Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Діапазон дня
12,46 BRL – 12,60 BRL
Обсяг за день
134,9 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
10,95 BRL – 14,47 BRL

Стежте за ENGI3 у Fuolio

Дивіться, яку частку ENGI3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ENGI3 у цифрах

Ринкова капіталізація
27,9 млрд BRL
P/E
20,74
P/B
1,61
Дивідендна дохідність (12міс)
1,92%
Чистий борг/EBITDA
6,98

12-місячна дивідендна дохідність ENGI3 становить 1,92%, що нижче середнього показника за 5 років — 4,01%.

Історія цін ENGI3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ENGI3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-6,29%-1,87%+23,02%
Волатильність (річна)19,61%27,82%29,72%
Максимальна просадка-12,29%-36,59%-36,59%
Позитивні місяці6/1217/3631/60

Скільки принесла б інвестиція в ENGI3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 102,12 BRL.

Вартість сьогодні в ENGI3
1 102,12 BRL
Дохідність за період
+10,21%
Дохідність за рік
+1,96%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ENGI3

Оцінка вартості

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Виручка
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    0,60 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    7,74 BRL

Борг

  • Чистий борг
    62,4 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    6,98
  • Чистий борг/Власний капітал
    2,71
  • Борг/Власний капітал
    3,13
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,56
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,55
  • Абсолютна ліквідність
    0,62

Ефективність

  • Валова маржа
    24,66%
  • Маржа EBITDA
    24,36%
  • Операційна маржа
    18,28%
  • Чиста маржа
    5,88%
  • Оборотність активів
    0,43

Рентабельність

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    10,07%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -9,51%
  • Зростання виручки (рік)
    5,12%
  • Зростання прибутку (рік)
    -41,57%
  • Зростання виручки (квартал)
    4,53%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -55,58%

Яка справедлива ціна ENGI3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 12,49 BRL.

Справедлива ціна за Graham
10,24 BRL
На 17,99% нижче за ціну

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
8,14 BRL
На 34,82% нижче за ціну

0,49 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ENGI3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Дивідендна дохідність5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Прибуток на акцію0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Балансова вартість на акцію8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Валова маржа25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Маржа EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Чиста маржа6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Чистий борг/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Фінансова звітність ENGI3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка35,4 млрд BRL33,7 млрд BRL28,5 млрд BRL26,5 млрд BRL26,5 млрд BRL20,3 млрд BRL
Собівартість-26,4 млрд BRL-25,2 млрд BRL-20,8 млрд BRL-19,3 млрд BRL-20,8 млрд BRL-16,7 млрд BRL
Валовий прибуток9 млрд BRL8,6 млрд BRL7,8 млрд BRL7,2 млрд BRL5,7 млрд BRL3,7 млрд BRL
EBITDA8,9 млрд BRL8 млрд BRL7,6 млрд BRL7 млрд BRL5,9 млрд BRL3,9 млрд BRL
EBIT6,8 млрд BRL6,1 млрд BRL6 млрд BRL5,7 млрд BRL4,6 млрд BRL2,7 млрд BRL
Фінансовий результат-3,4 млрд BRL-1,7 млрд BRL-2,5 млрд BRL-2,6 млрд BRL-1,1 млрд BRL-655,8 млн BRL
Прибуток до оподаткування3,3 млрд BRL4,4 млрд BRL3,6 млрд BRL3,1 млрд BRL3,5 млрд BRL2 млрд BRL
Податок на прибуток-194,8 млн BRL261,1 млн BRL-986,3 млн BRL-710,8 млн BRL-762,7 млн BRL-527,7 млн BRL
Чистий прибуток2,2 млрд BRL3,8 млрд BRL1,9 млрд BRL2,1 млрд BRL2,6 млрд BRL1,5 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

ENGI3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Чи платить ENGI3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд11.08.202624.08.20260,10 BRL
Дивіденд26.11.202519.12.20250,14 BRL
Дивіденд12.08.202526.09.20250,20 BRL
Дивіденд25.02.202528.03.20250,38 BRL
Дивіденд12.08.202428.08.20240,20 BRL
Дивіденд28.12.202312.01.20240,20 BRL
Дивіденд15.08.202329.08.20230,14 BRL
Дивіденд21.03.202330.03.20230,16 BRL
Дивіденд23.08.202201.09.20220,23 BRL
Дивіденд30.12.202102.03.20220,44 BRL
Дивіденд17.08.202129.09.20210,13 BRL
Дивіденд19.03.202130.03.20210,22 BRL
Показати всі виплати (41)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд18.08.202026.08.20200,06 BRL
Дивіденд27.02.202003.04.20200,06 BRL
Дивіденд02.12.201929.01.20201,09 BRL
Дивіденд13.08.201923.08.20190,06 BRL
Дивіденд22.03.201910.04.20190,03 BRL
Дивіденд27.02.201911.03.20190,13 BRL
Дивіденд14.08.201804.09.20180,06 BRL
Дивіденд28.02.201808.03.20180,10 BRL
Дивіденд14.08.201701.09.20170,06 BRL
Дивіденд22.02.201708.03.20170,06 BRL
Дивіденд17.08.201626.08.20160,02 BRL
Дивіденд29.02.201608.03.20160,06 BRL
Дивіденд29.06.201520.07.20150,08 BRL
Дивіденд30.04.201529.06.20150,11 BRL
Дивіденд19.08.201411.09.20140,06 BRL
Дивіденд27.02.201412.03.20140,08 BRL
Дивіденд09.08.201321.08.20130,02 BRL
Дивіденд24.05.201303.06.20130,03 BRL
Дивіденд30.01.201307.02.20130,10 BRL
Дивіденд09.08.201220.08.20120,06 BRL
Дивіденд21.03.201204.04.20120,04 BRL
Дивіденд19.08.201102.09.20110,06 BRL
Дивіденд02.03.201115.03.20110,03 BRL
Дивіденд17.09.201028.09.20100,06 BRL
Дивіденд11.03.201022.03.20100,03 BRL
Дивіденд22.10.200929.10.20090,08 BRL
Дивіденд04.09.200825.09.20080,26 BRL
Дивіденд13.03.200824.03.20080,40 BRL
Дивіденд23.08.200711.09.20070,30 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції27.11.202510,00% акціями
Спліт21.10.20095 за 1
Спліт24.04.200710 за 1

Про S.a.

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент лістингу
Рівень 2
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
68,32%
Випущені акції
975,95 млн звич. · 1,54 млрд прив.
Середній денний обіг
43,8 тис. BRL
На біржі з
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Gipar S.A.Контролюючий61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOКонтролюючий0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AКонтролюючий0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOКонтролюючий0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOКонтролюючий0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOКонтролюючий0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AКонтролюючий0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOКонтролюючий0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSКонтролюючий0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSКонтролюючий0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAКонтролюючий0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSКонтролюючий0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSКонтролюючий0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOКонтролюючий0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOКонтролюючий0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOКонтролюючий0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Питання про ENGI3

Скільки коштує ENGI3 сьогодні?

ENGI3 коштує 12,49 BRL (0,16% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки ENGI3 виплатив дивідендів у 2025 році?

ENGI3 виплатив 0,72 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 5,83%.

Які P/E та P/B у ENGI3?

ENGI3 торгується з P/E 20,74 та P/B 1,61.

Яка дохідність ENGI3 за 12 місяців?

ENGI3 показав дохідність -6,29% за 12 місяців, із річною волатильністю 19,61% та максимальною просадкою -12,29%.

У якому секторі працює ENGI3?

S.a. працює в секторі Energia, сегмент Energia Elétrica.