B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL−15,38% (−4,00 BRL)Posodobljeno 30. 9. 2026, 18:31

Dnevni razpon: 22,00 BRL – 22,00 BRL
Dnevni obseg: 101,2 tis. BRL
52-tedenski razpon: 20,90 BRL – 33,00 BRL

Sledite BALM3 na Fuolio

Poglejte, koliko BALM3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

BALM3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 178,9 mio. BRL

P/E: 9,76

P/B: 1,28

Dividendna donosnost (12m): 21,91%

Neto dolg/EBITDA: −1,04

12-mesečna dividendna donosnost BALM3 znaša 21,91%, nad 5-letnim povprečjem 6,28%.

Zgodovina cene BALM3

01. 10. 202529. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos BALM3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+53,33%	+267,87%	+134,08%
Volatilnost (letna)	50,57%	38,78%	34,92%
Največji padec	−13,04%	−17,50%	−41,90%
Pozitivni meseci	4/12	19/36	27/60

Koliko je prinesla naložba v BALM3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 2340,80 BRL.

Vrednost danes v BALM3: 2340,80 BRL

Donos v obdobju: +134,08%

Donos na leto: +18,54%

V Ibovespa: 1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki BALM3

Vrednotenje

P/E
9,76
P/B
1,28
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Prihodki
0,66
P/EBIT
5,09
P/S
0,87
P/OCF
4,28
P/FCF
5,33
Earnings yield
25,78%
Razmerje PEG
—
Dobiček na delnico
2,25 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
17,13 BRL

Zadolženost

Neto dolg
−42,7 mio. BRL
Neto dolg/EBITDA
−1,04
Neto dolg/Lastniški kapital
−0,26
Dolg/Lastniški kapital
0,17
Koeficient tekoče likvidnosti
2,69
Koeficient pospešene likvidnosti
1,73
Hitra denarna likvidnost
0,88

Učinkovitost

Bruto marža
63,85%
Marža EBITDA
20,05%
Poslovna marža
17,10%
Čista marža
12,39%
Obračanje sredstev
0,70

Donosnost

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
6,99%
CAGR dobička (5 let)
26,00%
Rast prihodkov (leto)
9,95%
Rast dobička (leto)
−42,81%
Rast prihodkov (četrtletje)
−6,01%
Rast dobička (četrtletje)
−23,72%

Kakšna je poštena cena BALM3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 22,00 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 29,48 BRL; 33,99% nad ceno

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 23,14 BRL; 5,16% nad ceno

1,39 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki BALM3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	15,18	4,03	11,73	19,82	9,57	11,92	18,03	39,16
P/B	1,91	0,73	0,74	0,84	1,16	1,67	1,04	1,03
EV/EBITDA	5,68	1,64	2,59	4,31	8,53	9,39	11,78	16,62
Dividendna donosnost	19,13%	6,18%	1,71%	2,17%	2,18%	2,36%	1,22%	1,09%
Dobiček na delnico	1,84 BRL	3,23 BRL	0,94 BRL	0,59 BRL	1,63 BRL	1,74 BRL	0,64 BRL	0,28 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	14,69 BRL	17,81 BRL	14,86 BRL	13,73 BRL	13,44 BRL	12,37 BRL	11,03 BRL	10,63 BRL
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Bruto marža	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
Marža EBITDA	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Čista marža	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Neto dolg/EBITDA	−1,14	−1,47	−1,48	−0,79	−1,46	−0,64	1,58	2,89

Računovodski izkazi BALM3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	213,7 mio. BRL	194,4 mio. BRL	170 mio. BRL	164,5 mio. BRL	133,8 mio. BRL	163 mio. BRL
Stroški prodanega	−78,6 mio. BRL	−74,6 mio. BRL	−67,1 mio. BRL	−68,6 mio. BRL	−58,7 mio. BRL	−81,4 mio. BRL
Bruto dobiček	135,1 mio. BRL	119,8 mio. BRL	102,9 mio. BRL	95,9 mio. BRL	75,2 mio. BRL	81,5 mio. BRL
EBITDA	40,2 mio. BRL	41 mio. BRL	26,5 mio. BRL	22,3 mio. BRL	15,3 mio. BRL	20,2 mio. BRL
EBIT	34,7 mio. BRL	36 mio. BRL	21,6 mio. BRL	18,2 mio. BRL	11,9 mio. BRL	17,3 mio. BRL
Finančni izid	−4,8 mio. BRL	3,5 mio. BRL	−7 mio. BRL	−8,5 mio. BRL	1,6 mio. BRL	4 mio. BRL
Dobiček pred davki	29,8 mio. BRL	39,5 mio. BRL	14,6 mio. BRL	9,7 mio. BRL	13,4 mio. BRL	21,2 mio. BRL
Davek od dobička	−7,7 mio. BRL	−10,2 mio. BRL	−5,7 mio. BRL	−4 mio. BRL	−3,3 mio. BRL	−4,8 mio. BRL
Čisti dobiček	18,1 mio. BRL	31,6 mio. BRL	9,2 mio. BRL	5,7 mio. BRL	16 mio. BRL	17 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

BALM3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
BALM3Baumer	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 mio. BRL
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,9 mio. BRL
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 mrd. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 mrd. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 mrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 mio. BRL

Ali BALM3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	30. 04. 2026	30. 12. 2026	0,82 BRL

Dividendna donosnost po letih

1,81%2017
1,09%2018
1,22%2019
2,36%2020
2,18%2021
2,17%2022
1,71%2023
6,18%2024
19,13%2025
0,00%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	17. 12. 2025	29. 12. 2025	3,07 BRL
Obresti na kapital	02. 10. 2025	31. 10. 2025	0,93 BRL
Dividenda	06. 05. 2025	31. 10. 2025	0,21 BRL
Dividenda	06. 05. 2025	30. 09. 2025	0,21 BRL
Dividenda	06. 05. 2025	29. 08. 2025	0,21 BRL
Obresti na kapital	19. 12. 2024	27. 02. 2025	0,36 BRL
Obresti na kapital	19. 12. 2024	30. 01. 2025	0,36 BRL
Obresti na kapital	05. 12. 2023	27. 12. 2024	0,19 BRL
Obresti na kapital	05. 12. 2023	27. 09. 2024	0,19 BRL
Obresti na kapital	05. 12. 2023	27. 06. 2024	0,19 BRL
Obresti na kapital	05. 12. 2023	27. 03. 2024	0,19 BRL
Dividenda	28. 04. 2023	15. 03. 2024	0,03 BRL

Prikaži vsa izplačila (49)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	28. 04. 2023	17. 11. 2023	0,03 BRL
Dividenda	28. 04. 2023	15. 09. 2023	0,03 BRL
Dividenda	28. 04. 2023	15. 06. 2023	0,03 BRL
Obresti na kapital	04. 01. 2023	28. 04. 2023	0,11 BRL
Dividenda	29. 04. 2022	15. 06. 2022	0,25 BRL
Dividenda	30. 04. 2021	16. 06. 2021	0,34 BRL
Dividenda	05. 08. 2020	17. 09. 2020	0,26 BRL
Dividenda	29. 04. 2020	17. 06. 2020	0,23 BRL
Dividenda	30. 04. 2019	17. 06. 2019	0,14 BRL
Dividenda	30. 04. 2018	15. 06. 2018	0,12 BRL
Dividenda	28. 04. 2017	15. 06. 2017	0,15 BRL
Dividenda	29. 04. 2016	31. 08. 2016	0,27 BRL
Obresti na kapital	30. 12. 2015	31. 05. 2016	0,12 BRL
Obresti na kapital	30. 12. 2015	30. 05. 2016	0,12 BRL
Dividenda	30. 04. 2015	29. 05. 2016	0,09 BRL
Dividenda	30. 04. 2015	28. 02. 2016	0,09 BRL
Dividenda	30. 04. 2014	26. 02. 2015	0,95 BRL
Dividenda	30. 04. 2014	28. 11. 2014	0,92 BRL
Dividenda	30. 04. 2012	31. 07. 2012	0,23 BRL
Dividenda	29. 04. 2011	29. 07. 2011	0,31 BRL
Dividenda	29. 04. 2009	30. 10. 2009	0,23 BRL
Dividenda	26. 04. 2013	—	0,34 BRL
Dividenda	30. 04. 2010	—	0,23 BRL
Dividenda	30. 04. 2008	—	1,64 BRL
Dividenda	27. 04. 2007	—	0,84 BRL
Dividenda	27. 04. 2006	—	0,58 BRL
Dividenda	29. 04. 2005	—	0,29 BRL
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,17 BRL
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,16 BRL
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,21 BRL
Dividenda	27. 04. 2004	—	0,18 BRL
Obresti na kapital	07. 01. 2004	—	0,45 BRL
Dividenda	29. 04. 2003	—	0,36 BRL
Dividenda	22. 05. 2002	—	0,12 BRL
Dividenda	30. 04. 2001	—	0,10 BRL
Dividenda	16. 04. 1999	—	0,95 BRL
Dividenda	30. 04. 1997	—	0,07 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Razdelitev	30. 04. 2014	10 za 1
Razdelitev	30. 07. 2008	2 za 1
Združitev	27. 05. 2005	1 za 1000
Bonusne delnice	27. 06. 1991	351,90% v delnicah

O podjetju Baumer

Sektor: Bens Industriais
Segment: Equipamentos
Segment kotacije: Tradicionalni
Tag along: 80,00%
Free float: 35,56%
Izdane delnice: 4,9 mio. navadne · 4,9 mio. predn.
Povprečni dnevni promet: 13,6 tis. BRL
Na borzi od: 20. 05. 1970
CNPJ: 61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
Condustil Participações S/AObvladujoči	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMERObvladujoči	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMERObvladujoči	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Vprašanja o BALM3

Koliko je danes vredna BALM3?

BALM3 je pri 22,00 BRL (−15,38% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je BALM3 izplačala dividend v 2025?

BALM3 je izplačala 5,36 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 19,13%.

Kdaj je naslednja dividenda BALM3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,82 BRL na delnico, dne 30. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za BALM3?

BALM3 se trguje s P/E 9,76 in P/B 1,28.

Kolikšen je bil donos BALM3 v 12 mesecih?

BALM3 je v 12 mesecih dosegla donos 53,33%, z letno volatilnostjo 50,57% in največjim padcem −13,04%.

V katerem sektorju je BALM3?

Baumer deluje v sektorju Bens Industriais, segment Equipamentos.