B3 · BRL

BRAV3

Brava Energia SA

18,18 R$+0,33% (0,06 R$)Cập nhật 17:08 1/10/26

Biên độ trong ngày: 18,13 R$ – 18,50 R$
Khối lượng trong ngày: 25,8 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 13,29 R$ – 22,28 R$

Theo dõi BRAV3 trên Fuolio

Xem BRAV3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

BRAV3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 8,5 T R$

P/E: 155,09

P/B: 0,69

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 0,68%

Nợ ròng/EBITDA: 3,75

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của BRAV3 là 0,68%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 1,81%.

Lịch sử giá BRAV3

01/10/202501/10/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của BRAV3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+24,26%	-42,80%	-41,71%
Biến động (năm hóa)	34,85%	46,28%	49,06%
Mức sụt giảm tối đa	-16,22%	-58,40%	-71,24%
Số tháng tăng	7/12	17/36	29/60

Đầu tư vào BRAV3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 581,27 R$.

Giá trị hôm nay với BRAV3: 581,27 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -41,87%

Lợi nhuận mỗi năm: -10,28%

Với Ibovespa: 1.808,65 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của BRAV3

Định giá

P/E
155,09
P/B
0,69
EV/EBITDA
5,24
EV/EBIT
10,91
EV/Doanh thu
2,42
P/EBIT
3,09
P/S
0,69
P/OCF
1,99
P/FCF
5,57
Earnings yield
9,17%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,12 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
26,44 R$

Nợ vay

Nợ ròng
21,4 T R$
Nợ ròng/EBITDA
3,75
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
1,74
Nợ/Vốn chủ sở hữu
2,12
Hệ số thanh toán hiện hành
1,26
Hệ số thanh toán nhanh
1,13
Tỷ số tiền mặt
0,81

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
27,86%
Biên EBITDA
46,25%
Biên lợi nhuận hoạt động
22,20%
Biên lợi nhuận ròng
0,44%
Vòng quay tài sản
0,30

Khả năng sinh lời

ROE
0,44%
ROA
0,13%
ROIC
0,00%
Payout
105,44%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
92,02%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
—
Tăng trưởng doanh thu (năm)
33,19%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
255,13%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
21,44%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-96,53%

Giá hợp lý của BRAV3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 18,18 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 8,35 R$; Thấp hơn giá 54,07%

√(22,50 × 0,12 R$ × 26,44 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 9,41 R$; Thấp hơn giá 48,25%

0,56 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của BRAV3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	5,54	-12,00	15,59	50,46	-7.393,60	-15,38	—	—
P/B	0,66	1,04	1,14	1,74	1,60	3,70	—	—
EV/EBITDA	6,78	10,39	10,79	15,83	8,04	—	—	—
Tỷ suất cổ tức	0,00%	3,27%	0,57%	4,60%	0,59%	3,14%	—	—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	3,04 R$	-1,96 R$	1,69 R$	0,74 R$	-0,00 R$	-2,37 R$	-0,12 R$	1,60 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	25,34 R$	22,67 R$	23,15 R$	21,38 R$	20,61 R$	9,84 R$	0,89 R$	12,04 R$
ROE	11,99%	-8,64%	7,28%	3,45%	-0,02%	-24,07%	-13,50%	13,29%
ROIC	6,06%	4,44%	4,65%	0,00%	0,00%	-9,65%	-8,82%	21,40%
Biên lợi nhuận gộp	26,69%	26,68%	31,28%	51,49%	56,10%	47,99%	50,52%	42,48%
Biên EBITDA	40,02%	42,90%	33,56%	31,95%	73,15%	-64,98%	-24,84%	70,34%
Biên lợi nhuận ròng	12,14%	-10,42%	7,21%	8,68%	-0,12%	-126,92%	-98,66%	53,34%
Nợ ròng/EBITDA	5,10	7,47	7,44	2,12	-4,53	—	—	-2,93

Báo cáo tài chính của BRAV3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	11,6 T R$	8,7 T R$	5,6 T R$	1,7 T R$	727,8 Tr R$	204,3 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-8,5 T R$	-6,4 T R$	-3,9 T R$	-835,5 Tr R$	-319,5 Tr R$	-106,2 Tr R$
Lợi nhuận gộp	3,1 T R$	2,3 T R$	1,8 T R$	886,9 Tr R$	408,3 Tr R$	98 Tr R$
EBITDA	4,7 T R$	3,7 T R$	1,9 T R$	550,4 Tr R$	532,4 Tr R$	-132,7 Tr R$
EBIT	2,2 T R$	2,5 T R$	1,3 T R$	271,1 Tr R$	415 Tr R$	-172,4 Tr R$
Kết quả tài chính	-762,7 Tr R$	-3,8 T R$	-675,1 Tr R$	-485,2 Tr R$	-459,6 Tr R$	-129,3 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	1,5 T R$	-1,3 T R$	590,8 Tr R$	-214,1 Tr R$	-44,6 Tr R$	-301,6 Tr R$
Thuế thu nhập	-42,2 Tr R$	420,1 Tr R$	-165,6 Tr R$	341,8 Tr R$	60,6 Tr R$	25,1 Tr R$
Lợi nhuận ròng	1,4 T R$	-909,7 Tr R$	405,2 Tr R$	149,6 Tr R$	-905 N R$	-259,2 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

BRAV3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
BRAV3Brava Energia	155,09	0,69	0,68%	0,44%	8,5 T R$
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	4,80	1,33	7,37%	27,73%	675,7 T R$
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	5,28	1,46	6,69%	27,73%	676,7 T R$
PRIO3PRIO S.A.	13,96	1,91	0,00%	13,71%	54 T R$

BRAV3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

2017
2018
2019
3,14%2020
0,59%2021
4,60%2022
0,57%2023
3,27%2024
0,00%2025
0,68%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	20/04/2026	01/05/2026	0,12 R$
Cổ tức	30/04/2024	01/07/2024	0,39 R$
Cổ tức	29/04/2024	30/06/2024	0,39 R$
Cổ tức	28/04/2023	15/05/2023	0,15 R$
Cổ tức	26/04/2022	30/05/2022	1,71 R$
Cổ tức	30/04/2021	10/05/2021	0,19 R$
Cổ tức	16/04/2020	28/04/2020	1,14 R$
Cổ tức	18/04/2019	06/05/2019	1,91 R$
Cổ tức	11/04/2018	20/04/2018	1,54 R$
Cổ tức	19/04/2017	10/05/2017	0,15 R$
Cổ tức	12/04/2016	28/04/2016	0,15 R$
Cổ tức	17/04/2015	05/05/2015	0,15 R$

Xem tất cả 16 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	29/04/2011	10/05/2011	0,00 R$
Cổ tức	16/04/2014	—	0,16 R$
Cổ tức	19/04/2013	—	0,00 R$
Cổ tức	16/04/2012	—	0,00 R$

Về Brava Energia

Ngành: Energia
Phân khúc: Exploração e Produção de Petróleo
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 59,74%
Cổ phiếu đã phát hành: 464,56 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 109,8 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa: 0,19%
Niêm yết từ: 12/11/2020
CNPJ: 12.091.809/0001-55

A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Cổ đông kiểm soát	51,00%	0,00%	51,00%
Banco Bradesco S.A.	12,18%	0,00%	12,18%
Outros	36,81%	0,00%	36,81%
Ações Tesouraria	0,00%	0,00%	0,00%

Câu hỏi về BRAV3

Giá BRAV3 hôm nay là bao nhiêu?

BRAV3 đang ở mức 18,18 R$ (0,33% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

BRAV3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

BRAV3 đã trả 0,00 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 0,00%.

P/E và P/B của BRAV3 là bao nhiêu?

BRAV3 đang giao dịch với P/E là 155,09 và P/B là 0,69.

BRAV3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

BRAV3 sinh lời 24,26% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 34,85% và mức sụt giảm tối đa -16,22%.

BRAV3 thuộc ngành nào?

Brava Energia hoạt động trong ngành Energia, phân khúc Exploração e Produção de Petróleo.