B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

69,29 R$-0,12% (-0,08 R$)Cập nhật 16:07 1/10/26

Biên độ trong ngày: 68,50 R$ – 69,37 R$
Khối lượng trong ngày: 34,6 N R$
Biên độ 52 tuần: 56,08 R$ – 89,50 R$

Theo dõi BAZA3 trên Fuolio

Xem BAZA3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

BAZA3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 3,9 T R$

P/E: 4,40

P/B: 0,53

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 16,26%

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của BAZA3 là 16,26%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 8,66%.

Lịch sử giá BAZA3

01/10/202501/10/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của BAZA3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+5,95%	+22,66%	+227,11%
Biến động (năm hóa)	29,47%	25,86%	27,38%
Mức sụt giảm tối đa	-21,79%	-25,90%	-25,90%
Số tháng tăng	8/12	22/36	37/60

Đầu tư vào BAZA3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 3.285,30 R$.

Giá trị hôm nay với BAZA3: 3.285,30 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +228,53%

Lợi nhuận mỗi năm: +26,86%

Với Ibovespa: 1.808,65 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của BAZA3

Định giá

P/E
4,40
P/B
0,53
EV/EBITDA
—
EV/EBIT
—
EV/Doanh thu
0,56
P/EBIT
—
P/S
0,56
P/OCF
1,75
P/FCF
1,96
Earnings yield
—
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
15,76 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
129,76 R$

Nợ vay

Nợ ròng
—
Nợ ròng/EBITDA
—
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
—
Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Hệ số thanh toán hiện hành
1,12
Hệ số thanh toán nhanh
0,00
Tỷ số tiền mặt
—

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
8,36%
Biên EBITDA
—
Biên lợi nhuận hoạt động
—
Biên lợi nhuận ròng
12,82%
Vòng quay tài sản
0,10

Khả năng sinh lời

ROE
12,14%
ROA
1,31%
ROIC
—
Payout
71,51%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
49,40%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
9,23%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
30,57%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-2,35%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
22,39%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-24,38%

Giá hợp lý của BAZA3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 69,29 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 214,49 R$; Cao hơn giá 209,55%

√(22,50 × 15,76 R$ × 129,76 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 97,01 R$; Cao hơn giá 40,00%

5,82 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của BAZA3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	3,94	4,26	3,96	2,49	1,64	4,67	—	—
P/B	0,61	0,74	0,91	0,58	0,41	0,51	—	—
Tỷ suất cổ tức	9,87%	7,71%	5,61%	13,75%	6,35%	17,14%	3,63%	2,71%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	19,72 R$	20,19 R$	24,00 R$	20,02 R$	24,89 R$	8,96 R$	0,00 R$	0,00 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	127,75 R$	116,51 R$	104,95 R$	86,36 R$	99,34 R$	81,52 R$	—	—
ROE	15,44%	17,33%	22,86%	23,18%	25,05%	10,99%	—	—
Biên lợi nhuận gộp	7,16%	9,79%	25,90%	33,15%	36,66%	37,94%	34,43%	27,99%
Biên lợi nhuận ròng	17,26%	23,07%	32,62%	35,05%	52,26%	27,94%	0,00%	0,00%

Báo cáo tài chính của BAZA3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	6,4 T R$	4,9 T R$	4,1 T R$	3,2 T R$	1,4 T R$	950,4 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-5,9 T R$	-4,4 T R$	-3,1 T R$	-2,1 T R$	-894,3 Tr R$	-589,8 Tr R$
Lợi nhuận gộp	458,5 Tr R$	480,2 Tr R$	1,1 T R$	1,1 T R$	517,6 Tr R$	360,5 Tr R$
EBITDA	—	—	—	—	—	—
EBIT	—	—	—	—	—	—
Kết quả tài chính	—	—	—	—	—	—
Lợi nhuận trước thuế	852,2 Tr R$	1,2 T R$	1,6 T R$	2 T R$	1,4 T R$	405,2 Tr R$
Thuế thu nhập	338,8 Tr R$	6,1 Tr R$	-213 Tr R$	-780,3 Tr R$	-573,1 Tr R$	-119,6 Tr R$
Lợi nhuận ròng	1,1 T R$	1,1 T R$	1,3 T R$	1,1 T R$	737,8 Tr R$	265,6 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

BAZA3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
BAZA3Banco Amazonia	4,40	0,53	16,26%	12,14%	3,9 T R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 T R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 T R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 T R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 T R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 T R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 T R$

BAZA3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

2,55%2017
2,71%2018
3,63%2019
17,14%2020
6,35%2021
13,75%2022
5,61%2023
7,71%2024
9,87%2025
16,33%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	09/06/2026	17/06/2026	3,77 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	09/06/2026	17/06/2026	7,50 R$
Cổ tức	28/04/2025	08/05/2025	0,57 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/04/2025	08/05/2025	7,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/04/2024	08/05/2024	6,39 R$
Thu nhập	26/04/2024	08/05/2024	0,24 R$
Cổ tức	24/04/2023	04/05/2023	1,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/04/2023	04/05/2023	4,20 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/04/2022	11/05/2022	4,96 R$
Cổ tức	29/04/2022	11/05/2022	1,91 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/04/2021	05/05/2021	2,60 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/04/2020	17/04/2020	3,58 R$

Xem tất cả 71 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/12/2019	17/04/2020	3,58 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/04/2019	09/05/2019	1,44 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/04/2018	04/05/2018	0,64 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/04/2017	20/04/2017	0,63 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/08/2016	14/11/2016	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/04/2016	20/04/2016	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/12/2015	20/04/2016	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/11/2015	13/11/2015	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/04/2015	23/04/2015	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/04/2014	15/04/2014	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/10/2012	16/10/2012	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/01/2012	13/02/2012	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/04/2011	25/04/2011	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2010	28/12/2010	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/04/2010	13/05/2010	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/10/2008	12/11/2008	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	11/04/2008	25/04/2008	0,02 R$
Cổ tức	11/04/2008	25/04/2008	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/10/2007	29/10/2007	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	25/04/2007	10/05/2007	34,84 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/07/2004	12/08/2004	6,77 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/08/2000	29/09/2000	28,73 R$
Cổ tức	18/02/2000	02/06/2000	51,33 R$
Thu nhập	28/04/2025	—	0,02 R$
Thu nhập	28/04/2025	—	0,31 R$
Thu nhập	24/04/2023	—	0,05 R$
Thu nhập	24/04/2023	—	0,18 R$
Thu nhập	08/04/2016	—	0,00 R$
Thu nhập	14/04/2015	—	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/10/2014	—	0,00 R$
Thu nhập	04/04/2014	—	0,00 R$
Thu nhập	12/04/2013	—	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	12/04/2013	—	0,02 R$
Thu nhập	31/01/2012	—	0,00 R$
Thu nhập	08/04/2011	—	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	25/10/2010	—	0,00 R$
Thu nhập	30/04/2010	—	0,00 R$
Thu nhập	30/04/2009	—	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/04/2009	—	0,03 R$
Thu nhập	11/04/2008	—	0,00 R$
Thu nhập	11/04/2008	—	0,00 R$
Thu nhập	30/01/2007	—	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/01/2007	—	3,07 R$
Thu nhập	31/01/2006	—	0,60 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/01/2006	—	41,73 R$
Thu nhập	01/02/2005	—	0,16 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	01/02/2005	—	11,31 R$
Thu nhập	06/02/2004	—	0,73 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/02/2004	—	46,06 R$
Thu nhập	20/02/2003	—	0,11 R$
Cổ tức	20/02/2003	—	3,47 R$
Thu nhập	06/02/2001	—	0,65 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/02/2001	—	43,94 R$
Thu nhập	06/04/2000	—	0,28 R$
Cổ tức	06/04/2000	—	5,91 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/11/1999	—	47,88 R$
Cổ tức	01/03/1999	—	33,87 R$
Cổ tức	20/02/1998	—	26,03 R$
Cổ tức	04/03/1997	—	6,52 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Gộp cổ phiếu	19/08/2016	1 đổi 100
Thưởng cổ phiếu	11/08/1988	900,00% bằng cổ phiếu

Về Banco Amazonia

Ngành: Serviços Financeiros
Phân khúc: Bancos
Phân khúc niêm yết: Truyền thống
Tag along: 80,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 2,99%
Cổ phiếu đã phát hành: 56,06 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 266 N R$
Niêm yết từ: 20/07/1977
CNPJ: 04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
UniãoCổ đông kiểm soát	78,78%	0,00%	78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)	13,14%	0,00%	13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,09%	0,00%	5,09%
Outros	2,99%	0,00%	2,99%

Câu hỏi về BAZA3

Giá BAZA3 hôm nay là bao nhiêu?

BAZA3 đang ở mức 69,29 R$ (-0,12% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

BAZA3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

BAZA3 đã trả 7,68 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 9,87%.

P/E và P/B của BAZA3 là bao nhiêu?

BAZA3 đang giao dịch với P/E là 4,40 và P/B là 0,53.

BAZA3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

BAZA3 sinh lời 5,95% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 29,47% và mức sụt giảm tối đa -21,79%.

BAZA3 thuộc ngành nào?

Banco Amazonia hoạt động trong ngành Serviços Financeiros, phân khúc Bancos.