Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ASAI3

Sendas Distribuidora SA

R$10,93+3,70% (R$0,39)
Günlük aralık
R$10,53 – R$11,00
Günlük hacim
R$157,8 Mn
52 haftalık aralık
R$6,91 – R$11,00

ASAI3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ASAI3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ASAI3

Piyasa değeri
R$14,8 Mr
F/K
15,34
PD/DD
2,33
Temettü verimi (12a)
0,95%
Net borç/EBITDA
3,94

ASAI3 için 12 aylık temettü verimi 0,95% olup, 5 yıllık ortalaması olan 1,11% değerinin altındadır.

ASAI3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ASAI3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+28,80%+3,09%-25,20%
Volatilite (yıllıklandırılmış)41,00%43,30%42,63%
En büyük düşüş-22,96%-61,73%-71,75%
Pozitif aylar6/1218/3629/60

ASAI3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$748,04 ederdi.

ASAI3 ile bugünkü değer
R$748,04
Dönem getirisi
-25,20%
Yıllık getiri
-5,64%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ASAI3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    15,34
  • PD/DD
    2,33
  • EV/EBITDA
    6,33
  • EV/EBIT
    8,94
  • EV/Gelir
    0,51
  • P/EBIT
    3,37
  • PD/Satış
    0,19
  • P/OCF
    2,76
  • P/FCF
    3,15
  • Kâr getirisi
    11,18%
  • PEG oranı
    3,17
  • Hisse başına kâr
    R$0,71
  • Hisse başına defter değeri
    R$4,69

Borç

  • Net borç
    R$24,5 Mr
  • Net borç/EBITDA
    3,94
  • Net borç/Özkaynak
    3,86
  • Borç/Özkaynak
    4,56
  • Cari oran
    1,12
  • Asit-test oranı
    0,61
  • Nakit oranı
    0,29

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    18,05%
  • EBITDA marjı
    8,00%
  • Faaliyet kâr marjı
    5,66%
  • Net kâr marjı
    1,24%
  • Aktif devir hızı
    1,66

Kârlılık

  • ROE
    15,21%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    13,32%
  • Payout
    14,64%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    21,64%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -10,37%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    4,73%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -35,37%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    1,69%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    4,66%

ASAI3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$10,93.

Graham adil fiyatı
R$8,67
Fiyatın 20,71% altında

√(22,50 × R$0,71 × R$4,69)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$2,28
Fiyatın 79,17% altında

R$0,14 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ASAI3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge2025202420232022202120202019
F/K19,839,9025,7621,5310,82——
PD/DD1,771,453,956,746,30——
EV/EBITDA6,136,088,6611,478,99——
Temettü verimi1,47%0,00%0,64%0,64%2,81%——
Hisse başına kârR$0,37R$0,57R$0,53R$0,90R$1,20R$5,21R$0,77
Hisse başına defter değeriR$4,10R$3,89R$3,42R$2,89R$2,05R$5,25R$7,16
ROE8,95%14,63%15,33%31,31%58,21%99,15%10,79%
ROIC12,63%10,20%11,92%12,02%15,28%26,50%9,23%
Brüt kâr marjı16,87%16,56%16,27%16,44%17,05%16,41%17,67%
EBITDA marjı6,96%7,43%7,16%7,04%7,80%7,23%7,32%
Net kâr marjı0,64%1,04%1,07%2,24%3,84%3,88%3,46%
Net borç/EBITDA4,304,694,824,633,651,651,72

ASAI3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$77,3 MrR$73,8 MrR$66,5 MrR$54,5 MrR$41,9 MrR$36 Mr
Satışların maliyeti-R$64,3 Mr-R$61,6 Mr-R$55,7 Mr-R$45,6 Mr-R$34,8 Mr-R$30,1 Mr
Brüt kârR$13 MrR$12,2 MrR$10,8 MrR$9 MrR$7,1 MrR$5,9 Mr
EBITDAR$5,4 MrR$5,5 MrR$4,8 MrR$3,8 MrR$3,3 MrR$2,6 Mr
EBITR$3,6 MrR$3,8 MrR$3,3 MrR$2,8 MrR$2,6 MrR$2,1 Mr
Net finansman sonucu-R$3,4 Mr-R$2,9 Mr-R$2,7 Mr-R$1,5 Mr-R$730 Mn-R$443 Mn
Vergi öncesi kârR$234 MnR$935 MnR$554 MnR$1,3 MrR$1,8 MrR$1,6 Mr
VergiR$263 Mn-R$166 MnR$156 Mn-R$115 Mn-R$239 Mn-R$436 Mn
Net kârR$497 MnR$769 MnR$710 MnR$1,2 MrR$1,6 MrR$1,4 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ASAI3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ASAI3Sendas Distribuidora15,342,330,95%15,21%R$14,8 Mr
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$44,5 Mr
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%R$42 Mr
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$32,2 Mr
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%R$11,5 Mr
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%R$11,6 Mr

ASAI3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 2,81%2021
  • 0,64%2022
  • 0,64%2023
  • 0,00%2024
  • 1,47%2025
  • 0,95%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi06.01.202626.06.2026R$0,10
Temettü25.04.202523.06.2025R$0,01
Özkaynak faizi06.01.202528.02.2025R$0,09
Temettü27.04.202326.06.2023R$0,05
Özkaynak faizi28.12.202221.02.2023R$0,04
Temettü28.04.202227.06.2022R$0,13
Özkaynak faizi05.10.202114.10.2021R$0,05
Temettü28.04.202107.06.2021R$0,32
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme11.08.20211 için 5

Sendas Distribuidora hakkında

Sektör
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
98,62%
İhraç edilmiş hisseler
1,35 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$96,9 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,55%
Borsada işlem görme tarihi
01.03.2021
CNPJ
06.057.223/0001-71

A Sendas Distribuidora S.A., que opera sob a marca Assai Atacadista, atua no segmento de atacarejo no Brasil com foco em alimentos, bebidas, pereciveis e itens de alto giro para consumidores finais e pequenos comerciantes. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker ASAI3. A operacao combina lojas de grande formato, servicos de apoio em loja e estrategia de precificacao voltada a volume. O modelo atende clientes B2C e B2B, incluindo estabelecimentos de alimentacao, revendedores e consumidores domesticos em compras de reposicao. Fundada em outubro de 1974 e atualmente com base corporativa em Sao Paulo, a empresa expandiu sua malha por meio de abertura organica e conversao de ativos, consolidando presenca nacional no varejo alimentar de baixo custo.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Orbis Invest11,56%0,00%11,56%
SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES10,63%0,00%10,63%
Alaska Investimentos Ltda.8,43%0,00%8,43%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.5,01%0,00%5,01%
BlackRock, Inc.5,01%0,00%5,01%
Conifer Management LLC5,00%0,00%5,00%
WishBone Management LP5,00%0,00%5,00%
WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,55%0,00%0,55%
EVERTON MUFFATO0,01%0,00%0,01%
Outros47,63%0,00%47,63%
Ações Tesouraria1,18%0,00%1,18%

ASAI3 hakkında sorular

ASAI3 bugün ne kadar?

ASAI3, R$10,93 seviyesinde (3,70% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ASAI3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ASAI3, 2025 yılında hisse başına R$0,11 ödedi; bu 1,47% temettü verimine denk gelir.

ASAI3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ASAI3, 15,34 F/K ve 2,33 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ASAI3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ASAI3, 12 ayda 28,80% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 41,00% ve en büyük düşüş -22,96% oldu.

ASAI3 hangi sektörde yer alıyor?

Sendas Distribuidora, Consumo Não Cíclico sektöründe, Alimentos segmentinde yer alıyor.