Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,36 BRL-0,06% (-0,01 BRL)
Діапазон дня
17,16 BRL – 17,50 BRL
Обсяг за день
72,2 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
13,10 BRL – 21,23 BRL

Стежте за ORVR3 у Fuolio

Дивіться, яку частку ORVR3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ORVR3 у цифрах

Ринкова капіталізація
9,5 млрд BRL
P/E
189,75
P/B
1,97
Дивідендна дохідність (12міс)
0,00%
Чистий борг/EBITDA
10,96

ORVR3 торгується за ціною, що у 189,75 раза перевищує прибуток за останні 12 місяців.

Історія цін ORVR3

02.10.202501.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ORVR3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+24,63%+89,06%+150,21%
Волатильність (річна)27,99%27,48%31,72%
Максимальна просадка-18,72%-20,75%-24,77%
Позитивні місяці5/1221/3636/60

Скільки принесла б інвестиція в ORVR3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 2 502,10 BRL.

Вартість сьогодні в ORVR3
2 502,10 BRL
Дохідність за період
+150,21%
Дохідність за рік
+20,14%
У Ibovespa
1 679,06 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ORVR3

Оцінка вартості

  • P/E
    189,75
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,40
  • EV/EBIT
    44,64
  • EV/Виручка
    10,35
  • P/EBIT
    27,42
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    -24,33
  • P/FCF
    81,31
  • Earnings yield
    2,24%
  • Коефіцієнт PEG
    13,53
  • Прибуток на акцію
    0,09 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    8,83 BRL

Борг

  • Чистий борг
    6 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    10,96
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,14
  • Борг/Власний капітал
    1,43
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,38
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    2,38
  • Абсолютна ліквідність
    1,31

Ефективність

  • Валова маржа
    39,07%
  • Маржа EBITDA
    36,46%
  • Операційна маржа
    23,20%
  • Чиста маржа
    5,32%
  • Оборотність активів
    0,13

Рентабельність

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    31,52%
  • CAGR прибутку (5 років)
    —
  • Зростання виручки (рік)
    16,26%
  • Зростання прибутку (рік)
    -1,24%
  • Зростання виручки (квартал)
    52,32%
  • Зростання прибутку (квартал)
    14,03%

Яка справедлива ціна ORVR3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 17,36 BRL.

Справедлива ціна за Graham
4,26 BRL
На 75,44% нижче за ціну

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
—
Не застосовується до ORVR3: за останні п'ять років виплат не було.

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ORVR3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94-18,19-30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Прибуток на акцію0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL-1,86 BRL-0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Балансова вартість на акцію16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL-0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Валова маржа46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Маржа EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Чиста маржа5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Чистий борг/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Фінансова звітність ORVR3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка1,1 млрд BRL903,5 млн BRL776,3 млн BRL626,2 млн BRL435,5 млн BRL392 млн BRL
Собівартість-565,1 млн BRL-489,9 млн BRL-528,6 млн BRL-438,3 млн BRL-256,6 млн BRL-245,2 млн BRL
Валовий прибуток485,3 млн BRL413,5 млн BRL247,7 млн BRL187,9 млн BRL178,9 млн BRL146,8 млн BRL
EBITDA491,1 млн BRL429,1 млн BRL357,2 млн BRL198 млн BRL133,1 млн BRL153,3 млн BRL
EBIT310 млн BRL273,1 млн BRL189,7 млн BRL57,5 млн BRL79,7 млн BRL103,3 млн BRL
Фінансовий результат-213,1 млн BRL-170,8 млн BRL-118,8 млн BRL-154,4 млн BRL-99,2 млн BRL-55,9 млн BRL
Прибуток до оподаткування96,9 млн BRL102,3 млн BRL70,9 млн BRL-96,9 млн BRL-19,5 млн BRL47,4 млн BRL
Податок на прибуток-22,9 млн BRL-27,9 млн BRL-20,7 млн BRL-46,6 млн BRL-36 млн BRL-23,8 млн BRL
Чистий прибуток60,1 млн BRL60,9 млн BRL40,1 млн BRL-149 млн BRL-62 млн BRL3,5 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

ORVR3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,751,970,00%1,04%9,5 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%156,5 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—156,5 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,092,1512,64%17,80%96,9 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,632,680,00%4,73%54,5 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,942,368,01%26,43%53,7 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,751,973,87%3,67%51,5 млрд BRL

Чи платить ORVR3 дивіденди?

ORVR3 не має зареєстрованих виплат.

Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт10.08.20264 за 1

Про Orizon Valorizacao De Residuos

Сектор
Saneamento
Сегмент
Água e Saneamento
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
40,15%
Випущені акції
549,3 млн звич.
Середній денний обіг
31,7 млн BRL
На біржі з
17.02.2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORКонтролюючий6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Контролюючий6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYКонтролюючий5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIКонтролюючий4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролюючий2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролюючий1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOКонтролюючий0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролюючий0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASКонтролюючий0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDКонтролюючий0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Контролюючий0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Питання про ORVR3

Скільки коштує ORVR3 сьогодні?

ORVR3 коштує 17,36 BRL (-0,06% за день), остання угода — 02.10.2026.

Які P/E та P/B у ORVR3?

ORVR3 торгується з P/E 189,75 та P/B 1,97.

Яка дохідність ORVR3 за 12 місяців?

ORVR3 показав дохідність 24,63% за 12 місяців, із річною волатильністю 27,99% та максимальною просадкою -18,72%.

У якому секторі працює ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos працює в секторі Saneamento, сегмент Água e Saneamento.