Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

CPLE3

Companhia Paranaense de Energia

16,00 BRL+1,59% (0,25 BRL)
Діапазон дня
15,82 BRL – 16,07 BRL
Обсяг за день
309,2 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
11,42 BRL – 17,13 BRL

Стежте за CPLE3 у Fuolio

Дивіться, яку частку CPLE3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

CPLE3 у цифрах

Ринкова капіталізація
47,7 млрд BRL
P/E
1,40
P/B
0,18
Дивідендна дохідність (12міс)
6,64%
Чистий борг/EBITDA
5,63

12-місячна дивідендна дохідність CPLE3 становить 6,64%, що нижче середнього показника за 5 років — 19,11%.

Історія цін CPLE3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність CPLE3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+32,25%+130,43%+299,31%
Волатильність (річна)18,07%19,07%23,16%
Максимальна просадка-8,43%-13,81%-16,91%
Позитивні місяці9/1224/3637/60

Скільки принесла б інвестиція в CPLE3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 3 408,17 BRL.

Вартість сьогодні в CPLE3
3 408,17 BRL
Дохідність за період
+240,82%
Дохідність за рік
+27,80%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники CPLE3

Оцінка вартості

  • P/E
    1,40
  • P/B
    0,18
  • EV/EBITDA
    12,34
  • EV/EBIT
    15,85
  • EV/Виручка
    3,13
  • P/EBIT
    8,62
  • P/S
    1,71
  • P/OCF
    24,36
  • P/FCF
    35,38
  • Earnings yield
    6,31%
  • Коефіцієнт PEG
    0,46
  • Прибуток на акцію
    11,45 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    88,17 BRL

Борг

  • Чистий борг
    40 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    5,63
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,66
  • Борг/Власний капітал
    1,79
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,30
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,28
  • Абсолютна ліквідність
    0,39

Ефективність

  • Валова маржа
    23,44%
  • Маржа EBITDA
    25,40%
  • Операційна маржа
    19,78%
  • Чиста маржа
    11,40%
  • Оборотність активів
    0,45

Рентабельність

  • ROE
    12,99%
  • ROA
    5,18%
  • ROIC
    7,34%
  • Payout
    9,28%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    6,71%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -2,29%
  • Зростання виручки (рік)
    15,30%
  • Зростання прибутку (рік)
    -4,31%
  • Зростання виручки (квартал)
    17,23%
  • Зростання прибутку (квартал)
    2,97%

Яка справедлива ціна CPLE3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 16,00 BRL.

Справедлива ціна за Graham
150,73 BRL
На 842,08% вище за ціну

√(22,50 × 11,45 BRL × 88,17 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
21,27 BRL
На 32,95% вище за ціну

1,28 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники CPLE3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E14,518,7512,5316,913,3849,069,505,80
P/B1,690,961,170,890,769,461,070,50
EV/EBITDA11,119,099,318,635,0938,968,398,01
Дивідендна дохідність3,05%6,61%2,87%11,28%71,74%32,03%19,10%33,83%
Прибуток на акцію0,90 BRL0,94 BRL0,76 BRL0,41 BRL1,81 BRL1,43 BRL7,27 BRL5,14 BRL
Балансова вартість на акцію7,74 BRL8,59 BRL8,11 BRL7,72 BRL8,10 BRL7,40 BRL64,31 BRL59,70 BRL
ROE11,64%10,96%9,34%5,26%22,33%19,28%11,31%8,61%
ROIC7,32%6,28%7,35%7,53%10,62%9,44%7,03%5,30%
Валова маржа21,68%21,59%22,80%22,80%20,28%28,37%27,60%22,99%
Маржа EBITDA24,99%24,41%23,64%19,23%27,22%28,25%26,38%21,05%
Чиста маржа10,29%12,40%10,52%5,07%20,65%20,95%12,25%9,42%
Чистий борг/EBITDA5,144,653,734,172,522,563,985,41

Фінансова звітність CPLE3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка26,1 млрд BRL22,7 млрд BRL21,5 млрд BRL21,9 млрд BRL24 млрд BRL18,6 млрд BRL
Собівартість-20,5 млрд BRL-17,8 млрд BRL-16,6 млрд BRL-16,9 млрд BRL-19,1 млрд BRL-13,3 млрд BRL
Валовий прибуток5,7 млрд BRL4,9 млрд BRL4,9 млрд BRL5 млрд BRL4,9 млрд BRL5,3 млрд BRL
EBITDA6,5 млрд BRL5,5 млрд BRL5,1 млрд BRL4,2 млрд BRL6,5 млрд BRL5,3 млрд BRL
EBIT5 млрд BRL4,1 млрд BRL3,7 млрд BRL2,9 млрд BRL5,4 млрд BRL4,3 млрд BRL
Фінансовий результат-1,8 млрд BRL-1,2 млрд BRL-1,2 млрд BRL-2 млрд BRL-327,4 млн BRL866,3 млн BRL
Прибуток до оподаткування3,2 млрд BRL2,9 млрд BRL2,5 млрд BRL950,2 млн BRL5,1 млрд BRL5,1 млрд BRL
Податок на прибуток-577,6 млн BRL-599,4 млн BRL-354,1 млн BRL199,1 млн BRL-1,3 млрд BRL-1,3 млрд BRL
Чистий прибуток2,7 млрд BRL2,8 млрд BRL2,3 млрд BRL1,1 млрд BRL5 млрд BRL3,9 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

CPLE3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
CPLE3Cia Paranaense De Energia - Copel1,400,186,64%12,99%47,7 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Чи платить CPLE3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 82,46%2017
  • 33,83%2018
  • 19,10%2019
  • 32,03%2020
  • 71,74%2021
  • 11,28%2022
  • 2,87%2023
  • 6,61%2024
  • 3,05%2025
  • 6,64%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал29.04.202630.09.20260,24 BRL
Дивіденд30.12.202530.06.20260,45 BRL
Проценти на власний капітал30.12.202519.01.20260,37 BRL
Дивіденд24.04.202515.05.20250,40 BRL
Проценти на власний капітал11.12.202423.12.20240,19 BRL
Дивіденд30.09.202429.11.20240,06 BRL
Проценти на власний капітал30.09.202429.11.20240,09 BRL
Дивіденд22.04.202428.06.20240,04 BRL
Проценти на власний капітал29.09.202328.06.20240,16 BRL
Проценти на власний капітал29.09.202330.11.20230,15 BRL
Проценти на власний капітал21.11.202230.06.20230,13 BRL
Проценти на власний капітал21.11.202230.11.20220,21 BRL
Показати всі виплати (69)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд29.04.202230.06.20220,47 BRL
Проценти на власний капітал30.12.202130.06.20220,10 BRL
Проценти на власний капітал30.09.202130.11.20210,08 BRL
Дивіденд30.09.202130.11.20210,41 BRL
Дивіденд29.04.202111.08.20210,07 BRL
Дивіденд31.03.202111.08.20210,04 BRL
Проценти на власний капітал31.03.202111.08.20210,05 BRL
Проценти на власний капітал28.12.202011.08.20212,82 BRL
Дивіденд31.03.202130.04.20210,48 BRL
Проценти на власний капітал31.03.202130.04.20210,44 BRL
Проценти на власний капітал23.12.201930.09.20201,12 BRL
Проценти на власний капітал23.12.201929.06.20201,12 BRL
Дивіденд29.04.201928.06.20190,34 BRL
Проценти на власний капітал27.12.201828.06.20190,98 BRL
Дивіденд15.06.201814.08.20180,08 BRL
Проценти на власний капітал28.12.201714.08.20180,93 BRL
Дивіденд28.04.201728.12.20170,78 BRL
Проценти на власний капітал28.04.201730.06.20170,99 BRL
Проценти на власний капітал28.04.201627.06.20160,69 BRL
Дивіденд28.04.201627.06.20160,45 BRL
Дивіденд23.04.201522.06.20150,84 BRL
Проценти на власний капітал06.11.201421.11.20140,10 BRL
Дивіденд06.11.201421.11.20141,22 BRL
Дивіденд24.04.201428.05.20140,82 BRL
Проценти на власний капітал26.11.201316.12.20130,63 BRL
Дивіденд26.11.201316.12.20130,51 BRL
Дивіденд25.04.201323.05.20130,46 BRL
Проценти на власний капітал02.01.201315.01.20130,48 BRL
Проценти на власний капітал26.04.201229.05.20120,68 BRL
Проценти на власний капітал18.08.201115.09.20110,79 BRL
Проценти на власний капітал28.04.201123.05.20110,40 BRL
Дивіденд28.04.201123.05.20110,28 BRL
Проценти на власний капітал20.08.201020.09.20100,30 BRL
Дивіденд27.04.201027.05.20100,07 BRL
Проценти на власний капітал27.04.201027.05.20100,22 BRL
Проценти на власний капітал12.11.200907.12.20090,59 BRL
Дивіденд23.04.200929.05.20090,12 BRL
Проценти на власний капітал23.04.200929.05.20090,79 BRL
Дивіденд17.04.200816.05.20080,24 BRL
Проценти на власний капітал17.04.200816.05.20080,70 BRL
Проценти на власний капітал27.04.200726.06.20070,43 BRL
Дивіденд27.04.200726.06.20070,55 BRL
Проценти на власний капітал27.04.200619.06.20060,43 BRL
Проценти на власний капітал25.04.200524.06.20050,33 BRL
Проценти на власний капітал29.04.200415.06.20040,15 BRL
Проценти на власний капітал30.04.200203.06.20020,31 BRL
Проценти на власний капітал15.10.200130.10.20010,28 BRL
Проценти на власний капітал27.03.200127.04.20010,31 BRL
Проценти на власний капітал11.12.200027.12.20000,24 BRL
Проценти на власний капітал27.03.200026.04.20000,38 BRL
Проценти на власний капітал24.04.2025—0,09 BRL
Проценти на власний капітал24.04.2025—0,15 BRL
Проценти на власний капітал25.03.1999—0,48 BRL
Проценти на власний капітал12.03.1998—0,26 BRL
Проценти на власний капітал28.11.1997—0,26 BRL
Проценти на власний капітал25.04.1997—0,48 BRL
Дивіденд23.04.1996—0,08 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт11.03.202110 за 1
Консолідація03.08.20071 за 1000

Про Cia Paranaense De Energia - Copel

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
99,56%
Випущені акції
2,98 млрд звич. · 1 прив.
Середній денний обіг
251 млн BRL
Вага в Ibovespa
1,82%
На біржі з
12.04.1994
CNPJ
76.483.817/0001-20

A Companhia Paranaense de Energia (Copel), listada na B3 sob o ticker CPLE3, atua de forma integrada em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, com base histórica no estado do Paraná e participações em ativos em outras regiões. A empresa administra portfólio de usinas, redes de transmissão e distribuição e relacionamento com milhões de unidades consumidoras. Nos últimos anos, a companhia passou por reestruturações societárias e mudança relevante de controle acionário, mantendo exposição a temas regulatórios, hidrológicos e de eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de tarifas, preços de energia, perdas, inadimplência e execução de investimentos. Como emissora de mercado, divulga resultados periódicos, fatos relevantes e documentos de governança para acompanhamento de investidores.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR19,77%0,00%19,77%
ESTADO DO PARANÁ15,91%100,00%15,91%
BlackRock Inc5,17%0,00%5,17%
Outros58,72%0,00%58,72%
Ações Tesouraria0,43%0,00%0,43%

Питання про CPLE3

Скільки коштує CPLE3 сьогодні?

CPLE3 коштує 16,00 BRL (1,59% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки CPLE3 виплатив дивідендів у 2025 році?

CPLE3 виплатив 0,40 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 3,05%.

Які P/E та P/B у CPLE3?

CPLE3 торгується з P/E 1,40 та P/B 0,18.

Яка дохідність CPLE3 за 12 місяців?

CPLE3 показав дохідність 32,25% за 12 місяців, із річною волатильністю 18,07% та максимальною просадкою -8,43%.

У якому секторі працює CPLE3?

Cia Paranaense De Energia - Copel працює в секторі Energia, сегмент Energia Elétrica.