B3 · BRL

BGIP4

Banco do Estado de Sergipe SA - Banese Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

34,14 R$-0,32% (-0,11 R$)Cập nhật 16:26 1/10/26

Biên độ trong ngày: 34,60 R$ – 34,60 R$
Khối lượng trong ngày: 3,4 N R$
Biên độ 52 tuần: 25,82 R$ – 40,03 R$

Theo dõi BGIP4 trên Fuolio

Xem BGIP4 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

BGIP4 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 962 Tr R$

P/E: 0,41

P/B: 0,07

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 8,21%

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của BGIP4 là 8,21%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 9,83%.

Lịch sử giá BGIP4

01/10/202501/10/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của BGIP4

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+31,46%	+93,15%	+134,65%
Biến động (năm hóa)	27,62%	25,69%	24,39%
Mức sụt giảm tối đa	-13,59%	-21,14%	-26,83%
Số tháng tăng	9/12	22/36	35/60

Đầu tư vào BGIP4 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 2.426,69 R$.

Giá trị hôm nay với BGIP4: 2.426,69 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +142,67%

Lợi nhuận mỗi năm: +19,40%

Với Ibovespa: 1.808,65 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của BGIP4

Định giá

P/E
0,41
P/B
0,07
EV/EBITDA
—
EV/EBIT
—
EV/Doanh thu
0,49
P/EBIT
—
P/S
0,49
P/OCF
-2,24
P/FCF
-0,74
Earnings yield
—
Hệ số PEG
0,00
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
83,61 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
485,45 R$

Nợ vay

Nợ ròng
—
Nợ ròng/EBITDA
—
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
—
Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Hệ số thanh toán hiện hành
1,08
Hệ số thanh toán nhanh
0,01
Tỷ số tiền mặt
—

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
31,92%
Biên EBITDA
—
Biên lợi nhuận hoạt động
—
Biên lợi nhuận ròng
8,57%
Vòng quay tài sản
0,15

Khả năng sinh lời

ROE
17,22%
ROA
1,29%
ROIC
—
Payout
3,35%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
25,41%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
—
Tăng trưởng doanh thu (năm)
45,28%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
—
Tăng trưởng doanh thu (quý)
28,96%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
277,42%

Giá hợp lý của BGIP4 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 34,14 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 955,65 R$; Cao hơn giá 2.699,20%

√(22,50 × 83,61 R$ × 485,45 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 41,17 R$; Cao hơn giá 20,60%

2,47 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của BGIP4 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	5,32	—	—	—	—	—	—	—
P/B	0,88	—	—	—	—	—	—	—
Tỷ suất cổ tức	10,95%	10,05%	16,65%	6,41%	5,11%	2,89%	2,03%	4,88%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	6,56 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	39,45 R$	—	—	—	—	—	—	—
ROE	16,64%	—	—	—	—	—	—	—
Biên lợi nhuận gộp	30,63%	38,64%	36,13%	35,90%	60,08%	71,66%	58,34%	58,89%
Biên lợi nhuận ròng	8,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Báo cáo tài chính của BGIP4

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	1,9 T R$	1,3 T R$	1,2 T R$	1,1 T R$	710,9 Tr R$	634 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-1,3 T R$	-790,4 Tr R$	-778,9 Tr R$	-688,8 Tr R$	-283,8 Tr R$	-179,7 Tr R$
Lợi nhuận gộp	573,3 Tr R$	497,7 Tr R$	440,5 Tr R$	385,7 Tr R$	427,1 Tr R$	454,4 Tr R$
EBITDA	—	—	—	—	—	—
EBIT	—	—	—	—	—	—
Kết quả tài chính	—	—	—	—	—	—
Lợi nhuận trước thuế	250,8 Tr R$	206,9 Tr R$	56,5 Tr R$	89,8 Tr R$	143,6 Tr R$	80,9 Tr R$
Thuế thu nhập	-76 Tr R$	0 R$	0 R$	0 R$	0 R$	-3,1 Tr R$
Lợi nhuận ròng	151,5 Tr R$	0 R$	0 R$	0 R$	0 R$	0 R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

BGIP4 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
BGIP4Banese	0,41	0,07	8,21%	17,22%	962 Tr R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 T R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 T R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 T R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 T R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 T R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 T R$

BGIP4 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

11,84%2017
4,88%2018
2,03%2019
2,89%2020
5,11%2021
6,41%2022
16,65%2023
10,05%2024
10,95%2025
8,10%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/04/2026	28/04/2026	0,97 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/01/2026	06/02/2026	0,97 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/11/2025	03/02/2026	0,86 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/04/2025	25/04/2025	0,90 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/01/2025	06/03/2025	0,84 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/01/2025	06/03/2025	1,25 R$
Cổ tức	31/01/2025	06/03/2025	0,84 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/08/2024	01/10/2024	1,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/02/2024	08/03/2024	1,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/08/2023	06/09/2023	1,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/02/2023	07/03/2023	2,47 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/02/2022	22/03/2022	1,10 R$

Xem tất cả 103 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/08/2021	31/08/2021	0,34 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/03/2021	15/03/2021	0,90 R$
Cổ tức	23/07/2020	20/08/2020	0,19 R$
Cổ tức	26/02/2020	09/03/2020	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/02/2020	09/03/2020	0,58 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/07/2019	15/07/2019	0,78 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/11/2018	05/12/2018	0,76 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	13/06/2018	25/06/2018	0,71 R$
Cổ tức	06/04/2018	16/04/2018	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/11/2017	01/12/2017	0,78 R$
Cổ tức	21/08/2017	29/08/2017	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/06/2017	28/06/2017	0,81 R$
Cổ tức	06/04/2017	18/04/2017	1,17 R$
Cổ tức	03/04/2017	11/04/2017	0,58 R$
Cổ tức	22/02/2017	06/03/2017	0,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/02/2017	06/03/2017	0,68 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/08/2016	09/09/2016	0,36 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/08/2015	10/09/2015	0,54 R$
Cổ tức	21/08/2014	01/09/2014	0,20 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/07/2014	06/08/2014	0,58 R$
Cổ tức	26/02/2014	14/03/2014	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2013	10/01/2014	0,59 R$
Cổ tức	20/08/2013	04/09/2013	0,19 R$
Cổ tức	25/02/2013	05/04/2013	0,92 R$
Cổ tức	25/02/2013	05/04/2013	2,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/11/2012	11/12/2012	0,56 R$
Cổ tức	16/08/2012	03/09/2012	1,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/06/2012	29/06/2012	0,60 R$
Cổ tức	28/02/2012	12/04/2012	2,48 R$
Cổ tức	28/02/2012	12/04/2012	1,04 R$
Cổ tức	30/08/2011	09/09/2011	1,54 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/06/2011	15/06/2011	0,52 R$
Cổ tức	01/03/2011	14/03/2011	1,42 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/11/2010	07/12/2010	0,44 R$
Cổ tức	30/07/2010	16/08/2010	0,20 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2010	16/07/2010	0,43 R$
Cổ tức	09/03/2010	29/03/2010	1,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/11/2009	28/12/2009	0,39 R$
Cổ tức	24/08/2009	15/09/2009	0,33 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2009	16/07/2009	0,40 R$
Cổ tức	16/02/2009	12/03/2009	0,46 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/12/2008	15/01/2009	0,33 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	11/07/2008	31/07/2008	0,33 R$
Cổ tức	30/04/2008	28/05/2008	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	07/02/2008	25/02/2008	0,47 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/11/2015	—	0,64 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/07/2013	—	0,58 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/12/2011	—	0,53 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2006	—	1,14 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/11/2006	—	1,14 R$
Cổ tức	17/11/2006	—	2,33 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/10/2006	—	1,14 R$
Cổ tức	17/10/2006	—	37,96 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/09/2006	—	1,24 R$
Cổ tức	18/09/2006	—	13,90 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/08/2006	—	1,14 R$
Cổ tức	15/08/2006	—	5,84 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/07/2006	—	1,35 R$
Cổ tức	21/07/2006	—	12,45 R$
Cổ tức	03/07/2006	—	3,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2006	—	1,35 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/05/2006	—	1,35 R$
Cổ tức	17/05/2006	—	8,48 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/04/2006	—	1,48 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/03/2006	—	1,48 R$
Cổ tức	08/03/2006	—	6,44 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/03/2006	—	2,97 R$
Cổ tức	12/12/2005	—	13,59 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	12/12/2005	—	2,37 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/11/2005	—	1,48 R$
Cổ tức	25/11/2005	—	2,27 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/10/2005	—	1,48 R$
Cổ tức	20/10/2005	—	5,27 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/09/2005	—	1,48 R$
Cổ tức	29/09/2005	—	3,50 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/08/2005	—	1,48 R$
Cổ tức	30/08/2005	—	3,11 R$
Cổ tức	03/08/2005	—	1,30 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/07/2005	—	1,48 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2005	—	1,48 R$
Cổ tức	21/06/2005	—	9,81 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/05/2005	—	1,48 R$
Cổ tức	29/04/2005	—	21,20 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/04/2005	—	4,45 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/04/2005	—	1,48 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/04/2005	—	3,83 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/12/2004	—	5,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	13/08/2004	—	9,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/03/2004	—	8,77 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/08/2003	—	8,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/03/2003	—	12,91 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Thưởng cổ phiếu	09/09/2014	45,00% bằng cổ phiếu
Gộp cổ phiếu	07/12/2007	1 đổi 50
Chia tách	28/07/1997	5 đổi 2

Về Banese

Phân khúc niêm yết: Truyền thống
Tag along: Theo điều lệ
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 7,92%
Cổ phiếu đã phát hành: 11,54 Tr phổ thông · 11,54 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày: 21,3 N R$
Niêm yết từ: 26/08/1988
CNPJ: 13.009.717/0001-46

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Governo do Estado de SergipeCổ đông kiểm soát	95,50%	88,66%	92,08%
Outros	4,50%	11,34%	7,92%

Câu hỏi về BGIP4

Giá BGIP4 hôm nay là bao nhiêu?

BGIP4 đang ở mức 34,14 R$ (-0,32% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

BGIP4 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

BGIP4 đã trả 3,82 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 10,95%.

P/E và P/B của BGIP4 là bao nhiêu?

BGIP4 đang giao dịch với P/E là 0,41 và P/B là 0,07.

BGIP4 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

BGIP4 sinh lời 31,46% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 27,62% và mức sụt giảm tối đa -13,59%.