Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

ALUP4

Alupar Investimento SA Pfd Shs

10,60 BRL+0,95% (0,10 BRL)
Діапазон дня
10,43 BRL – 10,70 BRL
Обсяг за день
103,9 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
9,51 BRL – 11,58 BRL

Стежте за ALUP4 у Fuolio

Дивіться, яку частку ALUP4 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ALUP4 у цифрах

Ринкова капіталізація
11,1 млрд BRL
P/E
7,56
P/B
1,09
Дивідендна дохідність (12міс)
3,40%
Чистий борг/EBITDA
5,94

12-місячна дивідендна дохідність ALUP4 становить 3,40%, що нижче середнього показника за 5 років — 4,49%.

Історія цін ALUP4

01.10.202501.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ALUP4

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+4,32%+36,84%+84,96%
Волатильність (річна)14,47%14,99%14,60%
Максимальна просадка-9,49%-14,11%-14,11%
Позитивні місяці7/1222/3636/60

Скільки принесла б інвестиція в ALUP4?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 1 849,63 BRL.

Вартість сьогодні в ALUP4
1 849,63 BRL
Дохідність за період
+84,96%
Дохідність за рік
+13,09%
У Ibovespa
1 808,65 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ALUP4

Оцінка вартості

  • P/E
    7,56
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    9,00
  • EV/EBIT
    9,55
  • EV/Виручка
    6,54
  • P/EBIT
    3,25
  • P/S
    2,22
  • P/OCF
    6,45
  • P/FCF
    70,68
  • Earnings yield
    10,47%
  • Коефіцієнт PEG
    0,24
  • Прибуток на акцію
    1,40 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    9,75 BRL

Борг

  • Чистий борг
    21,6 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    5,94
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,61
  • Борг/Власний капітал
    2,02
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    3,17
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    3,17
  • Абсолютна ліквідність
    1,94

Ефективність

  • Валова маржа
    65,85%
  • Маржа EBITDA
    72,59%
  • Операційна маржа
    68,45%
  • Чиста маржа
    40,21%
  • Оборотність активів
    0,14

Рентабельність

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    -6,02%
  • CAGR прибутку (5 років)
    0,59%
  • Зростання виручки (рік)
    9,89%
  • Зростання прибутку (рік)
    11,92%
  • Зростання виручки (квартал)
    15,90%
  • Зростання прибутку (квартал)
    33,62%

Яка справедлива ціна ALUP4?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 10,60 BRL.

Справедлива ціна за Graham
17,54 BRL
На 65,45% вище за ціну

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
6,60 BRL
На 37,74% нижче за ціну

0,40 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ALUP4 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E8,228,1014,559,516,348,318,3412,41
P/B0,790,750,950,840,710,870,990,77
EV/EBITDA8,899,1311,358,905,846,147,269,38
Дивідендна дохідність2,97%5,02%5,70%4,83%3,92%2,91%2,00%4,94%
Прибуток на акцію1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Балансова вартість на акцію12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Валова маржа69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Маржа EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Чиста маржа27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Чистий борг/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Фінансова звітність ALUP4

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка4,4 млрд BRL4 млрд BRL3,3 млрд BRL3,8 млрд BRL5,2 млрд BRL6,1 млрд BRL
Собівартість-1,3 млрд BRL-1,1 млрд BRL-797,8 млн BRL-692,7 млн BRL-1,4 млрд BRL-2,7 млрд BRL
Валовий прибуток3,1 млрд BRL2,9 млрд BRL2,5 млрд BRL3,1 млрд BRL3,8 млрд BRL3,4 млрд BRL
EBITDA3,3 млрд BRL3,1 млрд BRL2,5 млрд BRL3 млрд BRL3,9 млрд BRL3,5 млрд BRL
EBIT3,1 млрд BRL2,9 млрд BRL2,4 млрд BRL2,9 млрд BRL3,8 млрд BRL3,3 млрд BRL
Фінансовий результат-871,8 млн BRL-951,1 млн BRL-877,4 млн BRL-966,1 млн BRL-915,5 млн BRL-461,7 млн BRL
Прибуток до оподаткування2,2 млрд BRL1,9 млрд BRL1,5 млрд BRL1,9 млрд BRL2,9 млрд BRL2,9 млрд BRL
Податок на прибуток-509,5 млн BRL-81,6 млн BRL-329,3 млн BRL-236 млн BRL-741,7 млн BRL-801,3 млн BRL
Чистий прибуток1,2 млрд BRL1,1 млрд BRL694,1 млн BRL918,5 млн BRL1,1 млрд BRL942,1 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

ALUP4 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
ALUP4Alupar Investimento S/a7,561,093,40%14,38%11,1 млрд BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 млрд BRL

Чи платить ALUP4 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд13.08.202602.10.20260,07 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 3,59%2017
  • 4,94%2018
  • 2,00%2019
  • 2,91%2020
  • 3,92%2021
  • 4,83%2022
  • 5,70%2023
  • 5,02%2024
  • 2,97%2025
  • 2,74%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд14.05.202606.07.20260,07 BRL
Дивіденд16.04.202610.06.20260,01 BRL
Дивіденд26.12.202512.02.20260,11 BRL
Дивіденд13.11.202506.01.20260,10 BRL
Дивіденд14.08.202506.10.20250,07 BRL
Дивіденд15.05.202508.07.20250,07 BRL
Дивіденд16.04.202511.06.20250,08 BRL
Дивіденд14.11.202406.01.20250,08 BRL
Дивіденд16.08.202403.10.20240,06 BRL
Дивіденд16.05.202408.07.20240,07 BRL
Дивіденд19.04.202401.07.20240,26 BRL
Дивіденд16.11.202304.01.20240,04 BRL
Показати всі виплати (34)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд16.08.202305.10.20230,04 BRL
Дивіденд15.05.202305.07.20230,04 BRL
Дивіденд17.04.202316.05.20230,48 BRL
Дивіденд11.04.202230.11.20220,11 BRL
Дивіденд11.04.202231.08.20220,15 BRL
Дивіденд11.04.202231.05.20220,15 BRL
Дивіденд27.04.202130.11.20210,08 BRL
Дивіденд27.04.202130.08.20210,10 BRL
Дивіденд27.04.202131.05.20210,10 BRL
Дивіденд27.04.202030.11.20200,12 BRL
Дивіденд27.04.202017.06.20200,11 BRL
Дивіденд29.04.201930.07.20190,15 BRL
Дивіденд06.12.201819.12.20180,06 BRL
Дивіденд26.04.201820.06.20180,11 BRL
Дивіденд01.02.201816.02.20180,07 BRL
Дивіденд25.04.201730.12.20170,07 BRL
Дивіденд25.04.201726.06.20170,10 BRL
Дивіденд20.04.201628.07.20160,16 BRL
Дивіденд14.04.201503.05.20150,40 BRL
Дивіденд15.04.201415.04.20140,31 BRL
Дивіденд20.04.2016—0,12 BRL
Дивіденд15.04.2014—0,25 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт17.04.202526 за 25
Спліт22.04.202426 за 25
Спліт18.04.202326 за 25

Про Alupar Investimento S/a

Сегмент лістингу
Рівень 2
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
47,84%
Випущені акції
671,49 млн звич. · 317,39 млн прив.
Середній денний обіг
125,9 тис. BRL
На біржі з
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Guarupart Participações Ltda.Контролюючий74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Контролюючий1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Питання про ALUP4

Скільки коштує ALUP4 сьогодні?

ALUP4 коштує 10,60 BRL (0,95% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки ALUP4 виплатив дивідендів у 2025 році?

ALUP4 виплатив 0,30 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 2,97%.

Коли наступна виплата дивідендів ALUP4?

Наступна оголошена виплата — 0,07 BRL на акцію 02.10.2026.

Які P/E та P/B у ALUP4?

ALUP4 торгується з P/E 7,56 та P/B 1,09.

Яка дохідність ALUP4 за 12 місяців?

ALUP4 показав дохідність 4,32% за 12 місяців, із річною волатильністю 14,47% та максимальною просадкою -9,49%.