Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,59 BRL+3,29% (0,88 BRL)
Діапазон дня
26,88 BRL – 27,72 BRL
Обсяг за день
974,4 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
23,73 BRL – 32,19 BRL

Стежте за ISAE4 у Fuolio

Дивіться, яку частку ISAE4 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ISAE4 у цифрах

Ринкова капіталізація
21 млрд BRL
P/E
6,89
P/B
0,88
Дивідендна дохідність (12міс)
6,71%
Чистий борг/EBITDA
6,32

12-місячна дивідендна дохідність ISAE4 становить 6,71%, що нижче середнього показника за 5 років — 10,31%.

Історія цін ISAE4

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ISAE4

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+16,43%+68,13%+63,05%
Волатильність (річна)16,76%19,78%18,66%
Максимальна просадка-9,76%-13,17%-16,44%
Позитивні місяці9/1222/3632/60

Скільки принесла б інвестиція в ISAE4?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 594,43 BRL.

Вартість сьогодні в ISAE4
1 594,43 BRL
Дохідність за період
+59,44%
Дохідність за рік
+9,78%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ISAE4

Оцінка вартості

  • P/E
    6,89
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Виручка
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    4,01 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    31,51 BRL

Борг

  • Чистий борг
    32,9 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    6,32
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,46
  • Борг/Власний капітал
    1,54
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    5,28
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    5,22
  • Абсолютна ліквідність
    1,29

Ефективність

  • Валова маржа
    45,82%
  • Маржа EBITDA
    48,78%
  • Операційна маржа
    48,44%
  • Чиста маржа
    26,95%
  • Оборотність активів
    0,21

Рентабельність

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    21,86%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -4,37%
  • Зростання виручки (рік)
    18,13%
  • Зростання прибутку (рік)
    -30,03%
  • Зростання виручки (квартал)
    30,64%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -13,25%

Яка справедлива ціна ISAE4?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 27,59 BRL.

Справедлива ціна за Graham
53,29 BRL
На 93,14% вище за ціну

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
43,63 BRL
На 58,14% вище за ціну

2,62 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ISAE4 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E7,414,336,156,705,285,458,4424,22
P/B0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Дивідендна дохідність19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Прибуток на акцію3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Балансова вартість на акцію32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Валова маржа39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Маржа EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Чиста маржа26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Чистий борг/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Фінансова звітність ISAE4

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка9,4 млрд BRL8 млрд BRL6,2 млрд BRL5,5 млрд BRL5,5 млрд BRL3,7 млрд BRL
Собівартість-5,7 млрд BRL-4,2 млрд BRL-2,5 млрд BRL-2,2 млрд BRL-1,4 млрд BRL-1,1 млрд BRL
Валовий прибуток3,7 млрд BRL3,7 млрд BRL3,7 млрд BRL3,3 млрд BRL4,1 млрд BRL2,6 млрд BRL
EBITDA4,2 млрд BRL5,2 млрд BRL4 млрд BRL3,5 млрд BRL4,5 млрд BRL4,4 млрд BRL
EBIT4,1 млрд BRL5,1 млрд BRL3,9 млрд BRL3,5 млрд BRL4,4 млрд BRL4,4 млрд BRL
Фінансовий результат-1,4 млрд BRL-962,6 млн BRL-821,6 млн BRL-812,2 млн BRL-631 млн BRL-209,2 млн BRL
Прибуток до оподаткування2,8 млрд BRL4,2 млрд BRL3,1 млрд BRL2,7 млрд BRL3,8 млрд BRL4,2 млрд BRL
Податок на прибуток-269,3 млн BRL-615,9 млн BRL-228,6 млн BRL-358,3 млн BRL-768,4 млн BRL-835,4 млн BRL
Чистий прибуток2,4 млрд BRL3,5 млрд BRL2,8 млрд BRL2,3 млрд BRL3 млрд BRL3,4 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

ISAE4 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
ISAE4Energia Brasil S.a6,890,886,71%12,71%21 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Чи платить ISAE4 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал25.11.202607.12.20260,19 BRL
Проценти на власний капітал09.11.202607.12.20260,19 BRL
Проценти на власний капітал08.10.202607.12.20260,19 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд17.04.202629.04.20260,14 BRL
Дивіденд02.04.202629.04.20260,14 BRL
Дивіденд12.03.202629.04.20260,14 BRL
Проценти на власний капітал26.02.202631.03.20260,25 BRL
Проценти на власний капітал29.01.202625.02.20260,25 BRL
Проценти на власний капітал29.12.202528.01.20260,25 BRL
Проценти на власний капітал17.12.202530.12.20250,22 BRL
Проценти на власний капітал24.11.202512.12.20250,22 BRL
Проценти на власний капітал30.10.202528.11.20250,22 BRL
Проценти на власний капітал11.03.202521.03.20250,79 BRL
Проценти на власний капітал11.02.202521.02.20250,79 BRL
Проценти на власний капітал10.01.202521.01.20250,79 BRL
Показати всі виплати (77)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал09.01.202521.01.20252,36 BRL
Проценти на власний капітал13.12.202310.04.20241,96 BRL
Проценти на власний капітал13.12.202315.01.20240,24 BRL
Проценти на власний капітал26.12.202211.04.20231,06 BRL
Проценти на власний капітал22.12.202117.01.20220,17 BRL
Дивіденд03.11.202116.11.20210,53 BRL
Проценти на власний капітал03.11.202116.11.20210,78 BRL
Дивіденд06.07.202115.07.20210,50 BRL
Дивіденд30.03.202121.05.20210,80 BRL
Дивіденд25.02.202121.05.20210,81 BRL
Дивіденд16.12.202018.01.20210,18 BRL
Проценти на власний капітал16.12.202018.01.20210,66 BRL
Дивіденд04.11.202013.11.20200,52 BRL
Дивіденд06.07.202016.07.20200,15 BRL
Проценти на власний капітал16.04.202029.04.20200,23 BRL
Проценти на власний капітал13.12.201920.01.20200,16 BRL
Проценти на власний капітал08.11.201903.12.20190,34 BRL
Дивіденд08.11.201903.12.20190,45 BRL
Проценти на власний капітал02.08.201919.08.20190,56 BRL
Проценти на власний капітал06.12.201817.12.20183,59 BRL
Дивіденд06.12.201817.12.20183,84 BRL
Дивіденд05.06.201818.06.20184,62 BRL
Дивіденд17.04.201815.06.20180,51 BRL
Дивіденд17.11.201728.11.20172,22 BRL
Дивіденд01.06.201713.06.20170,82 BRL
Дивіденд02.12.201620.01.20170,83 BRL
Дивіденд21.06.201630.06.20160,67 BRL
Дивіденд25.11.201507.12.20151,39 BRL
Дивіденд05.05.201529.06.20150,19 BRL
Дивіденд25.05.201507.06.20150,69 BRL
Дивіденд21.11.201404.12.20141,02 BRL
Проценти на власний капітал11.08.201428.08.20140,20 BRL
Дивіденд31.03.201431.03.20140,20 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201322.12.20131,31 BRL
Дивіденд28.06.201228.06.20120,64 BRL
Проценти на власний капітал28.06.201228.06.20120,42 BRL
Дивіденд13.04.201215.04.20120,21 BRL
Дивіденд13.04.201215.04.20120,33 BRL
Проценти на власний капітал13.01.201215.01.20120,42 BRL
Дивіденд13.01.201215.01.20121,11 BRL
Проценти на власний капітал07.10.201109.10.20110,40 BRL
Дивіденд07.10.201109.10.20111,14 BRL
Проценти на власний капітал05.07.201105.07.20110,42 BRL
Дивіденд05.07.201105.07.20111,06 BRL
Дивіденд28.04.201128.04.20110,11 BRL
Проценти на власний капітал05.04.201105.04.20110,43 BRL
Дивіденд05.04.201105.04.20111,19 BRL
Проценти на власний капітал13.01.201113.01.20110,42 BRL
Дивіденд13.01.201113.01.20110,74 BRL
Проценти на власний капітал06.10.201006.10.20100,42 BRL
Дивіденд06.10.201006.10.20100,96 BRL
Проценти на власний капітал06.07.201006.07.20100,41 BRL
Дивіденд06.07.201006.07.20100,42 BRL
Дивіденд03.05.201003.05.20100,51 BRL
Проценти на власний капітал07.04.201007.04.20100,41 BRL
Дивіденд07.04.201007.04.20100,86 BRL
Дивіденд08.01.201010.01.20101,07 BRL
Проценти на власний капітал14.12.200914.12.20090,41 BRL
Проценти на власний капітал05.10.200905.10.20090,41 BRL
Дивіденд05.10.200905.10.20090,69 BRL
Дивіденд03.07.200905.07.20090,41 BRL
Проценти на власний капітал19.06.200921.06.20090,43 BRL
Дивіденд14.04.200914.04.20090,71 BRL
Проценти на власний капітал09.04.200912.04.20090,42 BRL
Дивіденд09.01.200911.01.20090,82 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт05.04.20194 за 1
Консолідація14.08.20071 за 1000

Про Energia Brasil S.a

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент лістингу
Рівень 1
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
66,45%
Випущені акції
238,17 млн звич. · 465,16 млн прив.
Середній денний обіг
104,8 млн BRL
Вага в Ibovespa
0,48%
На біржі з
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Isa Capital do Brasil S.A.Контролюючий96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Питання про ISAE4

Скільки коштує ISAE4 сьогодні?

ISAE4 коштує 27,59 BRL (3,29% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки ISAE4 виплатив дивідендів у 2025 році?

ISAE4 виплатив 5,40 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 19,60%.

Коли наступна виплата дивідендів ISAE4?

Наступна оголошена виплата — 0,19 BRL на акцію 07.12.2026.

Які P/E та P/B у ISAE4?

ISAE4 торгується з P/E 6,89 та P/B 0,88.

Яка дохідність ISAE4 за 12 місяців?

ISAE4 показав дохідність 16,43% за 12 місяців, із річною волатильністю 16,76% та максимальною просадкою -9,76%.

У якому секторі працює ISAE4?

Energia Brasil S.a працює в секторі Energia, сегмент Energia Elétrica.