Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,16 BRL+0,65% (0,15 BRL)
Dnevni razpon
23,10 BRL – 23,28 BRL
Dnevni obseg
44 tis. BRL
52-tedenski razpon
22,31 BRL – 29,43 BRL

Sledite CGRA4 na Fuolio

Poglejte, koliko CGRA4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

CGRA4 v številkah

Tržna kapitalizacija
590,9 mio. BRL
P/E
8,12
P/B
0,63
Dividendna donosnost (12m)
27,47%
Neto dolg/EBITDA
−2,02

12-mesečna dividendna donosnost CGRA4 znaša 27,47%, nad 5-letnim povprečjem 19,73%.

Zgodovina cene CGRA4

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos CGRA4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−3,91%+41,96%−4,28%
Volatilnost (letna)12,43%15,35%23,62%
Največji padec−13,14%−13,14%−33,04%
Pozitivni meseci6/1220/3630/60

Koliko je prinesla naložba v CGRA4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 949,56 BRL.

Vrednost danes v CGRA4
949,56 BRL
Donos v obdobju
−5,04%
Donos na leto
−1,03%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki CGRA4

Vrednotenje

  • P/E
    8,12
  • P/B
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Prihodki
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/S
    0,80
  • P/OCF
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    2,85 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    36,54 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −170,2 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −2,02
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,18
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,00
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,83
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,16
  • Hitra denarna likvidnost
    0,88

Učinkovitost

  • Bruto marža
    54,10%
  • Marža EBITDA
    11,46%
  • Poslovna marža
    7,53%
  • Čista marža
    9,86%
  • Obračanje sredstev
    0,58

Donosnost

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    6,45%
  • CAGR dobička (5 let)
    −10,62%
  • Rast prihodkov (leto)
    2,23%
  • Rast dobička (leto)
    −19,87%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −1,39%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −38,38%

Kakšna je poštena cena CGRA4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 23,16 BRL.

Poštena cena po Grahamu
48,43 BRL
109,10% nad ceno

√(22,50 × 2,85 BRL × 36,54 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
81,30 BRL
251,04% nad ceno

4,88 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki CGRA4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E8,655,065,604,334,149,624,598,79
P/B0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Dividendna donosnost35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Dobiček na delnico3,55 BRL5,10 BRL4,76 BRL6,15 BRL9,04 BRL3,63 BRL6,44 BRL2,68 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico37,18 BRL46,45 BRL44,03 BRL43,02 BRL38,71 BRL32,34 BRL29,15 BRL24,83 BRL
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Bruto marža53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Marža EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Čista marža11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Neto dolg/EBITDA−1,65−1,89−1,96−1,06−0,18−2,01−0,59−1,05

Računovodski izkazi CGRA4

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki744,8 mio. BRL728,6 mio. BRL676,8 mio. BRL682,4 mio. BRL613,7 mio. BRL450 mio. BRL
Stroški prodanega−345,2 mio. BRL−343,6 mio. BRL−325,3 mio. BRL−310,5 mio. BRL−285,8 mio. BRL−208,8 mio. BRL
Bruto dobiček399,6 mio. BRL385 mio. BRL351,6 mio. BRL371,8 mio. BRL327,8 mio. BRL241,1 mio. BRL
EBITDA89,2 mio. BRL109,3 mio. BRL86,2 mio. BRL118 mio. BRL196,1 mio. BRL90,2 mio. BRL
EBIT55,8 mio. BRL81,3 mio. BRL56,8 mio. BRL95,5 mio. BRL180,1 mio. BRL75,9 mio. BRL
Finančni izid31,3 mio. BRL40,3 mio. BRL51,9 mio. BRL40 mio. BRL38,7 mio. BRL13,6 mio. BRL
Dobiček pred davki87,1 mio. BRL121,6 mio. BRL108,7 mio. BRL135,5 mio. BRL218,8 mio. BRL89,5 mio. BRL
Davek od dobička−3,3 mio. BRL−17 mio. BRL−13 mio. BRL−16,4 mio. BRL−44,1 mio. BRL−18,5 mio. BRL
Čisti dobiček83,9 mio. BRL104,6 mio. BRL95,7 mio. BRL119,1 mio. BRL174,7 mio. BRL71 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

CGRA4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
CGRA4Grazziotin8,120,6327,47%7,81%590,9 mio. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mrd. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mrd. BRL

Ali CGRA4 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital16. 12. 202508. 05. 20261,14 BRL
Obresti na kapital04. 06. 202508. 05. 20261,79 BRL
Dividenda17. 12. 202530. 12. 20253,95 BRL
Obresti na kapital29. 04. 202507. 05. 20252,69 BRL
Obresti na kapital18. 12. 202407. 05. 20251,39 BRL
Obresti na kapital25. 06. 202407. 05. 20251,29 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202328. 05. 20241,27 BRL
Obresti na kapital22. 06. 202307. 05. 20241,43 BRL
Obresti na kapital16. 06. 202307. 05. 20242,70 BRL
Obresti na kapital21. 12. 202214. 08. 20230,64 BRL
Obresti na kapital26. 04. 202330. 05. 20230,62 BRL
Obresti na kapital26. 04. 202330. 05. 20231,13 BRL
Prikaži vsa izplačila (63)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital21. 09. 202230. 05. 20230,62 BRL
Obresti na kapital30. 06. 202230. 05. 20231,13 BRL
Dividenda23. 03. 202222. 08. 20220,99 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202122. 08. 20220,72 BRL
Obresti na kapital20. 04. 202224. 05. 20220,63 BRL
Obresti na kapital09. 07. 202124. 05. 20220,63 BRL
Obresti na kapital30. 04. 202107. 05. 20211,27 BRL
Obresti na kapital23. 12. 202007. 05. 20211,27 BRL
Obresti na kapital21. 07. 202010. 12. 20201,11 BRL
Dividenda21. 07. 202010. 12. 20200,45 BRL
Dividenda19. 03. 202022. 09. 20200,45 BRL
Obresti na kapital23. 12. 201922. 09. 20201,30 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201830. 04. 20191,10 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201730. 04. 20181,29 BRL
Obresti na kapital06. 04. 201726. 04. 20171,00 BRL
Obresti na kapital23. 12. 201626. 04. 20171,18 BRL
Obresti na kapital18. 12. 201529. 04. 20160,72 BRL
Obresti na kapital07. 04. 201628. 04. 20160,61 BRL
Dividenda13. 03. 201523. 04. 20150,13 BRL
Obresti na kapital17. 12. 201423. 04. 20150,61 BRL
Dividenda03. 04. 201424. 04. 20140,11 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201324. 04. 20140,52 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201222. 04. 20130,53 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201123. 04. 20120,51 BRL
Dividenda14. 04. 201129. 04. 20110,46 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201018. 04. 20110,45 BRL
Dividenda09. 04. 201019. 04. 20100,28 BRL
Obresti na kapital18. 12. 200919. 04. 20100,41 BRL
Dividenda27. 04. 200907. 05. 20090,03 BRL
Obresti na kapital22. 12. 200813. 04. 20090,36 BRL
Obresti na kapital26. 12. 200718. 04. 20081,58 BRL
Obresti na kapital18. 12. 200624. 04. 20071,65 BRL
Obresti na kapital23. 12. 200517. 04. 20062,12 BRL
Obresti na kapital23. 12. 200426. 04. 20051,97 BRL
Dividenda14. 04. 200426. 04. 20041,22 BRL
Obresti na kapital23. 12. 200326. 04. 20044,66 BRL
Dividenda15. 04. 200329. 04. 20030,45 BRL
Dividenda09. 04. 200223. 04. 20021,53 BRL
Obresti na kapital19. 12. 200123. 04. 20024,97 BRL
Dividenda03. 04. 200123. 04. 20011,84 BRL
Obresti na kapital19. 12. 200023. 04. 20015,47 BRL
Dividenda29. 03. 200020. 04. 20002,87 BRL
Obresti na kapital20. 12. 199920. 04. 20003,21 BRL
Dividenda07. 04. 199927. 04. 19991,46 BRL
Obresti na kapital15. 12. 199827. 04. 19992,17 BRL
Obresti na kapital29. 05. 2026—1,27 BRL
Obresti na kapital20. 12. 2002—2,99 BRL
Dividenda13. 04. 1998—1,70 BRL
Obresti na kapital19. 12. 1997—2,04 BRL
Dividenda08. 04. 1997—32,92 BRL
Dividenda15. 04. 1996—23,07 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice22. 12. 202516,40% v delnicah
Razdelitev25. 09. 20084 za 1
Razdelitev24. 09. 20085 za 1
Združitev30. 04. 20041 za 100

O podjetju Grazziotin

Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
Določeno s statutom
Free float
48,41%
Izdane delnice
10,76 mio. navadne · 14,69 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
107,9 tis. BRL
Na borzi od
04. 06. 1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
V.R. Grazziotin S.AObvladujoči71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Vprašanja o CGRA4

Koliko je danes vredna CGRA4?

CGRA4 je pri 23,16 BRL (0,65% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je CGRA4 izplačala dividend v 2025?

CGRA4 je izplačala 9,33 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 35,34%.

Kolikšna sta P/E in P/B za CGRA4?

CGRA4 se trguje s P/E 8,12 in P/B 0,63.

Kolikšen je bil donos CGRA4 v 12 mesecih?

CGRA4 je v 12 mesecih dosegla donos −3,91%, z letno volatilnostjo 12,43% in največjim padcem −13,14%.