สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

VBBR3

Vibra Energia SA

R$37.16-2.11% (-R$0.80)
ช่วงราคาวันนี้
R$36.58 – R$38.60
ปริมาณวันนี้
R$508.1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$21.18 – R$40.48

ติดตาม VBBR3 บน Fuolio

ดูว่า VBBR3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

VBBR3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$44.5B
P/E
8.81
P/B
1.89
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
5.32%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.62

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ VBBR3 อยู่ที่ 5.32% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 6.37%

ประวัติราคา VBBR3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ VBBR3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+79.05%+146.67%+151.41%
ความผันผวน (ต่อปี)32.78%29.86%29.69%
การขาดทุนสูงสุด-10.66%-32.84%-41.21%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก9/1221/3632/60

ลงทุนใน VBBR3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,514.14

มูลค่าวันนี้ใน VBBR3
R$2,514.14
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+151.41%
ผลตอบแทนต่อปี
+20.26%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ VBBR3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.81
  • P/B
    1.89
  • EV/EBITDA
    6.08
  • EV/EBIT
    6.92
  • EV/รายได้
    0.30
  • P/EBIT
    5.08
  • P/S
    0.22
  • P/OCF
    4.21
  • P/FCF
    4.55
  • Earnings yield
    14.45%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$4.22
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$19.63

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$16.1B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.62
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.68
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.93
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.01
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.47
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.41

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    6.45%
  • อัตรากำไร EBITDA
    4.89%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    4.30%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    2.48%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    3.10

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    21.49%
  • ROA
    7.67%
  • ROIC
    17.37%
  • Payout
    46.88%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    15.19%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    3.02%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    9.75%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -68.53%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    12.71%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -10.15%

ราคาที่เหมาะสมของ VBBR3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$37.16

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$43.17
สูงกว่าราคา 16.17%

√(22.50 × R$4.22 × R$19.63)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$20.77
ต่ำกว่าราคา 44.11%

R$1.25 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ VBBR3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E15.153.145.3411.799.986.6015.849.38
P/B1.460.981.621.442.032.114.003.09
EV/EBITDA8.473.254.246.9511.106.0720.9711.58
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล5.80%8.64%1.84%3.21%12.35%7.02%9.62%3.99%
กำไรต่อหุ้นR$1.67R$5.69R$4.26R$1.32R$2.14R$3.35R$1.90R$2.74
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$17.30R$18.22R$14.06R$10.83R$10.56R$10.48R$7.52R$8.31
ROE9.66%31.23%30.30%12.19%20.29%31.99%25.22%32.97%
ROIC9.66%21.29%22.64%12.20%9.11%21.21%6.87%12.98%
อัตรากำไรขั้นต้น4.88%4.78%5.13%4.13%5.27%5.47%6.27%5.99%
อัตรากำไร EBITDA3.12%5.41%4.97%2.49%2.43%6.26%1.98%2.87%
อัตรากำไรสุทธิ1.06%3.70%2.92%0.85%1.92%4.79%2.33%3.27%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA3.321.111.092.933.231.022.350.90

งบการเงินของ VBBR3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$189.1BR$172.3BR$162.9BR$181.4BR$130.1BR$81.5B
ต้นทุนขาย-R$179.9B-R$164B-R$154.6B-R$174B-R$123.3B-R$77B
กำไรขั้นต้นR$9.2BR$8.2BR$8.4BR$7.5BR$6.9BR$4.5B
EBITDAR$5.9BR$9.3BR$8.1BR$4.5BR$3.2BR$5.1B
EBITR$4.8BR$8.8BR$7.5BR$4BR$2.6BR$4.6B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$2.4B-R$231M-R$1.1B-R$2BR$568MR$264M
กำไรก่อนภาษีR$2.5BR$8.5BR$6.5BR$1.9BR$3.2BR$4.8B
ภาษีเงินได้-R$473M-R$2.2B-R$1.7B-R$393M-R$677M-R$925M
กำไรสุทธิR$2BR$6.4BR$4.8BR$1.5BR$2.5BR$3.9B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

VBBR3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
VBBR3Vibra Energia8.811.895.32%21.49%R$44.5B
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12.522.415.16%19.25%R$43.3B
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23.824.392.44%18.41%R$32B
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14.792.250.99%15.21%R$14.3B
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7.091.030.99%14.52%R$11.5B
LREN3LOJAS RENNER S.A.7.791.127.96%14.41%R$11.6B

VBBR3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/11/256816/12/2569R$0.76
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/03/256915/09/2570R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/06/256915/10/2570R$0.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/09/256916/11/2570R$0.42

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 3.99%2018
  • 9.62%2019
  • 7.02%2020
  • 12.35%2021
  • 3.21%2022
  • 1.84%2023
  • 8.64%2024
  • 5.80%2025
  • 0.85%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/03/256827/02/2569R$0.31
เงินปันผล16/04/256828/11/2568R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256729/08/2568R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/09/256730/05/2568R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/256727/02/2568R$0.47
เงินปันผล18/04/256729/11/2567R$0.30
เงินปันผล18/04/256730/08/2567R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256629/05/2567R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/09/256629/02/2567R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256528/02/2566R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/09/256529/12/2565R$0.35
เงินปันผล28/04/256530/05/2565R$0.12
ดูเงินปันผลทั้งหมด 47 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล14/12/256423/12/2564R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256420/12/2564R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256420/12/2564R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/09/256429/09/2564R$0.33
เงินปันผล15/04/256431/08/2564R$0.62
เงินปันผล15/04/256430/04/2564R$0.95
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256312/01/2564R$0.43
เงินปันผล31/07/256330/09/2563R$0.47
เงินปันผล31/07/256330/09/2563R$0.00
เงินปันผล31/07/256301/09/2563R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/256201/09/2563R$0.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/256230/06/2563R$0.46
เงินปันผล24/04/256229/10/2562R$1.33
เงินปันผล24/04/256231/05/2562R$0.88
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/12/256130/04/2562R$0.49
เงินปันผล25/04/256104/09/2561R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/02/256119/07/2561R$0.59
รายได้24/04/2562—R$0.04
รายได้25/04/2561—R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2560—R$0.57
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/2545—R$3.35
รายได้23/12/2545—R$0.01
เงินปันผล20/03/2545—R$0.62
รายได้20/03/2545—R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/2544—R$0.69
รายได้20/12/2544—R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/08/2544—R$0.67
รายได้03/08/2544—R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/03/2544—R$1.20
เงินปันผล21/03/2544—R$0.43
รายได้21/03/2544—R$0.05
เงินปันผล18/03/2542—R$1.42
เงินปันผล19/03/2541—R$0.95
เงินปันผล19/03/2540—R$0.93
เงินปันผล19/03/2539—R$0.51
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล25/11/25687.10% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Vibra Energia

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Exploração, Refino e Distribuição
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
99.63%
หุ้นที่ออกแล้ว
1.2B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$349.9M
น้ำหนักใน Ibovespa
1.76%
จดทะเบียนตั้งแต่
15/12/2560
CNPJ
34.274.233/0001-02

A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA12.50%0.00%12.50%
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI5.24%0.00%5.24%
BLACKROCK, INC.5.22%0.00%5.22%
LAZARD ASSET MANAGEMENT5.00%0.00%5.00%
Outros71.84%0.00%71.84%
Ações Tesouraria0.20%0.00%0.20%

คำถามเกี่ยวกับ VBBR3

วันนี้ VBBR3 ราคาเท่าไร

VBBR3 อยู่ที่ R$37.16 (-2.11% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

VBBR3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

VBBR3 จ่าย R$1.47 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.80%

เงินปันผลรอบถัดไปของ VBBR3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.76 ต่อหุ้น ในวันที่ 16/12/2569

P/E และ P/B ของ VBBR3 เท่าไร

VBBR3 ซื้อขายที่ P/E 8.81 และ P/B 1.89

VBBR3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

VBBR3 ให้ผลตอบแทน 79.05% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 32.78% และการขาดทุนสูงสุดที่ -10.66%

VBBR3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Vibra Energia อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Exploração, Refino e Distribuição