B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 R$+1,90% (0,20 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 10,39 R$ – 10,73 R$
Khối lượng trong ngày: 3,1 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 8,28 R$ – 11,84 R$

Theo dõi BLAU3 trên Fuolio

Xem BLAU3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

BLAU3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 2,5 T R$

P/E: 10,68

P/B: 1,07

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 8,43%

Nợ ròng/EBITDA: 1,00

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của BLAU3 là 8,43%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 3,35%.

Lịch sử giá BLAU3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của BLAU3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+12,14%	+4,70%	-55,60%
Biến động (năm hóa)	33,07%	36,84%	36,40%
Mức sụt giảm tối đa	-23,92%	-37,92%	-71,58%
Số tháng tăng	6/12	19/36	29/60

Đầu tư vào BLAU3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 444,00 R$.

Giá trị hôm nay với BLAU3: 444,00 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -55,60%

Lợi nhuận mỗi năm: -15,00%

Với Ibovespa: 1.777,43 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của BLAU3

Định giá

P/E
10,68
P/B
1,07
EV/EBITDA
7,51
EV/EBIT
9,33
EV/Doanh thu
1,61
P/EBIT
8,09
P/S
1,40
P/OCF
5,89
P/FCF
-12,52
Earnings yield
10,72%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
1,00 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
10,01 R$

Nợ vay

Nợ ròng
383,2 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
1,00
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,17
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,55
Hệ số thanh toán hiện hành
3,23
Hệ số thanh toán nhanh
2,25
Tỷ số tiền mặt
1,33

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
41,34%
Biên EBITDA
21,48%
Biên lợi nhuận hoạt động
17,28%
Biên lợi nhuận ròng
13,14%
Vòng quay tài sản
0,44

Khả năng sinh lời

ROE
10,02%
ROA
5,83%
ROIC
8,94%
Payout
90,03%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
5,95%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
-6,93%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
-2,96%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
35,80%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
1,06%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-17,28%

Giá hợp lý của BLAU3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 10,71 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 15,03 R$; Cao hơn giá 40,30%

√(22,50 × 1,00 R$ × 10,01 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 8,23 R$; Thấp hơn giá 23,16%

0,49 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của BLAU3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	11,11	10,86	11,78	12,99	20,08	—	—	—
P/B	1,45	1,10	1,48	2,60	3,99	—	—	—
EV/EBITDA	8,80	7,73	10,08	9,84	13,20	—	—	—
Tỷ suất cổ tức	4,27%	3,60%	3,35%	4,20%	1,32%	—	—	—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,26 R$	1,21 R$	1,39 R$	2,03 R$	1,81 R$	1,72 R$	1,35 R$	0,83 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	9,67 R$	11,99 R$	11,12 R$	10,13 R$	9,11 R$	1,50 R$	1,80 R$	1,51 R$
ROE	13,08%	10,10%	12,52%	19,99%	19,89%	114,90%	75,35%	55,19%
ROIC	10,00%	8,80%	8,82%	19,70%	21,76%	20,42%	33,98%	27,18%
Biên lợi nhuận gộp	40,10%	37,55%	35,72%	47,47%	48,74%	47,04%	44,00%	43,25%
Biên EBITDA	24,89%	21,69%	26,83%	33,72%	34,95%	34,26%	31,87%	27,21%
Biên lợi nhuận ròng	17,33%	12,38%	18,20%	25,83%	23,80%	21,52%	20,48%	15,76%
Nợ ròng/EBITDA	1,07	1,53	2,09	-0,11	-0,47	2,84	1,14	1,37

Báo cáo tài chính của BLAU3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	1,7 T R$	1,8 T R$	1,4 T R$	1,4 T R$	1,4 T R$	1,2 T R$
Giá vốn hàng bán	-1 T R$	-1,1 T R$	-882,4 Tr R$	-739 Tr R$	-700,5 Tr R$	-625,8 Tr R$
Lợi nhuận gộp	682,7 Tr R$	658,8 Tr R$	490,3 Tr R$	667,9 Tr R$	665,9 Tr R$	556 Tr R$
EBITDA	423,8 Tr R$	380,6 Tr R$	368,3 Tr R$	474,5 Tr R$	477,5 Tr R$	404,9 Tr R$
EBIT	354,4 Tr R$	328,8 Tr R$	329,4 Tr R$	452,2 Tr R$	456,6 Tr R$	389,1 Tr R$
Kết quả tài chính	34,1 Tr R$	-36,9 Tr R$	4,8 Tr R$	16,4 Tr R$	25,8 Tr R$	-35,5 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	388,5 Tr R$	291,9 Tr R$	334,2 Tr R$	468,6 Tr R$	482,5 Tr R$	353,6 Tr R$
Thuế thu nhập	-91,7 Tr R$	-78,4 Tr R$	-86,7 Tr R$	-108,1 Tr R$	-158,6 Tr R$	-99,3 Tr R$
Lợi nhuận ròng	295 Tr R$	217,2 Tr R$	249,8 Tr R$	363,4 Tr R$	325,2 Tr R$	254,3 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

BLAU3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
BLAU3Blau Farmacêutica	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 T R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 T R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 T R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 Tr R$
BALM3BAUMER S.A.	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,7 Tr R$
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,7 Tr R$

BLAU3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/09/2026	08/10/2026	0,08 R$
Cổ tức	18/12/2025	31/12/2028	0,56 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

1,32%2021
4,20%2022
3,35%2023
3,60%2024
4,27%2025
1,41%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	25/06/2026	07/07/2026	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/03/2026	02/04/2026	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/12/2025	16/12/2025	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/09/2025	03/10/2025	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/03/2025	02/07/2025	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/03/2025	01/04/2025	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/09/2024	20/12/2024	0,08 R$
Cổ tức	29/04/2024	25/10/2024	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/06/2024	10/07/2024	0,14 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/03/2024	10/04/2024	0,13 R$
Cổ tức	19/04/2023	22/12/2023	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/06/2023	30/10/2023	0,12 R$

Xem tất cả 24 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/06/2023	14/07/2023	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/03/2023	17/04/2023	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2022	29/12/2022	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/09/2022	17/10/2022	0,17 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	07/07/2022	15/07/2022	0,16 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	07/04/2022	19/04/2022	0,14 R$
Cổ tức	24/03/2022	05/04/2022	0,21 R$
Cổ tức	03/12/2021	15/12/2021	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/12/2021	15/12/2021	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/09/2021	05/10/2021	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/07/2021	15/07/2021	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/03/2021	—	0,02 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Thưởng cổ phiếu	05/01/2026	30,00% bằng cổ phiếu

Về Blau Farmacêutica

Ngành: Consumo Não Cíclico
Phân khúc: Medicamentos e Outros Produtos
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 16,55%
Cổ phiếu đã phát hành: 233,21 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 2,4 Tr R$
Niêm yết từ: 19/04/2021
CNPJ: 58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
MARCELO RODOLFO HAHNCổ đông kiểm soát	82,50%	0,00%	82,50%
Outros	16,55%	0,00%	16,55%
Ações Tesouraria	0,96%	0,00%	0,96%

Câu hỏi về BLAU3

Giá BLAU3 hôm nay là bao nhiêu?

BLAU3 đang ở mức 10,71 R$ (1,90% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

BLAU3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

BLAU3 đã trả 0,46 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 4,27%.

Khi nào BLAU3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,08 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 08/10/2026.

P/E và P/B của BLAU3 là bao nhiêu?

BLAU3 đang giao dịch với P/E là 10,68 và P/B là 1,07.

BLAU3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

BLAU3 sinh lời 12,14% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 33,07% và mức sụt giảm tối đa -23,92%.

BLAU3 thuộc ngành nào?

Blau Farmacêutica hoạt động trong ngành Consumo Não Cíclico, phân khúc Medicamentos e Outros Produtos.