Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

33,51 BRL+2,60% (0,85 BRL)
Діапазон дня
32,46 BRL – 33,52 BRL
Обсяг за день
17,4 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
30,52 BRL – 37,14 BRL

Стежте за ALUP11 у Fuolio

Дивіться, яку частку ALUP11 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ALUP11 у цифрах

Ринкова капіталізація
11,3 млрд BRL
P/E
7,97
P/B
1,15
Дивідендна дохідність (12міс)
3,22%
Чистий борг/EBITDA
5,94

12-місячна дивідендна дохідність ALUP11 становить 3,22%, що нижче середнього показника за 5 років — 4,50%.

Історія цін ALUP11

02.10.202502.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ALUP11

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+6,28%+44,18%+97,33%
Волатильність (річна)13,56%15,92%15,41%
Максимальна просадка-9,06%-16,30%-16,30%
Позитивні місяці6/1222/3635/60

Скільки принесла б інвестиція в ALUP11?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.11.2021, сьогодні коштували б 1 928,30 BRL.

Вартість сьогодні в ALUP11
1 928,30 BRL
Дохідність за період
+92,83%
Дохідність за рік
+14,29%
У Ibovespa
1 885,05 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ALUP11

Оцінка вартості

  • P/E
    7,97
  • P/B
    1,15
  • EV/EBITDA
    9,04
  • EV/EBIT
    9,59
  • EV/Виручка
    6,57
  • P/EBIT
    3,29
  • P/S
    2,25
  • P/OCF
    6,53
  • P/FCF
    71,61
  • Earnings yield
    10,43%
  • Коефіцієнт PEG
    0,24
  • Прибуток на акцію
    4,21 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    29,25 BRL

Борг

  • Чистий борг
    21,6 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    5,94
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,61
  • Борг/Власний капітал
    2,02
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    3,17
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    3,17
  • Абсолютна ліквідність
    1,94

Ефективність

  • Валова маржа
    65,85%
  • Маржа EBITDA
    72,59%
  • Операційна маржа
    68,45%
  • Чиста маржа
    40,21%
  • Оборотність активів
    0,14

Рентабельність

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    -6,02%
  • CAGR прибутку (5 років)
    0,59%
  • Зростання виручки (рік)
    9,89%
  • Зростання прибутку (рік)
    11,92%
  • Зростання виручки (квартал)
    15,90%
  • Зростання прибутку (квартал)
    33,62%

Яка справедлива ціна ALUP11?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 33,51 BRL.

Справедлива ціна за Graham
52,61 BRL
На 57,01% вище за ціну

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
19,80 BRL
На 40,91% нижче за ціну

1,19 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ALUP11 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Дивідендна дохідність2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Прибуток на акцію1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Балансова вартість на акцію12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Валова маржа69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Маржа EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Чиста маржа27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Чистий борг/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Фінансова звітність ALUP11

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка4,4 млрд BRL4 млрд BRL3,3 млрд BRL3,8 млрд BRL5,2 млрд BRL6,1 млрд BRL
Собівартість-1,3 млрд BRL-1,1 млрд BRL-797,8 млн BRL-692,7 млн BRL-1,4 млрд BRL-2,7 млрд BRL
Валовий прибуток3,1 млрд BRL2,9 млрд BRL2,5 млрд BRL3,1 млрд BRL3,8 млрд BRL3,4 млрд BRL
EBITDA3,3 млрд BRL3,1 млрд BRL2,5 млрд BRL3 млрд BRL3,9 млрд BRL3,5 млрд BRL
EBIT3,1 млрд BRL2,9 млрд BRL2,4 млрд BRL2,9 млрд BRL3,8 млрд BRL3,3 млрд BRL
Фінансовий результат-871,8 млн BRL-951,1 млн BRL-877,4 млн BRL-966,1 млн BRL-915,5 млн BRL-461,7 млн BRL
Прибуток до оподаткування2,2 млрд BRL1,9 млрд BRL1,5 млрд BRL1,9 млрд BRL2,9 млрд BRL2,9 млрд BRL
Податок на прибуток-509,5 млн BRL-81,6 млн BRL-329,3 млн BRL-236 млн BRL-741,7 млн BRL-801,3 млн BRL
Чистий прибуток1,2 млрд BRL1,1 млрд BRL694,1 млн BRL918,5 млн BRL1,1 млрд BRL942,1 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

ALUP11 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
ALUP11Alupar Investimento S/a7,971,153,22%14,38%11,3 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%156,5 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%9,86%156,5 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,092,1512,64%17,80%96,9 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,942,368,01%26,43%53,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,632,680,00%4,73%54,5 млрд BRL

Чи платить ALUP11 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 3,22%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд13.08.202602.10.20260,21 BRL
Дивіденд14.05.202606.07.20260,21 BRL
Дивіденд16.04.202610.06.20260,03 BRL
Дивіденд26.12.202512.02.20260,33 BRL
Дивіденд13.11.202506.01.20260,30 BRL
Дивіденд14.08.202506.10.20250,21 BRL
Дивіденд15.05.202508.07.20250,21 BRL
Дивіденд16.04.202511.06.20250,24 BRL
Дивіденд14.11.202406.01.20250,24 BRL
Дивіденд16.08.202403.10.20240,18 BRL
Дивіденд16.05.202408.07.20240,21 BRL
Дивіденд19.04.202401.07.20240,78 BRL
Показати всі виплати (36)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд16.11.202304.01.20240,12 BRL
Дивіденд16.08.202305.10.20230,12 BRL
Дивіденд15.05.202305.07.20230,12 BRL
Дивіденд17.04.202316.05.20231,44 BRL
Дивіденд11.04.202230.11.20220,33 BRL
Дивіденд11.04.202231.08.20220,45 BRL
Дивіденд11.04.202231.05.20220,45 BRL
Дивіденд27.04.202130.11.20210,24 BRL
Дивіденд27.04.202130.08.20210,30 BRL
Дивіденд27.04.202131.05.20210,30 BRL
Дивіденд27.04.202030.11.20200,36 BRL
Дивіденд27.04.202017.06.20200,33 BRL
Дивіденд29.04.201930.07.20190,45 BRL
Дивіденд06.12.201819.12.20180,18 BRL
Дивіденд26.04.201820.06.20180,33 BRL
Дивіденд01.02.201816.02.20180,21 BRL
Дивіденд25.04.201724.07.20170,20 BRL
Дивіденд25.04.201726.06.20170,31 BRL
Дивіденд20.04.201629.07.20160,48 BRL
Дивіденд15.04.201504.05.20151,20 BRL
Дивіденд02.10.201417.10.20140,48 BRL
Дивіденд16.04.201402.05.20140,75 BRL
Дивіденд16.04.201402.05.20140,93 BRL
Дивіденд20.04.2016—0,36 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції16.04.20254,00% акціями
Спліт22.04.202426 за 25
Спліт18.04.202326 за 25
Спліт22.04.201633 за 31

Про Alupar Investimento S/a

Сегмент лістингу
Рівень 2
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
47,84%
Випущені акції
671,49 млн звич. · 317,39 млн прив.
Середній денний обіг
31,9 млн BRL
На біржі з
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Guarupart Participações Ltda.Контролюючий74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Контролюючий1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Питання про ALUP11

Скільки коштує ALUP11 сьогодні?

ALUP11 коштує 33,51 BRL (2,60% за день), остання угода — 02.10.2026.

Скільки ALUP11 виплатив дивідендів у 2025 році?

ALUP11 виплатив 0,90 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 2,83%.

Які P/E та P/B у ALUP11?

ALUP11 торгується з P/E 7,97 та P/B 1,15.

Яка дохідність ALUP11 за 12 місяців?

ALUP11 показав дохідність 6,28% за 12 місяців, із річною волатильністю 13,56% та максимальною просадкою -9,06%.