Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

33,01 BRL+0,21% (0,07 BRL)
Діапазон дня
33,01 BRL – 33,68 BRL
Обсяг за день
51,7 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
31,13 BRL – 48,72 BRL

Стежте за SAPR11 у Fuolio

Дивіться, яку частку SAPR11 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

SAPR11 у цифрах

Ринкова капіталізація
10,1 млрд BRL
P/E
7,31
P/B
0,27
Дивідендна дохідність (12міс)
1,67%
Чистий борг/EBITDA
2,02

12-місячна дивідендна дохідність SAPR11 становить 1,67%, що нижче середнього показника за 5 років — 5,17%.

Історія цін SAPR11

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність SAPR11

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-2,93%+72,78%+141,13%
Волатильність (річна)26,57%27,61%24,06%
Максимальна просадка-29,28%-29,28%-29,28%
Позитивні місяці4/1219/3634/60

Скільки принесла б інвестиція в SAPR11?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 2 411,25 BRL.

Вартість сьогодні в SAPR11
2 411,25 BRL
Дохідність за період
+141,13%
Дохідність за рік
+19,26%
У Ibovespa
1 777,43 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники SAPR11

Оцінка вартості

  • P/E
    7,31
  • P/B
    0,27
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,67
  • EV/Виручка
    2,06
  • P/EBIT
    4,99
  • P/S
    1,34
  • P/OCF
    1,46
  • P/FCF
    2,37
  • Earnings yield
    13,03%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    4,52 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    120,14 BRL

Борг

  • Чистий борг
    5,4 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    2,02
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,45
  • Борг/Власний капітал
    0,83
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,86
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,83
  • Абсолютна ліквідність
    1,37

Ефективність

  • Валова маржа
    57,51%
  • Маржа EBITDA
    35,74%
  • Операційна маржа
    26,88%
  • Чиста маржа
    6,04%
  • Оборотність активів
    0,28

Рентабельність

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    12,22%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    8,99%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -15,14%
  • Зростання виручки (рік)
    5,22%
  • Зростання прибутку (рік)
    34,57%
  • Зростання виручки (квартал)
    7,80%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -79,88%

Яка справедлива ціна SAPR11?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 33,01 BRL.

Справедлива ціна за Graham
110,52 BRL
На 234,81% вище за ціну

√(22,50 × 4,52 BRL × 120,14 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
22,20 BRL
На 32,76% нижче за ціну

1,33 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники SAPR11 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E29,2027,1829,347,908,1813,2347,6034,71
P/B4,923,884,531,031,231,908,335,42
EV/EBITDA22,1717,0418,186,996,499,0728,1621,07
Дивідендна дохідність3,86%5,45%4,96%6,38%5,19%12,69%12,52%0,32%
Прибуток на акцію1,38 BRL1,02 BRL0,99 BRL2,29 BRL2,34 BRL1,98 BRL2,14 BRL1,77 BRL
Балансова вартість на акцію8,17 BRL7,17 BRL6,45 BRL17,44 BRL15,54 BRL13,78 BRL12,26 BRL11,35 BRL
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Валова маржа56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
Маржа EBITDA41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Чиста маржа28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Чистий борг/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Фінансова звітність SAPR11

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка7,2 млрд BRL6,8 млрд BRL6,3 млрд BRL5,7 млрд BRL5,2 млрд BRL4,8 млрд BRL
Собівартість-3,2 млрд BRL-2,9 млрд BRL-2,5 млрд BRL-2,4 млрд BRL-2,1 млрд BRL-1,9 млрд BRL
Валовий прибуток4,1 млрд BRL4 млрд BRL3,8 млрд BRL3,3 млрд BRL3,2 млрд BRL2,9 млрд BRL
EBITDA3 млрд BRL2,9 млрд BRL2,8 млрд BRL2,2 млрд BRL2,3 млрд BRL1,9 млрд BRL
EBIT2,3 млрд BRL2,4 млрд BRL2,3 млрд BRL1,8 млрд BRL1,9 млрд BRL1,6 млрд BRL
Фінансовий результат-34,9 млн BRL-294,5 млн BRL-323 млн BRL-243 млн BRL-275,2 млн BRL-204,8 млн BRL
Прибуток до оподаткування2,3 млрд BRL2,1 млрд BRL2 млрд BRL1,5 млрд BRL1,6 млрд BRL1,4 млрд BRL
Податок на прибуток-223,1 млн BRL-536,8 млн BRL-521 млн BRL-394 млн BRL-425,9 млн BRL-369,4 млн BRL
Чистий прибуток2,1 млрд BRL1,5 млрд BRL1,5 млрд BRL1,2 млрд BRL1,2 млрд BRL996,3 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

SAPR11 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,310,271,67%3,76%10,1 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Чи платить SAPR11 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,32%2018
  • 12,52%2019
  • 12,69%2020
  • 5,19%2021
  • 6,38%2022
  • 4,96%2023
  • 5,45%2024
  • 3,86%2025
  • 5,94%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал30.12.202526.06.20260,55 BRL
Проценти на власний капітал30.06.202526.06.20261,41 BRL
Проценти на власний капітал30.12.202426.06.20250,80 BRL
Проценти на власний капітал28.06.202426.06.20250,75 BRL
Проценти на власний капітал28.12.202327.06.20240,61 BRL
Проценти на власний капітал30.06.202327.06.20240,90 BRL
Проценти на власний капітал29.12.202227.06.20230,93 BRL
Проценти на власний капітал30.06.202227.06.20230,52 BRL
Дивіденд28.04.202224.06.20220,06 BRL
Проценти на власний капітал30.12.202124.06.20220,59 BRL
Проценти на власний капітал30.06.202124.06.20220,51 BRL
Проценти на власний капітал30.12.202018.06.20210,49 BRL
Показати всі виплати (20)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал30.06.202018.06.20210,50 BRL
Проценти на власний капітал30.12.201922.06.20201,57 BRL
Проценти на власний капітал28.06.201922.06.20201,75 BRL
Дивіденд24.04.201921.06.20190,98 BRL
Проценти на власний капітал28.12.201821.06.20191,68 BRL
Проценти на власний капітал02.07.201821.06.20191,60 BRL
Дивіденд26.04.201825.06.20180,07 BRL
Проценти на власний капітал28.12.2017—1,60 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт27.03.20203 за 1
Бонусні акції22.03.200225,00% акціями

Про Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Сегмент лістингу
Рівень 2
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
79,97%
Випущені акції
503,74 млн звич. · 1,01 млрд прив.
Середній денний обіг
43,1 млн BRL
На біржі з
03.05.2002
CNPJ
76.484.013/0001-45
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Estado do ParanáКонтролюючий60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Питання про SAPR11

Скільки коштує SAPR11 сьогодні?

SAPR11 коштує 33,01 BRL (0,21% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки SAPR11 виплатив дивідендів у 2025 році?

SAPR11 виплатив 1,55 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 3,86%.

Які P/E та P/B у SAPR11?

SAPR11 торгується з P/E 7,31 та P/B 0,27.

Яка дохідність SAPR11 за 12 місяців?

SAPR11 показав дохідність -2,93% за 12 місяців, із річною волатильністю 26,57% та максимальною просадкою -29,28%.