Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 BRL+1,90% (0,20 BRL)
Dnevni razpon
10,39 BRL – 10,73 BRL
Dnevni obseg
3,1 mio. BRL
52-tedenski razpon
8,28 BRL – 11,84 BRL

Sledite BLAU3 na Fuolio

Poglejte, koliko BLAU3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

BLAU3 v številkah

Tržna kapitalizacija
2,5 mrd. BRL
P/E
10,68
P/B
1,07
Dividendna donosnost (12m)
8,43%
Neto dolg/EBITDA
1,00

12-mesečna dividendna donosnost BLAU3 znaša 8,43%, nad 5-letnim povprečjem 3,35%.

Zgodovina cene BLAU3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos BLAU3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+12,14%+4,70%−55,60%
Volatilnost (letna)33,07%36,84%36,40%
Največji padec−23,92%−37,92%−71,58%
Pozitivni meseci6/1219/3629/60

Koliko je prinesla naložba v BLAU3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 444,00 BRL.

Vrednost danes v BLAU3
444,00 BRL
Donos v obdobju
−55,60%
Donos na leto
−15,00%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki BLAU3

Vrednotenje

  • P/E
    10,68
  • P/B
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Prihodki
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • P/S
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    −12,52
  • Earnings yield
    10,72%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    1,00 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    10,01 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    383,2 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    1,00
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,17
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,55
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    3,23
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,25
  • Hitra denarna likvidnost
    1,33

Učinkovitost

  • Bruto marža
    41,34%
  • Marža EBITDA
    21,48%
  • Poslovna marža
    17,28%
  • Čista marža
    13,14%
  • Obračanje sredstev
    0,44

Donosnost

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    5,95%
  • CAGR dobička (5 let)
    −6,93%
  • Rast prihodkov (leto)
    −2,96%
  • Rast dobička (leto)
    35,80%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    1,06%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −17,28%

Kakšna je poštena cena BLAU3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 10,71 BRL.

Poštena cena po Grahamu
15,03 BRL
40,30% nad ceno

√(22,50 × 1,00 BRL × 10,01 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
8,23 BRL
23,16% pod ceno

0,49 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki BLAU3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E11,1110,8611,7812,9920,08———
P/B1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Dividendna donosnost4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Dobiček na delnico1,26 BRL1,21 BRL1,39 BRL2,03 BRL1,81 BRL1,72 BRL1,35 BRL0,83 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico9,67 BRL11,99 BRL11,12 BRL10,13 BRL9,11 BRL1,50 BRL1,80 BRL1,51 BRL
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Bruto marža40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
Marža EBITDA24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Čista marža17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Neto dolg/EBITDA1,071,532,09−0,11−0,472,841,141,37

Računovodski izkazi BLAU3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,7 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Stroški prodanega−1 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−882,4 mio. BRL−739 mio. BRL−700,5 mio. BRL−625,8 mio. BRL
Bruto dobiček682,7 mio. BRL658,8 mio. BRL490,3 mio. BRL667,9 mio. BRL665,9 mio. BRL556 mio. BRL
EBITDA423,8 mio. BRL380,6 mio. BRL368,3 mio. BRL474,5 mio. BRL477,5 mio. BRL404,9 mio. BRL
EBIT354,4 mio. BRL328,8 mio. BRL329,4 mio. BRL452,2 mio. BRL456,6 mio. BRL389,1 mio. BRL
Finančni izid34,1 mio. BRL−36,9 mio. BRL4,8 mio. BRL16,4 mio. BRL25,8 mio. BRL−35,5 mio. BRL
Dobiček pred davki388,5 mio. BRL291,9 mio. BRL334,2 mio. BRL468,6 mio. BRL482,5 mio. BRL353,6 mio. BRL
Davek od dobička−91,7 mio. BRL−78,4 mio. BRL−86,7 mio. BRL−108,1 mio. BRL−158,6 mio. BRL−99,3 mio. BRL
Čisti dobiček295 mio. BRL217,2 mio. BRL249,8 mio. BRL363,4 mio. BRL325,2 mio. BRL254,3 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

BLAU3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 mrd. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mrd. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mio. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 mio. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 mio. BRL

Ali BLAU3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital29. 09. 202608. 10. 20260,08 BRL
Dividenda18. 12. 202531. 12. 20280,56 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital25. 06. 202607. 07. 20260,08 BRL
Obresti na kapital23. 03. 202602. 04. 20260,08 BRL
Obresti na kapital04. 12. 202516. 12. 20250,11 BRL
Obresti na kapital23. 09. 202503. 10. 20250,10 BRL
Obresti na kapital21. 03. 202502. 07. 20250,15 BRL
Obresti na kapital21. 03. 202501. 04. 20250,11 BRL
Obresti na kapital26. 09. 202420. 12. 20240,08 BRL
Dividenda29. 04. 202425. 10. 20240,01 BRL
Obresti na kapital26. 06. 202410. 07. 20240,14 BRL
Obresti na kapital22. 03. 202410. 04. 20240,13 BRL
Dividenda19. 04. 202322. 12. 20230,05 BRL
Obresti na kapital27. 06. 202330. 10. 20230,12 BRL
Prikaži vsa izplačila (24)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital27. 06. 202314. 07. 20230,07 BRL
Obresti na kapital24. 03. 202317. 04. 20230,18 BRL
Obresti na kapital21. 12. 202229. 12. 20220,18 BRL
Obresti na kapital26. 09. 202217. 10. 20220,17 BRL
Obresti na kapital07. 07. 202215. 07. 20220,16 BRL
Obresti na kapital07. 04. 202219. 04. 20220,14 BRL
Dividenda24. 03. 202205. 04. 20220,21 BRL
Dividenda03. 12. 202115. 12. 20210,12 BRL
Obresti na kapital03. 12. 202115. 12. 20210,12 BRL
Obresti na kapital23. 09. 202105. 10. 20210,11 BRL
Obresti na kapital05. 07. 202115. 07. 20210,02 BRL
Obresti na kapital31. 03. 2021—0,02 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice05. 01. 202630,00% v delnicah

O podjetju Blau Farmacêutica

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
16,55%
Izdane delnice
233,21 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
2,4 mio. BRL
Na borzi od
19. 04. 2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
MARCELO RODOLFO HAHNObvladujoči82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Vprašanja o BLAU3

Koliko je danes vredna BLAU3?

BLAU3 je pri 10,71 BRL (1,90% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je BLAU3 izplačala dividend v 2025?

BLAU3 je izplačala 0,46 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 4,27%.

Kdaj je naslednja dividenda BLAU3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,08 BRL na delnico, dne 08. 10. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za BLAU3?

BLAU3 se trguje s P/E 10,68 in P/B 1,07.

Kolikšen je bil donos BLAU3 v 12 mesecih?

BLAU3 je v 12 mesecih dosegla donos 12,14%, z letno volatilnostjo 33,07% in največjim padcem −23,92%.

V katerem sektorju je BLAU3?

Blau Farmacêutica deluje v sektorju Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.