B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

24,48 R$+3,16% (0,75 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 23,74 R$ – 24,71 R$
Khối lượng trong ngày: 134,3 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 19,88 R$ – 27,51 R$

Theo dõi HYPE3 trên Fuolio

Xem HYPE3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

HYPE3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 17,2 T R$

P/E: 9,87

P/B: 1,19

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 4,42%

Nợ ròng/EBITDA: 4,40

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của HYPE3 là 4,42%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 4,15%.

Lịch sử giá HYPE3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của HYPE3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-0,72%	-7,17%	+6,69%
Biến động (năm hóa)	23,55%	29,30%	30,09%
Mức sụt giảm tối đa	-19,50%	-47,06%	-61,31%
Số tháng tăng	6/12	19/36	32/60

Đầu tư vào HYPE3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 937,15 R$.

Giá trị hôm nay với HYPE3: 937,15 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -6,29%

Lợi nhuận mỗi năm: -1,29%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của HYPE3

Định giá

P/E
9,87
P/B
1,19
EV/EBITDA
10,45
EV/EBIT
11,83
EV/Doanh thu
3,37
P/EBIT
6,85
P/S
1,95
P/OCF
5,94
P/FCF
7,32
Earnings yield
8,45%
Hệ số PEG
0,07
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
2,48 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
20,50 R$

Nợ vay

Nợ ròng
12,5 T R$
Nợ ròng/EBITDA
4,40
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,87
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,98
Hệ số thanh toán hiện hành
1,86
Hệ số thanh toán nhanh
1,26
Tỷ số tiền mặt
0,49

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
61,17%
Biên EBITDA
32,27%
Biên lợi nhuận hoạt động
28,52%
Biên lợi nhuận ròng
19,76%
Vòng quay tài sản
0,35

Khả năng sinh lời

ROE
12,10%
ROA
6,87%
ROIC
9,33%
Payout
43,61%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
12,46%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
3,98%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
3,45%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-10,86%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
32,38%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
135,13%

Giá hợp lý của HYPE3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 24,48 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 33,82 R$; Cao hơn giá 38,17%

√(22,50 × 2,48 R$ × 20,50 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 18,02 R$; Thấp hơn giá 26,38%

1,08 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của HYPE3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	13,88	8,54	13,74	16,87	13,47	16,75	19,38	16,90
P/B	1,32	0,95	1,97	2,69	1,82	2,35	2,59	2,31
EV/EBITDA	15,40	12,80	13,84	16,06	13,37	18,38	18,67	13,66
Tỷ suất cổ tức	6,20%	6,81%	0,86%	2,73%	4,15%	3,12%	2,71%	3,05%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,70 R$	2,12 R$	2,60 R$	2,68 R$	2,10 R$	2,04 R$	1,84 R$	1,79 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	17,79 R$	19,11 R$	18,18 R$	16,82 R$	15,52 R$	14,59 R$	13,78 R$	13,08 R$
ROE	9,54%	11,08%	14,31%	15,92%	13,53%	14,02%	13,36%	13,66%
ROIC	6,30%	6,61%	9,32%	10,09%	9,68%	9,40%	12,53%	15,80%
Biên lợi nhuận gộp	59,04%	58,86%	63,12%	63,10%	64,05%	64,30%	63,30%	71,56%
Biên EBITDA	27,04%	28,23%	34,82%	35,14%	35,40%	35,23%	36,61%	35,41%
Biên lợi nhuận ròng	15,53%	18,02%	20,82%	22,48%	22,40%	31,67%	35,33%	30,33%
Nợ ròng/EBITDA	7,43	7,34	5,62	5,26	4,84	3,32	-0,04	-0,82

Báo cáo tài chính của HYPE3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	7,7 T R$	7,4 T R$	7,9 T R$	7,5 T R$	5,9 T R$	4,1 T R$
Giá vốn hàng bán	-3,2 T R$	-3,1 T R$	-2,9 T R$	-2,8 T R$	-2,1 T R$	-1,5 T R$
Lợi nhuận gộp	4,5 T R$	4,4 T R$	5 T R$	4,8 T R$	3,8 T R$	2,6 T R$
EBITDA	2,1 T R$	2,1 T R$	2,8 T R$	2,7 T R$	2,1 T R$	1,4 T R$
EBIT	1,8 T R$	1,8 T R$	2,5 T R$	2,5 T R$	2 T R$	1,3 T R$
Kết quả tài chính	-864,2 Tr R$	-840,7 Tr R$	-1 T R$	-871,6 Tr R$	-323,7 Tr R$	-75,4 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	900,1 Tr R$	979,2 Tr R$	1,5 T R$	1,6 T R$	1,6 T R$	1,2 T R$
Thuế thu nhập	290,8 Tr R$	353,8 Tr R$	141,6 Tr R$	95,3 Tr R$	-26,6 Tr R$	78,2 Tr R$
Lợi nhuận ròng	1,2 T R$	1,3 T R$	1,6 T R$	1,7 T R$	1,3 T R$	1,3 T R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

HYPE3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
HYPE3Hypera	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 T R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,41	1,04	8,65%	10,02%	2,4 T R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 T R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 Tr R$
BALM3BAUMER S.A.	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,7 Tr R$
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,7 Tr R$

HYPE3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/12/2025	30/12/2026	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/09/2025	30/12/2026	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/06/2025	31/12/2026	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/09/2026	31/12/2027	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/06/2026	31/12/2027	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/03/2026	31/12/2027	0,26 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

5,42%2017
3,05%2018
2,71%2019
3,12%2020
4,15%2021
2,73%2022
0,86%2023
6,81%2024
6,20%2025
0,00%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/03/2025	17/12/2025	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2024	17/12/2025	0,17 R$
Cổ tức	27/12/2024	17/12/2025	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/09/2024	17/12/2025	0,20 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/07/2024	17/12/2025	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/06/2024	17/12/2025	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/05/2024	17/12/2025	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/04/2024	17/12/2025	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/03/2024	17/12/2025	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/02/2024	17/12/2025	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	01/02/2024	17/12/2025	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/12/2023	27/12/2024	0,31 R$

Xem tất cả 46 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/09/2023	27/12/2024	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/07/2023	27/12/2024	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/03/2023	27/12/2024	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2022	02/01/2023	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2021	07/01/2022	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/09/2021	07/01/2022	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/07/2021	07/01/2022	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/03/2021	07/01/2022	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2020	07/01/2021	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/10/2020	07/01/2021	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/06/2020	07/01/2021	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/03/2020	07/01/2021	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/10/2019	31/01/2020	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/07/2019	30/01/2020	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	11/04/2019	30/01/2020	0,23 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	11/04/2019	30/01/2020	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2019	07/01/2020	0,30 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/10/2018	25/06/2019	0,20 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/07/2018	25/06/2019	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/04/2018	11/01/2019	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2018	09/01/2019	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2018	09/01/2019	0,20 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2017	09/01/2018	0,92 R$
Khác	23/06/2017	03/07/2017	1,30 R$
Cổ tức	19/04/2017	02/05/2017	0,05 R$
Cổ tức	15/02/2017	24/02/2017	0,60 R$
Cổ tức	27/07/2016	15/08/2016	0,25 R$
Cổ tức	02/05/2016	20/05/2016	0,21 R$
Cổ tức	14/04/2016	20/05/2016	0,04 R$
Cổ tức	30/04/2013	10/05/2013	0,16 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/09/2022	—	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/06/2022	—	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/03/2022	—	0,31 R$
Cổ tức	29/04/2011	—	0,12 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Chia tách	30/12/2009	2 đổi 1

Về Hypera

Ngành: Consumo Não Cíclico
Phân khúc: Medicamentos e Outros Produtos
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 42,05%
Cổ phiếu đã phát hành: 704,01 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 67,2 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa: 0,27%
Niêm yết từ: 18/04/2008
CNPJ: 02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOCổ đông kiểm soát	25,93%	0,00%	25,93%
Votorantim S.A.Cổ đông kiểm soát	15,78%	0,00%	15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Cổ đông kiểm soát	13,26%	0,00%	13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V	1,48%	0,00%	1,48%
ALVARO STAINFELD LINKCổ đông kiểm soát	0,12%	0,00%	0,12%
Outros	43,43%	0,00%	43,43%
Ações Tesouraria	0,00%	0,00%	0,00%

Câu hỏi về HYPE3

Giá HYPE3 hôm nay là bao nhiêu?

HYPE3 đang ở mức 24,48 R$ (3,16% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

HYPE3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

HYPE3 đã trả 1,46 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 6,20%.

Khi nào HYPE3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,29 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 30/12/2026.

P/E và P/B của HYPE3 là bao nhiêu?

HYPE3 đang giao dịch với P/E là 9,87 và P/B là 1,19.

HYPE3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

HYPE3 sinh lời -0,72% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 23,55% và mức sụt giảm tối đa -19,50%.

HYPE3 thuộc ngành nào?

Hypera hoạt động trong ngành Consumo Não Cíclico, phân khúc Medicamentos e Outros Produtos.