B3 · BRL
ASAI3
Sendas Distribuidora SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$10.53 – R$11.00
- ปริมาณวันนี้
- R$157.8M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$6.91 – R$11.00
ติดตาม ASAI3 บน Fuolio
ดูว่า ASAI3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีASAI3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$14.8B
- P/E
- 15.34
- P/B
- 2.33
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.95%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 3.94
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ASAI3 อยู่ที่ 0.95% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.11%
ประวัติราคา ASAI3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ASAI3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +28.80% | +3.09% | -25.20% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 41.00% | 43.30% | 42.63% |
| การขาดทุนสูงสุด | -22.96% | -61.73% | -71.75% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 6/12 | 18/36 | 29/60 |
ลงทุนใน ASAI3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$748.04
- มูลค่าวันนี้ใน ASAI3
- R$748.04
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -25.20%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -5.64%
- ใน Ibovespa
- R$1,777.43
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ ASAI3
มูลค่าหุ้น
- P/E15.34
- P/B2.33
- EV/EBITDA6.33
- EV/EBIT8.94
- EV/รายได้0.51
- P/EBIT3.37
- P/S0.19
- P/OCF2.76
- P/FCF3.15
- Earnings yield11.18%
- PEG3.17
- กำไรต่อหุ้นR$0.71
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$4.69
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$24.5B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA3.94
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น3.86
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น4.56
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.12
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว0.61
- อัตราส่วนเงินสด0.29
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น18.05%
- อัตรากำไร EBITDA8.00%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน5.66%
- อัตรากำไรสุทธิ1.24%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์1.66
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE15.21%
- ROA2.07%
- ROIC13.32%
- Payout14.64%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)21.64%
- CAGR กำไร (5 ปี)-10.37%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)4.73%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-35.37%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)1.69%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)4.66%
ราคาที่เหมาะสมของ ASAI3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$10.93
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$8.67
- ต่ำกว่าราคา 20.71%
√(22.50 × R$0.71 × R$4.69)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$2.28
- ต่ำกว่าราคา 79.17%
R$0.14 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ ASAI3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 19.83 | 9.90 | 25.76 | 21.53 | 10.82 | — | — |
| P/B | 1.77 | 1.45 | 3.95 | 6.74 | 6.30 | — | — |
| EV/EBITDA | 6.13 | 6.08 | 8.66 | 11.47 | 8.99 | — | — |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 1.47% | 0.00% | 0.64% | 0.64% | 2.81% | — | — |
| กำไรต่อหุ้น | R$0.37 | R$0.57 | R$0.53 | R$0.90 | R$1.20 | R$5.21 | R$0.77 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$4.10 | R$3.89 | R$3.42 | R$2.89 | R$2.05 | R$5.25 | R$7.16 |
| ROE | 8.95% | 14.63% | 15.33% | 31.31% | 58.21% | 99.15% | 10.79% |
| ROIC | 12.63% | 10.20% | 11.92% | 12.02% | 15.28% | 26.50% | 9.23% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 16.87% | 16.56% | 16.27% | 16.44% | 17.05% | 16.41% | 17.67% |
| อัตรากำไร EBITDA | 6.96% | 7.43% | 7.16% | 7.04% | 7.80% | 7.23% | 7.32% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.64% | 1.04% | 1.07% | 2.24% | 3.84% | 3.88% | 3.46% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 4.30 | 4.69 | 4.82 | 4.63 | 3.65 | 1.65 | 1.72 |
งบการเงินของ ASAI3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$77.3B | R$73.8B | R$66.5B | R$54.5B | R$41.9B | R$36B |
| ต้นทุนขาย | -R$64.3B | -R$61.6B | -R$55.7B | -R$45.6B | -R$34.8B | -R$30.1B |
| กำไรขั้นต้น | R$13B | R$12.2B | R$10.8B | R$9B | R$7.1B | R$5.9B |
| EBITDA | R$5.4B | R$5.5B | R$4.8B | R$3.8B | R$3.3B | R$2.6B |
| EBIT | R$3.6B | R$3.8B | R$3.3B | R$2.8B | R$2.6B | R$2.1B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$3.4B | -R$2.9B | -R$2.7B | -R$1.5B | -R$730M | -R$443M |
| กำไรก่อนภาษี | R$234M | R$935M | R$554M | R$1.3B | R$1.8B | R$1.6B |
| ภาษีเงินได้ | R$263M | -R$166M | R$156M | -R$115M | -R$239M | -R$436M |
| กำไรสุทธิ | R$497M | R$769M | R$710M | R$1.2B | R$1.6B | R$1.4B |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
ASAI3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| ASAI3Sendas Distribuidora | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$14.8B |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$44.5B |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$42B |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$32.2B |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$11.5B |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$11.6B |
ASAI3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 2.81%2021
- 0.64%2022
- 0.64%2023
- 0.00%2024
- 1.47%2025
- 0.95%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 06/01/2569 | 26/06/2569 | R$0.10 |
| เงินปันผล | 25/04/2568 | 23/06/2568 | R$0.01 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 06/01/2568 | 28/02/2568 | R$0.09 |
| เงินปันผล | 27/04/2566 | 26/06/2566 | R$0.05 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/12/2565 | 21/02/2566 | R$0.04 |
| เงินปันผล | 28/04/2565 | 27/06/2565 | R$0.13 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 05/10/2564 | 14/10/2564 | R$0.05 |
| เงินปันผล | 28/04/2564 | 07/06/2564 | R$0.32 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| แตกหุ้น | 11/08/2564 | 5 ต่อ 1 |
เกี่ยวกับ Sendas Distribuidora
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Consumo Não Cíclico
- หมวดธุรกิจ
- Alimentos
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 98.62%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 1.35B สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$96.9M
- น้ำหนักใน Ibovespa
- 0.55%
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 01/03/2564
- CNPJ
- 06.057.223/0001-71
A Sendas Distribuidora S.A., que opera sob a marca Assai Atacadista, atua no segmento de atacarejo no Brasil com foco em alimentos, bebidas, pereciveis e itens de alto giro para consumidores finais e pequenos comerciantes. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker ASAI3. A operacao combina lojas de grande formato, servicos de apoio em loja e estrategia de precificacao voltada a volume. O modelo atende clientes B2C e B2B, incluindo estabelecimentos de alimentacao, revendedores e consumidores domesticos em compras de reposicao. Fundada em outubro de 1974 e atualmente com base corporativa em Sao Paulo, a empresa expandiu sua malha por meio de abertura organica e conversao de ativos, consolidando presenca nacional no varejo alimentar de baixo custo.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Orbis Invest | 11.56% | 0.00% | 11.56% |
| SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 10.63% | 0.00% | 10.63% |
| Alaska Investimentos Ltda. | 8.43% | 0.00% | 8.43% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| BlackRock, Inc. | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| Conifer Management LLC | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| WishBone Management LP | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
| EVERTON MUFFATO | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 47.63% | 0.00% | 47.63% |
| Ações Tesouraria | 1.18% | 0.00% | 1.18% |
คำถามเกี่ยวกับ ASAI3
วันนี้ ASAI3 ราคาเท่าไร
ASAI3 อยู่ที่ R$10.93 (3.70% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
ASAI3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
ASAI3 จ่าย R$0.11 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 1.47%
P/E และ P/B ของ ASAI3 เท่าไร
ASAI3 ซื้อขายที่ P/E 15.34 และ P/B 2.33
ASAI3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
ASAI3 ให้ผลตอบแทน 28.80% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 41.00% และการขาดทุนสูงสุดที่ -22.96%
ASAI3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Sendas Distribuidora อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Alimentos