Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

52,97 BRL+2,10% (1,09 BRL)
Діапазон дня
52,16 BRL – 53,28 BRL
Обсяг за день
169,9 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
42,38 BRL – 59,25 BRL

Стежте за ENGI11 у Fuolio

Дивіться, яку частку ENGI11 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ENGI11 у цифрах

Ринкова капіталізація
27,9 млрд BRL
P/E
17,59
P/B
1,37
Дивідендна дохідність (12міс)
2,27%
Чистий борг/EBITDA
6,98

12-місячна дивідендна дохідність ENGI11 становить 2,27%, що нижче середнього показника за 5 років — 5,89%.

Історія цін ENGI11

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ENGI11

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+13,77%+37,84%+63,88%
Волатильність (річна)18,08%21,11%24,23%
Максимальна просадка-10,86%-29,44%-29,44%
Позитивні місяці7/1220/3631/60

Скільки принесла б інвестиція в ENGI11?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 638,85 BRL.

Вартість сьогодні в ENGI11
1 638,85 BRL
Дохідність за період
+63,88%
Дохідність за рік
+10,39%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ENGI11

Оцінка вартості

  • P/E
    17,59
  • P/B
    1,37
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Виручка
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    3,01 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    38,71 BRL

Борг

  • Чистий борг
    62,4 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    6,98
  • Чистий борг/Власний капітал
    2,71
  • Борг/Власний капітал
    3,13
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,56
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,55
  • Абсолютна ліквідність
    0,62

Ефективність

  • Валова маржа
    24,66%
  • Маржа EBITDA
    24,36%
  • Операційна маржа
    18,28%
  • Чиста маржа
    5,88%
  • Оборотність активів
    0,43

Рентабельність

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    10,07%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -9,51%
  • Зростання виручки (рік)
    5,12%
  • Зростання прибутку (рік)
    -41,57%
  • Зростання виручки (квартал)
    4,53%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -55,58%

Яка справедлива ціна ENGI11?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 52,97 BRL.

Справедлива ціна за Graham
51,22 BRL
На 3,31% нижче за ціну

√(22,50 × 3,01 BRL × 38,71 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
40,70 BRL
На 23,16% нижче за ціну

2,44 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ENGI11 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E53,6322,0465,0642,1930,9063,65216,1358,56
P/B5,613,777,847,228,8112,4415,2311,12
EV/EBITDA20,4416,1721,4418,1618,5530,0334,8022,59
Дивідендна дохідність7,64%6,03%3,07%8,37%4,36%1,28%2,19%2,32%
Прибуток на акцію0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Балансова вартість на акцію8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Валова маржа25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Маржа EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Чиста маржа6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Чистий борг/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Фінансова звітність ENGI11

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка35,4 млрд BRL33,7 млрд BRL28,5 млрд BRL26,5 млрд BRL26,5 млрд BRL20,3 млрд BRL
Собівартість-26,4 млрд BRL-25,2 млрд BRL-20,8 млрд BRL-19,3 млрд BRL-20,8 млрд BRL-16,7 млрд BRL
Валовий прибуток9 млрд BRL8,6 млрд BRL7,8 млрд BRL7,2 млрд BRL5,7 млрд BRL3,7 млрд BRL
EBITDA8,9 млрд BRL8 млрд BRL7,6 млрд BRL7 млрд BRL5,9 млрд BRL3,9 млрд BRL
EBIT6,8 млрд BRL6,1 млрд BRL6 млрд BRL5,7 млрд BRL4,6 млрд BRL2,7 млрд BRL
Фінансовий результат-3,4 млрд BRL-1,7 млрд BRL-2,5 млрд BRL-2,6 млрд BRL-1,1 млрд BRL-655,8 млн BRL
Прибуток до оподаткування3,3 млрд BRL4,4 млрд BRL3,6 млрд BRL3,1 млрд BRL3,5 млрд BRL2 млрд BRL
Податок на прибуток-194,8 млн BRL261,1 млн BRL-986,3 млн BRL-710,8 млн BRL-762,7 млн BRL-527,7 млн BRL
Чистий прибуток2,2 млрд BRL3,8 млрд BRL1,9 млрд BRL2,1 млрд BRL2,6 млрд BRL1,5 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

ENGI11 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
ENGI11S.a.17,591,372,27%7,78%27,9 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Чи платить ENGI11 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 2,29%2017
  • 2,32%2018
  • 2,19%2019
  • 1,28%2020
  • 4,36%2021
  • 8,37%2022
  • 3,07%2023
  • 6,03%2024
  • 7,64%2025
  • 0,94%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд11.08.202624.08.20260,50 BRL
Дивіденд26.11.202519.12.20250,70 BRL
Дивіденд12.08.202526.09.20251,00 BRL
Дивіденд25.02.202528.03.20251,90 BRL
Дивіденд12.08.202428.08.20241,00 BRL
Дивіденд28.12.202312.01.20241,00 BRL
Дивіденд15.08.202329.08.20230,70 BRL
Дивіденд21.03.202330.03.20230,80 BRL
Дивіденд23.08.202201.09.20221,16 BRL
Дивіденд30.12.202102.03.20222,20 BRL
Дивіденд17.08.202129.09.20210,65 BRL
Дивіденд19.03.202130.03.20211,10 BRL
Показати всі виплати (36)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд18.08.202026.08.20200,28 BRL
Дивіденд27.02.202003.04.20200,32 BRL
Дивіденд13.08.201923.08.20190,28 BRL
Дивіденд22.03.201910.04.20190,15 BRL
Дивіденд27.02.201911.03.20190,65 BRL
Дивіденд14.08.201804.09.20180,28 BRL
Дивіденд28.02.201808.03.20180,50 BRL
Дивіденд14.08.201701.09.20170,28 BRL
Дивіденд22.02.201708.03.20170,29 BRL
Дивіденд17.08.201626.08.20160,12 BRL
Дивіденд29.02.201608.03.20160,29 BRL
Дивіденд29.06.201520.07.20150,41 BRL
Дивіденд30.04.201529.06.20150,54 BRL
Дивіденд19.08.201411.09.20140,28 BRL
Дивіденд27.02.201412.03.20140,41 BRL
Дивіденд09.08.201321.08.20130,12 BRL
Дивіденд24.05.201303.06.20130,16 BRL
Дивіденд30.01.201307.02.20130,52 BRL
Дивіденд09.08.201220.08.20120,28 BRL
Дивіденд21.03.201204.04.20120,20 BRL
Дивіденд19.08.201102.09.20110,28 BRL
Дивіденд02.03.201115.03.20110,17 BRL
Дивіденд17.09.201028.09.20100,28 BRL
Дивіденд11.03.201022.03.20100,17 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції27.11.202510,00% акціями
Спліт21.10.20095 за 1

Про S.a.

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент лістингу
Рівень 2
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
68,32%
Випущені акції
975,95 млн звич. · 1,54 млрд прив.
Середній денний обіг
165,6 млн BRL
Вага в Ibovespa
0,73%
На біржі з
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Gipar S.A.Контролюючий61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOКонтролюючий0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AКонтролюючий0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOКонтролюючий0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOКонтролюючий0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOКонтролюючий0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AКонтролюючий0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOКонтролюючий0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSКонтролюючий0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSКонтролюючий0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAКонтролюючий0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSКонтролюючий0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSКонтролюючий0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOКонтролюючий0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOКонтролюючий0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOКонтролюючий0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Питання про ENGI11

Скільки коштує ENGI11 сьогодні?

ENGI11 коштує 52,97 BRL (2,10% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки ENGI11 виплатив дивідендів у 2025 році?

ENGI11 виплатив 3,60 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 7,64%.

Які P/E та P/B у ENGI11?

ENGI11 торгується з P/E 17,59 та P/B 1,37.

Яка дохідність ENGI11 за 12 місяців?

ENGI11 показав дохідність 13,77% за 12 місяців, із річною волатильністю 18,08% та максимальною просадкою -10,86%.

У якому секторі працює ENGI11?

S.a. працює в секторі Energia, сегмент Energia Elétrica.