B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)Posodobljeno 1. 10. 2026, 02:16

Dnevni razpon: 21,31 BRL – 21,31 BRL
Dnevni obseg: 2,1 tis. BRL
52-tedenski razpon: 18,05 BRL – 26,50 BRL

Sledite EUCA3 na Fuolio

Poglejte, koliko EUCA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

EUCA3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 2 mrd. BRL

P/E: 4,92

P/B: 0,65

Dividendna donosnost (12m): 4,80%

Neto dolg/EBITDA: 0,54

12-mesečna dividendna donosnost EUCA3 znaša 4,80%, nad 5-letnim povprečjem 4,34%.

Zgodovina cene EUCA3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos EUCA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+4,59%	+84,00%	+90,31%
Volatilnost (letna)	37,60%	31,38%	37,02%
Največji padec	−19,04%	−19,04%	−35,12%
Pozitivni meseci	7/12	21/36	33/60

Koliko je prinesla naložba v EUCA3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1903,10 BRL.

Vrednost danes v EUCA3: 1903,10 BRL

Donos v obdobju: +90,31%

Donos na leto: +13,74%

V Ibovespa: 1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki EUCA3

Vrednotenje

P/E
4,92
P/B
0,65
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Prihodki
0,79
P/EBIT
3,47
P/S
0,64
P/OCF
3,76
P/FCF
10,39
Earnings yield
23,32%
Razmerje PEG
0,09
Dobiček na delnico
4,33 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
32,61 BRL

Zadolženost

Neto dolg
478,1 mio. BRL
Neto dolg/EBITDA
0,54
Neto dolg/Lastniški kapital
0,16
Dolg/Lastniški kapital
0,32
Koeficient tekoče likvidnosti
2,22
Koeficient pospešene likvidnosti
1,36
Hitra denarna likvidnost
0,53

Učinkovitost

Bruto marža
36,28%
Marža EBITDA
28,02%
Poslovna marža
18,49%
Čista marža
12,67%
Obračanje sredstev
0,61

Donosnost

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
23,62%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
8,09%
CAGR dobička (5 let)
1,48%
Rast prihodkov (leto)
8,62%
Rast dobička (leto)
61,15%
Rast prihodkov (četrtletje)
3,55%
Rast dobička (četrtletje)
54,98%

Kakšna je poštena cena EUCA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 21,31 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 56,36 BRL; 164,50% nad ceno

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 12,32 BRL; 42,17% pod ceno

0,74 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki EUCA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	6,15	7,95	3,56	4,30	2,60	14,90	90,11	30,37
P/B	0,71	0,61	0,63	0,55	0,59	1,45	4,46	0,70
EV/EBITDA	3,06	3,69	3,49	2,90	2,16	7,61	23,75	5,54
Dividendna donosnost	6,46%	0,00%	11,69%	2,15%	1,42%	0,00%	0,06%	0,00%
Dobiček na delnico	3,45 BRL	2,14 BRL	4,56 BRL	2,78 BRL	4,62 BRL	1,56 BRL	0,71 BRL	0,31 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	29,88 BRL	27,76 BRL	25,99 BRL	21,73 BRL	20,38 BRL	15,99 BRL	14,32 BRL	13,64 BRL
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Bruto marža	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
Marža EBITDA	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Čista marža	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Neto dolg/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Računovodski izkazi EUCA3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	3,1 mrd. BRL	2,9 mrd. BRL	2,7 mrd. BRL	2,5 mrd. BRL	2,4 mrd. BRL	1,8 mrd. BRL
Stroški prodanega	−1,9 mrd. BRL	−1,9 mrd. BRL	−1,8 mrd. BRL	−1,7 mrd. BRL	−1,6 mrd. BRL	−1,2 mrd. BRL
Bruto dobiček	1,2 mrd. BRL	942,3 mio. BRL	878,5 mio. BRL	809,9 mio. BRL	867 mio. BRL	565,3 mio. BRL
EBITDA	829,7 mio. BRL	578,3 mio. BRL	598,9 mio. BRL	565 mio. BRL	691,2 mio. BRL	337,8 mio. BRL
EBIT	525,7 mio. BRL	373,3 mio. BRL	350,5 mio. BRL	386,8 mio. BRL	549,7 mio. BRL	194,4 mio. BRL
Finančni izid	−77,2 mio. BRL	−146,2 mio. BRL	−25,1 mio. BRL	−64,5 mio. BRL	−24,2 mio. BRL	47,8 mio. BRL
Dobiček pred davki	448,5 mio. BRL	227,1 mio. BRL	325,4 mio. BRL	322,3 mio. BRL	525,6 mio. BRL	242,2 mio. BRL
Davek od dobička	−129,4 mio. BRL	−29,1 mio. BRL	96,8 mio. BRL	−64,8 mio. BRL	−97,6 mio. BRL	−98 mio. BRL
Čisti dobiček	319,1 mio. BRL	198 mio. BRL	422,2 mio. BRL	257,5 mio. BRL	428 mio. BRL	144,2 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

EUCA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
EUCA3Industria E Comercio	4,92	0,65	4,80%	13,28%	2 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 mrd. BRL

Ali EUCA3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Obresti na kapital	30. 12. 2025	31. 12. 2026	1,02 BRL

Dividendna donosnost po letih

0,70%2017
0,00%2018
0,06%2019
0,00%2020
1,42%2021
2,15%2022
11,69%2023
0,00%2024
6,46%2025
0,00%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Obresti na kapital	06. 01. 2025	29. 12. 2025	0,67 BRL
Obresti na kapital	26. 12. 2013	15. 04. 2025	0,19 BRL
Dividenda	16. 04. 2012	15. 04. 2025	0,03 BRL
Obresti na kapital	23. 12. 2011	15. 04. 2025	0,23 BRL
Obresti na kapital	26. 12. 2023	09. 01. 2025	0,25 BRL
Obresti na kapital	15. 12. 2023	27. 12. 2023	0,59 BRL
Dividenda	15. 12. 2023	27. 12. 2023	0,59 BRL
Obresti na kapital	02. 01. 2023	27. 12. 2023	0,72 BRL
Obresti na kapital	21. 12. 2021	21. 02. 2022	0,26 BRL
Dividenda	11. 05. 2021	30. 12. 2021	0,17 BRL
Dividenda	06. 05. 2019	30. 12. 2019	0,04 BRL
Dividenda	25. 04. 2017	25. 04. 2017	0,05 BRL

Prikaži vsa izplačila (20)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	18. 04. 2016	30. 12. 2016	0,01 BRL
Obresti na kapital	27. 12. 2012	21. 06. 2013	0,17 BRL
Dividenda	26. 04. 2011	05. 08. 2011	0,01 BRL
Dividenda	05. 05. 2011	21. 06. 2011	0,01 BRL
Obresti na kapital	29. 12. 2010	21. 06. 2011	0,25 BRL
Obresti na kapital	06. 01. 2021	—	0,20 BRL
Dividenda	30. 04. 2018	—	0,06 BRL
Dividenda	10. 04. 2015	—	0,04 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Združitev	26. 07. 2007	1 za 10
Bonusne delnice	17. 07. 1987	1,90% v delnicah
Bonusne delnice	03. 07. 1987	1,90% v delnicah

O podjetju Industria E Comercio

Sektor: Materiais Básicos
Segment: Madeira
Segment kotacije: Raven 1
Tag along: 80,00%
Free float: 55,79%
Izdane delnice: 31,26 mio. navadne · 61,36 mio. predn.
Povprečni dnevni promet: 7,8 tis. BRL
Na borzi od: 20. 08. 1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Obvladujoči	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Obvladujoči	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaObvladujoči	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaObvladujoči	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFObvladujoči	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFObvladujoči	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaObvladujoči	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFObvladujoči	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFObvladujoči	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Vprašanja o EUCA3

Koliko je danes vredna EUCA3?

EUCA3 je pri 21,31 BRL (1,24% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je EUCA3 izplačala dividend v 2025?

EUCA3 je izplačala 1,37 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 6,46%.

Kdaj je naslednja dividenda EUCA3?

Naslednje napovedano izplačilo je 1,02 BRL na delnico, dne 31. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za EUCA3?

EUCA3 se trguje s P/E 4,92 in P/B 0,65.

Kolikšen je bil donos EUCA3 v 12 mesecih?

EUCA3 je v 12 mesecih dosegla donos 4,59%, z letno volatilnostjo 37,60% in največjim padcem −19,04%.

V katerem sektorju je EUCA3?

Industria E Comercio deluje v sektorju Materiais Básicos, segment Madeira.