B3 · BRL
CBAV3
Companhia Brasileira de Aluminio
- Günlük aralık
- R$11,20 – R$11,25
- Günlük hacim
- R$36,7 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$3,47 – R$11,29
CBAV3 sembolünü Fuolio'da takip edin
CBAV3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla CBAV3
- Piyasa değeri
- R$7,3 Mr
- F/K
- 12,23
- PD/DD
- 1,44
- Temettü verimi (12a)
- 0,39%
- Net borç/EBITDA
- 1,63
CBAV3 için 12 aylık temettü verimi 0,39% olup, 5 yıllık ortalaması olan 2,53% değerinin altındadır.
CBAV3 fiyat geçmişi
CBAV3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +117,28% | +197,10% | -3,02% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 45,67% | 59,53% | 57,43% |
| En büyük düşüş | -0,29% | -50,42% | -80,66% |
| Pozitif aylar | 10/12 | 23/36 | 32/60 |
CBAV3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$969,83 ederdi.
- CBAV3 ile bugünkü değer
- R$969,83
- Dönem getirisi
- -3,02%
- Yıllık getiri
- -0,61%
- Ibovespa ile
- R$1.777,43
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
CBAV3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K12,23
- PD/DD1,44
- EV/EBITDA5,74
- EV/EBIT10,60
- EV/Gelir1,10
- P/EBIT7,59
- PD/Satış0,78
- P/OCF4,88
- P/FCF7,97
- Kâr getirisi9,43%
- PEG oranı0,06
- Hisse başına kârR$0,92
- Hisse başına defter değeriR$7,78
Borç
- Net borçR$2,9 Mr
- Net borç/EBITDA1,63
- Net borç/Özkaynak0,55
- Borç/Özkaynak0,89
- Cari oran2,06
- Asit-test oranı1,25
- Nakit oranı0,70
Verimlilik
- Brüt kâr marjı13,67%
- EBITDA marjı19,09%
- Faaliyet kâr marjı10,34%
- Net kâr marjı7,72%
- Aktif devir hızı0,63
Kârlılık
- ROE11,81%
- ROA4,87%
- ROIC9,16%
- Payout4,81%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)—
- Kâr CAGR (5 yıl)—
- Gelir büyümesi (yıllık)7,53%
- Kâr büyümesi (yıllık)166,99%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)6,44%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)217,40%
CBAV3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$11,23.
- Graham adil fiyatı
- R$12,68
- Fiyatın 12,89% üzerinde
√(22,50 × R$0,92 × R$7,78)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$3,04
- Fiyatın 72,94% altında
R$0,18 (4 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
CBAV3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,62 | -16,90 | -3,66 | 7,92 | 10,95 | — |
| PD/DD | 1,04 | 0,76 | 0,71 | 1,29 | 1,73 | — |
| EV/EBITDA | 5,87 | 4,86 | — | 5,20 | 5,14 | — |
| Temettü verimi | 0,00% | 0,00% | 6,78% | 3,32% | — | — |
| Hisse başına kâr | R$0,19 | -R$0,28 | -R$1,39 | R$1,46 | R$1,25 | -R$1,43 |
| Hisse başına defter değeri | R$6,93 | R$6,16 | R$7,23 | R$8,93 | R$7,91 | R$5,74 |
| ROE | 2,68% | -4,50% | -19,29% | 16,30% | 15,75% | -24,81% |
| ROIC | 4,90% | 1,84% | -9,93% | 13,21% | 21,76% | 8,07% |
| Brüt kâr marjı | 8,44% | 10,52% | 1,03% | 18,69% | 19,28% | 10,72% |
| EBITDA marjı | 15,21% | 15,94% | -4,30% | 18,95% | 21,96% | 15,94% |
| Net kâr marjı | 1,38% | -2,21% | -12,35% | 9,83% | 8,82% | -17,15% |
| Net borç/EBITDA | 2,37 | 2,52 | — | 1,08 | 0,74 | 1,85 |
CBAV3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$8,8 Mr | R$8,2 Mr | R$7,3 Mr | R$8,8 Mr | R$8,4 Mr | R$5,4 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$8 Mr | -R$7,3 Mr | -R$7,3 Mr | -R$7,2 Mr | -R$6,8 Mr | -R$4,8 Mr |
| Brüt kâr | R$741,6 Mn | R$859,6 Mn | R$75,8 Mn | R$1,6 Mr | R$1,6 Mr | R$580,2 Mn |
| EBITDA | R$1,3 Mr | R$1,3 Mr | -R$315,6 Mn | R$1,7 Mr | R$1,8 Mr | R$862,4 Mn |
| EBIT | R$578,8 Mn | R$659,8 Mn | -R$885,9 Mn | R$1,1 Mr | R$1,4 Mr | R$430,9 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$225,8 Mn | -R$1 Mr | -R$93,7 Mn | -R$2,1 Mn | -R$496,5 Mn | -R$492,5 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$353 Mn | -R$358,7 Mn | -R$979,7 Mn | R$1,1 Mr | R$857,4 Mn | -R$61,5 Mn |
| Vergi | -R$123,2 Mn | R$285,8 Mn | R$170,5 Mn | -R$189,3 Mn | -R$19,7 Mn | -R$818,3 Mn |
| Net kâr | R$121 Mn | -R$180,7 Mn | -R$907,6 Mn | R$867,5 Mn | R$742,9 Mn | -R$927,8 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
CBAV3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| CBAV3Companhia Brasileira De Alumínio | 12,23 | 1,44 | 0,39% | 11,81% | R$7,3 Mr |
| VALE3VALE S.A. | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | R$310,3 Mr |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | R$45,4 Mr |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | R$45,4 Mr |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | R$27,2 Mr |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | R$22,8 Mr |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | R$22,8 Mr |
CBAV3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 3,32%2022
- 6,78%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,39%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 29.04.2026 | 13.05.2026 | R$0,04 |
| Temettü | 27.04.2023 | 22.12.2023 | R$0,35 |
| Temettü | 06.12.2022 | 15.12.2022 | R$0,09 |
| Temettü | 29.04.2022 | 18.05.2022 | R$0,10 |
| Temettü | 29.04.2022 | 18.05.2022 | R$0,19 |
Companhia Brasileira De Alumínio hakkında
- Sektör
- Materiais Básicos
- Segment
- Minerais Metálicos
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 31,40%
- İhraç edilmiş hisseler
- 651,07 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$24,9 Mn
- Borsada işlem görme tarihi
- 15.07.2021
- CNPJ
- 61.409.892/0001-73
A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), listada na B3 sob o ticker CBAV3, atua na cadeia integrada do alumínio, desde mineração de bauxita e refino de alumina até produção de alumínio primário e transformados. O portfólio inclui lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, bobinas, folhas e perfis destinados a setores como transportes, construção civil, bens de consumo e embalagens. A companhia opera ativos industriais e de energia, com participação relevante de geração própria para suportar o processo eletrointensivo de redução do alumínio. O desempenho é influenciado por preços internacionais da commodity, câmbio, custos energéticos e ritmo de demanda industrial. A empresa mantém operações em diferentes estados, com estrutura logística e comercial para mercado interno e exportação, reportando resultados periódicos ao mercado.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Kontrol eden | 68,60% | 0,00% | 68,60% |
| Outros | 31,40% | 0,00% | 31,40% |
CBAV3 hakkında sorular
CBAV3 bugün ne kadar?
CBAV3, R$11,23 seviyesinde (0,09% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.
CBAV3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
CBAV3, 2025 yılında hisse başına R$0,00 ödedi; bu 0,00% temettü verimine denk gelir.
CBAV3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
CBAV3, 12,23 F/K ve 1,44 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
CBAV3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
CBAV3, 12 ayda 117,28% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 45,67% ve en büyük düşüş -0,29% oldu.
CBAV3 hangi sektörde yer alıyor?
Companhia Brasileira De Alumínio, Materiais Básicos sektöründe, Minerais Metálicos segmentinde yer alıyor.