Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

OFSA3

Ourofino S.A.

25,75 BRL+1,58% (0,40 BRL)
Dnevni razpon
25,50 BRL – 25,90 BRL
Dnevni obseg
167,4 tis. BRL
52-tedenski razpon
20,90 BRL – 34,69 BRL

Sledite OFSA3 na Fuolio

Poglejte, koliko OFSA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

OFSA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
1,4 mrd. BRL
P/E
5,88
P/B
1,68
Dividendna donosnost (12m)
5,01%
Neto dolg/EBITDA
0,47

12-mesečna dividendna donosnost OFSA3 znaša 5,01%, pod 5-letnim povprečjem 5,28%.

Zgodovina cene OFSA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos OFSA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+24,54%+52,55%+21,65%
Volatilnost (letna)25,27%32,40%30,74%
Največji padec−19,37%−28,35%−30,23%
Pozitivni meseci6/1217/3628/60

Koliko je prinesla naložba v OFSA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1046,60 BRL.

Vrednost danes v OFSA3
1046,60 BRL
Donos v obdobju
+4,66%
Donos na leto
+0,92%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki OFSA3

Vrednotenje

  • P/E
    5,88
  • P/B
    1,68
  • EV/EBITDA
    5,26
  • EV/EBIT
    6,08
  • EV/Prihodki
    1,12
  • P/EBIT
    5,53
  • P/S
    1,02
  • P/OCF
    5,98
  • P/FCF
    24,56
  • Earnings yield
    16,45%
  • Razmerje PEG
    0,07
  • Dobiček na delnico
    4,38 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    15,33 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    137,1 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    0,47
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,17
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,61
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    3,61
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,39
  • Hitra denarna likvidnost
    1,20

Učinkovitost

  • Bruto marža
    52,02%
  • Marža EBITDA
    21,27%
  • Poslovna marža
    18,39%
  • Čista marža
    17,29%
  • Obračanje sredstev
    0,85

Donosnost

  • ROE
    28,55%
  • ROA
    14,62%
  • ROIC
    25,93%
  • Payout
    29,48%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    10,06%
  • CAGR dobička (5 let)
    14,76%
  • Rast prihodkov (leto)
    19,54%
  • Rast dobička (leto)
    65,50%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    26,66%
  • Rast dobička (četrtletje)
    80,39%

Kakšna je poštena cena OFSA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 25,75 BRL.

Poštena cena po Grahamu
38,85 BRL
50,87% nad ceno

√(22,50 × 4,38 BRL × 15,33 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
20,62 BRL
19,94% pod ceno

1,24 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki OFSA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E5,587,77−28,0810,0511,9122,8550,1326,41
P/B1,561,382,041,782,123,664,713,99
EV/EBITDA5,385,2113,067,459,3517,1326,5116,52
Dividendna donosnost15,37%1,74%1,82%4,58%2,88%0,59%1,04%0,96%
Dobiček na delnico4,12 BRL2,49 BRL−0,93 BRL2,42 BRL2,11 BRL1,66 BRL0,86 BRL1,28 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico14,77 BRL14,02 BRL12,78 BRL13,64 BRL11,89 BRL10,40 BRL9,13 BRL8,45 BRL
ROE27,90%17,76%−7,25%17,75%17,77%16,00%9,40%15,10%
ROIC22,83%16,07%0,00%16,02%14,83%13,72%7,87%12,01%
Bruto marža51,68%50,52%45,77%50,72%49,41%51,22%49,65%55,01%
Marža EBITDA22,43%21,91%12,42%20,10%18,65%17,60%15,56%20,96%
Čista marža18,15%13,11%−5,30%12,55%12,59%12,29%7,47%11,68%
Neto dolg/EBITDA0,870,561,091,181,311,172,451,80

Računovodski izkazi OFSA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,2 mrd. BRL1 mrd. BRL943,3 mio. BRL1 mrd. BRL905 mio. BRL730,1 mio. BRL
Stroški prodanega−592 mio. BRL−507,1 mio. BRL−511,5 mio. BRL−513 mio. BRL−457,8 mio. BRL−356,1 mio. BRL
Bruto dobiček633 mio. BRL517,7 mio. BRL431,7 mio. BRL528,1 mio. BRL447,2 mio. BRL374 mio. BRL
EBITDA274,8 mio. BRL224,5 mio. BRL117,2 mio. BRL209,3 mio. BRL168,8 mio. BRL128,5 mio. BRL
EBIT236,5 mio. BRL186,8 mio. BRL81 mio. BRL177,3 mio. BRL141,1 mio. BRL102,1 mio. BRL
Finančni izid−17,2 mio. BRL−9,7 mio. BRL−26,8 mio. BRL−30,3 mio. BRL−15,4 mio. BRL−8,3 mio. BRL
Dobiček pred davki219,3 mio. BRL177,1 mio. BRL54,3 mio. BRL147,1 mio. BRL125,7 mio. BRL93,8 mio. BRL
Davek od dobička3 mio. BRL−42,8 mio. BRL−104,2 mio. BRL−16,4 mio. BRL−11,7 mio. BRL−4,1 mio. BRL
Čisti dobiček222,3 mio. BRL134,3 mio. BRL−50 mio. BRL130,7 mio. BRL114 mio. BRL89,7 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

OFSA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
OFSA3Ourofino5,881,685,01%28,55%1,4 mrd. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,721,184,48%12,10%17 mrd. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 mrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mio. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 mio. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 mio. BRL

Ali OFSA3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 0,96%2018
  • 1,04%2019
  • 0,59%2020
  • 2,88%2021
  • 4,58%2022
  • 1,82%2023
  • 1,74%2024
  • 15,37%2025
  • 5,01%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda16. 04. 202630. 04. 20260,17 BRL
Dividenda16. 04. 202630. 04. 20260,19 BRL
Obresti na kapital23. 12. 202530. 04. 20260,93 BRL
Obresti na kapital17. 04. 202505. 05. 20250,58 BRL
Dividenda17. 04. 202505. 05. 20250,06 BRL
Dividenda17. 04. 202505. 05. 20250,09 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202405. 05. 20250,58 BRL
Drugo30. 12. 202431. 01. 20252,23 BRL
Dividenda29. 04. 202413. 05. 20240,34 BRL
Obresti na kapital19. 12. 202328. 12. 20230,28 BRL
Dividenda14. 04. 202311. 05. 20230,20 BRL
Obresti na kapital16. 12. 202229. 12. 20220,44 BRL
Prikaži vsa izplačila (31)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda16. 12. 202229. 12. 20220,44 BRL
Dividenda20. 04. 202231. 05. 20220,24 BRL
Obresti na kapital17. 12. 202129. 12. 20210,30 BRL
Dividenda09. 04. 202130. 04. 20210,17 BRL
Obresti na kapital23. 12. 202030. 04. 20210,25 BRL
Dividenda14. 10. 202027. 10. 20200,19 BRL
Obresti na kapital19. 12. 201923. 06. 20200,02 BRL
Obresti na kapital19. 12. 201831. 05. 20200,02 BRL
Obresti na kapital14. 12. 201831. 05. 20190,13 BRL
Dividenda29. 03. 201920. 05. 20190,18 BRL
Obresti na kapital14. 12. 201820. 05. 20190,14 BRL
Obresti na kapital19. 12. 201731. 05. 20180,11 BRL
Dividenda13. 04. 201825. 04. 20180,03 BRL
Dividenda13. 04. 201825. 04. 20180,07 BRL
Obresti na kapital14. 12. 201725. 04. 20180,11 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201509. 05. 20160,09 BRL
Dividenda28. 04. 201508. 05. 20150,18 BRL
Dividenda29. 04. 2016—0,30 BRL
Obresti na kapital02. 01. 2015—0,07 BRL

O podjetju Ourofino

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,94%
Izdane delnice
53,95 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
302,3 tis. BRL
Na borzi od
21. 10. 2014
CNPJ
20.258.278/0001-70

Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Mitsui & Co., Ltd29,44%0,00%29,44%
JARDEL MASSARIObvladujoči28,76%0,00%28,76%
NORIVAL BONAMICHIObvladujoči27,97%0,00%27,97%
Outros13,50%0,00%13,50%
Ações Tesouraria0,34%0,00%0,34%

Vprašanja o OFSA3

Koliko je danes vredna OFSA3?

OFSA3 je pri 25,75 BRL (1,58% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je OFSA3 izplačala dividend v 2025?

OFSA3 je izplačala 3,54 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 15,37%.

Kolikšna sta P/E in P/B za OFSA3?

OFSA3 se trguje s P/E 5,88 in P/B 1,68.

Kolikšen je bil donos OFSA3 v 12 mesecih?

OFSA3 je v 12 mesecih dosegla donos 24,54%, z letno volatilnostjo 25,27% in največjim padcem −19,37%.

V katerem sektorju je OFSA3?

Ourofino deluje v sektorju Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.