Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

R$37,65-1,83% (-R$0,70)
Günlük aralık
R$37,60 – R$38,89
Günlük hacim
R$416,1 Mn
52 haftalık aralık
R$19,93 – R$40,22

UGPA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

UGPA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla UGPA3

Piyasa değeri
R$42 Mr
F/K
12,15
PD/DD
2,34
Temettü verimi (12a)
5,31%
Net borç/EBITDA
2,00

UGPA3 için 12 aylık temettü verimi 5,31% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,56% değerinin üzerindedir.

UGPA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

UGPA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+90,55%+139,47%+224,60%
Volatilite (yıllıklandırılmış)37,58%34,45%32,67%
En büyük düşüş-13,59%-44,57%-44,57%
Pozitif aylar9/1223/3638/60

UGPA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$3.246,03 ederdi.

UGPA3 ile bugünkü değer
R$3.246,03
Dönem getirisi
+224,60%
Yıllık getiri
+26,56%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

UGPA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    12,15
  • PD/DD
    2,34
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/Gelir
    0,39
  • P/EBIT
    5,65
  • PD/Satış
    0,27
  • P/OCF
    4,04
  • P/FCF
    7,98
  • Kâr getirisi
    12,31%
  • PEG oranı
    0,67
  • Hisse başına kâr
    R$3,10
  • Hisse başına defter değeri
    R$16,09

Borç

  • Net borç
    R$18,3 Mr
  • Net borç/EBITDA
    2,00
  • Net borç/Özkaynak
    0,92
  • Borç/Özkaynak
    1,38
  • Cari oran
    1,64
  • Asit-test oranı
    1,26
  • Nakit oranı
    0,65

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    8,39%
  • EBITDA marjı
    6,00%
  • Faaliyet kâr marjı
    4,85%
  • Net kâr marjı
    2,36%
  • Aktif devir hızı
    2,96

Kârlılık

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    9,70%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    34,26%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    6,64%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    3,86%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    10,94%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    18,61%

UGPA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$37,65.

Graham adil fiyatı
R$33,49
Fiyatın 11,04% altında

√(22,50 × R$3,10 × R$16,09)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$13,24
Fiyatın 64,82% altında

R$0,79 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

UGPA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
PD/DD1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Temettü verimi8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Hisse başına kârR$2,20R$2,12R$2,19R$1,61R$0,76R$0,80R$0,34R$1,03
Hisse başına defter değeriR$15,89R$14,18R$12,58R$10,92R$9,39R$8,89R$8,82R$8,81
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Brüt kâr marjı6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
EBITDA marjı4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Net kâr marjı1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Net borç/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

UGPA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$142,4 MrR$133,5 MrR$126 MrR$143,6 MrR$109,7 MrR$81,2 Mr
Satışların maliyeti-R$133 Mr-R$123,8 Mr-R$116,7 Mr-R$136,3 Mr-R$104,8 Mr-R$75,6 Mr
Brüt kârR$9,4 MrR$9,7 MrR$9,3 MrR$7,4 MrR$4,9 MrR$5,6 Mr
EBITDAR$6,6 MrR$6,2 MrR$5,7 MrR$4,4 MrR$2,7 MrR$3 Mr
EBITR$5 MrR$4,9 MrR$4,6 MrR$3,3 MrR$1,8 MrR$1,8 Mr
Net finansman sonucu-R$1,2 Mr-R$931,9 Mn-R$999,1 Mn-R$1,5 Mr-R$762,7 Mn-R$269,4 Mn
Vergi öncesi kârR$3,8 MrR$4 MrR$3,6 MrR$1,9 MrR$1 MrR$1,5 Mr
Vergi-R$1,1 Mr-R$1,5 Mr-R$1,1 Mr-R$341,5 Mn-R$188 Mn-R$571,4 Mn
Net kârR$2,5 MrR$2,4 MrR$2,4 MrR$1,8 MrR$850,5 MnR$893,4 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

UGPA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
UGPA3Ultrapar Participacoes12,152,345,31%19,25%R$42 Mr
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$44,5 Mr
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$32,2 Mr
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%R$14,8 Mr
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%R$11,7 Mr
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%R$11,7 Mr

UGPA3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü24.08.202603.09.2026R$1,00
Temettü05.12.202516.12.2025R$1,00
Temettü21.08.202529.08.2025R$0,30
Temettü06.03.202514.03.2025R$0,45
Temettü15.08.202423.08.2024R$0,25
Temettü07.03.202415.03.2024R$0,40
Temettü17.08.202325.08.2023R$0,25
Temettü23.02.202303.03.2023R$0,10
Özkaynak faizi23.05.202210.08.2022R$0,41
Temettü03.03.202211.03.2022R$0,17
Temettü19.08.202127.08.2021R$0,20
Temettü04.03.202112.03.2021R$0,44
56 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü27.02.202006.03.2020R$0,24
Temettü22.08.201930.08.2019R$0,20
Temettü28.02.201913.03.2019R$0,70
Temettü09.08.201820.08.2018R$0,56
Temettü01.03.201812.03.2018R$0,90
Temettü16.08.201725.08.2017R$0,85
Temettü01.03.201710.03.2017R$0,87
Temettü17.08.201626.08.2016R$0,80
Temettü24.02.201604.03.2016R$0,80
Temettü12.08.201521.08.2015R$0,80
Temettü04.03.201512.03.2015R$0,71
Temettü13.08.201422.08.2014R$0,71
Temettü26.02.201412.03.2014R$0,71
Temettü07.08.201316.08.2013R$0,66
Temettü27.02.201308.03.2013R$0,66
Temettü08.08.201217.08.2012R$0,51
Temettü22.02.201202.03.2012R$0,51
Temettü17.08.201130.08.2011R$0,47
Temettü02.03.201117.03.2011R$0,47
Temettü18.08.201027.08.2010R$1,32
Temettü03.03.201012.03.2010R$1,19
Temettü19.08.200928.08.2009R$0,89
Temettü18.03.200902.04.2009R$0,89
Temettü13.08.200822.08.2008R$0,89
Temettü27.02.200807.03.2008R$1,78
Temettü21.02.200702.03.2007R$0,89
Temettü09.08.200617.08.2006R$0,89
Temettü22.02.200607.03.2006R$1,23
Temettü10.08.200522.08.2005R$0,70
Temettü23.02.200504.03.2005R$0,90
Temettü16.08.200430.08.2004R$1,33
Temettü20.02.200403.03.2004R$0,55
Temettü18.08.200329.08.2003R$0,46
Temettü24.02.200306.03.2003R$0,63
Temettü19.08.200203.09.2002R$0,37
Temettü08.03.200220.03.2002R$0,40
Özkaynak faizi05.09.200128.09.2001R$0,57
Özkaynak faizi28.12.200005.03.2001R$0,27
Temettü18.08.200028.09.2000R$0,30
Temettü09.03.200030.03.2000R$0,24
Temettü05.09.2001—R$0,62
Temettü05.09.2001—R$2,29
Temettü27.04.2001—R$0,19
Temettü27.04.2001—R$0,14
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme17.04.20191 için 2
Bölünme17.02.20111 için 4
Birleşme22.08.20051000 için 1
Bedelsiz hisse10.02.2005Hisse olarak 15,00%

Ultrapar Participacoes hakkında

Sektör
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
95,71%
İhraç edilmiş hisseler
1,12 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$358,7 Mn
Ibovespa ağırlığı
1,54%
Borsada işlem görme tarihi
13.10.1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

UGPA3 hakkında sorular

UGPA3 bugün ne kadar?

UGPA3, R$37,65 seviyesinde (-1,83% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

UGPA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

UGPA3, 2025 yılında hisse başına R$1,75 ödedi; bu 8,37% temettü verimine denk gelir.

UGPA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

UGPA3, 12,15 F/K ve 2,34 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

UGPA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

UGPA3, 12 ayda 90,55% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 37,58% ve en büyük düşüş -13,59% oldu.

UGPA3 hangi sektörde yer alıyor?

Ultrapar Participacoes, Energia sektöründe, Exploração, Refino e Distribuição segmentinde yer alıyor.