B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$4.96 – R$5.10
- ปริมาณวันนี้
- R$17.3M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$3.43 – R$6.92
ติดตาม GMAT3 บน Fuolio
ดูว่า GMAT3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีGMAT3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$11.7B
- P/E
- 7.09
- P/B
- 1.03
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.99%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 0.73
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ GMAT3 อยู่ที่ 0.99% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.28%
ประวัติราคา GMAT3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ GMAT3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | -20.35% | -7.05% | -24.13% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 45.11% | 36.22% | 46.63% |
| การขาดทุนสูงสุด | -42.46% | -55.34% | -55.34% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
ลงทุนใน GMAT3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$746.74
- มูลค่าวันนี้ใน GMAT3
- R$746.74
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -25.33%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -5.67%
- ใน Ibovespa
- R$1,790.07
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ GMAT3
มูลค่าหุ้น
- P/E7.09
- P/B1.03
- EV/EBITDA5.11
- EV/EBIT6.78
- EV/รายได้0.34
- P/EBIT5.81
- P/S0.29
- P/OCF5.56
- P/FCF7.09
- Earnings yield14.76%
- PEG0.48
- กำไรต่อหุ้นR$0.71
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$4.86
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$1.9B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.73
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.16
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.29
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.74
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว0.98
- อัตราส่วนเงินสด0.22
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น22.50%
- อัตรากำไร EBITDA6.58%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน4.96%
- อัตรากำไรสุทธิ4.00%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์1.61
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE14.52%
- ROA6.45%
- ROIC14.09%
- Payout7.03%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)23.09%
- CAGR กำไร (5 ปี)16.05%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)19.76%
- การเติบโตของกำไร (ปี)39.05%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)18.71%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)14.86%
ราคาที่เหมาะสมของ GMAT3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$5.00
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$8.78
- สูงกว่าราคา 75.54%
√(22.50 × R$0.71 × R$4.86)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$3.69
- ต่ำกว่าราคา 26.17%
R$0.22 (เฉลี่ย 2 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ GMAT3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.67 | 10.90 | 12.99 | 13.27 | 17.67 | 25.45 | — |
| P/B | 0.91 | 1.44 | 1.81 | 1.85 | 2.07 | 3.24 | — |
| EV/EBITDA | 4.41 | 6.45 | 9.87 | 9.70 | 12.65 | 16.97 | — |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 5.53% | 3.03% | — | — | — | — | — |
| กำไรต่อหุ้น | R$0.80 | R$0.59 | R$0.55 | R$0.48 | R$0.34 | R$0.33 | R$0.15 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$4.98 | R$4.43 | R$3.97 | R$3.41 | R$2.93 | R$2.58 | R$0.85 |
| ROE | 15.98% | 13.23% | 13.92% | 13.95% | 11.72% | 12.72% | 17.32% |
| ROIC | 16.85% | 15.97% | 12.50% | 13.35% | 11.17% | 16.57% | 13.31% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 22.40% | 22.63% | 21.71% | 22.05% | 23.32% | 24.11% | 25.91% |
| อัตรากำไร EBITDA | 7.29% | 7.69% | 7.60% | 7.78% | 7.44% | 8.56% | 7.53% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 4.77% | 4.11% | 4.56% | 4.83% | 4.78% | 5.85% | 4.20% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 0.70 | 0.63 | 2.08 | 1.45 | 1.29 | -0.43 | 2.31 |
งบการเงินของ GMAT3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$38.4B | R$32.1B | R$26.8B | R$21.8B | R$15.9B | R$12.4B |
| ต้นทุนขาย | -R$29.8B | -R$24.8B | -R$21B | -R$17B | -R$12.2B | -R$9.4B |
| กำไรขั้นต้น | R$8.6B | R$7.3B | R$5.8B | R$4.8B | R$3.7B | R$3B |
| EBITDA | R$2.8B | R$2.5B | R$2B | R$1.7B | R$1.2B | R$1.1B |
| EBIT | R$2.3B | R$2.1B | R$1.7B | R$1.4B | R$916.2M | R$869.7M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$915.6M | -R$571.9M | -R$405.3M | -R$277M | -R$128.6M | -R$145.1M |
| กำไรก่อนภาษี | R$1.3B | R$1.5B | R$1.3B | R$1.1B | R$787.6M | R$724.5M |
| ภาษีเงินได้ | R$511.9M | -R$184M | -R$42.7M | -R$23.5M | -R$18.8M | R$1.7M |
| กำไรสุทธิ | R$1.8B | R$1.3B | R$1.2B | R$1.1B | R$758.9M | R$725.8M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
GMAT3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$11.7B |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$44.5B |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$42B |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$32.2B |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$14.8B |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$11.7B |
GMAT3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 3.03%2024
- 5.53%2025
- 0.00%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 25/09/2568 | 31/12/2568 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 26/06/2568 | 31/12/2568 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 26/03/2568 | 31/12/2568 | R$0.06 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 19/11/2568 | 30/12/2568 | R$0.05 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/11/2567 | 20/12/2567 | R$0.04 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 26/09/2567 | 20/12/2567 | R$0.05 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/06/2567 | 20/12/2567 | R$0.06 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/03/2567 | 20/12/2567 | R$0.04 |
เกี่ยวกับ Grupo Mateus
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Consumo Não Cíclico
- หมวดธุรกิจ
- Alimentos
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 19.88%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 2.3B สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$21.7M
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 13/10/2563
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESผู้ควบคุม | 41.99% | 0.00% | 41.99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESผู้ควบคุม | 18.84% | 0.00% | 18.84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORผู้ควบคุม | 17.66% | 0.00% | 17.66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| RADIX HOLDING LTDAผู้ควบคุม | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Outros | 15.27% | 0.00% | 15.27% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
คำถามเกี่ยวกับ GMAT3
วันนี้ GMAT3 ราคาเท่าไร
GMAT3 อยู่ที่ R$5.00 (-0.60% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569
GMAT3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
GMAT3 จ่าย R$0.25 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.53%
P/E และ P/B ของ GMAT3 เท่าไร
GMAT3 ซื้อขายที่ P/E 7.09 และ P/B 1.03
GMAT3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
GMAT3 ให้ผลตอบแทน -20.35% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 45.11% และการขาดทุนสูงสุดที่ -42.46%
GMAT3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Grupo Mateus อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Alimentos