Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

21,61 BRL−2,13% (−0,47 BRL)
Dnevni razpon
21,99 BRL – 22,70 BRL
Dnevni obseg
4 mio. BRL
52-tedenski razpon
16,40 BRL – 28,03 BRL

Sledite EUCA4 na Fuolio

Poglejte, koliko EUCA4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

EUCA4 v številkah

Tržna kapitalizacija
2 mrd. BRL
P/E
4,99
P/B
0,66
Dividendna donosnost (12m)
5,21%
Neto dolg/EBITDA
0,54

12-mesečna dividendna donosnost EUCA4 znaša 5,21%, nad 5-letnim povprečjem 5,01%.

Zgodovina cene EUCA4

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos EUCA4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+31,45%+106,07%+229,43%
Volatilnost (letna)39,47%42,56%43,21%
Največji padec−23,38%−26,65%−33,03%
Pozitivni meseci7/1219/3633/60

Koliko je prinesla naložba v EUCA4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 3679,94 BRL.

Vrednost danes v EUCA4
3679,94 BRL
Donos v obdobju
+267,99%
Donos na leto
+29,77%
V Ibovespa
1799,39 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki EUCA4

Vrednotenje

  • P/E
    4,99
  • P/B
    0,66
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Prihodki
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/S
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • Razmerje PEG
    0,09
  • Dobiček na delnico
    4,33 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    32,61 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    478,1 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    0,54
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,16
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,32
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,22
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,36
  • Hitra denarna likvidnost
    0,53

Učinkovitost

  • Bruto marža
    36,28%
  • Marža EBITDA
    28,02%
  • Poslovna marža
    18,49%
  • Čista marža
    12,67%
  • Obračanje sredstev
    0,61

Donosnost

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    25,98%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    8,09%
  • CAGR dobička (5 let)
    1,48%
  • Rast prihodkov (leto)
    8,62%
  • Rast dobička (leto)
    61,15%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    3,55%
  • Rast dobička (četrtletje)
    54,98%

Kakšna je poštena cena EUCA4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 21,61 BRL.

Poštena cena po Grahamu
56,36 BRL
160,82% nad ceno

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
13,18 BRL
39,01% pod ceno

0,79 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki EUCA4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E5,516,523,493,051,954,5711,7013,78
P/B0,640,500,610,390,440,450,580,32
EV/EBITDA2,823,203,442,331,763,204,443,48
Dividendna donosnost7,92%0,00%13,15%0,00%3,98%0,00%0,00%0,00%
Dobiček na delnico3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bruto marža37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Marža EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Čista marža10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Neto dolg/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Računovodski izkazi EUCA4

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,7 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
Stroški prodanega−1,9 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruto dobiček1,2 mrd. BRL942,3 mio. BRL878,5 mio. BRL809,9 mio. BRL867 mio. BRL565,3 mio. BRL
EBITDA829,7 mio. BRL578,3 mio. BRL598,9 mio. BRL565 mio. BRL691,2 mio. BRL337,8 mio. BRL
EBIT525,7 mio. BRL373,3 mio. BRL350,5 mio. BRL386,8 mio. BRL549,7 mio. BRL194,4 mio. BRL
Finančni izid−77,2 mio. BRL−146,2 mio. BRL−25,1 mio. BRL−64,5 mio. BRL−24,2 mio. BRL47,8 mio. BRL
Dobiček pred davki448,5 mio. BRL227,1 mio. BRL325,4 mio. BRL322,3 mio. BRL525,6 mio. BRL242,2 mio. BRL
Davek od dobička−129,4 mio. BRL−29,1 mio. BRL96,8 mio. BRL−64,8 mio. BRL−97,6 mio. BRL−98 mio. BRL
Čisti dobiček319,1 mio. BRL198 mio. BRL422,2 mio. BRL257,5 mio. BRL428 mio. BRL144,2 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

EUCA4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
EUCA4Industria E Comercio4,990,665,21%13,28%2 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL

Ali EUCA4 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital30. 12. 202531. 12. 20261,12 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,98%2021
  • 0,00%2022
  • 13,15%2023
  • 0,00%2024
  • 7,92%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital06. 01. 202529. 12. 20250,74 BRL
Obresti na kapital26. 12. 201315. 04. 20250,20 BRL
Dividenda16. 04. 201215. 04. 20250,04 BRL
Obresti na kapital23. 12. 201115. 04. 20250,25 BRL
Obresti na kapital26. 12. 202309. 01. 20250,28 BRL
Obresti na kapital15. 12. 202327. 12. 20230,65 BRL
Dividenda15. 12. 202327. 12. 20230,65 BRL
Obresti na kapital02. 01. 202327. 12. 20230,79 BRL
Dividenda11. 05. 202129. 10. 20210,19 BRL
Dividenda30. 04. 201829. 10. 20210,07 BRL
Dividenda25. 04. 201729. 10. 20210,05 BRL
Dividenda18. 04. 201629. 10. 20210,01 BRL
Prikaži vsa izplačila (20)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda10. 04. 201529. 10. 20210,04 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201221. 06. 20130,19 BRL
Dividenda26. 04. 201105. 08. 20110,01 BRL
Dividenda05. 05. 201121. 06. 20110,01 BRL
Obresti na kapital29. 12. 201021. 06. 20110,27 BRL
Obresti na kapital21. 12. 2021—0,28 BRL
Obresti na kapital06. 01. 2021—0,22 BRL
Dividenda06. 05. 2019—0,05 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev26. 07. 20071 za 10
Bonusne delnice17. 07. 19871,90% v delnicah
Bonusne delnice03. 07. 19871,90% v delnicah

O podjetju Industria E Comercio

Segment kotacije
Raven 1
Tag along
Določeno s statutom
Free float
55,79%
Izdane delnice
31,26 mio. navadne · 61,36 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
1,6 mio. BRL
Na borzi od
20. 08. 1969
CNPJ
56.643.018/0001-66
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Obvladujoči39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Obvladujoči34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaObvladujoči0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaObvladujoči11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFObvladujoči6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFObvladujoči4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaObvladujoči0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFObvladujoči0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFObvladujoči0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Vprašanja o EUCA4

Koliko je danes vredna EUCA4?

EUCA4 je pri 21,61 BRL (−2,13% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je EUCA4 izplačala dividend v 2025?

EUCA4 je izplačala 1,51 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 7,92%.

Kdaj je naslednja dividenda EUCA4?

Naslednje napovedano izplačilo je 1,12 BRL na delnico, dne 31. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za EUCA4?

EUCA4 se trguje s P/E 4,99 in P/B 0,66.

Kolikšen je bil donos EUCA4 v 12 mesecih?

EUCA4 je v 12 mesecih dosegla donos 31,45%, z letno volatilnostjo 39,47% in največjim padcem −23,38%.