Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

34,00 BRL+2,44% (0,81 BRL)
Діапазон дня
33,20 BRL – 33,20 BRL
Обсяг за день
3,4 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
30,00 BRL – 38,10 BRL

Стежте за GEPA3 у Fuolio

Дивіться, яку частку GEPA3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

GEPA3 у цифрах

Ринкова капіталізація
3,4 млрд BRL
P/E
14,29
P/B
2,33
Дивідендна дохідність (12міс)
18,83%
Чистий борг/EBITDA
1,95

12-місячна дивідендна дохідність GEPA3 становить 18,83%, що вище середнього показника за 5 років — 13,32%.

Історія цін GEPA3

01.10.202502.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність GEPA3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+14,93%+146,44%+108,44%
Волатильність (річна)24,65%20,21%24,16%
Максимальна просадка-12,10%-12,10%-32,16%
Позитивні місяці5/1221/3633/60

Скільки принесла б інвестиція в GEPA3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.11.2021, сьогодні коштували б 2 181,96 BRL.

Вартість сьогодні в GEPA3
2 181,96 BRL
Дохідність за період
+118,20%
Дохідність за рік
+17,20%
У Ibovespa
1 836,80 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники GEPA3

Оцінка вартості

  • P/E
    14,29
  • P/B
    2,33
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Виручка
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    2,38 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    14,58 BRL

Борг

  • Чистий борг
    1,5 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    1,95
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,07
  • Борг/Власний капітал
    1,26
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    0,52
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    0,52
  • Абсолютна ліквідність
    0,32

Ефективність

  • Валова маржа
    35,79%
  • Маржа EBITDA
    54,46%
  • Операційна маржа
    30,65%
  • Чиста маржа
    16,30%
  • Оборотність активів
    0,35

Рентабельність

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    —
  • CAGR прибутку (5 років)
    —
  • Зростання виручки (рік)
    —
  • Зростання прибутку (рік)
    —
  • Зростання виручки (квартал)
    10,22%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -50,64%

Яка справедлива ціна GEPA3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 34,00 BRL.

Справедлива ціна за Graham
27,93 BRL
На 17,84% нижче за ціну

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
64,19 BRL
На 88,81% вище за ціну

3,85 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники GEPA3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67-343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Дивідендна дохідність17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Прибуток на акцію0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Балансова вартість на акцію13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Валова маржа——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Маржа EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Чиста маржа——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Чистий борг/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Фінансова звітність GEPA3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка0 BRL0 BRL1,4 млрд BRL1,4 млрд BRL1,3 млрд BRL1,5 млрд BRL
Собівартість0 BRL0 BRL-854,5 млн BRL-809 млн BRL-1,1 млрд BRL-43,1 млн BRL
Валовий прибуток0 BRL0 BRL537,4 млн BRL560,4 млн BRL226,2 млн BRL1,4 млрд BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 млн BRL667,1 млн BRL395,7 млн BRL1,5 млрд BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 млн BRL479,9 млн BRL206,1 млн BRL1,4 млрд BRL
Фінансовий результат0 BRL0 BRL-38 млн BRL-154,3 млн BRL-236,6 млн BRL-388,5 млн BRL
Прибуток до оподаткування0 BRL0 BRL456,7 млн BRL325,6 млн BRL-30,5 млн BRL1 млрд BRL
Податок на прибуток0 BRL0 BRL-115,1 млн BRL-82,4 млн BRL21,7 млн BRL-302,7 млн BRL
Чистий прибуток0 BRL0 BRL341,6 млн BRL243,2 млн BRL-8,8 млн BRL701,9 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

GEPA3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
GEPA3Rio Paranapanema Energia14,292,3318,83%16,32%3,4 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Чи платить GEPA3 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд29.12.202509.10.20261,05 BRL
Дивіденд30.04.202631.12.20260,24 BRL
Дивіденд29.12.202531.12.20281,05 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд29.12.202523.07.20261,05 BRL
Дивіденд29.12.202528.05.20261,74 BRL
Проценти на власний капітал09.12.202528.05.20261,27 BRL
Дивіденд30.04.202519.12.20254,05 BRL
Проценти на власний капітал16.12.202429.05.20251,12 BRL
Дивіденд02.10.202416.10.20241,84 BRL
Дивіденд30.04.202430.08.20243,03 BRL
Проценти на власний капітал11.12.202328.03.20241,16 BRL
Проценти на власний капітал04.01.202330.06.20231,06 BRL
Дивіденд28.04.202327.06.20230,81 BRL
Дивіденд07.12.202219.12.20221,34 BRL
Проценти на власний капітал07.12.202219.12.20221,34 BRL
Показати всі виплати (61)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд30.04.202125.06.20212,94 BRL
Проценти на власний капітал18.12.202030.03.20210,56 BRL
Дивіденд03.07.202028.08.20201,33 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201930.03.20200,72 BRL
Дивіденд12.12.201920.12.20191,27 BRL
Дивіденд26.04.201927.06.20191,28 BRL
Проценти на власний капітал02.01.201929.03.20190,78 BRL
Проценти на власний капітал31.12.201827.03.20190,78 BRL
Дивіденд22.11.201819.12.20181,27 BRL
Дивіденд27.04.201827.06.20181,30 BRL
Проценти на власний капітал19.12.201730.01.20180,78 BRL
Дивіденд31.10.201719.12.20171,27 BRL
Дивіденд28.04.201721.06.20171,84 BRL
Проценти на власний капітал27.12.201628.02.20170,67 BRL
Дивіденд26.10.201617.11.20161,89 BRL
Дивіденд28.04.201630.06.20161,38 BRL
Проценти на власний капітал28.12.201516.03.20160,56 BRL
Дивіденд30.10.201523.11.20150,66 BRL
Проценти на власний капітал29.12.201430.03.20150,66 BRL
Дивіденд02.10.201404.11.20142,29 BRL
Дивіденд28.04.201421.05.20142,23 BRL
Проценти на власний капітал16.12.201329.01.20140,71 BRL
Дивіденд14.10.201325.11.20131,97 BRL
Дивіденд26.04.201328.05.20130,89 BRL
Проценти на власний капітал21.12.201229.01.20130,92 BRL
Дивіденд31.10.201223.11.20122,19 BRL
Дивіденд27.04.201230.05.20121,46 BRL
Проценти на власний капітал27.12.201130.01.20121,04 BRL
Дивіденд19.10.201110.11.20111,11 BRL
Дивіденд29.04.201130.05.20110,06 BRL
Дивіденд29.04.201130.05.20112,40 BRL
Проценти на власний капітал30.12.201014.01.20110,20 BRL
Дивіденд30.04.201011.05.20101,48 BRL
Дивіденд20.04.200929.04.20090,33 BRL
Дивіденд27.04.2015—0,64 BRL
Інше31.10.2014—5,29 BRL
Інше23.07.2012—3,18 BRL
Інше14.01.2011—3,81 BRL
Інше05.12.2005—1,74 BRL
Дивіденд23.08.2005—0,51 BRL
Дивіденд29.04.2005—0,47 BRL
Дивіденд29.04.2004—0,55 BRL
Дивіденд16.09.2003—0,32 BRL
Дивіденд25.10.2002—0,96 BRL
Дивіденд30.04.2002—0,52 BRL
Дивіденд27.04.2001—0,75 BRL
Дивіденд27.10.2000—0,40 BRL
Проценти на власний капітал27.10.2000—0,16 BRL
Дивіденд28.04.2000—0,13 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Консолідація31.10.20071 за 1000

Про Rio Paranapanema Energia

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент лістингу
Традиційний
Tag along
80,00%
Частка у вільному обігу
3,81%
Випущені акції
31,48 млн звич. · 62,96 млн прив.
Середній денний обіг
6,2 тис. BRL
На біржі з
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Rio Paranapanema Participações S.A.Контролюючий99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Питання про GEPA3

Скільки коштує GEPA3 сьогодні?

GEPA3 коштує 34,00 BRL (2,44% за день), остання угода — 02.10.2026.

Скільки GEPA3 виплатив дивідендів у 2025 році?

GEPA3 виплатив 5,17 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 17,24%.

Коли наступна виплата дивідендів GEPA3?

Наступна оголошена виплата — 1,05 BRL на акцію 09.10.2026.

Які P/E та P/B у GEPA3?

GEPA3 торгується з P/E 14,29 та P/B 2,33.

Яка дохідність GEPA3 за 12 місяців?

GEPA3 показав дохідність 14,93% за 12 місяців, із річною волатильністю 24,65% та максимальною просадкою -12,10%.

У якому секторі працює GEPA3?

Rio Paranapanema Energia працює в секторі Energia, сегмент Energia Elétrica.