Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

RAIZ4

Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

0,31 BRL+6,90% (0,02 BRL)
Dnevni razpon
0,29 BRL – 0,31 BRL
Dnevni obseg
4,6 mio. BRL
52-tedenski razpon
0,21 BRL – 1,13 BRL

Sledite RAIZ4 na Fuolio

Poglejte, koliko RAIZ4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

RAIZ4 v številkah

Tržna kapitalizacija
3,2 mrd. BRL
P/E
−0,15
P/B
−0,29
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
13,17

Zgodovina cene RAIZ4

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos RAIZ4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−67,37%−91,14%−94,83%
Volatilnost (letna)71,59%47,81%46,09%
Največji padec−77,67%−94,27%−96,31%
Pozitivni meseci4/1212/3621/60

Koliko je prinesla naložba v RAIZ4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 51,73 BRL.

Vrednost danes v RAIZ4
51,73 BRL
Donos v obdobju
−94,83%
Donos na leto
−44,72%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki RAIZ4

Vrednotenje

  • P/E
    −0,15
  • P/B
    −0,29
  • EV/EBITDA
    13,88
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Prihodki
    0,28
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,01
  • P/OCF
    −0,86
  • P/FCF
    −0,48
  • Earnings yield
    —
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    −2,07 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    −1,08 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    60,1 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    13,17
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −5,67
  • Dolg/Lastniški kapital
    −6,98
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    0,36
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,29
  • Hitra denarna likvidnost
    0,15

Učinkovitost

  • Bruto marža
    4,87%
  • Marža EBITDA
    2,02%
  • Poslovna marža
    −2,12%
  • Čista marža
    −9,49%
  • Obračanje sredstev
    2,36

Donosnost

  • ROE
    192,13%
  • ROA
    −22,42%
  • ROIC
    —
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    −11,52%
  • Rast dobička (leto)
    −535,45%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    —
  • Rast dobička (četrtletje)
    —

Kakšna je poštena cena RAIZ4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 0,31 BRL.

Poštena cena po Grahamu
—
Ne velja za RAIZ4: formula zahteva pozitiven dobiček in lastniški kapital.

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
2,00 BRL
544,38% nad ceno

0,12 BRL (povprečje 4 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki RAIZ4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2026202520242023202220212020
P/E−0,12−1,9742,9417,0912,3011,09—
P/B−0,390,461,011,821,741,97—
EV/EBITDA60,324,033,194,385,045,77—
Dividendna donosnost0,00%1,24%3,38%5,20%4,99%——
Dobiček na delnico−2,61 BRL−0,41 BRL0,05 BRL0,24 BRL0,30 BRL0,57 BRL0,20 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico−0,80 BRL1,76 BRL2,14 BRL2,21 BRL2,15 BRL3,22 BRL0,40 BRL
ROE326,87%−23,42%2,35%10,66%14,15%17,76%49,50%
ROIC−15,86%6,65%5,54%11,39%10,21%11,68%23,18%
Bruto marža4,79%4,64%7,13%6,21%6,12%4,84%4,79%
Marža EBITDA0,48%5,35%7,77%6,81%6,56%3,20%4,57%
Čista marža−11,98%−1,67%0,24%0,99%1,65%1,11%2,04%
Neto dolg/EBITDA57,373,421,891,881,951,911,51

Računovodski izkazi RAIZ4

Postavka202620252024202320222021
Čisti prihodki225,8 mrd. BRL255,3 mrd. BRL220,5 mrd. BRL245,8 mrd. BRL191,3 mrd. BRL89,4 mrd. BRL
Stroški prodanega−215 mrd. BRL−243,4 mrd. BRL−204,7 mrd. BRL−230,6 mrd. BRL−179,6 mrd. BRL−85,1 mrd. BRL
Bruto dobiček10,8 mrd. BRL11,8 mrd. BRL15,7 mrd. BRL15,3 mrd. BRL11,7 mrd. BRL4,3 mrd. BRL
EBITDA1,1 mrd. BRL13,7 mrd. BRL17,1 mrd. BRL16,7 mrd. BRL12,5 mrd. BRL2,9 mrd. BRL
EBIT−8,6 mrd. BRL4,3 mrd. BRL7,9 mrd. BRL8,1 mrd. BRL6,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL
Finančni izid−11,9 mrd. BRL−7,5 mrd. BRL−6,3 mrd. BRL−4,8 mrd. BRL−2 mrd. BRL−368,4 mio. BRL
Dobiček pred davki−20,5 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL1,6 mrd. BRL3,3 mrd. BRL4,2 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Davek od dobička−6,6 mrd. BRL−1 mrd. BRL−998 mio. BRL−760,3 mio. BRL−952,3 mio. BRL−466 mio. BRL
Čisti dobiček−27 mrd. BRL−4,3 mrd. BRL520,7 mio. BRL2,4 mrd. BRL3,1 mrd. BRL996,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

RAIZ4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
RAIZ4Raizen−0,15−0,290,00%192,13%3,2 mrd. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mrd. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mrd. BRL

Ali RAIZ4 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 4,99%2022
  • 5,20%2023
  • 3,38%2024
  • 1,24%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda02. 08. 202428. 03. 20250,01 BRL
Dividenda21. 03. 202428. 03. 20240,02 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202328. 03. 20240,06 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202328. 12. 20230,07 BRL
Dividenda17. 10. 202326. 10. 20230,02 BRL
Dividenda26. 07. 202304. 08. 20230,02 BRL
Dividenda16. 03. 202327. 03. 20230,09 BRL
Dividenda07. 12. 202215. 12. 20220,09 BRL
Dividenda30. 09. 202213. 10. 20220,03 BRL
Obresti na kapital05. 04. 202227. 04. 20220,03 BRL
Obresti na kapital05. 01. 202225. 03. 20220,02 BRL
Obresti na kapital05. 10. 202125. 03. 20220,02 BRL

O podjetju Raizen

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Açúcar e Álcool
Segment kotacije
Raven 2
Tag along
100,00%
Free float
11,86%
Izdane delnice
8,99 mrd. navadne · 1,36 mrd. predn.
Povprečni dnevni promet
4,1 mio. BRL
Na borzi od
05. 08. 2021
CNPJ
33.453.598/0001-23

A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 03. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Shell Brazil Holding BVObvladujoči50,00%4,48%44,02%
Cosan Nove Participações S.A.Obvladujoči44,92%0,00%39,02%
Cosan S.A.Obvladujoči5,08%4,48%5,00%
BlackRock Inc0,00%5,07%0,67%
Outros0,00%85,29%11,20%
Ações Tesouraria0,00%0,69%0,09%

Vprašanja o RAIZ4

Koliko je danes vredna RAIZ4?

RAIZ4 je pri 0,31 BRL (6,90% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je RAIZ4 izplačala dividend v 2025?

RAIZ4 je izplačala 0,01 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 1,24%.

Kolikšna sta P/E in P/B za RAIZ4?

RAIZ4 se trguje s P/E −0,15 in P/B −0,29.

Kolikšen je bil donos RAIZ4 v 12 mesecih?

RAIZ4 je v 12 mesecih dosegla donos −67,37%, z letno volatilnostjo 71,59% in največjim padcem −77,67%.

V katerem sektorju je RAIZ4?

Raizen deluje v sektorju Consumo Não Cíclico, segment Açúcar e Álcool.