Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

VBBR3

Vibra Energia SA

R$37,16-2,11% (-R$0,80)
Günlük aralık
R$36,58 – R$38,60
Günlük hacim
R$508,1 Mn
52 haftalık aralık
R$21,18 – R$40,48

VBBR3 sembolünü Fuolio'da takip edin

VBBR3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla VBBR3

Piyasa değeri
R$44,5 Mr
F/K
8,81
PD/DD
1,89
Temettü verimi (12a)
5,32%
Net borç/EBITDA
1,62

VBBR3 için 12 aylık temettü verimi 5,32% olup, 5 yıllık ortalaması olan 6,37% değerinin altındadır.

VBBR3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

VBBR3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+79,05%+146,67%+151,41%
Volatilite (yıllıklandırılmış)32,78%29,86%29,69%
En büyük düşüş-10,66%-32,84%-41,21%
Pozitif aylar9/1221/3632/60

VBBR3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$2.514,14 ederdi.

VBBR3 ile bugünkü değer
R$2.514,14
Dönem getirisi
+151,41%
Yıllık getiri
+20,26%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

VBBR3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    8,81
  • PD/DD
    1,89
  • EV/EBITDA
    6,08
  • EV/EBIT
    6,92
  • EV/Gelir
    0,30
  • P/EBIT
    5,08
  • PD/Satış
    0,22
  • P/OCF
    4,21
  • P/FCF
    4,55
  • Kâr getirisi
    14,45%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$4,22
  • Hisse başına defter değeri
    R$19,63

Borç

  • Net borç
    R$16,1 Mr
  • Net borç/EBITDA
    1,62
  • Net borç/Özkaynak
    0,68
  • Borç/Özkaynak
    0,93
  • Cari oran
    2,01
  • Asit-test oranı
    1,47
  • Nakit oranı
    0,41

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    6,45%
  • EBITDA marjı
    4,89%
  • Faaliyet kâr marjı
    4,30%
  • Net kâr marjı
    2,48%
  • Aktif devir hızı
    3,10

Kârlılık

  • ROE
    21,49%
  • ROA
    7,67%
  • ROIC
    17,37%
  • Payout
    46,88%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    15,19%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    3,02%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    9,75%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -68,53%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    12,71%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -10,15%

VBBR3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$37,16.

Graham adil fiyatı
R$43,17
Fiyatın 16,17% üzerinde

√(22,50 × R$4,22 × R$19,63)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$20,77
Fiyatın 44,11% altında

R$1,25 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

VBBR3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K15,153,145,3411,799,986,6015,849,38
PD/DD1,460,981,621,442,032,114,003,09
EV/EBITDA8,473,254,246,9511,106,0720,9711,58
Temettü verimi5,80%8,64%1,84%3,21%12,35%7,02%9,62%3,99%
Hisse başına kârR$1,67R$5,69R$4,26R$1,32R$2,14R$3,35R$1,90R$2,74
Hisse başına defter değeriR$17,30R$18,22R$14,06R$10,83R$10,56R$10,48R$7,52R$8,31
ROE9,66%31,23%30,30%12,19%20,29%31,99%25,22%32,97%
ROIC9,66%21,29%22,64%12,20%9,11%21,21%6,87%12,98%
Brüt kâr marjı4,88%4,78%5,13%4,13%5,27%5,47%6,27%5,99%
EBITDA marjı3,12%5,41%4,97%2,49%2,43%6,26%1,98%2,87%
Net kâr marjı1,06%3,70%2,92%0,85%1,92%4,79%2,33%3,27%
Net borç/EBITDA3,321,111,092,933,231,022,350,90

VBBR3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$189,1 MrR$172,3 MrR$162,9 MrR$181,4 MrR$130,1 MrR$81,5 Mr
Satışların maliyeti-R$179,9 Mr-R$164 Mr-R$154,6 Mr-R$174 Mr-R$123,3 Mr-R$77 Mr
Brüt kârR$9,2 MrR$8,2 MrR$8,4 MrR$7,5 MrR$6,9 MrR$4,5 Mr
EBITDAR$5,9 MrR$9,3 MrR$8,1 MrR$4,5 MrR$3,2 MrR$5,1 Mr
EBITR$4,8 MrR$8,8 MrR$7,5 MrR$4 MrR$2,6 MrR$4,6 Mr
Net finansman sonucu-R$2,4 Mr-R$231 Mn-R$1,1 Mr-R$2 MrR$568 MnR$264 Mn
Vergi öncesi kârR$2,5 MrR$8,5 MrR$6,5 MrR$1,9 MrR$3,2 MrR$4,8 Mr
Vergi-R$473 Mn-R$2,2 Mr-R$1,7 Mr-R$393 Mn-R$677 Mn-R$925 Mn
Net kârR$2 MrR$6,4 MrR$4,8 MrR$1,5 MrR$2,5 MrR$3,9 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

VBBR3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
VBBR3Vibra Energia8,811,895,32%21,49%R$44,5 Mr
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,522,415,16%19,25%R$43,3 Mr
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%R$32 Mr
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%R$14,3 Mr
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%R$11,5 Mr
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%R$11,6 Mr

VBBR3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi25.11.202516.12.2026R$0,76
Özkaynak faizi26.03.202615.09.2027R$0,33
Özkaynak faizi22.06.202615.10.2027R$0,47
Özkaynak faizi21.09.202616.11.2027R$0,42

Yıllık temettü verimi

  • 3,99%2018
  • 9,62%2019
  • 7,02%2020
  • 12,35%2021
  • 3,21%2022
  • 1,84%2023
  • 8,64%2024
  • 5,80%2025
  • 0,85%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi21.03.202527.02.2026R$0,31
Temettü16.04.202528.11.2025R$0,50
Özkaynak faizi23.12.202429.08.2025R$0,26
Özkaynak faizi23.09.202430.05.2025R$0,23
Özkaynak faizi28.06.202427.02.2025R$0,47
Temettü18.04.202429.11.2024R$0,30
Temettü18.04.202430.08.2024R$0,30
Özkaynak faizi22.12.202329.05.2024R$0,40
Özkaynak faizi21.09.202329.02.2024R$0,43
Özkaynak faizi21.12.202228.02.2023R$0,39
Özkaynak faizi21.09.202229.12.2022R$0,35
Temettü28.04.202230.05.2022R$0,12
47 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü14.12.202123.12.2021R$0,00
Özkaynak faizi14.12.202120.12.2021R$0,13
Özkaynak faizi14.12.202120.12.2021R$0,00
Özkaynak faizi13.09.202129.09.2021R$0,33
Temettü15.04.202131.08.2021R$0,62
Temettü15.04.202130.04.2021R$0,95
Özkaynak faizi21.12.202012.01.2021R$0,43
Temettü31.07.202030.09.2020R$0,47
Temettü31.07.202030.09.2020R$0,00
Temettü31.07.202001.09.2020R$0,04
Özkaynak faizi04.12.201901.09.2020R$0,47
Özkaynak faizi04.12.201930.06.2020R$0,46
Temettü24.04.201929.10.2019R$1,33
Temettü24.04.201931.05.2019R$0,88
Özkaynak faizi11.12.201830.04.2019R$0,49
Temettü25.04.201804.09.2018R$0,37
Özkaynak faizi01.02.201819.07.2018R$0,59
Gelir24.04.2019—R$0,04
Gelir25.04.2018—R$0,02
Özkaynak faizi29.12.2017—R$0,57
Özkaynak faizi23.12.2002—R$3,35
Gelir23.12.2002—R$0,01
Temettü20.03.2002—R$0,62
Gelir20.03.2002—R$0,02
Özkaynak faizi20.12.2001—R$0,69
Gelir20.12.2001—R$0,01
Özkaynak faizi03.08.2001—R$0,67
Gelir03.08.2001—R$0,01
Özkaynak faizi21.03.2001—R$1,20
Temettü21.03.2001—R$0,43
Gelir21.03.2001—R$0,05
Temettü18.03.1999—R$1,42
Temettü19.03.1998—R$0,95
Temettü19.03.1997—R$0,93
Temettü19.03.1996—R$0,51
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse25.11.2025Hisse olarak 7,10%

Vibra Energia hakkında

Sektör
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
99,63%
İhraç edilmiş hisseler
1,2 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$349,9 Mn
Ibovespa ağırlığı
1,76%
Borsada işlem görme tarihi
15.12.2017
CNPJ
34.274.233/0001-02

A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA12,50%0,00%12,50%
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI5,24%0,00%5,24%
BLACKROCK, INC.5,22%0,00%5,22%
LAZARD ASSET MANAGEMENT5,00%0,00%5,00%
Outros71,84%0,00%71,84%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

VBBR3 hakkında sorular

VBBR3 bugün ne kadar?

VBBR3, R$37,16 seviyesinde (-2,11% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

VBBR3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

VBBR3, 2025 yılında hisse başına R$1,47 ödedi; bu 5,80% temettü verimine denk gelir.

VBBR3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 16.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,76.

VBBR3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

VBBR3, 8,81 F/K ve 1,89 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

VBBR3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

VBBR3, 12 ayda 79,05% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 32,78% ve en büyük düşüş -10,66% oldu.

VBBR3 hangi sektörde yer alıyor?

Vibra Energia, Energia sektöründe, Exploração, Refino e Distribuição segmentinde yer alıyor.