Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

FESA3

Cia de Ferro Ligas da Bahia

9,81 BRL−1,80% (−0,18 BRL)
Dnevni razpon
9,75 BRL – 9,99 BRL
Dnevni obseg
9,8 tis. BRL
52-tedenski razpon
9,22 BRL – 13,50 BRL

Sledite FESA3 na Fuolio

Poglejte, koliko FESA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

FESA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
2,4 mrd. BRL
P/E
23,49
P/B
1,05
Dividendna donosnost (12m)
6,01%
Neto dolg/EBITDA
−1,50

12-mesečna dividendna donosnost FESA3 znaša 6,01%, pod 5-letnim povprečjem 12,49%.

Zgodovina cene FESA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos FESA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−3,21%−17,30%+1,51%
Volatilnost (letna)21,20%20,76%22,31%
Največji padec−24,19%−33,84%−33,84%
Pozitivni meseci7/1216/3630/60

Koliko je prinesla naložba v FESA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1015,15 BRL.

Vrednost danes v FESA3
1015,15 BRL
Donos v obdobju
+1,51%
Donos na leto
+0,30%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki FESA3

Vrednotenje

  • P/E
    23,49
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    6,69
  • EV/EBIT
    101,25
  • EV/Prihodki
    0,91
  • P/EBIT
    124,01
  • P/S
    1,11
  • P/OCF
    8,70
  • P/FCF
    18,58
  • Earnings yield
    0,99%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    0,42 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    9,31 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −443,2 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −1,50
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,13
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,11
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    3,61
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,46
  • Hitra denarna likvidnost
    1,73

Učinkovitost

  • Bruto marža
    16,32%
  • Marža EBITDA
    13,54%
  • Poslovna marža
    0,90%
  • Čista marža
    6,80%
  • Obračanje sredstev
    0,50

Donosnost

  • ROE
    4,49%
  • ROA
    3,41%
  • ROIC
    0,68%
  • Payout
    141,26%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    2,99%
  • CAGR dobička (5 let)
    −7,88%
  • Rast prihodkov (leto)
    4,37%
  • Rast dobička (leto)
    −42,48%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −9,16%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −45,86%

Kakšna je poštena cena FESA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 9,81 BRL.

Poštena cena po Grahamu
9,35 BRL
4,66% pod ceno

√(22,50 × 0,42 BRL × 9,31 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
30,54 BRL
211,31% nad ceno

1,83 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki FESA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E20,9612,2914,374,997,8339,8713,316,96
P/B1,201,211,721,742,121,571,601,23
EV/EBITDA10,238,479,553,585,056,638,934,31
Dividendna donosnost2,46%4,20%16,01%33,00%6,79%8,85%15,14%19,68%
Dobiček na delnico0,53 BRL0,93 BRL4,33 BRL12,03 BRL7,28 BRL0,79 BRL2,50 BRL3,50 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico9,30 BRL9,46 BRL36,14 BRL34,43 BRL26,84 BRL20,06 BRL20,81 BRL19,80 BRL
ROE5,73%9,80%11,99%34,93%27,12%3,94%12,03%17,65%
ROIC1,77%5,90%10,43%39,47%33,76%13,46%7,20%17,90%
Bruto marža17,61%21,07%24,87%46,29%43,25%27,37%20,20%34,95%
Marža EBITDA13,92%19,01%21,34%42,50%40,09%28,16%28,55%37,85%
Čista marža8,07%14,64%15,71%33,84%26,90%4,30%17,29%22,36%
Neto dolg/EBITDA−1,92−1,00−1,03−0,40−0,210,540,880,20

Računovodski izkazi FESA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki2,3 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,4 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,4 mrd. BRL1,6 mrd. BRL
Stroški prodanega−1,9 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruto dobiček411,1 mio. BRL471,2 mio. BRL605,7 mio. BRL1,5 mrd. BRL1 mrd. BRL443,9 mio. BRL
EBITDA325 mio. BRL425,3 mio. BRL519,8 mio. BRL1,3 mrd. BRL958 mio. BRL456,7 mio. BRL
EBIT47,1 mio. BRL171,9 mio. BRL303,7 mio. BRL1,2 mrd. BRL800,8 mio. BRL278,9 mio. BRL
Finančni izid125,7 mio. BRL147,9 mio. BRL115,9 mio. BRL83,4 mio. BRL−99,2 mio. BRL−207 mio. BRL
Dobiček pred davki172,8 mio. BRL319,8 mio. BRL419,6 mio. BRL1,2 mrd. BRL701,7 mio. BRL71,9 mio. BRL
Davek od dobička15,9 mio. BRL7,9 mio. BRL−36,8 mio. BRL−181,9 mio. BRL−58,8 mio. BRL−1,9 mio. BRL
Čisti dobiček188,4 mio. BRL327,5 mio. BRL382,6 mio. BRL1,1 mrd. BRL642,9 mio. BRL69,8 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

FESA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
FESA3Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa23,491,056,01%4,49%2,4 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL

Ali FESA3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 34,48%2017
  • 19,68%2018
  • 15,14%2019
  • 8,85%2020
  • 6,79%2021
  • 33,00%2022
  • 16,01%2023
  • 4,20%2024
  • 2,46%2025
  • 3,95%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital05. 11. 202512. 06. 20260,39 BRL
Obresti na kapital05. 11. 202505. 12. 20250,20 BRL
Obresti na kapital02. 09. 202518. 09. 20250,05 BRL
Obresti na kapital05. 06. 202518. 06. 20250,02 BRL
Obresti na kapital17. 12. 202427. 12. 20240,33 BRL
Obresti na kapital05. 12. 202420. 12. 20240,05 BRL
Obresti na kapital05. 09. 202420. 09. 20240,05 BRL
Obresti na kapital05. 06. 202420. 06. 20240,05 BRL
Obresti na kapital18. 12. 202327. 12. 20230,77 BRL
Obresti na kapital07. 12. 202322. 12. 20230,46 BRL
Obresti na kapital06. 09. 202322. 09. 20230,46 BRL
Obresti na kapital07. 06. 202322. 06. 20230,80 BRL
Prikaži vsa izplačila (79)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital19. 12. 202229. 12. 20220,05 BRL
Dividenda19. 12. 202229. 12. 20220,90 BRL
Dividenda08. 12. 202223. 12. 20220,43 BRL
Obresti na kapital08. 12. 202223. 12. 20220,34 BRL
Dividenda08. 09. 202229. 09. 20220,52 BRL
Obresti na kapital08. 09. 202229. 09. 20220,37 BRL
Obresti na kapital09. 06. 202229. 06. 20220,57 BRL
Dividenda09. 06. 202229. 06. 20220,29 BRL
Dividenda26. 04. 202212. 05. 20220,96 BRL
Dividenda26. 04. 202204. 05. 20220,47 BRL
Obresti na kapital03. 01. 202226. 01. 20220,06 BRL
Obresti na kapital07. 12. 202122. 12. 20210,22 BRL
Obresti na kapital08. 09. 202117. 09. 20210,35 BRL
Obresti na kapital04. 06. 202122. 06. 20210,19 BRL
Obresti na kapital29. 12. 202019. 02. 20210,20 BRL
Obresti na kapital04. 12. 202022. 12. 20200,49 BRL
Obresti na kapital04. 09. 202022. 09. 20200,15 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201924. 01. 20200,06 BRL
Obresti na kapital06. 12. 201920. 12. 20190,39 BRL
Obresti na kapital05. 09. 201920. 09. 20190,26 BRL
Obresti na kapital06. 06. 201919. 06. 20190,30 BRL
Dividenda02. 05. 201920. 05. 20190,22 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201822. 01. 20190,09 BRL
Obresti na kapital07. 12. 201820. 12. 20180,36 BRL
Obresti na kapital06. 09. 201820. 09. 20180,35 BRL
Obresti na kapital07. 06. 201820. 06. 20180,27 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201718. 01. 20180,22 BRL
Obresti na kapital08. 12. 201718. 12. 20170,25 BRL
Obresti na kapital15. 09. 201728. 09. 20170,25 BRL
Obresti na kapital17. 07. 201725. 07. 20170,27 BRL
Dividenda05. 05. 201719. 05. 20170,14 BRL
Obresti na kapital14. 12. 201619. 01. 20170,72 BRL
Obresti na kapital22. 12. 201518. 01. 20160,32 BRL
Obresti na kapital25. 08. 201516. 09. 20150,51 BRL
Dividenda28. 04. 201507. 05. 20150,01 BRL
Obresti na kapital23. 12. 201408. 01. 20150,06 BRL
Obresti na kapital04. 08. 201411. 08. 20140,15 BRL
Dividenda28. 04. 201415. 05. 20140,04 BRL
Obresti na kapital18. 12. 201318. 03. 20140,15 BRL
Dividenda24. 04. 201308. 05. 20130,02 BRL
Obresti na kapital29. 11. 201218. 03. 20130,20 BRL
Dividenda24. 04. 201218. 03. 20130,01 BRL
Obresti na kapital24. 11. 201116. 03. 20120,23 BRL
Dividenda29. 04. 201116. 05. 20110,08 BRL
Obresti na kapital28. 10. 201017. 01. 20110,23 BRL
Dividenda23. 04. 201010. 05. 20100,01 BRL
Obresti na kapital18. 12. 200918. 01. 20100,09 BRL
Dividenda14. 04. 200927. 04. 20090,36 BRL
Obresti na kapital13. 08. 200829. 08. 20080,38 BRL
Dividenda29. 04. 200812. 05. 20080,67 BRL
Obresti na kapital14. 12. 200714. 01. 20080,96 BRL
Dividenda27. 04. 2017—0,02 BRL
Dividenda27. 04. 2017—0,12 BRL
Dividenda10. 04. 2007—0,35 BRL
Obresti na kapital06. 12. 2006—0,40 BRL
Dividenda18. 04. 2006—0,96 BRL
Dividenda04. 04. 2005—20,60 BRL
Dividenda02. 04. 2004—17,10 BRL
Dividenda06. 03. 2003—9,35 BRL
Dividenda12. 04. 2002—8,13 BRL
Dividenda26. 04. 2001—4,14 BRL
Dividenda27. 04. 2000—2,08 BRL
Dividenda03. 12. 1999—1,00 BRL
Dividenda30. 04. 1999—0,31 BRL
Dividenda30. 04. 1998—0,53 BRL
Dividenda30. 04. 1997—1,67 BRL
Dividenda12. 04. 1996—2,00 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev23. 01. 20244 za 1
Razdelitev21. 07. 20088 za 1
Združitev05. 05. 20051 za 100
Bonusne delnice26. 12. 1989900,00% v delnicah
Bonusne delnice15. 12. 1989900,00% v delnicah

O podjetju Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Segment kotacije
Raven 1
Tag along
80,00%
Free float
45,31%
Izdane delnice
117,73 mio. navadne · 235,45 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
5,6 tis. BRL
Na borzi od
01. 01. 1977
CNPJ
15.141.799/0001-03

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) produz e comercializa ferroligas e matérias-primas metálicas, com destaque para ferrocromo e ferrossilício, destinados principalmente às cadeias siderúrgicas e metalúrgicas. A companhia opera mineração de cromita, metalurgia e ativos florestais/energéticos de suporte, com vendas no mercado interno e exportação. Fundada em 1961, a empresa possui integração vertical parcial entre extração mineral, transformação industrial e logística, o que influencia estrutura de custos e flexibilidade comercial. O desempenho é impactado por preços internacionais de ligas e minério, câmbio, custo de energia elétrica e nível de atividade da indústria do aço inox e carbono. A geração de caixa também depende de disciplina de capital e de produtividade operacional nas unidades da Bahia.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Fundação José CarvalhoObvladujoči98,83%26,48%50,60%
Outros1,06%67,50%45,35%
Ações Tesouraria0,11%6,02%4,05%

Vprašanja o FESA3

Koliko je danes vredna FESA3?

FESA3 je pri 9,81 BRL (−1,80% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je FESA3 izplačala dividend v 2025?

FESA3 je izplačala 0,28 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 2,46%.

Kolikšna sta P/E in P/B za FESA3?

FESA3 se trguje s P/E 23,49 in P/B 1,05.

Kolikšen je bil donos FESA3 v 12 mesecih?

FESA3 je v 12 mesecih dosegla donos −3,21%, z letno volatilnostjo 21,20% in največjim padcem −24,19%.

V katerem sektorju je FESA3?

Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa deluje v sektorju Materiais Básicos, segment Siderurgia.