B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Діапазон дня
- 12,64 BRL – 13,02 BRL
- Обсяг за день
- 53,4 млн BRL
- Діапазон за 52 тижні
- 9,95 BRL – 14,66 BRL
Стежте за AURE3 у Fuolio
Дивіться, яку частку AURE3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.
Створити безкоштовний акаунтAURE3 у цифрах
- Ринкова капіталізація
- 13,7 млрд BRL
- P/E
- -12,55
- P/B
- 1,19
- Дивідендна дохідність (12міс)
- 0,00%
- Чистий борг/EBITDA
- 6,34
Історія цін AURE3
Ризик і дохідність AURE3
Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.
| Показник | 12 міс. | 36 міс. |
|---|---|---|
| Дохідність | +18,47% | +12,07% |
| Волатильність (річна) | 28,93% | 27,90% |
| Максимальна просадка | -20,95% | -42,31% |
| Позитивні місяці | 7/12 | 16/36 |
Скільки принесла б інвестиція в AURE3?
1 000,00 BRL, інвестовані 01.04.2022, сьогодні коштували б 1 141,73 BRL.
- Вартість сьогодні в AURE3
- 1 141,73 BRL
- Дохідність за період
- +14,17%
- Дохідність за рік
- +2,99%
- У Ibovespa
- 1 705,35 BRL
З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.
Фундаментальні показники AURE3
Оцінка вартості
- P/E-12,55
- P/B1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Виручка2,50
- P/EBIT8,52
- P/S1,02
- P/OCF12,51
- P/FCF-186,47
- Earnings yield4,76%
- Коефіцієнт PEG—
- Прибуток на акцію-1,04 BRL
- Балансова вартість на акцію10,96 BRL
Борг
- Чистий борг20 млрд BRL
- Чистий борг/EBITDA6,34
- Чистий борг/Власний капітал1,57
- Борг/Власний капітал1,85
- Коефіцієнт поточної ліквідності1,12
- Коефіцієнт швидкої ліквідності1,12
- Абсолютна ліквідність0,57
Ефективність
- Валова маржа13,06%
- Маржа EBITDA23,44%
- Операційна маржа11,91%
- Чиста маржа-7,64%
- Оборотність активів0,29
Рентабельність
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Зростання
- CAGR виручки (5 років)—
- CAGR прибутку (5 років)—
- Зростання виручки (рік)63,49%
- Зростання прибутку (рік)-364,62%
- Зростання виручки (квартал)21,89%
- Зростання прибутку (квартал)-55,48%
Яка справедлива ціна AURE3?
Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 13,02 BRL.
- Справедлива ціна за Graham
- —
- Не застосовується до AURE3: формулі потрібні додатні прибуток і балансова вартість.
Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.
- Максимальна ціна за Bazin
- 14,43 BRL
- На 10,82% вище за ціну
0,87 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%
Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.
Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.
Показники AURE3 за роками
Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.
| Показник | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| P/B | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Дивідендна дохідність | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Прибуток на акцію | -0,63 BRL | 0,24 BRL | -0,32 BRL | 2,67 BRL | 0,06 BRL |
| Балансова вартість на акцію | 13,11 BRL | 13,79 BRL | 12,37 BRL | 15,25 BRL | 9,05 BRL |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Валова маржа | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| Маржа EBITDA | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Чиста маржа | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Чистий борг/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Фінансова звітність AURE3
| Стаття | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чиста виручка | 13,2 млрд BRL | 8,1 млрд BRL | 6,2 млрд BRL | 5,5 млрд BRL | 2,6 млрд BRL |
| Собівартість | -11 млрд BRL | -6,6 млрд BRL | -4,8 млрд BRL | -4,4 млрд BRL | -1,2 млрд BRL |
| Валовий прибуток | 2,2 млрд BRL | 1,4 млрд BRL | 1,3 млрд BRL | 1,1 млрд BRL | 1,4 млрд BRL |
| EBITDA | 3,9 млрд BRL | 1,9 млрд BRL | 1,7 млрд BRL | 2 млрд BRL | 1,9 млрд BRL |
| EBIT | 2,3 млрд BRL | 1,3 млрд BRL | 1,1 млрд BRL | 1,4 млрд BRL | 1,4 млрд BRL |
| Фінансовий результат | -2,4 млрд BRL | -761,3 млн BRL | -238 млн BRL | 1,7 млрд BRL | -767 млн BRL |
| Прибуток до оподаткування | -117,8 млн BRL | 530,4 млн BRL | 835,9 млн BRL | 3,1 млрд BRL | 592,9 млн BRL |
| Податок на прибуток | -440,1 млн BRL | -258,5 млн BRL | -1,2 млрд BRL | -374,7 млн BRL | -281,2 млн BRL |
| Чистий прибуток | -664 млн BRL | 250,9 млн BRL | -317,7 млн BRL | 2,7 млрд BRL | 58,7 млн BRL |
Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.
AURE3 проти сектору
Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.
| Акція | P/E | P/B | Дивідендна дохідність (12міс) | ROE | Ринкова капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 млрд BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 млрд BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 млрд BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 млрд BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 млрд BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 млрд BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 млрд BRL |
Чи платить AURE3 дивіденди?
Дивідендна дохідність за роками
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Дивіденд | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 0,06 BRL |
| Дивіденд | 01.03.2024 | 14.03.2024 | 0,40 BRL |
| Дивіденд | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 1,50 BRL |
| Дивіденд | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 1,50 BRL |
| Дивіденд | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 BRL |
| Дивіденд | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 BRL |
| Дивіденд | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,01 BRL |
| Дивіденд | 01.04.2021 | 15.09.2021 | 0,28 BRL |
| Дивіденд | 01.04.2021 | 15.04.2021 | 0,50 BRL |
| Дивіденд | 31.03.2021 | — | 0,78 BRL |
| Дивіденд | 31.03.2021 | — | 1,39 BRL |
| Проценти на власний капітал | 18.12.2020 | — | 0,43 BRL |
Показати всі виплати (42)
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Дивіденд | 01.04.2020 | — | 0,60 BRL |
| Дивіденд | 01.04.2020 | — | 1,25 BRL |
| Дивіденд | 26.04.2019 | — | 0,89 BRL |
| Дивіденд | 27.04.2018 | — | 0,04 BRL |
| Дивіденд | 27.04.2018 | — | 1,82 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2017 | — | 0,48 BRL |
| Проценти на власний капітал | 21.11.2016 | — | 0,40 BRL |
| Проценти на власний капітал | 21.11.2016 | — | 1,82 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2016 | — | 0,09 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2015 | — | 1,18 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2015 | — | 2,41 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2015 | — | 2,44 BRL |
| Проценти на власний капітал | 15.08.2014 | — | 0,56 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2014 | — | 1,26 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2014 | — | 1,36 BRL |
| Проценти на власний капітал | 15.08.2013 | — | 0,27 BRL |
| Проценти на власний капітал | 09.05.2013 | — | 0,30 BRL |
| Дивіденд | 25.04.2013 | — | 0,85 BRL |
| Проценти на власний капітал | 07.08.2012 | — | 0,13 BRL |
| Проценти на власний капітал | 08.05.2012 | — | 0,19 BRL |
| Дивіденд | 24.04.2012 | — | 0,50 BRL |
| Дивіденд | 24.04.2012 | — | 0,72 BRL |
| Проценти на власний капітал | 05.08.2011 | — | 0,16 BRL |
| Дивіденд | 29.04.2011 | — | 0,51 BRL |
| Проценти на власний капітал | 11.08.2010 | — | 0,08 BRL |
| Проценти на власний капітал | 10.05.2010 | — | 0,03 BRL |
| Дивіденд | 29.04.2010 | — | 0,11 BRL |
| Проценти на власний капітал | 10.11.2009 | — | 0,11 BRL |
| Проценти на власний капітал | 12.08.2009 | — | 0,14 BRL |
| Проценти на власний капітал | 13.05.2009 | — | 0,05 BRL |
Про Auren Energia
- Сектор
- Energia
- Сегмент
- Energia Elétrica
- Сегмент лістингу
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Частка у вільному обігу
- 30,26%
- Випущені акції
- 1,05 млрд звич.
- Середній денний обіг
- 35,6 млн BRL
- Вага в Ibovespa
- 0,16%
- На біржі з
- 28.03.2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Сайт для інвесторів| Акціонер | Звичайні | Привілейовані | Разом |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Контролюючий | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAКонтролюючий | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardКонтролюючий | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Питання про AURE3
Скільки коштує AURE3 сьогодні?
AURE3 коштує 13,02 BRL (2,60% за день), остання угода — 30.09.2026.
Скільки AURE3 виплатив дивідендів у 2025 році?
AURE3 виплатив 0,06 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 0,48%.
Які P/E та P/B у AURE3?
AURE3 торгується з P/E -12,55 та P/B 1,19.
Яка дохідність AURE3 за 12 місяців?
AURE3 показав дохідність 18,47% за 12 місяців, із річною волатильністю 28,93% та максимальною просадкою -20,95%.
У якому секторі працює AURE3?
Auren Energia працює в секторі Energia, сегмент Energia Elétrica.