Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

R$5,08+0,99% (R$0,05)
Günlük aralık
R$4,96 – R$5,10
Günlük hacim
R$17,6 Mn
52 haftalık aralık
R$3,43 – R$6,92

GMAT3 sembolünü Fuolio'da takip edin

GMAT3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla GMAT3

Piyasa değeri
R$11,7 Mr
F/K
7,20
PD/DD
1,05
Temettü verimi (12a)
0,98%
Net borç/EBITDA
0,73

GMAT3 için 12 aylık temettü verimi 0,98% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,28% değerinin altındadır.

GMAT3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

GMAT3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-20,35%-7,05%-24,13%
Volatilite (yıllıklandırılmış)45,11%36,22%46,63%
En büyük düşüş-42,46%-55,34%-55,34%
Pozitif aylar6/1218/3630/60

GMAT3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$758,69 ederdi.

GMAT3 ile bugünkü değer
R$758,69
Dönem getirisi
-24,13%
Yıllık getiri
-5,38%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

GMAT3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    7,20
  • PD/DD
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Gelir
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • PD/Satış
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Kâr getirisi
    14,76%
  • PEG oranı
    0,48
  • Hisse başına kâr
    R$0,71
  • Hisse başına defter değeri
    R$4,86

Borç

  • Net borç
    R$1,9 Mr
  • Net borç/EBITDA
    0,73
  • Net borç/Özkaynak
    0,16
  • Borç/Özkaynak
    0,29
  • Cari oran
    1,74
  • Asit-test oranı
    0,98
  • Nakit oranı
    0,22

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    22,50%
  • EBITDA marjı
    6,58%
  • Faaliyet kâr marjı
    4,96%
  • Net kâr marjı
    4,00%
  • Aktif devir hızı
    1,61

Kârlılık

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    23,09%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    16,05%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    19,76%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    39,05%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    18,71%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    14,86%

GMAT3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$5,08.

Graham adil fiyatı
R$8,78
Fiyatın 72,77% üzerinde

√(22,50 × R$0,71 × R$4,86)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$3,69
Fiyatın 27,33% altında

R$0,22 (2 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

GMAT3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge2025202420232022202120202019
F/K5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
PD/DD0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Temettü verimi5,53%3,03%—————
Hisse başına kârR$0,80R$0,59R$0,55R$0,48R$0,34R$0,33R$0,15
Hisse başına defter değeriR$4,98R$4,43R$3,97R$3,41R$2,93R$2,58R$0,85
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Brüt kâr marjı22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
EBITDA marjı7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Net kâr marjı4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Net borç/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

GMAT3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$38,4 MrR$32,1 MrR$26,8 MrR$21,8 MrR$15,9 MrR$12,4 Mr
Satışların maliyeti-R$29,8 Mr-R$24,8 Mr-R$21 Mr-R$17 Mr-R$12,2 Mr-R$9,4 Mr
Brüt kârR$8,6 MrR$7,3 MrR$5,8 MrR$4,8 MrR$3,7 MrR$3 Mr
EBITDAR$2,8 MrR$2,5 MrR$2 MrR$1,7 MrR$1,2 MrR$1,1 Mr
EBITR$2,3 MrR$2,1 MrR$1,7 MrR$1,4 MrR$916,2 MnR$869,7 Mn
Net finansman sonucu-R$915,6 Mn-R$571,9 Mn-R$405,3 Mn-R$277 Mn-R$128,6 Mn-R$145,1 Mn
Vergi öncesi kârR$1,3 MrR$1,5 MrR$1,3 MrR$1,1 MrR$787,6 MnR$724,5 Mn
VergiR$511,9 Mn-R$184 Mn-R$42,7 Mn-R$23,5 Mn-R$18,8 MnR$1,7 Mn
Net kârR$1,8 MrR$1,3 MrR$1,2 MrR$1,1 MrR$758,9 MnR$725,8 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

GMAT3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%R$11,7 Mr
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$44,5 Mr
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%R$42 Mr
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$32,2 Mr
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%R$14,8 Mr
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%R$11,6 Mr

GMAT3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi25.09.202531.12.2025R$0,07
Özkaynak faizi26.06.202531.12.2025R$0,07
Özkaynak faizi26.03.202531.12.2025R$0,06
Özkaynak faizi19.11.202530.12.2025R$0,05
Özkaynak faizi11.11.202420.12.2024R$0,04
Özkaynak faizi26.09.202420.12.2024R$0,05
Özkaynak faizi14.06.202420.12.2024R$0,06
Özkaynak faizi28.03.202420.12.2024R$0,04

Grupo Mateus hakkında

Sektör
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
19,88%
İhraç edilmiş hisseler
2,3 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$21,7 Mn
Borsada işlem görme tarihi
13.10.2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
ILSON MATEUS RODRIGUESKontrol eden41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESKontrol eden18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORKontrol eden17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAKontrol eden1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

GMAT3 hakkında sorular

GMAT3 bugün ne kadar?

GMAT3, R$5,08 seviyesinde (0,99% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

GMAT3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

GMAT3, 2025 yılında hisse başına R$0,25 ödedi; bu 5,53% temettü verimine denk gelir.

GMAT3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

GMAT3, 7,20 F/K ve 1,05 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

GMAT3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

GMAT3, 12 ayda -20,35% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 45,11% ve en büyük düşüş -42,46% oldu.

GMAT3 hangi sektörde yer alıyor?

Grupo Mateus, Consumo Não Cíclico sektöründe, Alimentos segmentinde yer alıyor.