Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

CBAV3

Companhia Brasileira de Aluminio

11,23 BRL+0,09% (0,01 BRL)
Dnevni razpon
11,20 BRL – 11,25 BRL
Dnevni obseg
36,7 mio. BRL
52-tedenski razpon
3,47 BRL – 11,29 BRL

Sledite CBAV3 na Fuolio

Poglejte, koliko CBAV3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

CBAV3 v številkah

Tržna kapitalizacija
7,3 mrd. BRL
P/E
12,23
P/B
1,44
Dividendna donosnost (12m)
0,39%
Neto dolg/EBITDA
1,63

12-mesečna dividendna donosnost CBAV3 znaša 0,39%, pod 5-letnim povprečjem 2,53%.

Zgodovina cene CBAV3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos CBAV3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+117,28%+197,10%−3,02%
Volatilnost (letna)45,67%59,53%57,43%
Največji padec−0,29%−50,42%−80,66%
Pozitivni meseci10/1223/3632/60

Koliko je prinesla naložba v CBAV3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 969,83 BRL.

Vrednost danes v CBAV3
969,83 BRL
Donos v obdobju
−3,02%
Donos na leto
−0,61%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki CBAV3

Vrednotenje

  • P/E
    12,23
  • P/B
    1,44
  • EV/EBITDA
    5,74
  • EV/EBIT
    10,60
  • EV/Prihodki
    1,10
  • P/EBIT
    7,59
  • P/S
    0,78
  • P/OCF
    4,88
  • P/FCF
    7,97
  • Earnings yield
    9,43%
  • Razmerje PEG
    0,06
  • Dobiček na delnico
    0,92 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    7,78 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    2,9 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    1,63
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,55
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,89
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,06
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,25
  • Hitra denarna likvidnost
    0,70

Učinkovitost

  • Bruto marža
    13,67%
  • Marža EBITDA
    19,09%
  • Poslovna marža
    10,34%
  • Čista marža
    7,72%
  • Obračanje sredstev
    0,63

Donosnost

  • ROE
    11,81%
  • ROA
    4,87%
  • ROIC
    9,16%
  • Payout
    4,81%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    7,53%
  • Rast dobička (leto)
    166,99%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    6,44%
  • Rast dobička (četrtletje)
    217,40%

Kakšna je poštena cena CBAV3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 11,23 BRL.

Poštena cena po Grahamu
12,68 BRL
12,89% nad ceno

√(22,50 × 0,92 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
3,04 BRL
72,94% pod ceno

0,18 BRL (povprečje 4 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki CBAV3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik202520242023202220212020
P/E38,62−16,90−3,667,9210,95—
P/B1,040,760,711,291,73—
EV/EBITDA5,874,86—5,205,14—
Dividendna donosnost0,00%0,00%6,78%3,32%——
Dobiček na delnico0,19 BRL−0,28 BRL−1,39 BRL1,46 BRL1,25 BRL−1,43 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico6,93 BRL6,16 BRL7,23 BRL8,93 BRL7,91 BRL5,74 BRL
ROE2,68%−4,50%−19,29%16,30%15,75%−24,81%
ROIC4,90%1,84%−9,93%13,21%21,76%8,07%
Bruto marža8,44%10,52%1,03%18,69%19,28%10,72%
Marža EBITDA15,21%15,94%−4,30%18,95%21,96%15,94%
Čista marža1,38%−2,21%−12,35%9,83%8,82%−17,15%
Neto dolg/EBITDA2,372,52—1,080,741,85

Računovodski izkazi CBAV3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki8,8 mrd. BRL8,2 mrd. BRL7,3 mrd. BRL8,8 mrd. BRL8,4 mrd. BRL5,4 mrd. BRL
Stroški prodanega−8 mrd. BRL−7,3 mrd. BRL−7,3 mrd. BRL−7,2 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−4,8 mrd. BRL
Bruto dobiček741,6 mio. BRL859,6 mio. BRL75,8 mio. BRL1,6 mrd. BRL1,6 mrd. BRL580,2 mio. BRL
EBITDA1,3 mrd. BRL1,3 mrd. BRL−315,6 mio. BRL1,7 mrd. BRL1,8 mrd. BRL862,4 mio. BRL
EBIT578,8 mio. BRL659,8 mio. BRL−885,9 mio. BRL1,1 mrd. BRL1,4 mrd. BRL430,9 mio. BRL
Finančni izid−225,8 mio. BRL−1 mrd. BRL−93,7 mio. BRL−2,1 mio. BRL−496,5 mio. BRL−492,5 mio. BRL
Dobiček pred davki353 mio. BRL−358,7 mio. BRL−979,7 mio. BRL1,1 mrd. BRL857,4 mio. BRL−61,5 mio. BRL
Davek od dobička−123,2 mio. BRL285,8 mio. BRL170,5 mio. BRL−189,3 mio. BRL−19,7 mio. BRL−818,3 mio. BRL
Čisti dobiček121 mio. BRL−180,7 mio. BRL−907,6 mio. BRL867,5 mio. BRL742,9 mio. BRL−927,8 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

CBAV3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
CBAV3Companhia Brasileira De Alumínio12,231,440,39%11,81%7,3 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL

Ali CBAV3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 3,32%2022
  • 6,78%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,39%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 202613. 05. 20260,04 BRL
Dividenda27. 04. 202322. 12. 20230,35 BRL
Dividenda06. 12. 202215. 12. 20220,09 BRL
Dividenda29. 04. 202218. 05. 20220,10 BRL
Dividenda29. 04. 202218. 05. 20220,19 BRL

O podjetju Companhia Brasileira De Alumínio

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
31,40%
Izdane delnice
651,07 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
24,9 mio. BRL
Na borzi od
15. 07. 2021
CNPJ
61.409.892/0001-73

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), listada na B3 sob o ticker CBAV3, atua na cadeia integrada do alumínio, desde mineração de bauxita e refino de alumina até produção de alumínio primário e transformados. O portfólio inclui lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, bobinas, folhas e perfis destinados a setores como transportes, construção civil, bens de consumo e embalagens. A companhia opera ativos industriais e de energia, com participação relevante de geração própria para suportar o processo eletrointensivo de redução do alumínio. O desempenho é influenciado por preços internacionais da commodity, câmbio, custos energéticos e ritmo de demanda industrial. A empresa mantém operações em diferentes estados, com estrutura logística e comercial para mercado interno e exportação, reportando resultados periódicos ao mercado.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Votorantim S.A.Obvladujoči68,60%0,00%68,60%
Outros31,40%0,00%31,40%

Vprašanja o CBAV3

Koliko je danes vredna CBAV3?

CBAV3 je pri 11,23 BRL (0,09% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je CBAV3 izplačala dividend v 2025?

CBAV3 je izplačala 0,00 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,00%.

Kolikšna sta P/E in P/B za CBAV3?

CBAV3 se trguje s P/E 12,23 in P/B 1,44.

Kolikšen je bil donos CBAV3 v 12 mesecih?

CBAV3 je v 12 mesecih dosegla donos 117,28%, z letno volatilnostjo 45,67% in največjim padcem −0,29%.

V katerem sektorju je CBAV3?

Companhia Brasileira De Alumínio deluje v sektorju Materiais Básicos, segment Minerais Metálicos.