Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

GOAU3

Metalurgica Gerdau S.A.

R$9,90+1,12% (R$0,11)
Günlük aralık
R$9,80 – R$9,97
Günlük hacim
R$175,2 B
52 haftalık aralık
R$6,23 – R$10,51

GOAU3 sembolünü Fuolio'da takip edin

GOAU3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla GOAU3

Piyasa değeri
R$13,9 Mr
F/K
16,48
PD/DD
0,68
Temettü verimi (12a)
4,34%
Net borç/EBITDA
1,43

GOAU3 için 12 aylık temettü verimi 4,34% olup, 5 yıllık ortalaması olan 14,73% değerinin altındadır.

GOAU3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

GOAU3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+49,07%+46,87%+100,33%
Volatilite (yıllıklandırılmış)31,90%24,94%28,47%
En büyük düşüş-11,99%-23,58%-24,74%
Pozitif aylar6/1218/3632/60

GOAU3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.843,67 ederdi.

GOAU3 ile bugünkü değer
R$1.843,67
Dönem getirisi
+84,37%
Yıllık getiri
+13,02%
Ibovespa ile
R$1.791,24

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

GOAU3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    16,48
  • PD/DD
    0,68
  • EV/EBITDA
    3,03
  • EV/EBIT
    5,26
  • EV/Gelir
    0,38
  • P/EBIT
    2,78
  • PD/Satış
    0,20
  • P/OCF
    1,53
  • P/FCF
    3,94
  • Kâr getirisi
    19,00%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$0,60
  • Hisse başına defter değeri
    R$14,54

Borç

  • Net borç
    R$12,5 Mr
  • Net borç/EBITDA
    1,43
  • Net borç/Özkaynak
    0,23
  • Borç/Özkaynak
    0,33
  • Cari oran
    2,88
  • Asit-test oranı
    1,31
  • Nakit oranı
    0,53

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    13,10%
  • EBITDA marjı
    12,54%
  • Faaliyet kâr marjı
    7,22%
  • Net kâr marjı
    3,27%
  • Aktif devir hızı
    0,85

Kârlılık

  • ROE
    4,13%
  • ROA
    2,77%
  • ROIC
    4,49%
  • Payout
    71,59%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    2,55%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -24,08%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    4,22%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -69,16%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    0,64%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -29,40%

GOAU3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$9,90.

Graham adil fiyatı
R$14,02
Fiyatın 41,61% üzerinde

√(22,50 × R$0,60 × R$14,54)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$20,33
Fiyatın 105,39% üzerinde

R$1,22 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

GOAU3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K32,366,554,473,332,2812,2622,129,12
PD/DD0,290,170,230,260,260,330,350,29
EV/EBITDA3,721,811,290,980,892,884,203,60
Temettü verimi4,58%5,89%19,13%13,81%30,23%1,22%2,31%4,88%
Hisse başına kârR$0,36R$1,55R$2,48R$3,62R$4,66R$0,80R$0,39R$0,81
Hisse başına defter değeriR$40,65R$58,62R$48,00R$45,74R$40,12R$30,01R$25,04R$25,71
ROE0,88%2,65%5,16%7,92%11,61%2,68%1,56%3,15%
ROIC3,17%9,34%15,06%23,24%30,33%8,06%5,76%10,22%
Brüt kâr marjı11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
EBITDA marjı10,61%15,82%19,65%24,98%30,00%17,41%13,24%12,81%
Net kâr marjı0,68%2,30%3,72%4,54%6,46%1,99%1,07%1,73%
Net borç/EBITDA1,640,860,450,370,401,482,412,37

GOAU3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$69,9 MrR$67 MrR$68,9 MrR$82,4 MrR$78,3 MrR$43,8 Mr
Satışların maliyeti-R$61,9 Mr-R$57,8 Mr-R$57,6 Mr-R$63,7 Mr-R$57,5 Mr-R$37,9 Mr
Brüt kârR$8 MrR$9,2 MrR$11,3 MrR$18,8 MrR$20,8 MrR$5,9 Mr
EBITDAR$7,4 MrR$10,6 MrR$13,5 MrR$20,6 MrR$23,5 MrR$7,6 Mr
EBITR$3,7 MrR$7,5 MrR$10,4 MrR$17,7 MrR$21 MrR$5,2 Mr
Net finansman sonucu-R$1,2 Mr-R$2 Mr-R$988,2 Mn-R$1,8 Mr-R$693,3 Mn-R$1,7 Mr
Vergi öncesi kârR$2,5 MrR$5,5 MrR$9,4 MrR$15,9 MrR$20,3 MrR$3,5 Mr
Vergi-R$1,1 Mr-R$867,9 Mn-R$1,8 Mr-R$4,4 Mr-R$4,7 Mr-R$1,1 Mr
Net kârR$476,5 MnR$1,5 MrR$2,6 MrR$3,7 MrR$5,1 MrR$873 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

GOAU3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
GOAU3Metalurgica Gerdau16,480,684,34%4,13%R$13,9 Mr
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$310,3 Mr
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$45,4 Mr
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$45,4 Mr
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$27,2 Mr
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$22,8 Mr
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$22,8 Mr

GOAU3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,52%2017
  • 4,88%2018
  • 2,31%2019
  • 1,22%2020
  • 30,23%2021
  • 13,81%2022
  • 19,13%2023
  • 5,89%2024
  • 4,58%2025
  • 2,43%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü19.08.202614.09.2026R$0,11
Temettü13.05.202610.06.2026R$0,08
Temettü10.03.202619.03.2026R$0,05
Temettü10.11.202512.12.2025R$0,19
Temettü11.08.202519.08.2025R$0,08
Temettü08.05.202520.05.2025R$0,08
Temettü05.03.202517.03.2025R$0,05
Temettü18.11.202417.12.2024R$0,13
Temettü09.08.202421.08.2024R$0,08
Temettü15.05.202428.05.2024R$0,19
Temettü01.03.202413.03.2024R$0,05
Temettü17.11.202314.12.2023R$0,93
108 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü18.08.202330.08.2023R$0,26
Özkaynak faizi15.05.202330.05.2023R$0,25
Temettü15.05.202330.05.2023R$0,05
Temettü14.03.202324.03.2023R$0,10
Temettü21.11.202215.12.2022R$0,27
Özkaynak faizi21.11.202215.12.2022R$0,23
Temettü15.08.202226.08.2022R$0,36
Temettü16.05.202226.05.2022R$0,09
Özkaynak faizi16.05.202226.05.2022R$0,20
Temettü07.03.202217.03.2022R$0,10
Özkaynak faizi05.11.202117.11.2021R$0,11
Temettü05.11.202117.11.2021R$1,44
Temettü27.09.202117.11.2021R$0,08
Özkaynak faizi27.09.202117.11.2021R$0,12
Temettü16.08.202127.08.2021R$0,28
Temettü14.05.202127.05.2021R$0,21
Özkaynak faizi11.03.202126.03.2021R$0,08
Özkaynak faizi21.12.202026.03.2021R$0,09
Temettü06.11.202019.11.2020R$0,07
Temettü28.02.202012.03.2020R$0,02
Temettü11.11.201926.11.2019R$0,02
Temettü16.08.201929.08.2019R$0,04
Temettü17.05.201930.05.2019R$0,04
Temettü06.03.201918.03.2019R$0,05
Temettü21.11.201803.12.2018R$0,09
Özkaynak faizi21.08.201831.08.2018R$0,07
Temettü21.08.201831.08.2018R$0,07
Temettü21.05.201801.06.2018R$0,04
Temettü21.11.201701.12.2017R$0,02
Temettü24.08.201504.09.2015R$0,02
Temettü21.05.201502.06.2015R$0,02
Temettü16.03.201526.03.2015R$0,07
Temettü17.11.201427.11.2014R$0,04
Temettü11.08.201421.08.2014R$0,07
Özkaynak faizi21.05.201430.05.2014R$0,11
Temettü05.03.201417.03.2014R$0,08
Özkaynak faizi11.11.201322.11.2013R$0,16
Özkaynak faizi12.08.201321.08.2013R$0,11
Temettü17.05.201329.05.2013R$0,02
Temettü04.03.201314.03.2013R$0,02
Özkaynak faizi12.11.201223.11.2012R$0,09
Temettü13.08.201223.08.2012R$0,13
Temettü11.05.201223.05.2012R$0,08
Temettü27.02.201208.03.2012R$0,11
Temettü21.11.201130.11.2011R$0,19
Özkaynak faizi15.08.201125.08.2011R$0,15
Temettü19.05.201127.05.2011R$0,10
Temettü14.03.201124.03.2011R$0,09
Özkaynak faizi16.11.201026.11.2010R$0,18
Temettü16.08.201026.08.2010R$0,22
Özkaynak faizi17.05.201017.05.2010R$0,16
Özkaynak faizi28.12.200912.03.2010R$0,26
Özkaynak faizi16.11.200926.11.2009R$0,17
Temettü02.03.200912.03.2009R$0,10
Temettü14.11.200826.11.2008R$0,26
Temettü15.08.200827.08.2008R$0,60
Özkaynak faizi21.05.200803.06.2008R$0,64
Temettü22.02.200805.03.2008R$0,49
Özkaynak faizi21.11.200730.11.2007R$0,56
Temettü17.08.200729.08.2007R$0,49
Özkaynak faizi14.05.200724.05.2007R$0,56
Temettü21.02.200706.03.2007R$0,60
Özkaynak faizi21.11.200630.11.2006R$0,60
Temettü14.08.200624.08.2006R$0,54
Özkaynak faizi15.05.200625.05.2006R$0,52
Temettü17.02.200602.03.2006R$0,69
Temettü18.11.200530.11.2005R$0,75
Temettü15.08.200524.08.2005R$0,79
Temettü13.05.200524.05.2005R$0,72
Temettü11.02.200522.02.2005R$1,92
Temettü03.11.200417.11.2004R$0,91
Özkaynak faizi13.08.200417.11.2004R$0,80
Temettü30.06.200417.08.2004R$0,46
Özkaynak faizi30.06.200417.08.2004R$0,62
Özkaynak faizi30.03.200418.05.2004R$1,10
Özkaynak faizi30.12.200317.02.2004R$1,94
Özkaynak faizi13.10.200318.11.2003R$0,82
Özkaynak faizi10.07.200314.08.2003R$0,56
Özkaynak faizi31.03.200315.05.2003R$1,65
Özkaynak faizi30.12.200218.02.2003R$4,04
Temettü30.12.200218.02.2003R$0,96
Özkaynak faizi28.06.200215.08.2002R$1,73
Temettü30.04.200204.06.2002R$2,10
Özkaynak faizi28.12.200119.02.2002R$2,49
Özkaynak faizi23.07.200115.08.2001R$0,95
Özkaynak faizi28.12.200015.02.2001R$1,65
Özkaynak faizi26.06.200015.08.2000R$0,90
Özkaynak faizi27.12.199929.02.2000R$2,71
Özkaynak faizi22.07.1999—R$2,15
Özkaynak faizi28.12.1998—R$1,60
Özkaynak faizi29.06.1998—R$1,48
Özkaynak faizi30.12.1997—R$1,12
Temettü06.08.1997—R$1,01
Temettü25.02.1997—R$1,18
Temettü05.08.1996—R$0,42
Temettü14.02.1996—R$1,51
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse18.12.2025Hisse olarak 33,30%
Bölünme13.06.20081 için 2
Bedelsiz hisse12.04.2006Hisse olarak 50,00%
Bedelsiz hisse11.04.2005Hisse olarak 50,00%
Bölünme30.04.200410 için 17
Birleşme30.04.20031000 için 1
Bölünme05.02.20031 için 2
Birleşme07.02.20004 için 1

Metalurgica Gerdau hakkında

Sektör
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
71,86%
İhraç edilmiş hisseler
486,8 Mn adi · 835,89 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$431 B
Borsada işlem görme tarihi
17.05.1968
CNPJ
92.690.783/0001-09

A Metalúrgica Gerdau S.A., listada na B3 sob GOAU3 e GOAU4, atua como holding de participações vinculada ao grupo Gerdau, com exposição econômica relevante ao setor siderúrgico por meio de sua posição acionária. Diferentemente de uma operadora industrial direta em todas as linhas, o papel societário da companhia envolve governança de investimentos, alocação de capital e captura de resultados de empresas controladas e coligadas ligadas à produção e transformação de aço. Na prática, o desempenho financeiro de GOAU costuma acompanhar a dinâmica operacional e de mercado da Gerdau, incluindo ciclo de demanda de aço, margens industriais e condições macroeconômicas dos países onde o grupo atua. A companhia mantém obrigações de divulgação e governança de emissor listado, com foco em retorno para acionistas via resultado recorrente, política de dividendos e disciplina financeira associada ao portfólio de participações no complexo siderúrgico.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Kontrol eden43,29%0,00%15,93%
Grupo Gerdau Empreendimentos LtdaKontrol eden31,80%0,00%11,70%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.0,00%10,17%6,43%
FMR LLC0,00%10,03%6,34%
BONSUCEX HOLDING S.A.12,45%1,75%5,69%
SPX Gestão de Recursos Ltda.0,00%5,08%3,21%
Outros12,46%72,98%50,71%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

GOAU3 hakkında sorular

GOAU3 bugün ne kadar?

GOAU3, R$9,90 seviyesinde (1,12% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

GOAU3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

GOAU3, 2025 yılında hisse başına R$0,40 ödedi; bu 4,58% temettü verimine denk gelir.

GOAU3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

GOAU3, 16,48 F/K ve 0,68 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

GOAU3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

GOAU3, 12 ayda 49,07% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 31,90% ve en büyük düşüş -11,99% oldu.

GOAU3 hangi sektörde yer alıyor?

Metalurgica Gerdau, Materiais Básicos sektöründe, Siderurgia segmentinde yer alıyor.