Tạo tài khoản miễn phí

B3 · BRL

DIRR3

Direcional Engenharia S.A.

10,07 R$-0,40% (-0,04 R$)
Biên độ trong ngày
9,94 R$ – 10,31 R$
Khối lượng trong ngày
121,3 Tr R$
Biên độ 52 tuần
9,56 R$ – 19,04 R$

Theo dõi DIRR3 trên Fuolio

Xem DIRR3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

DIRR3 qua các con số

Vốn hóa thị trường
5,2 T R$
P/E
6,12
P/B
2,25
Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
15,39%
Nợ ròng/EBITDA
0,47

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của DIRR3 là 15,39%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 19,11%.

Lịch sử giá DIRR3

02/10/202501/10/2026
So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của DIRR3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số12 tháng36 tháng60 tháng
Lợi nhuận-31,02%+111,45%+290,66%
Biến động (năm hóa)38,94%34,32%36,45%
Mức sụt giảm tối đa-39,74%-39,74%-39,74%
Số tháng tăng5/1223/3636/60

Đầu tư vào DIRR3 lãi bao nhiêu?

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 3.906,56 R$.

Giá trị hôm nay với DIRR3
3.906,56 R$
Lợi nhuận cả kỳ
+290,66%
Lợi nhuận mỗi năm
+31,33%
Với Ibovespa
1.679,06 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của DIRR3

Định giá

  • P/E
    6,12
  • P/B
    2,25
  • EV/EBITDA
    4,66
  • EV/EBIT
    5,01
  • EV/Doanh thu
    1,21
  • P/EBIT
    4,51
  • P/S
    1,09
  • P/OCF
    10,05
  • P/FCF
    12,13
  • Earnings yield
    19,95%
  • Hệ số PEG
    0,26
  • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
    1,64 R$
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
    4,47 R$

Nợ vay

  • Nợ ròng
    587,2 Tr R$
  • Nợ ròng/EBITDA
    0,47
  • Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
    0,21
  • Nợ/Vốn chủ sở hữu
    1,11
  • Hệ số thanh toán hiện hành
    4,17
  • Hệ số thanh toán nhanh
    2,74
  • Tỷ số tiền mặt
    1,46

Hiệu quả

  • Biên lợi nhuận gộp
    40,35%
  • Biên EBITDA
    25,94%
  • Biên lợi nhuận hoạt động
    24,09%
  • Biên lợi nhuận ròng
    22,59%
  • Vòng quay tài sản
    0,33

Khả năng sinh lời

  • ROE
    36,78%
  • ROA
    7,46%
  • ROIC
    31,87%
  • Payout
    94,26%

Tăng trưởng

  • CAGR doanh thu (5 năm)
    24,15%
  • CAGR lợi nhuận (5 năm)
    44,27%
  • Tăng trưởng doanh thu (năm)
    29,70%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
    23,65%
  • Tăng trưởng doanh thu (quý)
    27,23%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
    24,01%

Giá hợp lý của DIRR3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 10,07 R$.

Giá hợp lý theo Graham
12,86 R$
Cao hơn giá 27,71%

√(22,50 × 1,64 R$ × 4,47 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin
30,70 R$
Cao hơn giá 204,87%

1,84 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của DIRR3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số20252024202320222021202020192018
P/E9,317,2311,7212,3011,9017,2922,81-14,78
P/B3,172,081,841,611,301,461,670,82
EV/EBITDA7,395,628,075,995,687,9910,64—
Tỷ suất cổ tức37,39%23,35%9,38%9,05%16,35%18,64%17,67%24,59%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu1,52 R$3,68 R$1,91 R$1,27 R$1,06 R$0,75 R$0,65 R$-0,51 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu4,46 R$12,82 R$12,16 R$9,66 R$9,73 R$8,93 R$8,93 R$9,08 R$
ROE34,02%28,71%15,71%13,11%10,93%8,44%7,34%-5,56%
ROIC30,53%30,93%17,60%18,91%16,36%12,36%10,02%-2,01%
Biên lợi nhuận gộp39,66%36,39%34,18%33,93%36,43%34,82%33,68%27,17%
Biên EBITDA24,96%24,64%20,52%19,83%21,06%17,51%15,70%-0,92%
Biên lợi nhuận ròng18,18%19,06%14,08%8,79%8,98%7,53%6,89%-6,65%
Nợ ròng/EBITDA0,610,020,040,540,610,550,63—

Báo cáo tài chính của DIRR3

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần4,3 T R$3,3 T R$2,4 T R$2,2 T R$1,8 T R$1,5 T R$
Giá vốn hàng bán-2,6 T R$-2,1 T R$-1,6 T R$-1,4 T R$-1,1 T R$-978,2 Tr R$
Lợi nhuận gộp1,7 T R$1,2 T R$805 Tr R$733,7 Tr R$647,1 Tr R$522,6 Tr R$
EBITDA1,1 T R$825 Tr R$483,3 Tr R$428,8 Tr R$374,2 Tr R$262,8 Tr R$
EBIT1 T R$755 Tr R$422,7 Tr R$375,4 Tr R$322,9 Tr R$221,4 Tr R$
Kết quả tài chính75,4 Tr R$37,3 Tr R$14,1 Tr R$-73,9 Tr R$-78,5 Tr R$-40,1 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế1,1 T R$792,3 Tr R$436,9 Tr R$301,5 Tr R$244,3 Tr R$181,2 Tr R$
Thuế thu nhập-98,8 Tr R$-64,6 Tr R$-50 Tr R$-45,8 Tr R$-35,6 Tr R$-31,1 Tr R$
Lợi nhuận ròng789,3 Tr R$638,4 Tr R$331,6 Tr R$190 Tr R$159,5 Tr R$113,1 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

DIRR3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếuP/EP/BTỷ suất cổ tức (12 tháng)ROEVốn hóa thị trường
DIRR3Direcional Engenharia6,122,2515,39%36,78%5,2 T R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,402,247,17%21,50%509,4 T R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,342,446,57%21,50%509,4 T R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,663,481,91%22,20%270,2 T R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.12,942,872,31%22,20%270,2 T R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,941,096,78%13,66%184,7 T R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,970,957,02%13,66%184,7 T R$

DIRR3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

  • 0,00%2017
  • 24,59%2018
  • 17,67%2019
  • 18,64%2020
  • 16,35%2021
  • 9,05%2022
  • 9,38%2023
  • 23,35%2024
  • 37,39%2025
  • 0,00%2026
Lịch sử chi trả
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức16/12/202523/12/20251,55 R$
Cổ tức27/06/202504/07/20252,00 R$
Cổ tức03/01/202516/01/20251,27 R$
Cổ tức17/09/202416/01/20250,46 R$
Cổ tức04/07/202416/07/20241,60 R$
Cổ tức05/12/202303/01/20240,47 R$
Cổ tức16/12/202209/01/20230,70 R$
Cổ tức14/07/202225/07/20220,47 R$
Cổ tức19/05/202111/06/20210,69 R$
Cổ tức09/10/202021/10/20200,81 R$
Cổ tức14/10/201923/10/20190,50 R$
Cổ tức14/03/201925/03/20190,38 R$
Xem tất cả 22 lần chi trả
Các lần chi trả trước
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức01/10/201811/10/20180,61 R$
Cổ tức07/07/201619/07/20160,27 R$
Cổ tức22/07/201505/08/20150,27 R$
Cổ tức28/04/201514/05/20150,18 R$
Cổ tức13/11/201428/11/20140,24 R$
Cổ tức30/04/201329/05/20130,36 R$
Cổ tức12/03/201229/06/20120,27 R$
Cổ tức05/01/201101/03/20110,30 R$
Cổ tức26/04/201017/05/20100,14 R$
Cổ tức30/04/2014—0,37 R$
Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiệnNgày cuối hưởng quyềnTỷ lệ
Chia tách08/08/20253 đổi 1

Về Direcional Engenharia

Ngành
Construção e Imobiliário
Phân khúc
Incorporações
Phân khúc niêm yết
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
62,77%
Cổ phiếu đã phát hành
520,5 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày
106,5 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa
0,13%
Niêm yết từ
19/11/2009
CNPJ
16.614.075/0001-00

A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.

Trang quan hệ nhà đầu tư
Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đôngPhổ thôngƯu đãiTổng
PHPH HOLDING LTDA.Cổ đông kiểm soát12,82%0,00%12,82%
SHARE HOLDING LTDACổ đông kiểm soát12,82%0,00%12,82%
ALLIANCA FIA IECổ đông kiểm soát8,04%0,00%8,04%
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC5,39%0,00%5,39%
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJOCổ đông kiểm soát1,52%0,00%1,52%
ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJOCổ đông kiểm soát0,66%0,00%0,66%
RICARDO VALADARES GONTIJOCổ đông kiểm soát0,30%0,00%0,30%
Outros58,36%0,00%58,36%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Câu hỏi về DIRR3

Giá DIRR3 hôm nay là bao nhiêu?

DIRR3 đang ở mức 10,07 R$ (-0,40% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 02/10/2026.

DIRR3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

DIRR3 đã trả 5,28 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 37,39%.

P/E và P/B của DIRR3 là bao nhiêu?

DIRR3 đang giao dịch với P/E là 6,12 và P/B là 2,25.

DIRR3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

DIRR3 sinh lời -31,02% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 38,94% và mức sụt giảm tối đa -39,74%.

DIRR3 thuộc ngành nào?

Direcional Engenharia hoạt động trong ngành Construção e Imobiliário, phân khúc Incorporações.