Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

R$21,31+1,24% (R$0,26)
Günlük aralık
R$21,31 – R$21,31
Günlük hacim
R$2,1 B
52 haftalık aralık
R$18,05 – R$26,50

EUCA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

EUCA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla EUCA3

Piyasa değeri
R$2 Mr
F/K
4,92
PD/DD
0,65
Temettü verimi (12a)
4,80%
Net borç/EBITDA
0,54

EUCA3 için 12 aylık temettü verimi 4,80% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,34% değerinin üzerindedir.

EUCA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

EUCA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilite (yıllıklandırılmış)37,60%31,38%37,02%
En büyük düşüş-19,04%-19,04%-35,12%
Pozitif aylar7/1221/3633/60

EUCA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.903,10 ederdi.

EUCA3 ile bugünkü değer
R$1.903,10
Dönem getirisi
+90,31%
Yıllık getiri
+13,74%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

EUCA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    4,92
  • PD/DD
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Gelir
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • PD/Satış
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Kâr getirisi
    23,32%
  • PEG oranı
    0,09
  • Hisse başına kâr
    R$4,33
  • Hisse başına defter değeri
    R$32,61

Borç

  • Net borç
    R$478,1 Mn
  • Net borç/EBITDA
    0,54
  • Net borç/Özkaynak
    0,16
  • Borç/Özkaynak
    0,32
  • Cari oran
    2,22
  • Asit-test oranı
    1,36
  • Nakit oranı
    0,53

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    36,28%
  • EBITDA marjı
    28,02%
  • Faaliyet kâr marjı
    18,49%
  • Net kâr marjı
    12,67%
  • Aktif devir hızı
    0,61

Kârlılık

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    8,09%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    1,48%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    8,62%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    61,15%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    3,55%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    54,98%

EUCA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$21,31.

Graham adil fiyatı
R$56,36
Fiyatın 164,50% üzerinde

√(22,50 × R$4,33 × R$32,61)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$12,32
Fiyatın 42,17% altında

R$0,74 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

EUCA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
PD/DD0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Temettü verimi6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Hisse başına kârR$3,45R$2,14R$4,56R$2,78R$4,62R$1,56R$0,71R$0,31
Hisse başına defter değeriR$29,88R$27,76R$25,99R$21,73R$20,38R$15,99R$14,32R$13,64
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Brüt kâr marjı37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA marjı26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Net kâr marjı10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Net borç/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

EUCA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$3,1 MrR$2,9 MrR$2,7 MrR$2,5 MrR$2,4 MrR$1,8 Mr
Satışların maliyeti-R$1,9 Mr-R$1,9 Mr-R$1,8 Mr-R$1,7 Mr-R$1,6 Mr-R$1,2 Mr
Brüt kârR$1,2 MrR$942,3 MnR$878,5 MnR$809,9 MnR$867 MnR$565,3 Mn
EBITDAR$829,7 MnR$578,3 MnR$598,9 MnR$565 MnR$691,2 MnR$337,8 Mn
EBITR$525,7 MnR$373,3 MnR$350,5 MnR$386,8 MnR$549,7 MnR$194,4 Mn
Net finansman sonucu-R$77,2 Mn-R$146,2 Mn-R$25,1 Mn-R$64,5 Mn-R$24,2 MnR$47,8 Mn
Vergi öncesi kârR$448,5 MnR$227,1 MnR$325,4 MnR$322,3 MnR$525,6 MnR$242,2 Mn
Vergi-R$129,4 Mn-R$29,1 MnR$96,8 Mn-R$64,8 Mn-R$97,6 Mn-R$98 Mn
Net kârR$319,1 MnR$198 MnR$422,2 MnR$257,5 MnR$428 MnR$144,2 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

EUCA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%R$2 Mr
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$310,3 Mr
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$45,4 Mr
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$45,4 Mr
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$27,2 Mr
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$22,8 Mr
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$22,8 Mr

EUCA3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi30.12.202531.12.2026R$1,02

Yıllık temettü verimi

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi06.01.202529.12.2025R$0,67
Özkaynak faizi26.12.201315.04.2025R$0,19
Temettü16.04.201215.04.2025R$0,03
Özkaynak faizi23.12.201115.04.2025R$0,23
Özkaynak faizi26.12.202309.01.2025R$0,25
Özkaynak faizi15.12.202327.12.2023R$0,59
Temettü15.12.202327.12.2023R$0,59
Özkaynak faizi02.01.202327.12.2023R$0,72
Özkaynak faizi21.12.202121.02.2022R$0,26
Temettü11.05.202130.12.2021R$0,17
Temettü06.05.201930.12.2019R$0,04
Temettü25.04.201725.04.2017R$0,05
20 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü18.04.201630.12.2016R$0,01
Özkaynak faizi27.12.201221.06.2013R$0,17
Temettü26.04.201105.08.2011R$0,01
Temettü05.05.201121.06.2011R$0,01
Özkaynak faizi29.12.201021.06.2011R$0,25
Özkaynak faizi06.01.2021—R$0,20
Temettü30.04.2018—R$0,06
Temettü10.04.2015—R$0,04
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Birleşme26.07.200710 için 1
Bedelsiz hisse17.07.1987Hisse olarak 1,90%
Bedelsiz hisse03.07.1987Hisse olarak 1,90%

Industria E Comercio hakkında

Sektör
Materiais Básicos
Segment
Madeira
Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
55,79%
İhraç edilmiş hisseler
31,26 Mn adi · 61,36 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$7,8 B
Borsada işlem görme tarihi
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Kontrol eden39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Kontrol eden34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaKontrol eden0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaKontrol eden11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFKontrol eden6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFKontrol eden4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaKontrol eden0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFKontrol eden0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFKontrol eden0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

EUCA3 hakkında sorular

EUCA3 bugün ne kadar?

EUCA3, R$21,31 seviyesinde (1,24% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

EUCA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

EUCA3, 2025 yılında hisse başına R$1,37 ödedi; bu 6,46% temettü verimine denk gelir.

EUCA3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 31.12.2026 tarihinde hisse başına R$1,02.

EUCA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

EUCA3, 4,92 F/K ve 0,65 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

EUCA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

EUCA3, 12 ayda 4,59% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 37,60% ve en büyük düşüş -19,04% oldu.

EUCA3 hangi sektörde yer alıyor?

Industria E Comercio, Materiais Básicos sektöründe, Madeira segmentinde yer alıyor.