Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

USIM5

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A

R$7,01+0,86% (R$0,06)
Günlük aralık
R$6,91 – R$7,11
Günlük hacim
R$74,4 Mn
52 haftalık aralık
R$4,25 – R$12,18

USIM5 sembolünü Fuolio'da takip edin

USIM5'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla USIM5

Piyasa değeri
R$8,4 Mr
F/K
-3,79
PD/DD
0,42
Temettü verimi (12a)
0,00%
Net borç/EBITDA
18,20

USIM5 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

USIM5 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+23,63%+9,71%-38,76%
Volatilite (yıllıklandırılmış)54,20%48,09%42,47%
En büyük düşüş-38,09%-61,50%-70,51%
Pozitif aylar7/1218/3627/60

USIM5 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$492,63 ederdi.

USIM5 ile bugünkü değer
R$492,63
Dönem getirisi
-50,74%
Yıllık getiri
-13,20%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

USIM5 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    -3,79
  • PD/DD
    0,42
  • EV/EBITDA
    69,27
  • EV/EBIT
    -11,63
  • EV/Gelir
    0,46
  • P/EBIT
    -8,58
  • PD/Satış
    0,34
  • P/OCF
    3,09
  • P/FCF
    8,93
  • Kâr getirisi
    -8,60%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    -R$1,85
  • Hisse başına defter değeri
    R$16,56

Borç

  • Net borç
    R$3 Mr
  • Net borç/EBITDA
    18,20
  • Net borç/Özkaynak
    0,13
  • Borç/Özkaynak
    0,42
  • Cari oran
    4,44
  • Asit-test oranı
    2,87
  • Nakit oranı
    1,81

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    9,82%
  • EBITDA marjı
    0,67%
  • Faaliyet kâr marjı
    -3,96%
  • Net kâr marjı
    -8,27%
  • Aktif devir hızı
    0,71

Kârlılık

  • ROE
    -11,18%
  • ROA
    -5,84%
  • ROIC
    -3,69%
  • Payout
    —

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    -1,34%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    1,52%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -2.009,13%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -7,47%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -716,93%

USIM5 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$7,01.

Graham adil fiyatı
—
USIM5 için geçerli değil: formül pozitif kâr ve defter değeri gerektirir.

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$8,89
Fiyatın 26,80% üzerinde

R$0,53 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

USIM5 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K-2,42-45,688,375,552,1027,2155,8815,90
PD/DD0,310,250,440,350,781,090,770,74
EV/EBITDA—6,687,393,451,635,458,807,64
Temettü verimi0,00%5,32%3,54%8,79%9,37%0,30%1,68%0,52%
Hisse başına kâr-R$2,46-R$0,12R$1,11R$1,29R$7,24R$0,54R$0,17R$0,58
Hisse başına defter değeriR$18,91R$21,29R$21,19R$20,66R$19,44R$13,44R$12,42R$12,53
ROE-12,99%-0,55%5,24%6,24%37,24%4,00%1,37%4,63%
ROIC-5,10%0,00%2,79%5,82%36,50%10,28%3,90%3,69%
Brüt kâr marjı8,32%6,42%6,47%17,49%33,42%20,24%12,54%16,13%
EBITDA marjı-0,34%6,67%6,73%10,99%36,97%24,42%13,01%15,81%
Net kâr marjı-11,72%-0,56%5,03%4,98%26,89%4,18%1,43%5,29%
Net borç/EBITDA—2,811,140,930,110,792,672,32

USIM5 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$26,3 MrR$25,9 MrR$27,6 MrR$32,5 MrR$33,7 MrR$16,1 Mr
Satışların maliyeti-R$24,1 Mr-R$24,2 Mr-R$25,9 Mr-R$26,8 Mr-R$22,5 Mr-R$12,8 Mr
Brüt kârR$2,2 MrR$1,7 MrR$1,8 MrR$5,7 MrR$11,3 MrR$3,3 Mr
EBITDA-R$89,1 MnR$1,7 MrR$1,9 MrR$3,6 MrR$12,5 MrR$3,9 Mr
EBIT-R$1,4 MrR$499,6 MnR$799,4 MnR$2,7 MrR$11,5 MrR$2,9 Mr
Net finansman sonucu-R$116,9 Mn-R$595,2 MnR$366,4 MnR$612,5 MnR$845,8 Mn-R$1,1 Mr
Vergi öncesi kâr-R$1,5 Mr-R$95,6 MnR$1,2 MrR$3,3 MrR$12,3 MrR$1,8 Mr
Vergi-R$1,4 MrR$98,9 MnR$474,5 Mn-R$1,2 Mr-R$2,3 Mr-R$554,2 Mn
Net kâr-R$3,1 Mr-R$145,9 MnR$1,4 MrR$1,6 MrR$9,1 MrR$672,8 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

USIM5 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
USIM5Usinas Sid De Minas Gerais-3,790,420,00%-11,18%R$8,4 Mr
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$310,3 Mr
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$45,4 Mr
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$45,4 Mr
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$27,2 Mr
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$22,8 Mr
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$22,8 Mr

USIM5 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 0,52%2018
  • 1,68%2019
  • 0,30%2020
  • 9,37%2021
  • 8,79%2022
  • 3,54%2023
  • 5,32%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü25.04.202424.06.2024R$0,28
Temettü27.04.202327.06.2023R$0,33
Temettü28.04.202227.06.2022R$0,63
Özkaynak faizi15.12.202130.12.2021R$0,19
Özkaynak faizi31.08.202105.10.2021R$0,38
Temettü31.08.202105.10.2021R$0,71
Temettü25.05.202107.06.2021R$0,01
Temettü29.04.202131.05.2021R$0,13
Temettü28.04.202029.05.2020R$0,04
Özkaynak faizi03.07.201915.07.2019R$0,01
Temettü23.04.201931.05.2019R$0,07
Özkaynak faizi07.01.201931.05.2019R$0,08
56 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü25.04.201830.05.2018R$0,05
Temettü28.04.201525.06.2015R$0,03
Özkaynak faizi21.03.201104.04.2011R$0,15
Özkaynak faizi07.10.201020.10.2010R$0,24
Temettü25.03.201003.05.2010R$0,15
Özkaynak faizi29.12.200903.05.2010R$0,65
Özkaynak faizi03.08.200918.08.2009R$0,19
Temettü05.03.200902.04.2009R$0,50
Özkaynak faizi29.12.200802.04.2009R$0,80
Özkaynak faizi20.08.200802.09.2008R$0,81
Temettü20.08.200802.09.2008R$0,31
Temettü26.03.200809.04.2008R$0,94
Özkaynak faizi27.12.200709.04.2008R$1,00
Temettü14.08.200722.08.2007R$0,83
Özkaynak faizi14.08.200722.08.2007R$1,58
Temettü30.03.200711.04.2007R$0,96
Özkaynak faizi28.12.200611.04.2007R$1,43
Özkaynak faizi31.08.200612.09.2006R$1,67
Temettü14.03.200612.04.2006R$1,46
Özkaynak faizi29.12.200512.04.2006R$1,24
Temettü31.08.200520.09.2005R$1,29
Özkaynak faizi31.08.200520.09.2005R$1,34
Temettü01.03.200505.04.2005R$3,23
Özkaynak faizi29.12.200405.04.2005R$0,59
Özkaynak faizi27.08.200414.09.2004R$1,29
Temettü15.03.200425.03.2004R$0,22
Özkaynak faizi29.12.200325.03.2004R$1,32
Özkaynak faizi11.07.200301.08.2003R$0,41
Temettü08.03.200209.04.2002R$0,24
Temettü24.08.200111.09.2001R$0,22
Özkaynak faizi09.03.200126.03.2001R$0,26
Temettü23.08.200014.09.2000R$0,20
Temettü03.03.200023.03.2000R$0,20
Temettü27.08.199920.09.1999R$0,20
Özkaynak faizi19.03.2012—R$0,09
Özkaynak faizi29.12.2010—R$0,19
Özkaynak faizi27.11.1998—R$0,31
Özkaynak faizi28.08.1998—R$0,39
Özkaynak faizi06.03.1998—R$0,08
Özkaynak faizi30.12.1997—R$0,50
Özkaynak faizi29.08.1997—R$0,34
Temettü07.03.1997—R$0,05
Temettü15.08.1996—R$0,02
Temettü07.03.1996—R$0,05
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme27.09.20101 için 2
Bedelsiz hisse29.04.2008Hisse olarak 50,00%
Bölünme28.11.20072 için 3
Birleşme01.02.1999200 için 1

Usinas Sid De Minas Gerais hakkında

Sektör
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
54,75%
İhraç edilmiş hisseler
705,26 Mn adi · 547,82 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$78,4 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,14%
Borsada işlem görme tarihi
18.04.1994
CNPJ
60.894.730/0001-05

A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) é uma produtora brasileira de aço com foco em produtos planos para os setores automotivo, industrial e de construção civil. A companhia opera usinas e ativos de transformação, com base histórica em Minas Gerais e presença comercial nacional. A empresa atua de forma integrada em mineração, siderurgia e transformação, incluindo fornecimento de chapas e bobinas laminadas para cadeias industriais de alto volume. O desempenho operacional é influenciado por demanda doméstica, custos de matérias-primas e nível de utilização de capacidade. As ações preferenciais da companhia são negociadas na B3 sob o ticker USIM5. Fundada em 1956, a Usiminas reporta 16.106 empregados.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Ternium Investiments S.àr.lKontrol eden56,20%1,28%32,19%
Confab Industrial S.A.Kontrol eden6,74%0,23%3,89%
Prosid Investiments S.C.A.Kontrol eden5,39%0,19%3,12%
VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES5,14%0,09%2,93%
Previdência UsiminasKontrol eden4,84%0,00%2,72%
Kapitalo Investimentos Ltda.0,00%6,11%2,67%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.0,00%5,05%2,21%
TERNIUM ARGENTINA SAKontrol eden2,70%0,09%1,56%
Outros18,65%83,39%46,95%
Ações Tesouraria0,36%3,58%1,77%

USIM5 hakkında sorular

USIM5 bugün ne kadar?

USIM5, R$7,01 seviyesinde (0,86% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

USIM5, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

USIM5, 2025 yılında hisse başına R$0,00 ödedi; bu 0,00% temettü verimine denk gelir.

USIM5'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

USIM5, -3,79 F/K ve 0,42 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

USIM5 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

USIM5, 12 ayda 23,63% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 54,20% ve en büyük düşüş -38,09% oldu.

USIM5 hangi sektörde yer alıyor?

Usinas Sid De Minas Gerais, Materiais Básicos sektöründe, Siderurgia segmentinde yer alıyor.