Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

24,48 BRL+3,16% (0,75 BRL)
Dnevni razpon
23,74 BRL – 24,71 BRL
Dnevni obseg
134,3 mio. BRL
52-tedenski razpon
19,88 BRL – 27,51 BRL

Sledite HYPE3 na Fuolio

Poglejte, koliko HYPE3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

HYPE3 v številkah

Tržna kapitalizacija
17,2 mrd. BRL
P/E
9,87
P/B
1,19
Dividendna donosnost (12m)
4,42%
Neto dolg/EBITDA
4,40

12-mesečna dividendna donosnost HYPE3 znaša 4,42%, nad 5-letnim povprečjem 4,15%.

Zgodovina cene HYPE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos HYPE3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−0,72%−7,17%+6,69%
Volatilnost (letna)23,55%29,30%30,09%
Največji padec−19,50%−47,06%−61,31%
Pozitivni meseci6/1219/3632/60

Koliko je prinesla naložba v HYPE3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 937,15 BRL.

Vrednost danes v HYPE3
937,15 BRL
Donos v obdobju
−6,29%
Donos na leto
−1,29%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki HYPE3

Vrednotenje

  • P/E
    9,87
  • P/B
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/Prihodki
    3,37
  • P/EBIT
    6,85
  • P/S
    1,95
  • P/OCF
    5,94
  • P/FCF
    7,32
  • Earnings yield
    8,45%
  • Razmerje PEG
    0,07
  • Dobiček na delnico
    2,48 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    20,50 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    12,5 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    4,40
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,87
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,98
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,86
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,26
  • Hitra denarna likvidnost
    0,49

Učinkovitost

  • Bruto marža
    61,17%
  • Marža EBITDA
    32,27%
  • Poslovna marža
    28,52%
  • Čista marža
    19,76%
  • Obračanje sredstev
    0,35

Donosnost

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    12,46%
  • CAGR dobička (5 let)
    3,98%
  • Rast prihodkov (leto)
    3,45%
  • Rast dobička (leto)
    −10,86%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    32,38%
  • Rast dobička (četrtletje)
    135,13%

Kakšna je poštena cena HYPE3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 24,48 BRL.

Poštena cena po Grahamu
33,82 BRL
38,17% nad ceno

√(22,50 × 2,48 BRL × 20,50 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
18,02 BRL
26,38% pod ceno

1,08 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki HYPE3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
P/B1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Dividendna donosnost6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Dobiček na delnico1,70 BRL2,12 BRL2,60 BRL2,68 BRL2,10 BRL2,04 BRL1,84 BRL1,79 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico17,79 BRL19,11 BRL18,18 BRL16,82 BRL15,52 BRL14,59 BRL13,78 BRL13,08 BRL
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Bruto marža59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
Marža EBITDA27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Čista marža15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Neto dolg/EBITDA7,437,345,625,264,843,32−0,04−0,82

Računovodski izkazi HYPE3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki7,7 mrd. BRL7,4 mrd. BRL7,9 mrd. BRL7,5 mrd. BRL5,9 mrd. BRL4,1 mrd. BRL
Stroški prodanega−3,2 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−2,9 mrd. BRL−2,8 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL
Bruto dobiček4,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL5 mrd. BRL4,8 mrd. BRL3,8 mrd. BRL2,6 mrd. BRL
EBITDA2,1 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,7 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,4 mrd. BRL
EBIT1,8 mrd. BRL1,8 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2 mrd. BRL1,3 mrd. BRL
Finančni izid−864,2 mio. BRL−840,7 mio. BRL−1 mrd. BRL−871,6 mio. BRL−323,7 mio. BRL−75,4 mio. BRL
Dobiček pred davki900,1 mio. BRL979,2 mio. BRL1,5 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Davek od dobička290,8 mio. BRL353,8 mio. BRL141,6 mio. BRL95,3 mio. BRL−26,6 mio. BRL78,2 mio. BRL
Čisti dobiček1,2 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,3 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

HYPE3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%17,2 mrd. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 mrd. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mio. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 mio. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 mio. BRL

Ali HYPE3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital26. 12. 202530. 12. 20260,29 BRL
Obresti na kapital26. 09. 202530. 12. 20260,29 BRL
Obresti na kapital26. 06. 202531. 12. 20260,29 BRL
Obresti na kapital28. 09. 202631. 12. 20270,26 BRL
Obresti na kapital26. 06. 202631. 12. 20270,26 BRL
Obresti na kapital31. 03. 202631. 12. 20270,26 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital27. 03. 202517. 12. 20250,29 BRL
Obresti na kapital27. 12. 202417. 12. 20250,17 BRL
Dividenda27. 12. 202417. 12. 20250,12 BRL
Obresti na kapital23. 09. 202417. 12. 20250,20 BRL
Obresti na kapital24. 07. 202417. 12. 20250,10 BRL
Obresti na kapital21. 06. 202417. 12. 20250,10 BRL
Obresti na kapital23. 05. 202417. 12. 20250,10 BRL
Obresti na kapital23. 04. 202417. 12. 20250,10 BRL
Obresti na kapital21. 03. 202417. 12. 20250,10 BRL
Obresti na kapital22. 02. 202417. 12. 20250,10 BRL
Obresti na kapital01. 02. 202417. 12. 20250,10 BRL
Obresti na kapital26. 12. 202327. 12. 20240,31 BRL
Prikaži vsa izplačila (46)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital27. 09. 202327. 12. 20240,31 BRL
Obresti na kapital03. 07. 202327. 12. 20240,31 BRL
Obresti na kapital29. 03. 202327. 12. 20240,31 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202202. 01. 20230,31 BRL
Obresti na kapital28. 12. 202107. 01. 20220,31 BRL
Obresti na kapital27. 09. 202107. 01. 20220,31 BRL
Obresti na kapital22. 07. 202107. 01. 20220,31 BRL
Obresti na kapital26. 03. 202107. 01. 20220,31 BRL
Obresti na kapital28. 12. 202007. 01. 20210,29 BRL
Obresti na kapital23. 10. 202007. 01. 20210,29 BRL
Obresti na kapital26. 06. 202007. 01. 20210,29 BRL
Obresti na kapital27. 03. 202007. 01. 20210,29 BRL
Obresti na kapital02. 10. 201931. 01. 20200,26 BRL
Obresti na kapital02. 07. 201930. 01. 20200,26 BRL
Obresti na kapital11. 04. 201930. 01. 20200,23 BRL
Obresti na kapital11. 04. 201930. 01. 20200,03 BRL
Obresti na kapital23. 12. 201907. 01. 20200,30 BRL
Obresti na kapital02. 10. 201825. 06. 20190,20 BRL
Obresti na kapital03. 07. 201825. 06. 20190,21 BRL
Obresti na kapital05. 04. 201811. 01. 20190,21 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201809. 01. 20190,15 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201809. 01. 20190,20 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201709. 01. 20180,92 BRL
Drugo23. 06. 201703. 07. 20171,30 BRL
Dividenda19. 04. 201702. 05. 20170,05 BRL
Dividenda15. 02. 201724. 02. 20170,60 BRL
Dividenda27. 07. 201615. 08. 20160,25 BRL
Dividenda02. 05. 201620. 05. 20160,21 BRL
Dividenda14. 04. 201620. 05. 20160,04 BRL
Dividenda30. 04. 201310. 05. 20130,16 BRL
Obresti na kapital28. 09. 2022—0,31 BRL
Obresti na kapital27. 06. 2022—0,31 BRL
Obresti na kapital28. 03. 2022—0,31 BRL
Dividenda29. 04. 2011—0,12 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev30. 12. 20092 za 1

O podjetju Hypera

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,05%
Izdane delnice
704,01 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
67,2 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,27%
Na borzi od
18. 04. 2008
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOObvladujoči25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Obvladujoči15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Obvladujoči13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKObvladujoči0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Vprašanja o HYPE3

Koliko je danes vredna HYPE3?

HYPE3 je pri 24,48 BRL (3,16% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je HYPE3 izplačala dividend v 2025?

HYPE3 je izplačala 1,46 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 6,20%.

Kdaj je naslednja dividenda HYPE3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,29 BRL na delnico, dne 30. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za HYPE3?

HYPE3 se trguje s P/E 9,87 in P/B 1,19.

Kolikšen je bil donos HYPE3 v 12 mesecih?

HYPE3 je v 12 mesecih dosegla donos −0,72%, z letno volatilnostjo 23,55% in največjim padcem −19,50%.

V katerem sektorju je HYPE3?

Hypera deluje v sektorju Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.