Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

FESA3

Cia de Ferro Ligas da Bahia

R$9,81-1,80% (-R$0,18)
Günlük aralık
R$9,75 – R$9,99
Günlük hacim
R$9,8 B
52 haftalık aralık
R$9,22 – R$13,50

FESA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

FESA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla FESA3

Piyasa değeri
R$2,4 Mr
F/K
23,49
PD/DD
1,05
Temettü verimi (12a)
6,01%
Net borç/EBITDA
-1,50

FESA3 için 12 aylık temettü verimi 6,01% olup, 5 yıllık ortalaması olan 12,49% değerinin altındadır.

FESA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

FESA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-3,21%-17,30%+1,51%
Volatilite (yıllıklandırılmış)21,20%20,76%22,31%
En büyük düşüş-24,19%-33,84%-33,84%
Pozitif aylar7/1216/3630/60

FESA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.015,15 ederdi.

FESA3 ile bugünkü değer
R$1.015,15
Dönem getirisi
+1,51%
Yıllık getiri
+0,30%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

FESA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    23,49
  • PD/DD
    1,05
  • EV/EBITDA
    6,66
  • EV/EBIT
    100,77
  • EV/Gelir
    0,90
  • P/EBIT
    123,53
  • PD/Satış
    1,11
  • P/OCF
    8,67
  • P/FCF
    18,50
  • Kâr getirisi
    0,99%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$0,42
  • Hisse başına defter değeri
    R$9,31

Borç

  • Net borç
    -R$443,2 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -1,50
  • Net borç/Özkaynak
    -0,13
  • Borç/Özkaynak
    0,11
  • Cari oran
    3,61
  • Asit-test oranı
    2,46
  • Nakit oranı
    1,73

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    16,32%
  • EBITDA marjı
    13,54%
  • Faaliyet kâr marjı
    0,90%
  • Net kâr marjı
    6,80%
  • Aktif devir hızı
    0,50

Kârlılık

  • ROE
    4,49%
  • ROA
    3,41%
  • ROIC
    0,68%
  • Payout
    141,26%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    2,99%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -7,88%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    4,37%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -42,48%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -9,16%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -45,86%

FESA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$9,81.

Graham adil fiyatı
R$9,35
Fiyatın 4,66% altında

√(22,50 × R$0,42 × R$9,31)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$30,54
Fiyatın 211,31% üzerinde

R$1,83 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

FESA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K20,9612,2914,374,997,8339,8713,316,96
PD/DD1,201,211,721,742,121,571,601,23
EV/EBITDA10,238,479,553,585,056,638,934,31
Temettü verimi2,46%4,20%16,01%33,00%6,79%8,85%15,14%19,68%
Hisse başına kârR$0,53R$0,93R$4,33R$12,03R$7,28R$0,79R$2,50R$3,50
Hisse başına defter değeriR$9,30R$9,46R$36,14R$34,43R$26,84R$20,06R$20,81R$19,80
ROE5,73%9,80%11,99%34,93%27,12%3,94%12,03%17,65%
ROIC1,77%5,90%10,43%39,47%33,76%13,46%7,20%17,90%
Brüt kâr marjı17,61%21,07%24,87%46,29%43,25%27,37%20,20%34,95%
EBITDA marjı13,92%19,01%21,34%42,50%40,09%28,16%28,55%37,85%
Net kâr marjı8,07%14,64%15,71%33,84%26,90%4,30%17,29%22,36%
Net borç/EBITDA-1,92-1,00-1,03-0,40-0,210,540,880,20

FESA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$2,3 MrR$2,2 MrR$2,4 MrR$3,1 MrR$2,4 MrR$1,6 Mr
Satışların maliyeti-R$1,9 Mr-R$1,8 Mr-R$1,8 Mr-R$1,7 Mr-R$1,4 Mr-R$1,2 Mr
Brüt kârR$411,1 MnR$471,2 MnR$605,7 MnR$1,5 MrR$1 MrR$443,9 Mn
EBITDAR$325 MnR$425,3 MnR$519,8 MnR$1,3 MrR$958 MnR$456,7 Mn
EBITR$47,1 MnR$171,9 MnR$303,7 MnR$1,2 MrR$800,8 MnR$278,9 Mn
Net finansman sonucuR$125,7 MnR$147,9 MnR$115,9 MnR$83,4 Mn-R$99,2 Mn-R$207 Mn
Vergi öncesi kârR$172,8 MnR$319,8 MnR$419,6 MnR$1,2 MrR$701,7 MnR$71,9 Mn
VergiR$15,9 MnR$7,9 Mn-R$36,8 Mn-R$181,9 Mn-R$58,8 Mn-R$1,9 Mn
Net kârR$188,4 MnR$327,5 MnR$382,6 MnR$1,1 MrR$642,9 MnR$69,8 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

FESA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
FESA3Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa23,491,056,01%4,49%R$2,4 Mr
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$310,3 Mr
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$45,4 Mr
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$45,4 Mr
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$27,2 Mr
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$22,8 Mr
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$22,8 Mr

FESA3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 34,48%2017
  • 19,68%2018
  • 15,14%2019
  • 8,85%2020
  • 6,79%2021
  • 33,00%2022
  • 16,01%2023
  • 4,20%2024
  • 2,46%2025
  • 3,95%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi05.11.202512.06.2026R$0,39
Özkaynak faizi05.11.202505.12.2025R$0,20
Özkaynak faizi02.09.202518.09.2025R$0,05
Özkaynak faizi05.06.202518.06.2025R$0,02
Özkaynak faizi17.12.202427.12.2024R$0,33
Özkaynak faizi05.12.202420.12.2024R$0,05
Özkaynak faizi05.09.202420.09.2024R$0,05
Özkaynak faizi05.06.202420.06.2024R$0,05
Özkaynak faizi18.12.202327.12.2023R$0,77
Özkaynak faizi07.12.202322.12.2023R$0,46
Özkaynak faizi06.09.202322.09.2023R$0,46
Özkaynak faizi07.06.202322.06.2023R$0,80
79 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi19.12.202229.12.2022R$0,05
Temettü19.12.202229.12.2022R$0,90
Temettü08.12.202223.12.2022R$0,43
Özkaynak faizi08.12.202223.12.2022R$0,34
Temettü08.09.202229.09.2022R$0,52
Özkaynak faizi08.09.202229.09.2022R$0,37
Özkaynak faizi09.06.202229.06.2022R$0,57
Temettü09.06.202229.06.2022R$0,29
Temettü26.04.202212.05.2022R$0,96
Temettü26.04.202204.05.2022R$0,47
Özkaynak faizi03.01.202226.01.2022R$0,06
Özkaynak faizi07.12.202122.12.2021R$0,22
Özkaynak faizi08.09.202117.09.2021R$0,35
Özkaynak faizi04.06.202122.06.2021R$0,19
Özkaynak faizi29.12.202019.02.2021R$0,20
Özkaynak faizi04.12.202022.12.2020R$0,49
Özkaynak faizi04.09.202022.09.2020R$0,15
Özkaynak faizi27.12.201924.01.2020R$0,06
Özkaynak faizi06.12.201920.12.2019R$0,39
Özkaynak faizi05.09.201920.09.2019R$0,26
Özkaynak faizi06.06.201919.06.2019R$0,30
Temettü02.05.201920.05.2019R$0,22
Özkaynak faizi27.12.201822.01.2019R$0,09
Özkaynak faizi07.12.201820.12.2018R$0,36
Özkaynak faizi06.09.201820.09.2018R$0,35
Özkaynak faizi07.06.201820.06.2018R$0,27
Özkaynak faizi28.12.201718.01.2018R$0,22
Özkaynak faizi08.12.201718.12.2017R$0,25
Özkaynak faizi15.09.201728.09.2017R$0,25
Özkaynak faizi17.07.201725.07.2017R$0,27
Temettü05.05.201719.05.2017R$0,14
Özkaynak faizi14.12.201619.01.2017R$0,72
Özkaynak faizi22.12.201518.01.2016R$0,32
Özkaynak faizi25.08.201516.09.2015R$0,51
Temettü28.04.201507.05.2015R$0,01
Özkaynak faizi23.12.201408.01.2015R$0,06
Özkaynak faizi04.08.201411.08.2014R$0,15
Temettü28.04.201415.05.2014R$0,04
Özkaynak faizi18.12.201318.03.2014R$0,15
Temettü24.04.201308.05.2013R$0,02
Özkaynak faizi29.11.201218.03.2013R$0,20
Temettü24.04.201218.03.2013R$0,01
Özkaynak faizi24.11.201116.03.2012R$0,23
Temettü29.04.201116.05.2011R$0,08
Özkaynak faizi28.10.201017.01.2011R$0,23
Temettü23.04.201010.05.2010R$0,01
Özkaynak faizi18.12.200918.01.2010R$0,09
Temettü14.04.200927.04.2009R$0,36
Özkaynak faizi13.08.200829.08.2008R$0,38
Temettü29.04.200812.05.2008R$0,67
Özkaynak faizi14.12.200714.01.2008R$0,96
Temettü27.04.2017—R$0,02
Temettü27.04.2017—R$0,12
Temettü10.04.2007—R$0,35
Özkaynak faizi06.12.2006—R$0,40
Temettü18.04.2006—R$0,96
Temettü04.04.2005—R$20,60
Temettü02.04.2004—R$17,10
Temettü06.03.2003—R$9,35
Temettü12.04.2002—R$8,13
Temettü26.04.2001—R$4,14
Temettü27.04.2000—R$2,08
Temettü03.12.1999—R$1,00
Temettü30.04.1999—R$0,31
Temettü30.04.1998—R$0,53
Temettü30.04.1997—R$1,67
Temettü12.04.1996—R$2,00
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme23.01.20241 için 4
Bölünme21.07.20081 için 8
Birleşme05.05.2005100 için 1
Bedelsiz hisse26.12.1989Hisse olarak 900,00%
Bedelsiz hisse15.12.1989Hisse olarak 900,00%

Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa hakkında

Sektör
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
45,31%
İhraç edilmiş hisseler
117,73 Mn adi · 235,45 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$5,5 B
Borsada işlem görme tarihi
01.01.1977
CNPJ
15.141.799/0001-03

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) produz e comercializa ferroligas e matérias-primas metálicas, com destaque para ferrocromo e ferrossilício, destinados principalmente às cadeias siderúrgicas e metalúrgicas. A companhia opera mineração de cromita, metalurgia e ativos florestais/energéticos de suporte, com vendas no mercado interno e exportação. Fundada em 1961, a empresa possui integração vertical parcial entre extração mineral, transformação industrial e logística, o que influencia estrutura de custos e flexibilidade comercial. O desempenho é impactado por preços internacionais de ligas e minério, câmbio, custo de energia elétrica e nível de atividade da indústria do aço inox e carbono. A geração de caixa também depende de disciplina de capital e de produtividade operacional nas unidades da Bahia.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Fundação José CarvalhoKontrol eden98,83%26,48%50,60%
Outros1,06%67,50%45,35%
Ações Tesouraria0,11%6,02%4,05%

FESA3 hakkında sorular

FESA3 bugün ne kadar?

FESA3, R$9,81 seviyesinde (-1,80% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

FESA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

FESA3, 2025 yılında hisse başına R$0,28 ödedi; bu 2,46% temettü verimine denk gelir.

FESA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

FESA3, 23,49 F/K ve 1,05 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

FESA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

FESA3, 12 ayda -3,21% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 21,20% ve en büyük düşüş -24,19% oldu.

FESA3 hangi sektörde yer alıyor?

Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa, Materiais Básicos sektöründe, Siderurgia segmentinde yer alıyor.