B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 R$+9,39% (0,37 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 4,01 R$ – 4,44 R$
Khối lượng trong ngày: 4,9 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 2,66 R$ – 6,30 R$

Theo dõi ARML3 trên Fuolio

Xem ARML3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

ARML3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 1,5 T R$

P/E: 24,10

P/B: 1,09

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 12,42%

Nợ ròng/EBITDA: 2,99

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của ARML3 là 12,42%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 2,44%.

Lịch sử giá ARML3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của ARML3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+26,07%	-57,37%	-72,95%
Biến động (năm hóa)	65,87%	55,97%	56,95%
Mức sụt giảm tối đa	-50,17%	-79,31%	-86,25%
Số tháng tăng	6/12	14/36	25/60

Đầu tư vào ARML3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 270,47 R$.

Giá trị hôm nay với ARML3: 270,47 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -72,95%

Lợi nhuận mỗi năm: -23,03%

Với Ibovespa: 1.777,43 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của ARML3

Định giá

P/E
24,10
P/B
1,09
EV/EBITDA
4,85
EV/EBIT
7,95
EV/Doanh thu
1,95
P/EBIT
3,05
P/S
0,75
P/OCF
20,38
P/FCF
-2,39
Earnings yield
12,58%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,18 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
3,97 R$

Nợ vay

Nợ ròng
2,4 T R$
Nợ ròng/EBITDA
2,99
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
1,54
Nợ/Vốn chủ sở hữu
2,12
Hệ số thanh toán hiện hành
1,89
Hệ số thanh toán nhanh
1,80
Tỷ số tiền mặt
0,87

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
31,83%
Biên EBITDA
40,22%
Biên lợi nhuận hoạt động
24,55%
Biên lợi nhuận ròng
4,46%
Vòng quay tài sản
0,34

Khả năng sinh lời

ROE
4,51%
ROA
1,50%
ROIC
12,38%
Payout
299,28%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
—
CAGR lợi nhuận (5 năm)
—
Tăng trưởng doanh thu (năm)
6,90%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-60,59%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
7,06%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-15,50%

Giá hợp lý của ARML3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 4,31 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 4,00 R$; Thấp hơn giá 7,29%

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 3,43 R$; Thấp hơn giá 20,44%

0,21 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của ARML3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
P/E	23,14	10,24	36,18	27,36	159,35	—	—
P/B	1,17	1,33	4,80	3,51	8,32	—	—
EV/EBITDA	5,09	4,93	11,42	11,51	51,59	—	—
Tỷ suất cổ tức	1,68%	6,14%	1,70%	2,45%	0,25%	—	—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	0,19 R$	0,49 R$	0,47 R$	0,43 R$	0,17 R$	0,05 R$	0,03 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	3,84 R$	3,78 R$	3,55 R$	3,35 R$	3,22 R$	0,25 R$	0,07 R$
ROE	5,04%	12,98%	13,28%	12,83%	5,22%	20,61%	39,66%
ROIC	13,41%	12,92%	14,17%	12,01%	6,19%	9,41%	15,40%
Biên lợi nhuận gộp	33,97%	40,47%	46,06%	47,03%	48,20%	45,15%	43,82%
Biên EBITDA	35,12%	41,14%	47,08%	48,07%	47,22%	50,27%	48,24%
Biên lợi nhuận ròng	3,55%	9,64%	12,00%	15,61%	14,90%	15,75%	14,93%
Nợ ròng/EBITDA	2,75	2,53	2,20	2,63	1,32	3,90	2,23

Báo cáo tài chính của ARML3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	1,9 T R$	1,8 T R$	1,4 T R$	951,8 Tr R$	389,8 Tr R$	111,3 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-1,2 T R$	-1,1 T R$	-734,1 Tr R$	-504,1 Tr R$	-201,9 Tr R$	-61 Tr R$
Lợi nhuận gộp	641,2 Tr R$	714,6 Tr R$	626,8 Tr R$	447,6 Tr R$	187,9 Tr R$	50,3 Tr R$
EBITDA	662,9 Tr R$	726,5 Tr R$	640,7 Tr R$	457,5 Tr R$	184,1 Tr R$	56 Tr R$
EBIT	422,5 Tr R$	523,1 Tr R$	455,1 Tr R$	320,3 Tr R$	129,4 Tr R$	39,8 Tr R$
Kết quả tài chính	-375,9 Tr R$	-297,2 Tr R$	-256,3 Tr R$	-152,3 Tr R$	-39,9 Tr R$	-15,3 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	46,6 Tr R$	225,8 Tr R$	198,8 Tr R$	168 Tr R$	89,6 Tr R$	24,5 Tr R$
Thuế thu nhập	27,1 Tr R$	-50,2 Tr R$	-35,6 Tr R$	-19,4 Tr R$	-31,5 Tr R$	-6,9 Tr R$
Lợi nhuận ròng	67,1 Tr R$	170,2 Tr R$	163,3 Tr R$	148,6 Tr R$	58,1 Tr R$	17,5 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

ARML3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços	24,10	1,09	12,42%	4,51%	1,5 T R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 T R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 T R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 T R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 T R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 T R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 T R$

ARML3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/01/2026	30/12/2026	0,10 R$
Cổ tức	08/01/2026	30/12/2026	0,30 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,25%2021
2,45%2022
1,70%2023
6,14%2024
1,68%2025
3,16%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/04/2026	30/04/2026	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/04/2025	30/04/2026	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/10/2024	09/06/2025	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/07/2024	25/07/2024	0,07 R$
Cổ tức	03/07/2024	25/07/2024	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/04/2024	19/04/2024	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2023	19/04/2024	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/10/2023	20/10/2023	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/07/2023	20/10/2023	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/04/2023	20/10/2023	0,03 R$
Cổ tức	28/12/2022	23/02/2023	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2022	23/02/2023	0,07 R$

Xem tất cả 21 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	27/09/2022	20/10/2022	0,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/09/2022	20/10/2022	0,06 R$
Cổ tức	30/06/2022	22/07/2022	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2022	22/07/2022	0,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/05/2022	26/05/2022	0,04 R$
Cổ tức	05/05/2022	19/05/2022	0,07 R$
Cổ tức	19/11/2021	30/11/2021	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/10/2025	—	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/08/2025	—	0,08 R$

Về Armac Locação. Logística E Serviços

Ngành: Bens Industriais
Phân khúc: Máq. e Equip. Industriais
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 48,57%
Cổ phiếu đã phát hành: 346,49 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 3,8 Tr R$
Niêm yết từ: 28/07/2021
CNPJ: 00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	17,28%	0,00%	17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOCổ đông kiểm soát	16,41%	0,00%	16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOCổ đông kiểm soát	16,35%	0,00%	16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOCổ đông kiểm soát	8,18%	0,00%	8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOCổ đông kiểm soát	8,18%	0,00%	8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior	5,83%	0,00%	5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	4,71%	0,00%	4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA	2,21%	0,00%	2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações	1,85%	0,00%	1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações	0,14%	0,00%	0,14%
Outros	18,75%	0,00%	18,75%
Ações Tesouraria	0,11%	0,00%	0,11%

Câu hỏi về ARML3

Giá ARML3 hôm nay là bao nhiêu?

ARML3 đang ở mức 4,31 R$ (9,39% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

ARML3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

ARML3 đã trả 0,08 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 1,68%.

Khi nào ARML3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,10 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 30/12/2026.

P/E và P/B của ARML3 là bao nhiêu?

ARML3 đang giao dịch với P/E là 24,10 và P/B là 1,09.

ARML3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

ARML3 sinh lời 26,07% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 65,87% và mức sụt giảm tối đa -50,17%.

ARML3 thuộc ngành nào?

Armac Locação. Logística E Serviços hoạt động trong ngành Bens Industriais, phân khúc Máq. e Equip. Industriais.