. 10. 202502. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos SAPR11

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-4,47%+52,81%+150,60%
Volatilita (anualizovaná)26,02%25,45%24,16%
Najväčší pokles-29,28%-29,28%-29,28%
Pozitívne mesiace3/1218/3633/60

Koľko vynieslo investovanie do SAPR11?

1 000,00 BRL investovaných 01. 11. 2021 by dnes malo hodnotu 2 506,04 BRL.

Hodnota dnes v SAPR11
2 506,04 BRL
Výnos za obdobie
+150,60%
Výnos za rok
+20,54%
V Ibovespa
1 885,05 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele SAPR11

Ocenenie

  • P/E
    23,38
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    6,01
  • EV/EBIT
    7,99
  • EV/Tržby
    2,15
  • P/EBIT
    5,30
  • P/S
    1,43
  • P/OCF
    1,55
  • P/FCF
    2,51
  • Earnings yield
    12,52%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    1,51 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    40,05 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    5,4 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    2,02
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,45
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,83
  • Bežná likvidita
    1,86
  • Pohotová likvidita
    1,83
  • Okamžitá likvidita
    1,37

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    57,51%
  • Marža EBITDA
    35,74%
  • Prevádzková marža
    26,88%
  • Čistá marža
    6,04%
  • Obrat aktív
    0,28

Ziskovosť

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    36,67%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    8,99%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -15,14%
  • Rast tržieb (rok)
    5,22%
  • Rast zisku (rok)
    34,57%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    7,80%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -79,88%

Aká je férová cena SAPR11?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 35,21 BRL.

Férová cena podľa Grahama
36,84 BRL
o 4,63% nad cenou

√(22,50 × 1,51 BRL × 40,05 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
22,20 BRL
o 36,96% pod cenou

1,33 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele SAPR11 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E29,2027,1829,347,908,1813,2347,6034,71
P/B4,923,884,531,031,231,908,335,42
EV/EBITDA22,1717,0418,186,996,499,0728,1621,07
Dividendový výnos3,86%5,45%4,96%6,38%5,19%12,69%12,52%0,32%
Zisk na akciu1,38 BRL1,02 BRL0,99 BRL2,29 BRL2,34 BRL1,98 BRL2,14 BRL1,77 BRL
Účtovná hodnota na akciu8,17 BRL7,17 BRL6,45 BRL17,44 BRL15,54 BRL13,78 BRL12,26 BRL11,35 BRL
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Hrubá marža56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
Marža EBITDA41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Čistá marža28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Čistý dlh/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Finančné výkazy SAPR11

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby7,2 mld. BRL6,8 mld. BRL6,3 mld. BRL5,7 mld. BRL5,2 mld. BRL4,8 mld. BRL
Náklady na predaj-3,2 mld. BRL-2,9 mld. BRL-2,5 mld. BRL-2,4 mld. BRL-2,1 mld. BRL-1,9 mld. BRL
Hrubý zisk4,1 mld. BRL4 mld. BRL3,8 mld. BRL3,3 mld. BRL3,2 mld. BRL2,9 mld. BRL
EBITDA3 mld. BRL2,9 mld. BRL2,8 mld. BRL2,2 mld. BRL2,3 mld. BRL1,9 mld. BRL
EBIT2,3 mld. BRL2,4 mld. BRL2,3 mld. BRL1,8 mld. BRL1,9 mld. BRL1,6 mld. BRL
Finančný výsledok-34,9 mil. BRL-294,5 mil. BRL-323 mil. BRL-243 mil. BRL-275,2 mil. BRL-204,8 mil. BRL
Zisk pred zdanením2,3 mld. BRL2,1 mld. BRL2 mld. BRL1,5 mld. BRL1,6 mld. BRL1,4 mld. BRL
Daň z príjmov-223,1 mil. BRL-536,8 mil. BRL-521 mil. BRL-394 mil. BRL-425,9 mil. BRL-369,4 mil. BRL
Čistý zisk2,1 mld. BRL1,5 mld. BRL1,5 mld. BRL1,2 mld. BRL1,2 mld. BRL996,3 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

SAPR11 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar23,380,881,57%3,76%10,8 mld. BRL
AXIA3AXIA ENERGIA S.A.13,761,363,32%9,86%160,9 mld. BRL
AXIA7AXIA ENERGIA S.A.13,711,350,00%9,86%160,9 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,412,2112,32%17,80%99,5 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.9,232,447,76%26,43%55,4 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A57,992,740,00%4,73%55,8 mld. BRL

Vypláca SAPR11 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,32%2018
  • 12,52%2019
  • 12,69%2020
  • 5,19%2021
  • 6,38%2022
  • 4,96%2023
  • 5,45%2024
  • 3,86%2025
  • 5,57%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania30. 12. 202526. 06. 20260,55 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 202526. 06. 20261,41 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 202426. 06. 20250,80 BRL
Úroky z vlastného imania28. 06. 202426. 06. 20250,75 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 202327. 06. 20240,61 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 202327. 06. 20240,90 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 202227. 06. 20230,93 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 202227. 06. 20230,52 BRL
Dividenda28. 04. 202224. 06. 20220,06 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 202124. 06. 20220,59 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 202124. 06. 20220,51 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 202018. 06. 20210,49 BRL
Zobraziť všetky výplaty (20)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania30. 06. 202018. 06. 20210,50 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 201922. 06. 20201,57 BRL
Úroky z vlastného imania28. 06. 201922. 06. 20201,75 BRL
Dividenda24. 04. 201921. 06. 20190,98 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 201821. 06. 20191,68 BRL
Úroky z vlastného imania02. 07. 201821. 06. 20191,60 BRL
Dividenda26. 04. 201825. 06. 20180,07 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 2017—1,60 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split27. 03. 20203 za 1
Bonusové akcie22. 03. 200225,00% v akciách

O spoločnosti Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Segment kótovania
Úroveň 2
Tag along
Určené stanovami
Free float
79,97%
Vydané akcie
503,74 mil. kmeň. · 1,01 mld. prior.
Priemerný denný obrat
44 mil. BRL
Na burze od
03. 05. 2002
CNPJ
76.484.013/0001-45
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Estado do ParanáOvládajúci60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Otázky o SAPR11

Koľko dnes stojí SAPR11?

SAPR11 je na 35,21 BRL (4,82% za deň), posledný obchod 03. 10. 2026.

Koľko vyplatila SAPR11 na dividendách v 2025?

SAPR11 vyplatila 1,55 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 3,86%.

Aké je P/E a P/B pre SAPR11?

SAPR11 sa obchoduje s P/E 23,38 a P/B 0,88.

Aký bol výnos SAPR11 za 12 mesiacov?

SAPR11 priniesla výnos -4,47% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 26,02% a najväčším poklesom -29,28%.