B3 · BRL

OFSA3

Ourofino S.A.

25,75 R$+1,58% (0,40 R$)Cập nhật 18:18 30/9/26

Biên độ trong ngày: 25,50 R$ – 25,90 R$
Khối lượng trong ngày: 167,4 N R$
Biên độ 52 tuần: 20,90 R$ – 34,69 R$

Theo dõi OFSA3 trên Fuolio

Xem OFSA3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

OFSA3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 1,4 T R$

P/E: 5,88

P/B: 1,68

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 5,01%

Nợ ròng/EBITDA: 0,47

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của OFSA3 là 5,01%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 5,28%.

Lịch sử giá OFSA3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của OFSA3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+24,54%	+52,55%	+21,65%
Biến động (năm hóa)	25,27%	32,40%	30,74%
Mức sụt giảm tối đa	-19,37%	-28,35%	-30,23%
Số tháng tăng	6/12	17/36	28/60

Đầu tư vào OFSA3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.046,60 R$.

Giá trị hôm nay với OFSA3: 1.046,60 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +4,66%

Lợi nhuận mỗi năm: +0,92%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của OFSA3

Định giá

P/E
5,88
P/B
1,68
EV/EBITDA
5,26
EV/EBIT
6,08
EV/Doanh thu
1,12
P/EBIT
5,53
P/S
1,02
P/OCF
5,98
P/FCF
24,56
Earnings yield
16,45%
Hệ số PEG
0,07
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
4,38 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
15,33 R$

Nợ vay

Nợ ròng
137,1 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
0,47
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,17
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,61
Hệ số thanh toán hiện hành
3,61
Hệ số thanh toán nhanh
2,39
Tỷ số tiền mặt
1,20

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
52,02%
Biên EBITDA
21,27%
Biên lợi nhuận hoạt động
18,39%
Biên lợi nhuận ròng
17,29%
Vòng quay tài sản
0,85

Khả năng sinh lời

ROE
28,55%
ROA
14,62%
ROIC
25,93%
Payout
29,48%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
10,06%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
14,76%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
19,54%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
65,50%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
26,66%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
80,39%

Giá hợp lý của OFSA3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 25,75 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 38,85 R$; Cao hơn giá 50,87%

√(22,50 × 4,38 R$ × 15,33 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 20,62 R$; Thấp hơn giá 19,94%

1,24 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của OFSA3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	5,58	7,77	-28,08	10,05	11,91	22,85	50,13	26,41
P/B	1,56	1,38	2,04	1,78	2,12	3,66	4,71	3,99
EV/EBITDA	5,38	5,21	13,06	7,45	9,35	17,13	26,51	16,52
Tỷ suất cổ tức	15,37%	1,74%	1,82%	4,58%	2,88%	0,59%	1,04%	0,96%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	4,12 R$	2,49 R$	-0,93 R$	2,42 R$	2,11 R$	1,66 R$	0,86 R$	1,28 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	14,77 R$	14,02 R$	12,78 R$	13,64 R$	11,89 R$	10,40 R$	9,13 R$	8,45 R$
ROE	27,90%	17,76%	-7,25%	17,75%	17,77%	16,00%	9,40%	15,10%
ROIC	22,83%	16,07%	0,00%	16,02%	14,83%	13,72%	7,87%	12,01%
Biên lợi nhuận gộp	51,68%	50,52%	45,77%	50,72%	49,41%	51,22%	49,65%	55,01%
Biên EBITDA	22,43%	21,91%	12,42%	20,10%	18,65%	17,60%	15,56%	20,96%
Biên lợi nhuận ròng	18,15%	13,11%	-5,30%	12,55%	12,59%	12,29%	7,47%	11,68%
Nợ ròng/EBITDA	0,87	0,56	1,09	1,18	1,31	1,17	2,45	1,80

Báo cáo tài chính của OFSA3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	1,2 T R$	1 T R$	943,3 Tr R$	1 T R$	905 Tr R$	730,1 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-592 Tr R$	-507,1 Tr R$	-511,5 Tr R$	-513 Tr R$	-457,8 Tr R$	-356,1 Tr R$
Lợi nhuận gộp	633 Tr R$	517,7 Tr R$	431,7 Tr R$	528,1 Tr R$	447,2 Tr R$	374 Tr R$
EBITDA	274,8 Tr R$	224,5 Tr R$	117,2 Tr R$	209,3 Tr R$	168,8 Tr R$	128,5 Tr R$
EBIT	236,5 Tr R$	186,8 Tr R$	81 Tr R$	177,3 Tr R$	141,1 Tr R$	102,1 Tr R$
Kết quả tài chính	-17,2 Tr R$	-9,7 Tr R$	-26,8 Tr R$	-30,3 Tr R$	-15,4 Tr R$	-8,3 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	219,3 Tr R$	177,1 Tr R$	54,3 Tr R$	147,1 Tr R$	125,7 Tr R$	93,8 Tr R$
Thuế thu nhập	3 Tr R$	-42,8 Tr R$	-104,2 Tr R$	-16,4 Tr R$	-11,7 Tr R$	-4,1 Tr R$
Lợi nhuận ròng	222,3 Tr R$	134,3 Tr R$	-50 Tr R$	130,7 Tr R$	114 Tr R$	89,7 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

OFSA3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
OFSA3Ourofino	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 T R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,72	1,18	4,48%	12,10%	17 T R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,41	1,04	8,65%	10,02%	2,4 T R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 Tr R$
BALM3BAUMER S.A.	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,7 Tr R$
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,7 Tr R$

OFSA3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,00%2017
0,96%2018
1,04%2019
0,59%2020
2,88%2021
4,58%2022
1,82%2023
1,74%2024
15,37%2025
5,01%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	16/04/2026	30/04/2026	0,17 R$
Cổ tức	16/04/2026	30/04/2026	0,19 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2025	30/04/2026	0,93 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/04/2025	05/05/2025	0,58 R$
Cổ tức	17/04/2025	05/05/2025	0,06 R$
Cổ tức	17/04/2025	05/05/2025	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2024	05/05/2025	0,58 R$
Khác	30/12/2024	31/01/2025	2,23 R$
Cổ tức	29/04/2024	13/05/2024	0,34 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/2023	28/12/2023	0,28 R$
Cổ tức	14/04/2023	11/05/2023	0,20 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/12/2022	29/12/2022	0,44 R$

Xem tất cả 31 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	16/12/2022	29/12/2022	0,44 R$
Cổ tức	20/04/2022	31/05/2022	0,24 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/12/2021	29/12/2021	0,30 R$
Cổ tức	09/04/2021	30/04/2021	0,17 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2020	30/04/2021	0,25 R$
Cổ tức	14/10/2020	27/10/2020	0,19 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/2019	23/06/2020	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/2018	31/05/2020	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2018	31/05/2019	0,13 R$
Cổ tức	29/03/2019	20/05/2019	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2018	20/05/2019	0,14 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/2017	31/05/2018	0,11 R$
Cổ tức	13/04/2018	25/04/2018	0,03 R$
Cổ tức	13/04/2018	25/04/2018	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2017	25/04/2018	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2015	09/05/2016	0,09 R$
Cổ tức	28/04/2015	08/05/2015	0,18 R$
Cổ tức	29/04/2016	—	0,30 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/01/2015	—	0,07 R$

Về Ourofino

Ngành: Consumo Não Cíclico
Phân khúc: Medicamentos e Outros Produtos
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 42,94%
Cổ phiếu đã phát hành: 53,95 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 302,3 N R$
Niêm yết từ: 21/10/2014
CNPJ: 20.258.278/0001-70

Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Mitsui & Co., Ltd	29,44%	0,00%	29,44%
JARDEL MASSARICổ đông kiểm soát	28,76%	0,00%	28,76%
NORIVAL BONAMICHICổ đông kiểm soát	27,97%	0,00%	27,97%
Outros	13,50%	0,00%	13,50%
Ações Tesouraria	0,34%	0,00%	0,34%

Câu hỏi về OFSA3

Giá OFSA3 hôm nay là bao nhiêu?

OFSA3 đang ở mức 25,75 R$ (1,58% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

OFSA3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

OFSA3 đã trả 3,54 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 15,37%.

P/E và P/B của OFSA3 là bao nhiêu?

OFSA3 đang giao dịch với P/E là 5,88 và P/B là 1,68.

OFSA3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

OFSA3 sinh lời 24,54% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 25,27% và mức sụt giảm tối đa -19,37%.

OFSA3 thuộc ngành nào?

Ourofino hoạt động trong ngành Consumo Não Cíclico, phân khúc Medicamentos e Outros Produtos.