Tạo tài khoản miễn phí

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 R$-15,38% (-4,00 R$)
Biên độ trong ngày
22,00 R$ – 22,00 R$
Khối lượng trong ngày
101,2 N R$
Biên độ 52 tuần
20,90 R$ – 33,00 R$

Theo dõi BALM3 trên Fuolio

Xem BALM3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

BALM3 qua các con số

Vốn hóa thị trường
178,9 Tr R$
P/E
9,76
P/B
1,28
Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
21,91%
Nợ ròng/EBITDA
-1,04

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của BALM3 là 21,91%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 6,28%.

Lịch sử giá BALM3

01/10/202529/09/2026
So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của BALM3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số12 tháng36 tháng60 tháng
Lợi nhuận+53,33%+267,87%+134,08%
Biến động (năm hóa)50,57%38,78%34,92%
Mức sụt giảm tối đa-13,04%-17,50%-41,90%
Số tháng tăng4/1219/3627/60

Đầu tư vào BALM3 lãi bao nhiêu?

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 2.340,80 R$.

Giá trị hôm nay với BALM3
2.340,80 R$
Lợi nhuận cả kỳ
+134,08%
Lợi nhuận mỗi năm
+18,54%
Với Ibovespa
1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của BALM3

Định giá

  • P/E
    9,76
  • P/B
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Doanh thu
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Hệ số PEG
    —
  • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
    2,25 R$
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
    17,13 R$

Nợ vay

  • Nợ ròng
    -42,7 Tr R$
  • Nợ ròng/EBITDA
    -1,04
  • Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
    -0,26
  • Nợ/Vốn chủ sở hữu
    0,17
  • Hệ số thanh toán hiện hành
    2,69
  • Hệ số thanh toán nhanh
    1,73
  • Tỷ số tiền mặt
    0,88

Hiệu quả

  • Biên lợi nhuận gộp
    63,85%
  • Biên EBITDA
    20,05%
  • Biên lợi nhuận hoạt động
    17,10%
  • Biên lợi nhuận ròng
    12,39%
  • Vòng quay tài sản
    0,70

Khả năng sinh lời

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Tăng trưởng

  • CAGR doanh thu (5 năm)
    6,99%
  • CAGR lợi nhuận (5 năm)
    26,00%
  • Tăng trưởng doanh thu (năm)
    9,95%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
    -42,81%
  • Tăng trưởng doanh thu (quý)
    -6,01%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
    -23,72%

Giá hợp lý của BALM3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 22,00 R$.

Giá hợp lý theo Graham
29,48 R$
Cao hơn giá 33,99%

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin
23,14 R$
Cao hơn giá 5,16%

1,39 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của BALM3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số20252024202320222021202020192018
P/E15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/B1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Tỷ suất cổ tức19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu1,84 R$3,23 R$0,94 R$0,59 R$1,63 R$1,74 R$0,64 R$0,28 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu14,69 R$17,81 R$14,86 R$13,73 R$13,44 R$12,37 R$11,03 R$10,63 R$
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Biên lợi nhuận gộp63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Biên EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Biên lợi nhuận ròng8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Nợ ròng/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Báo cáo tài chính của BALM3

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần213,7 Tr R$194,4 Tr R$170 Tr R$164,5 Tr R$133,8 Tr R$163 Tr R$
Giá vốn hàng bán-78,6 Tr R$-74,6 Tr R$-67,1 Tr R$-68,6 Tr R$-58,7 Tr R$-81,4 Tr R$
Lợi nhuận gộp135,1 Tr R$119,8 Tr R$102,9 Tr R$95,9 Tr R$75,2 Tr R$81,5 Tr R$
EBITDA40,2 Tr R$41 Tr R$26,5 Tr R$22,3 Tr R$15,3 Tr R$20,2 Tr R$
EBIT34,7 Tr R$36 Tr R$21,6 Tr R$18,2 Tr R$11,9 Tr R$17,3 Tr R$
Kết quả tài chính-4,8 Tr R$3,5 Tr R$-7 Tr R$-8,5 Tr R$1,6 Tr R$4 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế29,8 Tr R$39,5 Tr R$14,6 Tr R$9,7 Tr R$13,4 Tr R$21,2 Tr R$
Thuế thu nhập-7,7 Tr R$-10,2 Tr R$-5,7 Tr R$-4 Tr R$-3,3 Tr R$-4,8 Tr R$
Lợi nhuận ròng18,1 Tr R$31,6 Tr R$9,2 Tr R$5,7 Tr R$16 Tr R$17 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

BALM3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếuP/EP/BTỷ suất cổ tức (12 tháng)ROEVốn hóa thị trường
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 Tr R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 Tr R$
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 T R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 T R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 T R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 Tr R$

BALM3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức30/04/202630/12/20260,82 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Lịch sử chi trả
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức17/12/202529/12/20253,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu02/10/202531/10/20250,93 R$
Cổ tức06/05/202531/10/20250,21 R$
Cổ tức06/05/202530/09/20250,21 R$
Cổ tức06/05/202529/08/20250,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu19/12/202427/02/20250,36 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu19/12/202430/01/20250,36 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu05/12/202327/12/20240,19 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu05/12/202327/09/20240,19 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu05/12/202327/06/20240,19 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu05/12/202327/03/20240,19 R$
Cổ tức28/04/202315/03/20240,03 R$
Xem tất cả 49 lần chi trả
Các lần chi trả trước
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức28/04/202317/11/20230,03 R$
Cổ tức28/04/202315/09/20230,03 R$
Cổ tức28/04/202315/06/20230,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu04/01/202328/04/20230,11 R$
Cổ tức29/04/202215/06/20220,25 R$
Cổ tức30/04/202116/06/20210,34 R$
Cổ tức05/08/202017/09/20200,26 R$
Cổ tức29/04/202017/06/20200,23 R$
Cổ tức30/04/201917/06/20190,14 R$
Cổ tức30/04/201815/06/20180,12 R$
Cổ tức28/04/201715/06/20170,15 R$
Cổ tức29/04/201631/08/20160,27 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu30/12/201531/05/20160,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu30/12/201530/05/20160,12 R$
Cổ tức30/04/201529/05/20160,09 R$
Cổ tức30/04/201528/02/20160,09 R$
Cổ tức30/04/201426/02/20150,95 R$
Cổ tức30/04/201428/11/20140,92 R$
Cổ tức30/04/201231/07/20120,23 R$
Cổ tức29/04/201129/07/20110,31 R$
Cổ tức29/04/200930/10/20090,23 R$
Cổ tức26/04/2013—0,34 R$
Cổ tức30/04/2010—0,23 R$
Cổ tức30/04/2008—1,64 R$
Cổ tức27/04/2007—0,84 R$
Cổ tức27/04/2006—0,58 R$
Cổ tức29/04/2005—0,29 R$
Cổ tức27/04/2004—0,17 R$
Cổ tức27/04/2004—0,16 R$
Cổ tức27/04/2004—0,21 R$
Cổ tức27/04/2004—0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu07/01/2004—0,45 R$
Cổ tức29/04/2003—0,36 R$
Cổ tức22/05/2002—0,12 R$
Cổ tức30/04/2001—0,10 R$
Cổ tức16/04/1999—0,95 R$
Cổ tức30/04/1997—0,07 R$
Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiệnNgày cuối hưởng quyềnTỷ lệ
Chia tách30/04/201410 đổi 1
Chia tách30/07/20082 đổi 1
Gộp cổ phiếu27/05/20051 đổi 1000
Thưởng cổ phiếu27/06/1991351,90% bằng cổ phiếu

Về Baumer

Ngành
Bens Industriais
Phân khúc
Equipamentos
Phân khúc niêm yết
Truyền thống
Tag along
80,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
35,56%
Cổ phiếu đã phát hành
4,9 Tr phổ thông · 4,9 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày
13,6 N R$
Niêm yết từ
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Trang quan hệ nhà đầu tư
Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đôngPhổ thôngƯu đãiTổng
Condustil Participações S/ACổ đông kiểm soát50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERCổ đông kiểm soát32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERCổ đông kiểm soát5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Câu hỏi về BALM3

Giá BALM3 hôm nay là bao nhiêu?

BALM3 đang ở mức 22,00 R$ (-15,38% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

BALM3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

BALM3 đã trả 5,36 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 19,13%.

Khi nào BALM3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,82 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 30/12/2026.

P/E và P/B của BALM3 là bao nhiêu?

BALM3 đang giao dịch với P/E là 9,76 và P/B là 1,28.

BALM3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

BALM3 sinh lời 53,33% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 50,57% và mức sụt giảm tối đa -13,04%.

BALM3 thuộc ngành nào?

Baumer hoạt động trong ngành Bens Industriais, phân khúc Equipamentos.